Wealth Dimensions Group, Ltd.

CIK 1846462 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$558.3M
13F価値別で9,443件中 #3,525 位 · 37.3% トップ
ポジション
179
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.44%
上位25銘柄のウェイト
77.53%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
23.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.32% 推定買付額 $16,683,453 · 推定売付額 $7,019,975

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.9% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
79
減少
64
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
9.5%
Consumer products
5.4%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.6%
Financials
1.5%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Energy
1.0%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
72.0%

ポートフォリオ全体 179 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAI $60,373,919 10.81% 1,463,610 $4,945,881 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51,359,801 9.20% 882,471 $2,051,692 上昇 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $35,290,282 6.32% 331,956 $4,001,586 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,903,781 5.36% 203,926 $375,301 下落 ×2
IVV $27,531,403 4.93% 36,763 $2,180,836 下落 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $26,252,432 4.70% 205,402 $3,839,316 上昇 ×2
VYM $24,637,134 4.41% 155,902 $1,652,518 上昇 ×6
DFAE $23,060,454 4.13% 573,500 $4,017,147 上昇 ×6
DFSV $22,769,830 4.08% 587,003 $2,402,153 上昇 ×6
BSV $19,492,334 3.49% 250,190 $-186,164 下落 ×1
DFAR $18,778,764 3.36% 717,843 $2,130,704 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,561,350 3.15% 60,690 $1,508,271 下落 ×1
SPY SPY $13,469,313 2.41% 18,037 $1,667,903 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,931,343 1.78% 49,634 $1,232,542 下落 ×1
DFCF $8,736,003 1.56% 206,965 $-831,133 下落 ×1
IEFA $7,209,699 1.29% 74,650 $20,952 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,453,039 1.16% 17,299 $81,828 上昇 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5,189,157 0.93% 160,011 $142,017 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,350,453 0.78% 3,627 $1,042,982 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,686,071 0.66% 30,358 $632,763 下落 ×2
IWF $3,551,500 0.64% 28,602 $174,068 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,483,703 0.62% 9,860 $604,751 下落 ×6
IEMG $3,384,145 0.61% 40,852 $474,420 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,234,299 0.58% 8,654 $921,224 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,162,479 0.57% 13,269 $457,655 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,153,576 0.56% 12,417 $114,726 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,057,242 0.55% 2,649 $2,207,080 上昇 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,743,938 0.49% 14,040 $388,328 下落 ×3
VO $2,625,963 0.47% 32,592 $295,254 上昇 ×2
IWD $2,604,684 0.47% 10,744 $302,937 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,486,326 0.45% 7,596 $246,922 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,484,955 0.45% 14,611 $13,478 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,481,189 0.44% 51,424 $-410 上昇 ×2
IVE $2,450,113 0.44% 10,791 $134,939 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,415,431 0.43% 6,394 $403,080 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,221,845 0.40% 16,251 $-517,037 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,117,289 0.38% 1,802 $547,549 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,114,706 0.38% 37,515 $364,497 下落 ×2
VOO $2,067,933 0.37% 3,011 $337,967 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,025,607 0.36% 15,763 $136,517 上昇 ×1
IWN $2,008,594 0.36% 9,080 $233,979 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,995,504 0.36% 14,291 $1,351,465 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,957,809 0.35% 5,478 $365,470 下落 ×1
AGG $1,853,756 0.33% 18,729 $1,039 上昇 ×1
VTI $1,781,227 0.32% 4,814 $213,777 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,682,996 0.30% 13,296 $7,662 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,663,915 0.30% 2,260 $359,185 下落 ×1
IJR $1,568,077 0.28% 10,573 $330,993 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,478,435 0.26% 3,515 $277,217 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,461,185 0.26% 12,440 $493,171 下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,453,164 0.26% 7,849 $219,855 上昇 ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1,394,883 0.25% 15,425 $313,952 上昇 ×5
SMIG $1,370,638 0.25% 41,775 $144,542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,311,188 0.23% 2,328 $66,669 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,275,694 0.23% 5,070 $161,853 下落 ×4
JEPI $1,246,735 0.22% 22,074 $5,936 上昇 ×1
VIG $1,235,677 0.22% 5,222 $112,596
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,173,941 0.21% 7,082 $-281,571 上昇 ×1
VNQ $1,170,323 0.21% 12,137 $93,557 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,165,889 0.21% 3,220 $37,737 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,159,642 0.21% 1,089 $400,975 上昇 ×1
VUG $1,132,380 0.20% 13,146 $170,596 上昇 ×1
IJH $1,122,586 0.20% 14,558 $191,455 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,103,493 0.20% 9,743 $-88,074 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,081,922 0.19% 4,003 $-164,636 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,059,572 0.19% 3,768 $131,809 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,053,511 0.19% 2,987 $52,378 下落 ×1
QUAL $1,019,325 0.18% 4,645 $52,180 下落 ×4
IWM $1,013,477 0.18% 3,373 $169,005 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $992,828 0.18% 6,775 $-30,164 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $956,972 0.17% 6,123 $15,073 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $923,427 0.17% 1,210 $448,020 下落 ×2
VEA $878,999 0.16% 12,337 $72,352 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813,795 0.15% 4,404 $249,352 上昇 ×2
VEU $804,228 0.14% 9,603 $81,725 下落 ×5
BRKB $803,862 0.14% 1,606 $28,516 下落 ×1
VB $803,407 0.14% 2,650 $107,655 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $778,404 0.14% 1,516 $30,486 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $772,236 0.14% 4,269 $72,927 上昇 ×2
VTV $760,472 0.14% 3,490 $93,681 上昇 ×6
SMH SMH $756,241 0.14% 1,153 $314,181
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737,421 0.13% 12,942 $115,838 上昇 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $736,612 0.13% 7,865 $218,160 上昇 ×1
V Visa Inc. $724,409 0.13% 2,111 $207,352 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $718,132 0.13% 13,247 $-20,086 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $695,903 0.12% 7,271 $-7,308 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $672,813 0.12% 1,061 $81,105 上昇 ×2
ACWV $658,722 0.12% 5,479 $-24,171 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $652,694 0.12% 6,647 $8,870 下落 ×5
RSP $638,276 0.11% 3,000 $55,524 下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $609,078 0.11% 8,297 $-1,908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $608,197 0.11% 25,257 $-128,298 下落 ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $597,859 0.11% 6,130 $152,331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $596,017 0.11% 4,402 $-44,726 上昇 ×3
GLD $576,104 0.10% 1,564 $-80,899 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $575,222 0.10% 13,586 $-112,117 下落 ×2
IWR $540,789 0.10% 4,902 $50,361 下落 ×5
ITOT $532,235 0.10% 3,240 $285,546 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $529,239 0.09% 7,356 $46,522 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $527,635 0.09% 2,393 $-58,812 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAI $60,373,919 10.81% 6倍増
VGSH $51,359,801 9.20% 4倍増
VYM $24,637,134 4.41% 6倍増
DFAE $23,060,454 4.13% 6倍増
DFSV $22,769,830 4.08% 6倍増
DFAR $18,778,764 3.36% 6倍増
IOT $5,189,157 0.93% 4倍増
VOO $2,067,933 0.37% 6倍増
RBCAA $1,394,883 0.25% 5倍増
META $1,311,188 0.23% 4倍増
WMT $1,103,493 0.20% 3倍増
VTV $760,472 0.14% 6倍増
PEP $596,017 0.11% 3倍増
GLD $576,104 0.10% 3倍増
NFLX $512,489 0.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $454,411 782 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $342,745 2,006 0.06%
MRVL $311,405 1,045 0.06%
UNH $271,320 653 0.05%
AMAT $259,880 359 0.05%
AIQ $258,868 3,946 0.05%
TSM $254,169 532 0.05%
AXP $227,353 672 0.04%
DFUV $220,865 4,015 0.04%
IWO $216,678 550 0.04%
BA $216,428 1,000 0.04%
ZS $212,184 1,503 0.04%
UNP $207,135 762 0.04%
TXN $205,763 690 0.04%
NVDA $3,785 500 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAI 買い増し +41K +$4.9M
DFAE 買い増し +11K +$4.0M
VONV 削減 -2K +$4.0M
VONG 買い増し +1K +$3.8M
DFSV 買い増し +6K +$2.4M
MU 買い増し +133 +$2.2M
IVV 削減 -2K +$2.2M
DFAR 買い増し +14K +$2.1M
VGSH 買い増し +40K +$2.1M
SPY 削減 -110 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ROP 2025年12月31日 1,186 $591,446 -8.9%
VTEB 2025年12月31日 5,865 $293,641 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,275 $288,165 0.8%
AMAT 2025年12月31日 1,375 $281,556 92.4%
UNP 2025年12月31日 1,164 $275,235 32.4%
ZS 2026年3月31日 1,162 $261,357 31.0%
MPC 2025年12月31日 1,292 $249,084 122.6%
INSI 2025年3月31日 14,201 $246,108 追跡終了
AXP 2025年9月30日 761 $242,744 3.2%
XLV 2025年6月30日 1,633 $238,434 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,558 $237,911 20.5%
BX 2025年3月31日 1,347 $232,291 3.8%
HUM 2025年12月31日 887 $230,660 49.2%
AXP 2026年3月31日 608 $224,930 13.3%
BA 2026年3月31日 1,032 $223,981 11.3%
SUB 2026年3月31日 2,035 $217,135 追跡終了
LULU 2025年9月30日 911 $216,551 -32.6%
SNOW 2026年3月31日 984 $215,850 111.8%
LDOS 2026年3月31日 1,188 $214,359 -6.5%
CRM 2026年3月31日 794 $210,353 8.1%
AFG 2026年6月30日 1,641 $209,606 4.1%
ACN 2026年6月30日 1,050 $208,158 44.9%
NSC 2026年6月30日 725 $208,075 11.7%
SCHF 2026年6月30日 8,393 $207,729 追跡終了
XLP 2025年9月30日 2,550 $206,474 追跡終了
CB 2025年6月30日 681 $205,504 20.1%
UNH 2026年3月31日 620 $204,691 45.9%
BX 2025年12月31日 1,195 $204,206 -5.9%
IVW 2025年12月31日 1,682 $203,026 追跡終了
AIQ 2026年3月31日 3,946 $200,671
BXMX 2025年12月31日 10,943 $158,017 追跡終了
JOBY 2025年12月31日 18,031 $55,288 -43.1%
MBRX 2025年12月31日 20,000 $10,600 -82.2%