Wambolt & Associates, LLC

CIK 1755723 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$297.3M
13F価値別で9,443件中 #5,197 位 · 55.0% トップ
ポジション
171
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.67%
上位25銘柄のウェイト
48.37%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
70.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 1.79% 推定買付額 $5,298,994 · 推定売付額 $23,420,610

新規ポジション
6
増加
26
減少
130
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.4%
Financial Services
10.6%
Industrials
8.0%
Retail
7.9%
Healthcare
5.5%
Financials
4.8%
Communication Services
3.2%
Consumer Staples
2.9%
Energy
2.9%
Real Estate
2.5%
Materials
2.1%
Consumer Discretionary
1.9%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.6%
Consumer products
1.3%
Utilities
0.6%
その他/マッピングなし
22.1%

ポートフォリオ全体 171 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,132,391 4.08% 79,141 $2,548,612 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,569,639 3.89% 23,513 $2,061,598 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,004,493 3.37% 48,140 $-1,718,554 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,142,684 3.08% 144,479 $923,402 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,595,949 2.56% 34,455 $971,453 下落 ×2
VB $7,554,786 2.54% 31,551 $639,656 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,484,906 2.18% 36,656 $505,778 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,436,258 2.16% 8,255 $1,045,949 下落 ×1
V Visa Inc. $5,722,719 1.92% 16,099 $-84,789 下落 ×2
BRKB $5,607,604 1.89% 11,453 $-1,202,519 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,844,402 1.63% 8,580 $-330,234 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,749,520 1.60% 45,463 $-220,727 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,597,974 1.55% 46,803 $297,986 下落 ×2
SPYG $4,554,671 1.53% 48,284 $571,759 下落 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,447,635 1.50% 201,706 $-350,182 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,180,350 1.41% 15,816 $-567,475 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,167,950 1.40% 21,095 $461,829 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,155,658 1.40% 4,214 $-141,777 下落 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3,980,714 1.34% 67,151 $-329,550 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,946,397 1.33% 20,771 $-661,700 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,665,984 1.23% 16,022 $-253,124 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,610,017 1.21% 22,391 $301,772 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,594,990 1.21% 10,125 $295,705 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,558,033 1.20% 23,290 $7,862 下落 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3,487,285 1.17% 146,586 $-113,061 下落 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,423,078 1.15% 47,975 $-215,517 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,339,189 1.12% 10,790 $345,151 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,157,220 1.06% 25,647 $195,453 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,091,283 1.04% 44,827 $645,763 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,017,646 1.02% 11,398 $959,610 下落 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2,767,127 0.93% 86,472 $-201,924 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,763,794 0.93% 13,132 $208,111 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,708,996 0.91% 20,730 $835,536 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,698,434 0.91% 9,070 $-322,881 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,658,530 0.89% 11,007 $-524,373 下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,627,769 0.88% 19,868 $190,112 下落 ×2
SPYV $2,623,357 0.88% 49,619 $27,822 下落 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,443,977 0.82% 10,235 $123,467 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,294,276 0.77% 32,227 $-147,390 下落 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,287,648 0.77% 30,457 $240,925 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,271,436 0.76% 32,532 $-88,883 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,243,014 0.75% 14,385 $-108,461 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,238,802 0.75% 51,254 $-177,424 下落 ×1
EFG $2,230,820 0.75% 20,039 $186,563 下落 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2,220,083 0.75% 17,057 $-90,383 下落 ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2,210,023 0.74% 22,471 $203,242 下落 ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $2,208,435 0.74% 97,031 $-6,868 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,206,271 0.74% 13,097 $-91,599 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,205,264 0.74% 20,231 $-260,273 下落 ×1
VOT $2,125,733 0.72% 7,511 $231,341 下落 ×1
FNDF $2,123,694 0.71% 52,894 $130,399 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,098,886 0.71% 15,517 $-387,165 下落 ×1
VOE $2,075,679 0.70% 12,465 $-26,295 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,001,527 0.67% 21,758 $-421,630 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,898,022 0.64% 2,639 $294,726 下落 ×1
PPA $1,894,054 0.64% 13,546 $199,500 下落 ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1,875,853 0.63% 25,219 $103,876 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,842,880 0.62% 12,156 $-204,591 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,840,945 0.62% 17,272 $-184,926 下落 ×2
SPY SPY $1,830,097 0.62% 2,963 $179,723 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,797,142 0.60% 23,288 $-275,231 下落 ×1
CBOE $1,713,796 0.58% 7,387 $-67,140 下落 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,595,917 0.54% 9,916 $257,623
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,549,255 0.52% 5,603 $326,029 下落 ×2
EFA $1,543,168 0.52% 17,292 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,447,111 0.49% 8,069 $4,865 下落 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,371,454 0.46% 13,063 $-290,072 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,325,999 0.45% 9,109 $-325,369 下落 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1,282,931 0.43% 3,827 $45,570 下落 ×2
PSA Public Storage Common Stock $1,262,205 0.42% 4,234 $-96,915 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,257,784 0.42% 7,153 $-250,088 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,239,290 0.42% 4,267 $152,249 下落 ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1,224,318 0.41% 20,005 $-358,530 下落 ×2
MDYG $1,208,923 0.41% 13,832 $80,499 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,190,191 0.40% 8,623 $-61,760 下落 ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1,159,610 0.39% 5,704 $-160,690 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,106,761 0.37% 6,234 $122,694 上昇 ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $1,051,998 0.35% 19,370 $-171,422 下落 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $1,040,361 0.35% 8,988 $21,931
IGLB $1,025,922 0.35% 20,453 $-78,805 下落 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $998,300 0.34% 18,811 $-56,801 下落 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $990,425 0.33% 7,632 $105,753 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $974,262 0.33% 2,610 $-78,419 下落 ×1
RSP $943,308 0.32% 5,130 $285,339 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $937,914 0.32% 3,119 $108,910 上昇 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $926,148 0.31% 35,295 $-109,210 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $925,020 0.31% 2,130 $112,346 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $882,532 0.30% 154 $10,982 下落 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $856,823 0.29% 22,209 $-54,412
MDYV $837,940 0.28% 10,359 $25,045 下落 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $837,482 0.28% 15,949 $-40,858 下落 ×2
IVV $824,791 0.28% 1,328 $473,877 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $824,529 0.28% 3,765 $332,508 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $823,997 0.28% 7,543 $-72,969 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $808,962 0.27% 1,919 $-237,818 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $746,024 0.25% 2,231 $7,563
SHYG $744,778 0.25% 17,377 $-14,378 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $740,261 0.25% 7,601 $-4,744 下落 ×2
BIL $729,149 0.25% 7,974 $276,022 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $686,015 0.23% 1,449 $60,464 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EFA $1,543,168 17,292 0.52%
MRK $257,374 3,146 0.09%
CGCP $239,236 10,628 0.08%
AMGN $235,616 811 0.08%
IDXX $230,626 425 0.08%
DAL $204,134 4,166 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 削減 -8K +$2.5M
MSFT 削減 -1K +$2.1M
AAPL 削減 -4K -$1.7M
BRKB 削減 -1K -$1.2M
INTU 削減 -527 +$1.0M
AMZN 削減 -17 +$971K
AVGO 削減 -814 +$960K
EMXC 削減 -4K +$923K
PLTR 削減 -1K +$836K
ABBV 削減 -2K -$662K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PB 2025年3月31日 63,156 $4,758,805 2.5%
RF 2025年6月30日 75,243 $1,622,992 29.6%
VTEB 2025年3月31日 7,100 $355,923 追跡終了
BR 2025年6月30日 1,404 $343,504 -27.3%
VOOG 2025年3月31日 929 $340,070 追跡終了
IWM 2025年3月31日 1,502 $331,963 追跡終了
DAL 2025年3月31日 4,893 $296,027 87.7%
NSSC 2025年3月31日 7,517 $267,305 64.6%
ZBRA 2025年3月31日 634 $244,863 24.6%
MRK 2025年3月31日 2,367 $235,469 67.6%
BAH 2025年3月31日 1,823 $234,620 -25.1%
RGLD 2025年3月31日 1,762 $232,320 53.3%
DES 2025年3月31日 6,592 $226,445 追跡終了
IJR 2025年3月31日 1,929 $222,259 追跡終了
KO 2025年3月31日 3,556 $221,444 27.2%
WPC 2025年6月30日 3,365 $212,096 15.6%
GLW 2025年3月31日 4,432 $210,609 228.5%
VYM 2025年6月30日 1,595 $205,267 追跡終了
MPLX 2025年6月30日 3,787 $203,173 14.1%
PFE 2025年3月31日 7,644 $202,822 9.8%