Compass Planning Associates Inc
CIK 2046823 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $185.0M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,707위 · 상위 71.0%
포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 91.30%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.94%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 8.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.61% 추정 매수 $26,571,802 · 매도 $2,747,260
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 23.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 18
- 감소
- 6
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
0.3%
기타/미분류
99.7%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36,001,926 | 19.46% | 462,096 | $7,323,267 | 상승 ×5 | ||
| BIV | $29,921,009 | 16.18% | 390,104 | $2,012,975 | 상승 ×5 | ||
| VTV | $22,468,269 | 12.15% | 103,099 | $1,852,128 | 하락 ×4 | ||
| SPY SPY | $20,701,169 | 11.19% | 27,721 | $1,943,059 | 하락 ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $19,166,768 | 10.36% | 329,326 | $1,563,468 | 상승 ×6 | ||
| VEU | $16,072,466 | 8.69% | 191,910 | $2,373,659 | 상승 ×3 | ||
| MGV | $9,083,702 | 4.91% | 55,575 | $2,693,471 | 상승 ×3 | ||
| VUG | $7,183,179 | 3.88% | 83,390 | $3,350,423 | 상승 ×4 | ||
| VB | $4,493,124 | 2.43% | 14,823 | $947,201 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $3,773,074 | 2.04% | 10,196 | $497,044 | 하락 ×5 | ||
| VO | $2,765,615 | 1.50% | 34,326 | $1,016,569 | 상승 ×4 | ||
| VOO | $2,237,025 | 1.21% | 3,257 | $837,853 | 상승 ×6 | ||
| VEA | $1,704,731 | 0.92% | 23,926 | $174,278 | 상승 ×3 | ||
| VTEB | $1,485,249 | 0.80% | 29,364 | $627,566 | 상승 ×6 | ||
| EFA | $886,798 | 0.48% | 8,537 | $60,167 | 상승 ×1 | ||
| DIA | $726,122 | 0.39% | 1,390 | $209,202 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $647,296 | 0.35% | 879 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610,215 | 0.33% | 1,727 | $115,047 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $568,145 | 0.31% | 759 | $64,758 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $509,974 | 0.28% | 725 | ||||
| MUNY | $453,128 | 0.24% | 4,357 | $6,753 | |||
| VLU | $412,253 | 0.22% | 1,731 | $41,801 | 상승 ×2 | ||
| NYF | $406,498 | 0.22% | 7,541 | $5,920 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $379,463 | 0.21% | 17,217 | $-77,511 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $351,594 | 0.19% | 2,371 | ||||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $306,520 | 0.17% | 5,690 | $-79,987 | 하락 ×1 | ||
| VV | $292,739 | 0.16% | 851 | $39,082 | 상승 ×4 | ||
| IWM | $288,918 | 0.16% | 962 | $58,440 | 상승 ×6 | ||
| TIP | $274,784 | 0.15% | 2,511 | $2,228 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $263,205 | 0.14% | 526 | $11,146 | |||
| SCHG | $225,214 | 0.12% | 6,655 | ||||
| SCHF | $204,217 | 0.11% | 7,372 | ||||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) | $99,405 | 0.05% | 17,318 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BSV | $36,001,926 | 19.46% | ×5 상승 |
| BIV | $29,921,009 | 16.18% | ×5 상승 |
| VGSH | $19,166,768 | 10.36% | ×6 상승 |
| VEU | $16,072,466 | 8.69% | ×3 상승 |
| MGV | $9,083,702 | 4.91% | ×3 상승 |
| VUG | $7,183,179 | 3.88% | ×4 상승 |
| VB | $4,493,124 | 2.43% | ×6 상승 |
| VO | $2,765,615 | 1.50% | ×4 상승 |
| VOO | $2,237,025 | 1.21% | ×6 상승 |
| VEA | $1,704,731 | 0.92% | ×3 상승 |
| VTEB | $1,485,249 | 0.80% | ×6 상승 |
| VV | $292,739 | 0.16% | ×4 상승 |
| IWM | $288,918 | 0.16% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $647,296 | 879 | 0.35% |
| MDY | $509,974 | 725 | 0.28% |
| IJR | $351,594 | 2,371 | 0.19% |
| SCHG | $225,214 | 6,655 | 0.12% |
| SCHF | $204,217 | 7,372 | 0.11% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) | $99,405 | 17,318 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | 추가 매수 | +96K | +$7.3M |
| VUG | 추가 매수 | +75K | +$3.4M |
| MGV | 추가 매수 | +11K | +$2.7M |
| VEU | 추가 매수 | +10K | +$2.4M |
| BIV | 추가 매수 | +29K | +$2.0M |
| SPY | 축소함 | -1K | +$1.9M |
| VTV | 축소함 | -2K | +$1.9M |
| VGSH | 추가 매수 | +29K | +$1.6M |
| VO | 추가 매수 | +28K | +$1.0M |
| VB | 추가 매수 | +1K | +$947K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 2025년 9월 30일 | 95,101 | $2,631,450 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LMAT | 2025년 9월 30일 | 11,776 | $977,970 | -4.5% |
| MDY | 2025년 9월 30일 | 1,045 | $591,870 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNDX | 2025년 9월 30일 | 24,076 | $590,824 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 1,514 | $560,406 | 29.5% |
| SCHX | 2025년 9월 30일 | 22,437 | $548,360 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 9월 30일 | 879 | $484,892 | |
| CSQ | 2026년 6월 30일 | 17,898 | $306,414 | 1.3% |
| FNDF | 2025년 9월 30일 | 6,574 | $263,110 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETY | 2026년 6월 30일 | 17,450 | $240,636 | -0.1% |
| IJR | 2025년 9월 30일 | 2,103 | $229,782 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHG | 2026년 3월 31일 | 6,655 | $217,094 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 12월 31일 | 2,446 | $202,898 | |
| SCHF | 2025년 9월 30일 | 7,168 | $158,420 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFE | 2025년 9월 30일 | 5,457 | $132,288 | 10.9% |
| MPV | 2025년 9월 30일 | 6,300 | $126,693 | -16.5% |
| ETG | 2025년 9월 30일 | 5,475 | $114,647 | 13.5% |
| DFAS | 2025년 9월 30일 | 1,756 | $111,847 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLD | 2025년 9월 30일 | 360 | $109,739 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RFI | 2025년 9월 30일 | 8,813 | $106,285 | -5.0% |
| SCHE | 2025년 9월 30일 | 3,071 | $92,562 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOG | 2025년 9월 30일 | 461 | $81,765 | 40.2% |
| AAPL | 2025년 9월 30일 | 384 | $78,809 | 24.3% |
| SPEM | 2025년 9월 30일 | 1,814 | $77,548 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 490 | $77,437 | 17.2% |
| VWO | 2025년 9월 30일 | 1,415 | $69,965 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SSO | 2025년 9월 30일 | 600 | $58,632 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWP | 2025년 6월 30일 | 498 | $58,510 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IMCG | 2025년 9월 30일 | 719 | $57,697 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVS | 2025년 9월 30일 | 836 | $57,672 | 26.8% |
| EDIV | 2025년 9월 30일 | 1,492 | $56,882 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VBR | 2025년 9월 30일 | 289 | $56,361 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGG | 2025년 9월 30일 | 561 | $55,624 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CCJ | 2025년 9월 30일 | 701 | $52,069 | 16.1% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 231 | $50,679 | 18.4% |
| XT | 2025년 3월 31일 | 826 | $49,279 | |
| XOM | 2025년 9월 30일 | 444 | $47,913 | 48.9% |
| HPQ | 2025년 9월 30일 | 1,945 | $47,575 | 11.4% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 148 | $46,289 | 14.4% |
| ETB | 2025년 3월 31일 | 3,050 | $45,750 | 13.9% |
| IWD | 2025년 6월 30일 | 234 | $44,029 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QLD | 2025년 9월 30일 | 372 | $43,788 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEM | 2025년 9월 30일 | 862 | $41,605 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NUSC | 2025년 6월 30일 | 1,074 | $41,177 | 더 이상 추적하지 않음 |
| V | 2025년 9월 30일 | 103 | $36,429 | 7.9% |
| WMB | 2025년 9월 30일 | 546 | $34,291 | 17.6% |
| BLK | 2025년 9월 30일 | 33 | $34,260 | 0.1% |
| VNQI | 2025년 9월 30일 | 710 | $32,785 | |
| BN | 2025년 9월 30일 | 516 | $31,899 | -7.0% |
| GPC | 2025년 9월 30일 | 252 | $30,536 | -2.9% |
| BIP | 2025년 9월 30일 | 909 | $30,442 | 19.0% |
| IWF | 2025년 9월 30일 | 70 | $29,713 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2025년 9월 30일 | 161 | $28,363 | 40.6% |
| GS | 2025년 9월 30일 | 40 | $28,260 | 28.0% |
| BP | 2025년 9월 30일 | 844 | $25,246 | 27.8% |
| GM | 2025년 9월 30일 | 505 | $24,860 | 40.3% |
| MRNA | 2025년 9월 30일 | 900 | $24,831 | 422.3% |
| F | 2025년 9월 30일 | 2,218 | $24,060 | 19.7% |
| ABG | 2025년 9월 30일 | 100 | $23,854 | -14.1% |
| VZ | 2025년 9월 30일 | 507 | $21,922 | 12.4% |
| THG | 2025년 9월 30일 | 126 | $21,383 | 22.1% |
| TM | 2025년 9월 30일 | 103 | $17,710 | -1.2% |
| WPM | 2025년 9월 30일 | 180 | $16,164 | 27.9% |
| ASH | 2025년 3월 31일 | 225 | $16,077 | 25.1% |
| KDP | 2025년 9월 30일 | 486 | $16,052 | 21.6% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 96 | $15,295 | -4.9% |
| LLY | 2025년 9월 30일 | 19 | $14,811 | 68.8% |
| PEP | 2025년 9월 30일 | 109 | $14,392 | 1.0% |
| IWN | 2025년 9월 30일 | 89 | $14,077 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WH | 2025년 9월 30일 | 160 | $12,969 | -5.0% |
| VOE | 2025년 9월 30일 | 73 | $11,993 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EBC | 2025년 9월 30일 | 750 | $11,454 | 29.9% |
| WEX | 2025년 9월 30일 | 75 | $11,017 | 23.8% |
| EOG | 2025년 9월 30일 | 88 | $10,497 | 34.2% |
| TNL | 2025년 9월 30일 | 202 | $10,427 | 22.9% |
| CMCSA | 2025년 9월 30일 | 270 | $9,650 | -14.8% |
| BKR | 2025년 9월 30일 | 234 | $8,974 | 32.6% |
| CSX | 2025년 9월 30일 | 274 | $8,934 | 44.8% |
| BITF | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $8,402 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GSK | 2025년 9월 30일 | 217 | $8,331 | 21.3% |
| NXPI | 2025년 9월 30일 | 37 | $8,187 | 0.2% |
| NVO | 2025년 9월 30일 | 115 | $7,937 | -15.4% |
| LPLA | 2025년 9월 30일 | 21 | $7,907 | 11.6% |
| BAM | 2025년 9월 30일 | 136 | $7,509 | -7.8% |
| QCOM | 2025년 9월 30일 | 47 | $7,472 | -2.8% |
| ELV | 2025년 9월 30일 | 19 | $7,463 | 23.9% |
| CDW | 2025년 9월 30일 | 36 | $6,488 | -15.6% |
| EW | 2025년 9월 30일 | 80 | $6,257 | 18.9% |
| MFC | 2025년 9월 30일 | 191 | $6,104 | 40.9% |
| SPTI | 2025년 3월 31일 | 213 | $5,946 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ADBE | 2025년 9월 30일 | 15 | $5,803 | -23.2% |
| MSTR | 2025년 3월 31일 | 20 | $5,792 | -66.3% |
| CORZ | 2025년 9월 30일 | 323 | $5,514 | 1.6% |
| QSR | 2025년 6월 30일 | 82 | $5,491 | 18.2% |
| CVX | 2025년 9월 30일 | 38 | $5,454 | 33.3% |
| LYB | 2025년 3월 31일 | 72 | $5,331 | -4.4% |
| NOW | 2025년 9월 30일 | 5 | $5,140 | -32.9% |
| OTIS | 2025년 9월 30일 | 52 | $5,110 | -21.3% |
| ADSK | 2025년 9월 30일 | 16 | $4,953 | -20.4% |
| NKE | 2025년 6월 30일 | 78 | $4,938 | -42.4% |
| H | 2025년 9월 30일 | 32 | $4,486 | 29.6% |
| SDY | 2025년 9월 30일 | 31 | $4,232 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JNJ | 2025년 9월 30일 | 28 | $4,218 | 48.6% |
| DVY | 2025년 9월 30일 | 26 | $3,386 | |
| STZ | 2025년 6월 30일 | 18 | $3,340 | -19.2% |
| PLD | 2025년 9월 30일 | 32 | $3,329 | 23.3% |
| DVN | 2025년 9월 30일 | 94 | $2,975 | 38.5% |
| AIG | 2025년 9월 30일 | 35 | $2,962 | -2.5% |
| EDR | 2025년 3월 31일 | 71 | $2,222 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STLA | 2025년 6월 30일 | 182 | $2,040 | -46.6% |
| HON | 2025년 9월 30일 | 8 | $1,894 | 13.8% |
| QTRX | 2025년 9월 30일 | 246 | $1,636 | -47.0% |
| IRBTQ | 2025년 9월 30일 | 172 | $538 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STXS | 2025년 9월 30일 | 244 | $517 | 더 이상 추적하지 않음 |