Cardano Risk Management B.V.
포트폴리오 가치 분기별: -99.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.04% 추정 매수 $1,827,897 · 매도 $151,813,321
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 94.5% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +19.7% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 52 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1,543,712 | 11.89% | 7,715,089 | $-1,406,637,288 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $1,257,417 | 9.68% | 4,345,511 | $-1,112,362,583 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $906,781 | 6.98% | 2,430,917 | $-896,498,219 | 상승 ×6 | ||
| AMZN | $693,529 | 5.34% | 2,909,831 | $-604,837,471 | 상승 ×2 | ||
| GOOG | $663,035 | 5.10% | 1,876,532 | $-530,159,965 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL | $514,687 | 3.96% | 1,440,207 | $-442,867,313 | 하락 ×1 | ||
| AVGO | $494,918 | 3.81% | 1,310,174 | $-408,036,082 | 하락 ×1 | ||
| MU | $385,606 | 2.97% | 334,063 | $-113,426,394 | 하락 ×1 | ||
| TSLA | $362,312 | 2.79% | 861,418 | $-319,159,688 | 상승 ×2 | ||
| LLY | $298,903 | 2.30% | 249,204 | $-230,417,097 | 하락 ×1 | ||
| AMD | $294,010 | 2.26% | 506,119 | $-97,279,990 | 상승 ×2 | ||
| JPM | $288,958 | 2.22% | 882,774 | $-260,942,042 | 하락 ×1 | ||
| V | $276,178 | 2.13% | 804,973 | $-241,378,822 | 상승 ×1 | ||
| AMAT | $262,030 | 2.02% | 362,421 | $-130,405,970 | 하락 ×1 | ||
| WELL | $242,816 | 1.87% | 1,069,814 | $-196,933,184 | 상승 ×5 | ||
| LRCX | $232,156 | 1.79% | 535,748 | 상승 ×1 | |||
| MA | $197,907 | 1.52% | 385,332 | $-200,996,093 | 하락 ×4 | ||
| INTC | $187,342 | 1.44% | 1,341,703 | 상승 ×1 | |||
| SLB | $185,474 | 1.43% | 3,989,536 | 상승 ×1 | |||
| KLAC | $176,151 | 1.36% | 583,842 | $-103,937,849 | 상승 ×1 | ||
| COST | $174,904 | 1.35% | 186,969 | $-186,399,096 | 하락 ×1 | ||
| BKR | $174,375 | 1.34% | 3,141,884 | $-228,887,625 | 하락 ×2 | ||
| PLD | $159,148 | 1.23% | 1,174,787 | $-156,117,852 | 하락 ×1 | ||
| CSCO | $154,058 | 1.19% | 1,311,581 | ||||
| BAC | $149,697 | 1.15% | 2,627,191 | $-129,240,303 | 하락 ×1 | ||
| ABBV | $143,187 | 1.10% | 569,015 | $-124,116,813 | 상승 ×1 | ||
| MRK | $124,686 | 0.96% | 970,317 | $-117,720,314 | 하락 ×1 | ||
| KO | $122,352 | 0.94% | 1,505,504 | $-116,729,648 | 하락 ×1 | ||
| WDC | $120,038 | 0.92% | 187,935 | 상승 ×1 | |||
| PANW | $119,785 | 0.92% | 351,256 | 상승 ×1 | |||
| PG | $114,307 | 0.88% | 779,511 | $-137,072,693 | 하락 ×2 | ||
| GS | $112,502 | 0.87% | 111,237 | $-98,024,498 | 하락 ×1 | ||
| HD | $111,723 | 0.86% | 316,784 | $-113,472,277 | 하락 ×1 | ||
| CW | $108,311 | 0.83% | 142,936 | 상승 ×1 | |||
| UNH | $106,412 | 0.82% | 256,026 | $-70,001,588 | 하락 ×1 | ||
| MS | $106,229 | 0.82% | 508,175 | $-91,132,771 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53223L109) | $105,513 | 0.81% | 203,325 | $-101,095,487 | 하락 ×1 | ||
| GEV | $105,170 | 0.81% | 89,517 | 상승 ×1 | |||
| NFLX | $104,660 | 0.81% | 1,465,830 | $-142,427,340 | 하락 ×1 | ||
| SPG | $104,281 | 0.80% | 466,269 | 상승 ×1 | |||
| TJX | $102,529 | 0.79% | 676,762 | $-107,157,471 | 상승 ×1 | ||
| APH | $102,419 | 0.79% | 580,870 | 상승 ×1 | |||
| TXN | $100,662 | 0.78% | 337,713 | 상승 ×1 | |||
| VZ | $100,463 | 0.77% | 2,372,766 | $-114,990,537 | 상승 ×1 | ||
| AMGN | $94,281 | 0.73% | 260,359 | $-96,564,719 | 하락 ×1 | ||
| BKNG | $85,334 | 0.66% | 478,757 | $-86,953,666 | 상승 ×1 | ||
| ADP | $83,041 | 0.64% | 370,801 | $-71,795,959 | 상승 ×1 | ||
| PLTR | $80,117 | 0.62% | 686,694 | $-101,966,883 | 하락 ×1 | ||
| ORCL | $75,177 | 0.58% | 512,981 | $-75,826,823 | 하락 ×1 | ||
| CRM | $67,814 | 0.52% | 432,871 | $-73,854,186 | 상승 ×6 | ||
| SPGI | $62,728 | 0.48% | 154,024 | $-70,844,272 | 하락 ×3 | ||
| NOW | $48,129 | 0.37% | 484,785 | $-47,381,871 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| LRCX | $232,156 | 535,748 | 1.79% |
| INTC | $187,342 | 1,341,703 | 1.44% |
| SLB | $185,474 | 3,989,536 | 1.43% |
| CSCO | $154,058 | 1,311,581 | 1.19% |
| WDC | $120,038 | 187,935 | 0.92% |
| PANW | $119,785 | 351,256 | 0.92% |
| CW | $108,311 | 142,936 | 0.83% |
| GEV | $105,170 | 89,517 | 0.81% |
| SPG | $104,281 | 466,269 | 0.80% |
| APH | $102,419 | 580,870 | 0.79% |
| TXN | $100,662 | 337,713 | 0.78% |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.