West Oak Capital, LLC

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ポートフォリオ評価額
$2.5M
13F価値別で9,443件中 #9,083 位 · 96.2% トップ
ポジション
279
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.78%
上位25銘柄のウェイト
57.86%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
51.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 2.25% 推定買付額 $56,797 · 推定売付額 $263,102

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 77.7% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
30
減少
110
クローズ
43
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.3%
Industrials
10.4%
Financial Services
10.2%
Healthcare
8.4%
Retail
6.1%
Consumer products
3.7%
Financials
3.6%
Communication Services
2.9%
Energy
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.2%
Utilities
1.3%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
25.0%

ポートフォリオ全体 279 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 233203281) $126,260 5.01% 347,345 $7,830 上昇 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $119,789 4.75% 183,107 $6,796 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111,200 4.41% 59,599 $1,556 下落 ×3
AVGOXXXX $107,072 4.25% 32,455 $10,526 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69,860 2.77% 24,840 $13,136 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,632 2.64% 26,168 $8,154 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64,754 2.57% 12,502 $653 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,196 2.55% 20,352 $6,933 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 233203843) $64,048 2.54% 93,555 $9,601 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,848 2.29% 23,752 $13,373 下落 ×1
JPST $54,236 2.15% 106,912 $-68,203 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50,128 1.99% 22,830 $-3,140 下落 ×1
SCHX $47,328 1.88% 179,680 $-7,400 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $44,104 1.75% 15,027 $-4,265 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,762 1.70% 52,130 $14,064 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42,461 1.68% 5,565 $-2,027 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $42,033 1.67% 4,541 $-8,226 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $40,669 1.61% 10,037 $2,384 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $40,115 1.59% 12,077 $-1,551 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $35,350 1.40% 8,215 $574 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35,084 1.39% 26,194 $-597 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $34,433 1.37% 36,067 $2,757 上昇 ×2
CXXXX $33,641 1.33% 33,144 $5,093 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $32,853 1.30% 21,156 $1,629 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31,753 1.26% 42,063 $1,824 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $31,070 1.23% 23,685 $-496 上昇 ×2
WECXXXX $31,042 1.23% 27,090 $2,314 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30,920 1.23% 15,102 $2,788 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,236 1.20% 12,306 $-649 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,856 1.18% 3,084 $5,037 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,300 1.16% 19,069 $-1,256 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $28,636 1.14% 10,500 $-1,869 下落 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $27,579 1.09% 21,881 $3,116 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $27,466 1.09% 21,418 $1,554 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $26,783 1.06% 5,365 $963 下落 ×1
ACNXXXX $26,606 1.06% 10,789 $-4,296 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $25,943 1.03% 9,193 $-1,582 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24,932 0.99% 31,189 $-3,146 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,537 0.97% 13,355 $-3,274 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $24,457 0.97% 12,336 $-593 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,893 0.91% 33,460 $3,009 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22,445 0.89% 4,704 $3,143 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,627 0.86% 19,181 $453 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21,019 0.83% 47,825 $1,085 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20,862 0.83% 24,857 $750 下落 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $20,853 0.83% 6,337 $20,832 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $20,717 0.82% 5,983 $88 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,931 0.79% 8,608 $2,886 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,492 0.77% 13,879 $1,193 上昇 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19,288 0.77% 14,330 $586 下落 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18,625 0.74% 36,940 $3,458 上昇 ×2
IPG $18,137 0.72% 64,985 $5,192 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 7612E1061) $15,978 0.63% 17,813 $3,609 上昇 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14,394 0.57% 9,605 $1,367 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $13,277 0.53% 16,125 $3,832 上昇 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $12,562 0.50% 9,328 $-2,963 下落 ×1
SCHD $12,116 0.48% 44,380 $-4,693 下落 ×3
RSP $11,483 0.46% 6,053 $-248 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,239 0.41% 1,800 $40 下落 ×1
IVE $9,677 0.38% 4,686 $-741 下落 ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $9,277 0.37% 17,660 $-3,358 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $8,325 0.33% 5,365 $287 上昇 ×1
IVV $8,005 0.32% 1,196 $1,293 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $7,954 0.32% 1,885 $-291
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,843 0.31% 1,068 $-3,398 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,311 0.29% 6,545 $-646 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $7,177 0.28% 4,515 $817
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,953 0.28% 3,750 $-20,508 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,753 0.27% 11,875 $-133 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,999 0.24% 3,585 $560 下落 ×1
SCHA $5,882 0.23% 21,084 $-1,264 下落 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,594 0.22% 5,450 $40 下落 ×3
VIG $5,287 0.21% 2,450 $-1,109 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,225 0.21% 7,305 $-242 下落 ×1
VUG $5,026 0.20% 1,048 $432
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,003 0.20% 1,827 $13 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,897 0.19% 1,735 $-130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,789 0.19% 1,970 $-912 下落 ×1
SCHF $4,685 0.19% 20,125 $-2,070 下落 ×1
IWR $4,441 0.18% 4,600 $210
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,440 0.18% 3,960 $-464 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,359 0.17% 575 $273 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,300 0.17% 540 $-477 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,275 0.17% 5,100 $-664 下落 ×3
V Visa Inc. $4,250 0.17% 1,245 $-2,602 下落 ×1
BRKB $4,228 0.17% 841 $-265 下落 ×2
FNFXXXX $3,932 0.16% 6,500 $288
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,908 0.16% 5,892 $-261
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,904 0.15% 2,407 $-771 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,902 0.15% 424 $-1,094 下落 ×3
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3,772 0.15% 16,238 $185
ANETXXXX $3,497 0.14% 2,400 $-421 下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,312 0.13% 2,248 $355
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,201 0.13% 1,900 $-285
AME AMETEK, Inc. $3,196 0.13% 1,700 $120
LRCXXXXX $3,013 0.12% 2,250 $433 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,010 0.12% 1,042 $-223 下落 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,933 0.12% 4,190 $252 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,914 0.12% 959 $112
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,835 0.11% 4,300 $-666

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVS $27,466 1.09% 3倍増
None $15,978 0.63% 3倍増
SYY $13,277 0.53% 3倍増
TSLA $511 0.02% 3倍増
NVO $65 0.00% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 85308X101) $1,044 56,754 0.04%
COLB $282 1,097 0.01%
IIPR $268 500 0.01%
FIG $156 300 0.01%
NPWR $75 2,500 0.00%
PSKY $66 350 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 921909818) $57 78 0.00%
BKKT $34 100 0.00%
ETHA $27 87 0.00%
ETHU $26 20 0.00%
HIVEXXXX $20 500 0.00%
FICO $15 1 0.00%
SMCI $14 30 0.00%
MP $7 10 0.00%
SYF $2 3 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JPST 削減 -135K -$68K
JNJ 削減 -14K -$21K
GLW 削減 -2K +$14K
GOOG 削減 -1K +$13K
ORCL 削減 -1K +$13K
AVGOXXXX 削減 -3K +$11K
— 買い増し +8K +$10K
COST 削減 -536 -$8K
AAPL 削減 -2K +$8K
— 買い増し +5K +$8K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CEG 2025年6月30日 5,932 $11,961 -14.7%
KLAC 2025年9月30日 400 $3,583 -82.7%
JMUB 2025年9月30日 4,700 $2,333 追跡終了
NUAI 2025年3月31日 23,532 $1,412 374.6%
VBK 2025年6月30日 490 $1,234 追跡終了
NRG 2025年9月30日 700 $1,124 -26.0%
VB 2025年9月30日 418 $991 追跡終了
ANEW 2025年6月30日 1,950 $876 追跡終了
FG 2025年6月30日 2,393 $863 -29.4%
KKR 2025年6月30日 625 $723 -17.7%
HAL 2025年6月30日 2,700 $685 76.7%
PANW 2025年9月30日 300 $614 74.7%
WING 2025年3月31日 200 $568 -46.8%
TMO 2025年6月30日 95 $473 52.8%
MOD 2025年6月30日 600 $461 95.1%
LMAT 2025年6月30日 500 $420 -0.5%
CINF 2025年9月30日 270 $402 6.1%
MPWR 2025年9月30日 55 $402 42.2%
COWZ 2025年9月30日 700 $386 追跡終了
DINO 2025年9月30日 925 $380 81.8%
BIT 2025年3月31日 2,500 $365 -17.1%
NTES 2025年9月30日 250 $336 -20.1%
WDAY 2025年9月30日 140 $336 -18.0%
PPLT 2025年9月30日 270 $332 追跡終了
TTD 2025年9月30日 425 $306 -72.5%
ACI 2025年9月30日 1,400 $301 -31.7%
ARCC 2025年9月30日 1,300 $285 -2.6%
UBER 2025年9月30日 300 $280 -18.7%
COF 2025年3月31日 150 $267 19.1%
ARES 2025年9月30日 150 $260 -10.2%
JBL 2025年3月31日 175 $252 135.5%
BIZD 2025年9月30日 1,450 $236 追跡終了
PAYX 2025年9月30日 160 $233 -2.5%
TRU 2025年9月30日 250 $220 0.8%
AIG 2025年6月30日 250 $217 -11.8%
CTRA 2025年9月30日 802 $204 追跡終了
WMS 2025年3月31日 175 $202 33.4%
WY 2025年9月30日 740 $190 -0.3%
SNEX 2025年9月30日 200 $182 -34.5%
CFG 2025年9月30日 400 $179 31.8%
AEM 2025年9月30日 150 $178 23.7%
SCHY 2025年9月30日 645 $176 追跡終了
TD 2025年9月30日 200 $147 47.0%
DB 2025年6月30日 600 $143 29.3%
MHO 2025年3月31日 100 $133 30.2%
ACMR 2025年9月30日 500 $130 93.4%
ROOT 2025年9月30日 100 $128 -35.6%
BDX 2025年3月31日 55 $125 4.1%
LW 2025年3月31日 176 $118 1.6%
NBIS 2025年9月30日 23,532 $116 92.4%
OKLO 2025年3月31日 500 $106 92.5%
TSLQXXXX 2025年6月30日 200 $92 追跡終了
HTGC 2025年9月30日 500 $91 -10.3%
DEO 2025年3月31日 70 $89 -10.7%
BMRN 2025年9月30日 147 $81 25.8%
SU 2025年9月30日 200 $75 63.3%
MDTXXXX 2025年6月30日 65 $58 追跡終了
LVMUY 2025年9月30日 51 $54 追跡終了
NNE 2025年6月30日 200 $53 -46.4%
PBF 2025年3月31日 200 $53 287.8%
PFE 2025年6月30日 210 $53 14.8%
LSCC 2025年9月30日 100 $49 60.4%
WOLF 2025年6月30日 1,500 $46
GTLB 2025年9月30日 100 $45 -6.9%
ON 2025年6月30日 100 $41 43.2%
GBTC 2025年9月30日 64 $31 追跡終了
BA 2025年3月31日 15 $27 28.6%
LULU 2025年9月30日 9 $21 -33.9%
VCSH 2025年3月31日 25 $20
SOFI 2025年6月30日 127 $15 1.0%
MARA 2025年9月30日 75 $12 -42.4%
CIFR 2025年9月30日 200 $10 25.1%
MU 2025年9月30日 4 $5 458.4%
CORZQ 2025年9月30日 21 $4 追跡終了
FAN 2025年6月30日 25 $4 追跡終了
MAT 2025年6月30日 20 $4 -26.4%
HIMS 2025年9月30日 5 $2 -42.0%
TSRMF 2025年3月31日 109 $1 追跡終了
VERX 2025年3月31日 2 $1 -61.4%