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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.88%▼ -0.88%
3M▼ -3.29%▼ -1.66%
6M▼ -3.29%▼ -1.66%
연초 대비▼ -2.61%▼ -0.97%
1Y▼ -5.20%▼ -0.96%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -2.23%▲ +6.82%
1년 변동성4.42%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.13

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$90.2M
분기 종료 7월 2026 +$215.1M
지난 12개월 +$756.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 826 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $3.3M 0.19 3,200,000 DBT DE
Kuntarahoitus Oyj · $3.3M 0.19 3,231,000 DBT FI
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $3.2M 0.19 2,600,000 DBT FR
Province of Ontario, Canada 68333ZBP1 $3.2M 0.19 4,543,000 DBT CA
Japan · $3.2M 0.18 500,000,000 DBT JP
JAB Holdings B.V. · $3.1M 0.18 2,700,000 DBT NL
MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP · $3.1M 0.18 2,800,000 DBT BE
Japan · $3.1M 0.18 480,000,000 DBT JP
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $3.1M 0.18 2,356,000 DBT GB
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE · $3.1M 0.18 3,000,000 DBT FR
Royaume de Belgique · $3.1M 0.18 2,806,000 DBT BE
Mizuho Financial Group, Inc. · $3.1M 0.18 2,586,000 DBT JP
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $3.0M 0.18 3,637,000 DBT GB
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162AU7 $3.0M 0.18 2,751,000 DBT US
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC · $3.0M 0.18 2,679,000 DBT CA
Altria Group, Inc. 02209SAZ6 $3.0M 0.17 2,676,000 DBT US
Digital Dutch Finco B.V. · $3.0M 0.17 2,702,000 DBT NL
Province of British Columbia 110709FL1 $3.0M 0.17 4,000,000 DBT CA
Japan · $2.9M 0.17 450,000,000 DBT JP
Province of Ontario, Canada 68333ZAX5 $2.9M 0.17 4,000,000 DBT CA
L'OREAL SA · $2.9M 0.17 2,600,000 DBT FR
ALPHABET INC. 02079KBD8 $2.9M 0.17 2,634,000 DBT US
EUROFINS SCIENTIFIC SE · $2.9M 0.17 2,532,000 DBT LU
MACQUARIE BANK LIMITED · $2.8M 0.17 2,480,000 DBT AU
Province of Manitoba · $2.8M 0.16 4,233,000 DBT CA
CREDIT AGRICOLE SA · $2.8M 0.16 2,500,000 DBT FR
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $2.8M 0.16 2,215,000 DBT GB
South Australian Government Financing Authority · $2.8M 0.16 5,400,000 DBT AU
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $2.8M 0.16 2,425,000 DBT SE
Province of Quebec 748148QT3 $2.7M 0.16 3,365,000 DBT CA
ILE-DE-FRANCE MOBILITES · $2.7M 0.16 2,500,000 DBT FR
Vlaamse Gemeenschap · $2.7M 0.15 2,400,000 DBT BE
EQUINOR ASA · $2.6M 0.15 2,584,000 DBT NO
Province of British Columbia 110709GR7 $2.6M 0.15 3,742,000 DBT CA
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC · $2.6M 0.15 3,200,000 DBT GB
COMCAST CORPORATION 20030NDF5 $2.6M 0.15 2,769,000 DBT US
ORIX CORPORATION · $2.6M 0.15 2,301,000 DBT JP
South Australian Government Financing Authority · $2.6M 0.15 5,600,000 DBT AU
NESTLE CAPITAL CORPORATION · $2.6M 0.15 2,024,000 DBT US
FISERV, INC. 337738BF4 $2.6M 0.15 2,185,000 DBT US
PSP Capital Inc. C75089AC3 $2.5M 0.15 3,400,000 DBT CA
ENEL Finance International N.V. · $2.5M 0.15 2,000,000 DBT NL
Province of Ontario, Canada · $2.5M 0.14 2,200,000 DBT CA
TELUS CORPORATION 87971MAW3 $2.5M 0.14 3,721,000 DBT CA
Investor Aktiebolag · $2.4M 0.14 2,125,000 DBT SE
Nestle Finance International Ltd. SA · $2.4M 0.14 2,485,000 DBT LU
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION · $2.4M 0.14 3,600,000 DBT AU
European Union · $2.4M 0.14 2,172,000 DBT BE
TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATION · $2.4M 0.14 3,675,000 DBT AU
Province of Ontario, Canada 68333ZBQ9 $2.3M 0.14 3,253,000 DBT CA

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 14건의 결제

08
4.58%TTM 수익률
$2.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 18일$0.1900
2026년 7월 21일$0.6990
2025년 12월 16일$0.9050
2025년 11월 18일$0.5560
2025년 3월 25일$0.0170
2025년 2월 19일$0.0180
2024년 12월 17일$0.8690
2024년 11월 19일$0.8530
2024년 7월 16일$0.3570
2024년 4월 16일$0.1320
2024년 3월 19일$0.1630
2024년 2월 21일$0.0360
2023년 12월 19일$0.2540
2023년 11월 21일$0.0030

기관 투자자 (13F) 185개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Apella Capital, LLC $120,320,816 9.66% 2,259,550 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $85,511,789 6.86% 1,595,524 주식 2026년 6월 30일
Ironwood Wealth Management, LLC. $51,047,975 4.10% 952,480 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $41,751,749 3.35% 779,026 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $39,604,583 3.18% 738,963 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $36,233,495 2.91% 676,064 주식 2026년 6월 30일
Hill Investment Group Partners, LLC $35,409,278 2.84% 660,685 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Management Group, LLC $33,681,599 2.70% 628,449 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $31,851,294 2.56% 594,298 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $26,099,006 2.09% 486,969 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $25,112,460 2.02% 468,562 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $25,048,011 2.01% 467,359 주식 2026년 6월 30일
Verisail Partners, LLC $24,168,199 1.94% 450,943 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $20,600,716 1.65% 384,379 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $20,324,728 1.63% 387,348 주식 2026년 6월 30일
Eaton-Cambridge Inc. $19,940,374 1.60% 372,058 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $19,608,509 1.57% 365,866 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $19,134,826 1.54% 357,028 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $18,062,208 1.45% 337,014 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17,907,858 1.44% 334,133 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $16,975,326 1.36% 316,735 주식 2026년 6월 30일
Oakwell Private Wealth Management, LLC $16,639,953 1.34% 310,477 주식 2026년 6월 30일
JMG Financial Group, Ltd. $15,483,806 1.24% 288,905 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $15,405,997 1.24% 287,453 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $14,956,948 1.20% 279,075 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $14,704,626 1.18% 274,405 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $14,602,278 1.17% 272,457 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $14,528,532 1.17% 271,081 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $14,498,043 1.16% 270,512 주식 2026년 6월 30일
Shotwell Rutter Baer Inc $14,197,477 1.14% 264,904 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $13,822,099 1.11% 257,900 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $13,795,714 1.11% 263,676 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $13,633,776 1.09% 254,386 주식 2026년 6월 30일
Yardley Wealth Management LLC $13,559,117 1.09% 252,993 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $13,223,552 1.06% 246,732 주식 2026년 6월 30일
Johnson Wealth Management, LLC $13,046,422 1.05% 243,427 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $11,920,460 0.96% 222,418 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $11,784,800 0.95% 219,887 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $10,520,375 0.84% 196,295 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $10,365,744 0.83% 193,410 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $10,106,100 0.81% 188,565 주식 2026년 6월 30일
E6 Portfolios, LLC $9,974,277 0.80% 186,105 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $9,159,887 0.74% 170,910 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $8,135,602 0.65% 151,798 주식 2026년 6월 30일
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC $7,789,798 0.63% 145,346 주식 2026년 6월 30일
Torren Management, LLC $6,145,381 0.49% 117,165 주식 2026년 3월 31일
Sterling Wealth Management, Inc. $6,013,768 0.48% 112,208 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,976,481 0.48% 111,512 주식 2026년 6월 30일
Vantage Point Financial LLC $5,667,697 0.45% 105,751 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $5,565,498 0.45% 103,844 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $5,524,664 0.44% 105,331 주식 2026년 3월 31일
Cornerstone Wealth Partners, LLC $5,471,575 0.44% 102,092 주식 2026년 6월 30일
Binnacle Investments Inc $5,452,604 0.44% 101,049 주식 2025년 9월 30일
Mariner, LLC $5,352,352 0.43% 99,867 주식 2026년 6월 30일
HEFFERNAN ADVISORY, INC $5,202,286 0.42% 97,067 주식 2026년 6월 30일
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $4,940,422 0.40% 92,181 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC $4,907,591 0.39% 91,577 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,850,704 0.39% 90,507 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $4,436,405 0.36% 82,777 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,334,807 0.35% 80,881 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $4,259,528 0.34% 79,477 주식 2026년 6월 30일
Porter White Investment Advisors, Inc. $4,214,803 0.34% 78,642 주식 2026년 6월 30일
Schwallier Wealth Management LLC $4,100,431 0.33% 76,508 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,867,910 0.31% 72,170 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,717,014 0.30% 69,354 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $3,687,644 0.30% 68,806 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $3,678,895 0.30% 70,141 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,544,989 0.28% 66,142 주식 2026년 6월 30일
TABLEAUX LLC $3,480,393 0.28% 64,939 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $3,399,304 0.27% 63,426 주식 2026년 6월 30일
Cogent Private Wealth, Inc. $3,291,310 0.26% 61,411 주식 2026년 6월 30일
PW ADVISORS, LLC \ FL $3,181,381 0.26% 59,360 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $3,069,057 0.25% 58,738 주식 2025년 3월 31일
3 FACTOR INDEXING, LLC $3,007,901 0.24% 56,123 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $2,975,595 0.24% 55,520 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $2,898,568 0.23% 54,083 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,888,055 0.23% 53,887 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,851,919 0.23% 53,213 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,850,868 0.23% 53,193 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,838,307 0.23% 52,959 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $2,548,085 0.20% 47,544 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $2,510,795 0.20% 47,702 주식 2025년 12월 31일
Donalies Financial Planning, LLC $2,437,170 0.20% 45,474 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,415,603 0.19% 45,072 주식 2026년 6월 30일
Vested Financial Planning, LLC $2,285,657 0.18% 42,647 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,188,061 0.18% 40,826 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,187,077 0.18% 40,808 주식 2026년 6월 30일
Hassell Wealth Management, LLC $2,132,518 0.17% 40,202 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,027,224 0.16% 37,825 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1,992,118 0.16% 37,170 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $1,813,541 0.15% 34,159 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,726,573 0.14% 32,137 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,622,583 0.13% 30,275 주식 2026년 6월 30일
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1,579,973 0.13% 29,480 주식 2026년 6월 30일
Kane Co Wealth Management, Inc. $1,409,007 0.11% 26,290 주식 2026년 6월 30일
Copperleaf Capital, LLC $1,228,898 0.10% 22,774 주식 2025년 9월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $1,067,174 0.09% 20,368 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,044,321 0.08% 19,485 주식 2026년 6월 30일
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $1,027,841 0.08% 19,178 주식 2026년 6월 30일
BWM Planning, LLC $944,769 0.08% 17,628 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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