섹터별 비중

04
Technology 16.4%
Communication Services 6.9%
Financials 4.1%
Retail 3.4%
Health Care 3.4%
Industrials 1.9%
기타/미분류 63.9%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $37,233,719 34.05% 237,233 $9,881,077 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,497,309 6.86% 21,219
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,748,435 6.17% 33,727 $6,249,477 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,848,504 5.35% 70,600 $1,589,778 상승 ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5,397,044 4.94% 60,956 $1,210,507 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,507,013 4.12% 9,007 $190,859
XME SPDR SERIES TRUST $4,464,862 4.08% 41,755 $-45,096
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3,993,874 3.65% 132,379 $12,757 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,729,783 3.41% 15,649
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,516,592 3.22% 12,153 상승 ×1
COPX Global X Funds $3,320,101 3.04% 43,135
XBI SPDR SERIES TRUST $3,129,077 2.86% 19,773 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $3,069,983 2.81% 16,410 $-2,998,931 하락 ×5
GDX VanEck Gold Miners ETF $3,016,114 2.76% 39,975 $1,380,956 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,851,196 1.69% 40,481
URA Global X Uranium ETF $1,766,398 1.62% 40,421 상승 ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $1,747,750 1.60% 15,566 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,723,336 1.58% 17,313 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,615,637 1.48% 4,277
SXI Standex International Corporation Common Stock $1,601,646 1.46% 4,478 상승 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $748,374 0.68% 21,692
ORCL Oracle Corporation Common Stock $728,207 0.67% 4,969
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $611,390 0.56% 178,769 $-28,603
GLD SPDR Gold Shares $607,090 0.56% 1,648 상승 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $504,002 0.46% 5,037 상승 ×1
OIH VanEck ETF Trust $369,798 0.34% 994 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOOG $7,497,309 21,219 6.86%
AMZN $3,729,783 15,649 3.41%
AAPL $3,516,592 12,153 3.22%
COPX $3,320,101 43,135 3.04%
XBI $3,129,077 19,773 2.86%
IREN $1,851,196 40,481 1.69%
URA $1,766,398 40,421 1.62%
ICHR $1,747,750 15,566 1.60%
CRWV $1,723,336 17,313 1.58%
AVGO $1,615,637 4,277 1.48%
SXI $1,601,646 4,478 1.46%
EWZ $748,374 21,692 0.68%
ORCL $728,207 4,969 0.67%
GLD $607,090 1,648 0.56%
HXL $504,002 5,037 0.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VT 추가 매수 +39K +$9.9M
THC 축소함 -16K -$3.0M
IEMG 추가 매수 +10K +$1.6M
GDX 추가 매수 +22K +$1.4M
VGK 추가 매수 +10K +$1.2M
BRK-B (제출됨 BRKB) 가격 변동만 +0 +$191K
XME 가격 변동만 +0 -$45K
RCKT 가격 변동만 +0 -$29K
PHYS 추가 매수 +20K +$13K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IREN 2025년 9월 30일 1,127,700 $16,430,589 -13.7%
SOXX 2025년 12월 31일 54,600 $14,803,152 95.8%
GDXJ 2025년 12월 31일 141,000 $13,963,230 -0.9%
INTC 2025년 6월 30일 489,000 $11,105,190 418.7%
ORCL 2025년 9월 30일 49,311 $10,780,864 -49.3%
COPX 2026년 3월 31일 124,165 $8,913,805
ET 2025년 9월 30일 428,146 $7,762,287 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 30,542 $7,049,704 20.7%
AGI 2025년 12월 31일 186,831 $6,512,929 -16.3%
PAX 2025년 12월 31일 399,087 $5,826,670 -30.1%
TLT 2025년 12월 31일 63,000 $5,630,310
AVAV 2025년 12월 31일 17,357 $5,465,546 -42.4%
EZPW 2025년 12월 31일 284,699 $5,420,669 57.1%
KWEB 2025년 12월 31일 126,503 $5,314,391
AVGO 2026년 3월 31일 15,226 $5,269,719 17.1%
NATL 2025년 12월 31일 133,585 $5,251,226 19.4%
CIEN 2026년 3월 31일 22,346 $5,226,059 0.4%
PM 2025년 9월 30일 28,684 $5,224,217 16.8%
TGB 2025년 12월 31일 1,155,287 $4,886,864 더 이상 추적하지 않음
AEM 2025년 12월 31일 27,773 $4,681,417 8.1%
APO 2025년 12월 31일 30,629 $4,081,927 -20.3%
CORZ 2025년 9월 30일 236,345 $4,034,409 -7.5%
GOOG 2025년 6월 30일 25,421 $3,971,523 93.8%
OLN 2025년 12월 31일 154,731 $3,866,728 -21.9%
TSM 2025년 6월 30일 22,410 $3,720,060 114.5%
NG 2025년 12월 31일 416,178 $3,662,366 더 이상 추적하지 않음
MOH 2026년 3월 31일 20,829 $3,614,665 45.6%
META 2025년 9월 30일 4,732 $3,492,642 1.0%
SMCI 2025년 9월 30일 68,104 $3,337,777 -9.9%
BIL 2026년 3월 31일 35,366 $3,231,745
CENX 2025년 12월 31일 108,000 $3,170,880 -5.7%
GLNG 2025년 12월 31일 76,586 $3,094,840 33.7%
NGD 2025년 12월 31일 430,710 $3,092,498 더 이상 추적하지 않음
ASTL 2025년 12월 31일 864,585 $3,073,600 8.5%
PSLV 2025년 12월 31일 195,173 $3,064,216
SNOW 2025년 9월 30일 13,634 $3,050,880 50.3%
FCNCA 2025년 9월 30일 1,548 $3,028,616 16.9%
MCHP 2025년 6월 30일 62,192 $3,010,715 15.8%
VOO 2025년 6월 30일 5,331 $2,739,654 25.4%
QQQ 2025년 6월 30일 5,661 $2,654,556 35.0%
MSFT 2025년 6월 30일 7,051 $2,646,875 5.6%
PPTA 2025년 12월 31일 130,141 $2,632,752 -16.0%
NET 2026년 3월 31일 13,341 $2,630,178 74.2%
HII 2025년 12월 31일 8,839 $2,544,836 -21.6%
VAL 2025년 12월 31일 52,115 $2,541,649 65.7%
BN 2025년 12월 31일 36,572 $2,508,108 -19.7%
KSPI 2025년 9월 30일 27,443 $2,329,636 15.1%
ELV 2025년 12월 31일 7,180 $2,320,002 12.5%
TDW 2025년 12월 31일 40,105 $2,138,800 66.2%
HBM 2025년 12월 31일 141,077 $2,138,727 37.3%
BKR 2025년 12월 31일 43,099 $2,099,783 26.0%
MTCH 2025년 6월 30일 67,244 $2,098,013 30.6%
EWZ 2025년 6월 30일 80,217 $2,073,609
FEZ 2025년 6월 30일 37,139 $2,020,733
CLS 2025년 9월 30일 11,908 $1,858,958 55.3%
MDB 2025년 6월 30일 10,553 $1,850,996 71.1%
SOLS 2026년 6월 30일 24,280 $1,849,165 -34.5%
COUR 2025년 9월 30일 198,564 $1,739,421 -55.8%
SII 2025년 6월 30일 38,510 $1,727,944 67.5%
NTB 2025년 12월 31일 38,322 $1,644,780 17.5%
NVT 2025년 9월 30일 21,149 $1,549,164 69.5%
CNC 2026년 6월 30일 43,127 $1,411,978 0.2%
CRC 2025년 12월 31일 26,350 $1,401,293 18.6%
CRM 2025년 6월 30일 5,118 $1,373,466 -15.7%
CACI 2025년 12월 31일 2,466 $1,229,991 17.2%
LMT 2025년 12월 31일 2,352 $1,174,142 4.7%
ORLA 2025년 12월 31일 102,000 $1,101,600 더 이상 추적하지 않음
Z 2025년 12월 31일 13,905 $1,071,380 -59.8%
TECK 2025년 6월 30일 26,000 $947,180 68.1%
FUTU 2026년 3월 31일 5,377 $882,957 -19.8%
KSPI 2026년 3월 31일 11,241 $878,259 26.9%
FOUR 2026년 3월 31일 13,792 $868,482 -14.1%
INTC 2026년 6월 30일 19,051 $840,721 -16.8%
AMD 2026년 6월 30일 4,066 $827,146 8.8%
INSW 2025년 6월 30일 22,500 $747,000 219.6%
EE 2025년 12월 31일 29,244 $736,656 21.7%
AEXA 2025년 12월 31일 60,000 $655,800 -3.1%
ALB 2025년 6월 30일 7,270 $523,585 66.5%
WALD 2025년 9월 30일 210,069 $514,669 더 이상 추적하지 않음
NBB 2025년 12월 31일 31,270 $507,199 -10.9%
DHT 2025년 6월 30일 48,260 $506,730 120.4%
ARCC 2025년 12월 31일 24,366 $497,310 -7.0%
GOLD 2025년 9월 30일 17,163 $380,675 61.0%
TUR 2025년 6월 30일 9,188 $301,550
EME 2025년 9월 30일 447 $239,096 20.0%
IAUX 2025년 12월 31일 189,131 $180,696 더 이상 추적하지 않음
COCO 2025년 9월 30일 3,154 $113,859 30.3%
GROYWS 2025년 6월 30일 319,127 $79,782 더 이상 추적하지 않음
HCC 2025년 9월 30일 1,007 $46,151 45.0%
BUR 2025년 9월 30일 2,100 $29,946 -70.3%
EXE 2025년 9월 30일 87 $10,174 -18.6%