Cardano Risk Management B.V.

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포트폴리오 가치
$13.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,944위 · 상위 94.7%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +27.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.83%
상위 25개 보유 비중
79.12%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
22.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.54% 추정 매수 $1,827,897 · 매도 $410,875

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.5% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
15
감소
26
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
48.9%
Communication Services
9.9%
Retail
8.3%
Healthcare
5.9%
Financial Services
5.8%
Real Estate
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Financials
3.4%
Industrials
3.1%
Energy
2.8%
Communications
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
기타/미분류
0.8%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,543,712 11.89% 7,715,089 $135,531 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,257,417 9.68% 4,345,511 $143,797 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $906,781 6.98% 2,430,917 $9,376 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693,529 5.34% 2,909,831 $87,998 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $663,035 5.10% 1,876,532 $132,212 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $514,687 3.96% 1,440,207 $71,305 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $494,918 3.81% 1,310,174 $86,387 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $385,606 2.97% 334,063 $271,794 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362,312 2.79% 861,418 $42,790 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $298,903 2.30% 249,204 $68,187 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $294,010 2.26% 506,119 $196,436 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $288,958 2.22% 882,774 $27,727 하락 ×1
V Visa Inc. $276,178 2.13% 804,973 $34,523 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $262,030 2.02% 362,421 $131,362 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $242,816 1.87% 1,069,814 $45,640 상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $232,156 1.79% 535,748 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $197,907 1.52% 385,332 $-3,287 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $187,342 1.44% 1,341,703 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $185,474 1.43% 3,989,536 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $176,151 1.36% 583,842 $72,037 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $174,904 1.35% 186,969 $-11,670 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $174,375 1.34% 3,141,884 $-54,687 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $159,148 1.23% 1,174,787 $2,871 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $154,058 1.19% 1,311,581
BAC Bank of America Corporation Common Stock $149,697 1.15% 2,627,191 $20,307 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $143,187 1.10% 569,015 $18,927 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $124,686 0.96% 970,317 $6,841 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122,352 0.94% 1,505,504 $5,500 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $120,038 0.92% 187,935 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $119,785 0.92% 351,256 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $114,307 0.88% 779,511 $-22,880 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $112,502 0.87% 111,237 $14,365 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $111,723 0.86% 316,784 $-1,861 하락 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $108,311 0.83% 142,936 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106,412 0.82% 256,026 $36,304 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $106,229 0.82% 508,175 $14,990 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53223L109) $105,513 0.81% 203,325 $4,312 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $105,170 0.81% 89,517 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $104,660 0.81% 1,465,830 $-37,872 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $104,281 0.80% 466,269 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $102,529 0.79% 676,762 $-4,731 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $102,419 0.79% 580,870 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $100,662 0.78% 337,713 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $100,463 0.77% 2,372,766 $-14,628 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $94,281 0.73% 260,359 $-2,378 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $85,334 0.66% 478,757 $-1,705 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $83,041 0.64% 370,801 $11,162 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $80,117 0.62% 686,694 $-21,930 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $75,177 0.58% 512,981 $-725 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $67,814 0.52% 432,871 $-6,108 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $62,728 0.48% 154,024 $-8,179 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $48,129 0.37% 484,785 $699 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $906,781 6.98% ×6 상승
WELL $242,816 1.87% ×5 상승
CRM $67,814 0.52% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LRCX $232,156 535,748 1.79%
INTC $187,342 1,341,703 1.44%
SLB $185,474 3,989,536 1.43%
CSCO $154,058 1,311,581 1.19%
WDC $120,038 187,935 0.92%
PANW $119,785 351,256 0.92%
CW $108,311 142,936 0.83%
GEV $105,170 89,517 0.81%
SPG $104,281 466,269 0.80%
APH $102,419 580,870 0.79%
TXN $100,662 337,713 0.78%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -3K +$272K
AMD 추가 매수 +26K +$196K
AAPL 축소함 -42K +$144K
NVDA 축소함 -359K +$136K
GOOG 추가 매수 +26K +$132K
AMAT 축소함 -20K +$131K
AMZN 추가 매수 +2K +$88K
AVGO 축소함 -10K +$86K
KLAC 추가 매수 +513K +$72K
GOOGL 축소함 -102K +$71K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LRCXXXXX 2026년 6월 30일 652,032 $139,313 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 12월 31일 1,415,849 $96,872 43.0%
MRK 2025년 6월 30일 870,241 $78,113 90.0%
FISV 2026년 6월 30일 219,365 $12,241 4.7%