Watts Gwilliam & Co., LLC

CIK 1657733 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$619.7M
13F価値別で9,443件中 #3,306 位 · 35.0% トップ
ポジション
228
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.95%
上位25銘柄のウェイト
67.66%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 0.97% 推定買付額 $6,321,254 · 推定売付額 $5,986,129

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 87.7% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
67
減少
30
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
38.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.8%
Financial Services
1.7%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Materials
1.3%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
34.8%

ポートフォリオ全体 228 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $143,787,757 23.20% 770,649 $7,768,482 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,800,244 4.49% 53,674 $474,307 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,186,069 3.90% 94,985 $1,147,831 下落 ×2
IVE $22,348,469 3.61% 108,220 $197,069 下落 ×1
SPY SPY $21,186,295 3.42% 31,803 $122,018 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,783,155 2.71% 500,243 $1,593,745 上昇 ×1
IVW $16,205,217 2.62% 134,238 $134,872 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,913,117 2.25% 18,945 $-143,967 上昇 ×1
QUAL $12,499,781 2.02% 64,266 $104,236 下落 ×2
VUG $10,821,251 1.75% 22,563 $411,692 上昇 ×3
VTV $9,650,754 1.56% 51,749 $87,259 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,564,256 1.54% 43,559 $-294,935 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,098,746 1.47% 64,787 $-17,384 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,046,749 1.46% 37,145 $-892,617 下落 ×2
IWF $9,040,110 1.46% 19,300 $47,618 下落 ×3
IJR $8,417,651 1.36% 70,838 $-117,807 上昇 ×1
AVUV $8,240,552 1.33% 82,795 $-203,766 上昇 ×1
VIG $7,928,313 1.28% 36,741 $210,584 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,781,339 1.09% 11,295 $62,994 上昇 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $6,322,196 1.02% 42,131 $-268,797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,572,165 0.90% 4,648 $-41,178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,343,012 0.86% 18,933 $120,606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,271,119 0.85% 16,711 $36,764
QLD $4,920,200 0.79% 35,862 $147,854 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,538,751 0.73% 9,256 $-100,312 上昇 ×3
V Visa Inc. $4,226,318 0.68% 12,380 $124,162 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4,034,049 0.65% 28,509 $-76,703 下落 ×2
IWD $3,993,541 0.64% 19,616 $16,849 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,963,574 0.64% 44,350 $-81,207 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,903,075 0.63% 16,857 $166,978 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,824,531 0.62% 15,732 $-544,494 下落 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $3,721,948 0.60% 21,543 $122,794
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3,694,151 0.60% 110,076 $182,727
GBTC $3,590,800 0.58% 40,000 $-98,800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,504,247 0.57% 23,228 $221,027 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,311,541 0.53% 7,446 $207,529
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,245,940 0.52% 31,496 $220,962 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,213,149 0.52% 9,739 $-148,752 上昇 ×2
VB $3,099,697 0.50% 12,190 $-59,610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,979,864 0.48% 30,416 $-328,410 下落 ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,817,122 0.45% 66,520 $-180,112 下落 ×2
JAAA $2,806,792 0.45% 55,274 $-57,845 下落 ×1
LONZ $2,731,434 0.44% 53,484 $-153,305 下落 ×1
GRNY $2,659,147 0.43% 106,408 $308,946 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,539,277 0.41% 17,832 $113,362 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,525,466 0.41% 2,728 $-48,168 上昇 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,472,638 0.40% 36,746 $-296,818 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,453,976 0.40% 3,082 $-19,364 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,421,903 0.39% 61,799 $-26,372 上昇 ×3
XLK XLK $2,376,991 0.38% 8,433 $48,712 上昇 ×1
IHAK $2,272,733 0.37% 43,431 $-37,351
T AT&T Inc. $2,135,269 0.34% 75,611 $-87,187 下落 ×1
ICSH $2,134,971 0.34% 42,068 $-27,322 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,130,453 0.34% 13,719 $-48,703
YUM Yum! Brands, Inc. $2,097,561 0.34% 13,800 $93,010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,026,849 0.33% 26,666 $11,071 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,023,698 0.33% 79,423 $105,633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,931,038 0.31% 12,994 $-342,398 下落 ×2
FDN $1,914,482 0.31% 6,841 $-41,732
BRKB $1,871,701 0.30% 3,723 $45,569
EFA $1,855,296 0.30% 19,870 $199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,839,928 0.30% 8,741 $2,623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1,829,826 0.30% 96,714 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,826,800 0.29% 4,509 $105,320 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,757,382 0.28% 15,587 $-18,392
XLF XLF $1,730,743 0.28% 32,128 $-7,915 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,682,133 0.27% 20,042 $48,101
VOO $1,653,648 0.27% 2,700 $9,289
DVY iShares Select Dividend ETF $1,642,495 0.27% 11,559 $24,970 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,641,386 0.26% 14,335 $-5,161
IVV $1,624,067 0.26% 2,427 $13,632 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,615,743 0.26% 1,498 $47,801
TNA $1,521,693 0.25% 33,636 $53,114 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,487,617 0.24% 21,742 $45,307 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,375,451 0.22% 35,070 $-200,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,289,475 0.21% 4,243 $64,368 上昇 ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock $1,288,597 0.21% 309,016 $-132,181 下落 ×2
DGRO $1,173,438 0.19% 17,236 $12,140 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,157,199 0.19% 12,396 $110,376 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,144,012 0.18% 6,271 $12,057 下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,141,684 0.18% 8,069 $-40,749
AXP American Express Company Common Stock $1,135,096 0.18% 3,417 $-32,498
GSY $1,125,413 0.18% 22,403 $-723 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,096,455 0.18% 6,553 $-31,737 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,086,725 0.18% 6,717 $94,847 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,069,891 0.17% 20,738 $-11,138 上昇 ×1
XLE XLE $1,068,982 0.17% 11,965 $-1,755 上昇 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,056,991 0.17% 9,469 $-12,412 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,031,112 0.17% 7,698 $-45,221 下落 ×2
AGG $1,018,925 0.16% 10,164 $-406
SRE DBA Sempra Common Stock $965,665 0.16% 10,732 $80,490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $948,159 0.15% 5,699 $-103,816 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $945,646 0.15% 11,321 $-25,713 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $936,879 0.15% 3,973 $48,088 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $890,903 0.14% 1,785 $47,695 上昇 ×2
GSLC $878,166 0.14% 6,741 $94,885 上昇 ×3
GINN $870,017 0.14% 11,783 $1,037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $854,416 0.14% 14,862 $34,182
ET Energy Transfer LP Common Units $836,241 0.13% 48,732 $-13,645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $826,329 0.13% 1,083 $76

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVW $16,205,217 2.62% 3倍増
VUG $10,821,251 1.75% 3倍増
VTV $9,650,754 1.56% 3倍増
VIG $7,928,313 1.28% 3倍増
QLD $4,920,200 0.79% 3倍増
CRWD $4,538,751 0.73% 3倍増
ABBV $3,903,075 0.63% 3倍増
VRT $3,504,247 0.57% 3倍増
WMT $3,245,940 0.52% 3倍増
COST $2,525,466 0.41% 3倍増
CMG $2,421,903 0.39% 3倍増
HD $1,826,800 0.29% 3倍増
MCD $1,289,475 0.21% 3倍増
GSY $1,125,413 0.18% 3倍増
GSLC $878,166 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PSKY $1,829,826 96,714 0.30%
SPY $498,625 81,500 0.08%
LDUR $369,678 3,845 0.06%
UTG $204,043 5,150 0.03%
SMH $6,210 11,500 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 削減 -1K +$7.8M
INTC 買い増し +3K +$1.6M
AAPL 削減 -2K +$1.1M
GOOG 削減 -2K -$893K
GOOGL 削減 -2K -$544K
MSFT 削減 -70 +$474K
VUG 買い増し +697 +$412K
SHOP 削減 -2K -$342K
UBER 削減 -5K -$328K
GRNY 買い増し +12K +$309K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MRVL 2025年9月30日 31,938 $2,370,758 189.3%
TTD 2025年6月30日 36,294 $1,986,008 -81.3%
SCHW 2025年3月31日 24,341 $1,758,901 41.9%
CMCSA 2025年3月31日 37,966 $1,411,579 -27.8%
EMR 2025年6月30日 12,191 $1,336,621 16.6%
PARA 2025年6月30日 96,701 $1,156,539
FICO 2025年6月30日 406 $748,729 -36.0%
SPOT 2025年6月30日 1,000 $550,030 -29.6%
FNGG 2025年6月30日 3,226 $429,609 追跡終了
BTCXXXX 2025年3月31日 8,353 $357,007 追跡終了
BLKXXXX 2025年3月31日 351 $344,247 追跡終了
CVS 2025年3月31日 7,302 $334,286 38.8%
NKE 2025年3月31日 4,517 $325,604 -36.1%
IOT 2025年6月30日 8,400 $321,972 -0.4%
CART 2025年6月30日 7,300 $291,197 13.3%
LDUR 2025年6月30日 2,669 $256,165 追跡終了
DOCN 2025年6月30日 7,100 $237,069 300.4%
CMF 2025年3月31日 4,125 $235,451 追跡終了
MSTR 2025年3月31日 672 $229,438 -61.1%
TMO 2025年6月30日 439 $218,446 52.8%
LRCXXXXX 2025年3月31日 2,808 $217,676 追跡終了
LUV 2025年6月30日 6,412 $215,325 25.4%
A 2025年3月31日 1,562 $214,634 33.2%
CCL 2025年3月31日 9,003 $214,632 33.0%
PSA 2025年9月30日 754 $213,922 12.7%
RDDT 2025年6月30日 2,000 $209,800 -1.5%
AMAT 2025年3月31日 1,175 $208,965 240.4%
AVLV 2025年3月31日 3,021 $203,827 追跡終了
GSAT 2025年3月31日 14,600 $31,244 294.7%
BLRX 2025年3月31日 34,000 $5,440 0.0%