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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.61%▼ -0.40%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.44%▼ -0.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$389.6M
분기 종료 7월 2026 +$1.2B
지난 12개월 +$4.1B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,554 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BIO-RAD LABORATORIES, INC. 090572207 $18.2M 0.04 55,879 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $18.2M 0.04 54,745 EC US
VERISIGN, INC. 92343E102 $18.2M 0.04 62,628 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $18.1M 0.04 107,516 EC US
PROSPERITY BANCSHARES, INC. 743606105 $18.1M 0.04 241,748 EC US
AECOM 00766T100 $18.0M 0.04 249,244 EC US
ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 $18.0M 0.04 491,061 EC US
GRACO INC. 384109104 $18.0M 0.04 226,265 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $17.8M 0.04 400,098 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $17.8M 0.04 349,008 EC US
APTIV PLC G3265R107 $17.7M 0.04 314,170 EC JE
REPLIGEN CORPORATION 759916109 $17.7M 0.04 125,771 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $17.7M 0.04 313,359 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $17.6M 0.04 140,524 EC US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. 007973100 $17.6M 0.04 60,876 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $17.6M 0.04 160,448 EC US
THE TORO COMPANY 891092108 $17.6M 0.04 191,036 EC US
BRUKER CORPORATION 116794108 $17.5M 0.04 279,275 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352105 $17.5M 0.04 124,593 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $17.4M 0.04 419,834 EC US
QORVO, INC. 74736K101 $17.4M 0.04 192,568 EC US
AUTONATION, INC. 05329W102 $17.4M 0.04 81,927 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $17.3M 0.04 12,231 EC US
VICTORIA'S SECRET & CO. 926400102 $17.3M 0.04 195,311 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION 957638109 $17.2M 0.04 214,196 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $17.2M 0.04 1,205,770 EC US
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. 83443Q103 $17.2M 0.04 285,717 EC US
STONEX GROUP INC. 861896108 $17.1M 0.04 223,730 EC US
U-Haul Holding Company 023586506 $17.1M 0.04 273,508 EC US
THE NEW YORK TIMES COMPANY 650111107 $17.1M 0.04 228,546 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED G0692U109 $17.1M 0.04 162,383 EC BM
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $17.1M 0.04 383,455 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $17.1M 0.04 260,813 EC IE
AVNET, INC. 053807103 $17.1M 0.04 191,987 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $17.0M 0.04 55,888 EC US
VALMONT INDUSTRIES, INC. 920253101 $17.0M 0.04 35,349 EC US
THE GAP, INC. 364760108 $17.0M 0.04 847,325 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $17.0M 0.04 20,018 EC US
FLUOR CORPORATION. 343412102 $16.9M 0.04 337,346 EC US
BRINKER INTERNATIONAL, INC. 109641100 $16.8M 0.04 78,813 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $16.8M 0.04 63,827 EC US
RIOT PLATFORMS, INC. 767292105 $16.8M 0.04 831,068 EC US
MANHATTAN ASSOCIATES, INC. 562750109 $16.7M 0.03 87,527 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $16.7M 0.03 24,967 EC US
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. 04247X102 $16.6M 0.03 95,135 EC US
MOOG INC. 615394202 $16.6M 0.03 42,545 EC US
CORE & MAIN, INC. 21874C102 $16.5M 0.03 375,956 EC US
LEAR CORPORATION 521865204 $16.4M 0.03 125,746 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $16.4M 0.03 67,363 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. 016255101 $16.3M 0.03 96,570 EC US

섹터별 비중

06
Technology 24.3%
Industrials 14.7%
Financials 14.4%
Healthcare 9.7%
Communication Services 7.8%
Retail 7.2%
Energy 4.6%
Consumer Discretionary 3.7%
Materials 3.2%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.7%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 4.7%

배당금 22건의 결제

08
0.87%TTM 수익률
$0.39TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.0970
2026년 6월 23일$0.1080
2026년 3월 24일$0.0980
2025년 12월 16일$0.0910
2025년 9월 23일$0.1060
2025년 6월 24일$0.1060
2025년 3월 25일$0.0830
2024년 12월 17일$0.1000
2024년 9월 17일$0.0940
2024년 6월 18일$0.0970
2024년 3월 19일$0.0650
2023년 12월 19일$0.1030
2023년 9월 19일$0.0970
2023년 6월 21일$0.0920
2023년 3월 21일$0.0590
2022년 12월 20일$0.1240
2022년 9월 20일$0.0880
2022년 6월 22일$0.0900
2022년 3월 22일$0.0620
2021년 12월 16일$0.1140
2021년 9월 21일$0.0770
2021년 6월 22일$0.0640

기관 투자자 (13F) 1,289개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,247,998,642 8.52% 73,219,086 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $1,889,493,844 4.96% 42,594,541 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,868,834,776 4.90% 42,128,827 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $822,126,370 2.16% 18,533,056 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $781,058,794 2.05% 17,607,276 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $713,379,842 1.87% 16,110,656 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $612,717,550 1.61% 13,812,388 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $603,622,548 1.58% 13,605,470 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $560,671,330 1.47% 12,639,119 주식 2026년 6월 30일
Rockwood Wealth Management, LLC $547,344,586 1.44% 12,338,697 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $416,000,622 1.09% 9,377,832 주식 2026년 6월 30일
Geometric Wealth Advisors $401,658,649 1.05% 9,054,523 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $371,242,040 0.97% 8,368,847 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $349,937,547 0.92% 7,886,805 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $334,862,652 0.88% 7,548,752 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $313,422,261 0.82% 7,065,425 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $297,522,522 0.78% 6,707,000 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $286,748,787 0.75% 6,464,130 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $263,883,278 0.69% 5,948,676 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $261,107,501 0.68% 5,886,102 주식 2026년 6월 30일
TFO Wealth Partners, LLC $253,354,323 0.66% 5,711,324 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $249,902,921 0.66% 5,633,519 주식 2026년 6월 30일
Capstone Financial Advisors, Inc. $245,929,538 0.65% 5,543,948 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $238,735,880 0.63% 5,381,782 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $232,885,113 0.61% 5,249,890 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $229,856,873 0.60% 5,181,625 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $223,677,689 0.59% 5,042,328 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $218,676,889 0.57% 4,929,596 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $217,071,855 0.57% 4,893,413 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $213,418,854 0.56% 4,811,065 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $198,128,528 0.52% 4,466,378 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $198,046,838 0.52% 4,464,536 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $196,472,205 0.52% 4,429,007 주식 2026년 6월 30일
Wealthstream Advisors, Inc. $196,097,980 0.51% 5,084,210 주식 2025년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $191,628,182 0.50% 4,319,715 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $188,484,067 0.49% 4,248,964 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $188,374,857 0.49% 4,246,503 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $182,018,329 0.48% 4,103,209 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $179,560,186 0.47% 4,054,192 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $178,962,777 0.47% 4,520,404 주식 2025년 12월 31일
Austin Asset Management Co Inc $177,841,958 0.47% 4,009,061 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $176,403,422 0.46% 3,976,632 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $174,595,367 0.46% 3,935,874 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $170,399,182 0.45% 3,841,280 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $169,543,507 0.44% 3,821,991 주식 2026년 6월 30일
Onyx Financial Advisors, LLC $167,863,729 0.44% 3,784,124 주식 2026년 6월 30일
Triune Financial Partners, LLC $167,468,427 0.44% 3,775,213 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $167,464,381 0.44% 3,775,121 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $166,899,592 0.44% 3,762,389 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $164,323,279 0.43% 3,704,312 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $157,242,867 0.41% 4,046,394 주식 2026년 3월 31일
Evanson Asset Management, LLC $155,119,140 0.41% 3,991,743 주식 2026년 3월 31일
Integrity Advisory Solutions, LLC $146,876,226 0.39% 3,311,006 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $146,377,305 0.38% 3,300,037 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $146,286,770 0.38% 3,297,718 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $146,286,770 0.38% 3,297,718 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $144,815,305 0.38% 3,264,547 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $143,659,822 0.38% 3,238,499 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $141,807,094 0.37% 3,196,733 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $141,489,535 0.37% 3,171,700 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $140,323,032 0.37% 3,163,278 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $137,003,000 0.36% 3,088,455 주식 2026년 6월 30일
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. $136,050,341 0.36% 3,066,960 주식 2026년 6월 30일
BCU Wealth Advisors, LLC $134,545,505 0.35% 3,033,037 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $133,908,062 0.35% 3,018,667 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Management, Inc. $132,667,667 0.35% 2,990,705 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $132,374,449 0.35% 2,984,095 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $128,058,923 0.34% 2,886,811 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $125,879,257 0.33% 2,837,675 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $122,439,503 0.32% 2,760,133 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $121,541,352 0.32% 2,739,886 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $120,216,414 0.32% 2,710,018 주식 2026년 6월 30일
Eaton-Cambridge Inc. $115,590,169 0.30% 2,605,730 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $114,975,085 0.30% 2,591,864 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $114,552,526 0.30% 2,582,339 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $114,013,913 0.30% 2,570,196 주식 2026년 6월 30일
Warwick Investment Management, Inc. $112,986,426 0.30% 2,547,034 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $112,798,503 0.30% 2,542,798 주식 2026년 6월 30일
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $111,438,725 0.29% 2,512,144 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $109,100,887 0.29% 2,459,442 주식 2026년 6월 30일
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $106,173,129 0.28% 2,393,443 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $105,702,219 0.28% 2,382,827 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $105,272,326 0.28% 2,373,136 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $105,033,155 0.28% 2,367,747 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $104,894,896 0.28% 2,365,428 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Partners, LLC $104,305,879 0.27% 2,351,350 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $101,957,170 0.27% 2,298,403 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $101,765,136 0.27% 2,294,074 주식 2026년 6월 30일
Ruedi Wealth Management, Inc. $101,751,810 0.27% 2,293,774 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $101,631,503 0.27% 2,291,061 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $98,848,633 0.26% 2,228,328 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $98,557,108 0.26% 2,221,756 주식 2026년 6월 30일
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. $97,471,296 0.26% 2,197,279 주식 2026년 6월 30일
Verisail Partners, LLC $96,565,984 0.25% 2,176,870 주식 2026년 6월 30일
Monument Group Wealth Advisors, LLC $95,776,906 0.25% 2,159,082 주식 2026년 6월 30일
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JPMORGAN CHASE & CO $90,267,945 0.24% 2,045,963 주식 2026년 6월 30일
VANCE WEALTH, LLC $89,010,248 0.23% 2,006,543 주식 2026년 6월 30일
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $87,901,555 0.23% 1,981,550 주식 2026년 6월 30일

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