섹터별 비중

04
Communication Services 0.3%
Financials 0.1%
기타/미분류 99.5%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36,001,926 19.46% 462,096 $7,323,267 상승 ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29,921,009 16.18% 390,104 $2,012,975 상승 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22,468,269 12.15% 103,099 $1,852,128 하락 ×4
SPY SPY $20,701,169 11.19% 27,721 $1,943,059 하락 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $19,166,768 10.36% 329,326 $1,563,468 상승 ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,072,466 8.69% 191,910 $2,373,659 상승 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $9,083,702 4.91% 55,575 $2,693,471 상승 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,183,179 3.88% 83,390 $3,350,423 상승 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,493,124 2.43% 14,823 $947,201 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,773,074 2.04% 10,196 $497,044 하락 ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,765,615 1.50% 34,326 $1,016,569 상승 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,237,025 1.21% 3,257 $837,853 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,704,731 0.92% 23,926 $174,278 상승 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,485,249 0.80% 29,364 $627,566 상승 ×6
EFA iShares Trust $886,798 0.48% 8,537 $60,167 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $726,122 0.39% 1,390 $209,202 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $647,296 0.35% 879
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $610,215 0.33% 1,727 $115,047 상승 ×2
IVV iShares Trust $568,145 0.31% 759 $64,758 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $509,974 0.28% 725
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $453,128 0.24% 4,357 $6,753
VLU SPDR SERIES TRUST $412,253 0.22% 1,731 $41,801 상승 ×2
NYF iShares Trust $406,498 0.22% 7,541 $5,920
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $379,463 0.21% 17,217 $-77,511 하락 ×1
IJR iShares Trust $351,594 0.19% 2,371
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $306,520 0.17% 5,690 $-79,987 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $292,739 0.16% 851 $39,082 상승 ×4
IWM iShares Trust $288,918 0.16% 962 $58,440 상승 ×6
TIP iShares Trust $274,784 0.15% 2,511 $2,228 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263,205 0.14% 526 $11,146
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $225,214 0.12% 6,655
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $204,217 0.11% 7,372
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $99,405 0.05% 17,318 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BSV $36,001,926 19.46% ×5 상승
BIV $29,921,009 16.18% ×5 상승
VGSH $19,166,768 10.36% ×6 상승
VEU $16,072,466 8.69% ×3 상승
MGV $9,083,702 4.91% ×3 상승
VUG $7,183,179 3.88% ×4 상승
VB $4,493,124 2.43% ×6 상승
VO $2,765,615 1.50% ×4 상승
VOO $2,237,025 1.21% ×6 상승
VEA $1,704,731 0.92% ×3 상승
VTEB $1,485,249 0.80% ×6 상승
VV $292,739 0.16% ×4 상승
IWM $288,918 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $647,296 879 0.35%
MDY $509,974 725 0.28%
IJR $351,594 2,371 0.19%
SCHG $225,214 6,655 0.12%
SCHF $204,217 7,372 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $99,405 17,318 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BSV 추가 매수 +96K +$7.3M
VUG 추가 매수 +75K +$3.4M
MGV 추가 매수 +11K +$2.7M
VEU 추가 매수 +10K +$2.4M
BIV 추가 매수 +29K +$2.0M
SPY 축소함 -1K +$1.9M
VTV 축소함 -2K +$1.9M
VGSH 추가 매수 +29K +$1.6M
VO 추가 매수 +28K +$1.0M
VB 추가 매수 +1K +$947K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHV 2025년 9월 30일 95,101 $2,631,450 16.1%
LMAT 2025년 9월 30일 11,776 $977,970 -9.8%
MDY 2025년 9월 30일 1,045 $591,870
FNDX 2025년 9월 30일 24,076 $590,824 21.6%
MSFT 2026년 6월 30일 1,514 $560,406 38.7%
SCHX 2025년 9월 30일 22,437 $548,360 15.3%
QQQ 2025년 9월 30일 879 $484,892 24.0%
CSQ 2026년 6월 30일 17,898 $306,414 -0.4%
FNDF 2025년 9월 30일 6,574 $263,110
ETY 2026년 6월 30일 17,450 $240,636 -2.5%
IJR 2025년 9월 30일 2,103 $229,782 16.4%
SCHG 2026년 3월 31일 6,655 $217,094 24.5%
SHY 2025년 12월 31일 2,446 $202,898
SCHF 2025년 9월 30일 7,168 $158,420 19.9%
PFE 2025년 9월 30일 5,457 $132,288 9.1%
MPV 2025년 9월 30일 6,300 $126,693 -20.7%
ETG 2025년 9월 30일 5,475 $114,647 9.1%
DFAS 2025년 9월 30일 1,756 $111,847
GLD 2025년 9월 30일 360 $109,739
RFI 2025년 9월 30일 8,813 $106,285 -13.3%
SCHE 2025년 9월 30일 3,071 $92,562
GOOG 2025년 9월 30일 461 $81,765 39.7%
AAPL 2025년 9월 30일 384 $78,809 31.0%
SPEM 2025년 9월 30일 1,814 $77,548
NVDA 2025년 9월 30일 490 $77,437 25.4%
VWO 2025년 9월 30일 1,415 $69,965
SSO 2025년 9월 30일 600 $58,632
IWP 2025년 6월 30일 498 $58,510 0.6%
IMCG 2025년 9월 30일 719 $57,697 15.2%
CVS 2025년 9월 30일 836 $57,672 14.7%
EDIV 2025년 9월 30일 1,492 $56,882
VBR 2025년 9월 30일 289 $56,361
AGG 2025년 9월 30일 561 $55,624
CCJ 2025년 9월 30일 701 $52,069 1.6%
AMZN 2025년 9월 30일 231 $50,679 14.6%
XOM 2025년 9월 30일 444 $47,913 45.5%
HPQ 2025년 9월 30일 1,945 $47,575 18.0%
UNH 2025년 9월 30일 148 $46,289 7.7%
IWD 2025년 6월 30일 234 $44,029
QLD 2025년 9월 30일 372 $43,788 43.0%
EEM 2025년 9월 30일 862 $41,605
NUSC 2025년 6월 30일 1,074 $41,177
V 2025년 9월 30일 103 $36,429 5.6%
WMB 2025년 9월 30일 546 $34,291 11.3%
BLK 2025년 9월 30일 33 $34,260 -9.1%
VNQI 2025년 9월 30일 710 $32,785
BN 2025년 9월 30일 516 $31,899 -19.2%
GPC 2025년 9월 30일 252 $30,536 -8.2%
BIP 2025년 9월 30일 909 $30,442 11.0%
IWF 2025년 9월 30일 70 $29,713 7.8%
GOOGL 2025년 9월 30일 161 $28,363 41.3%
GS 2025년 9월 30일 40 $28,260 13.3%
BP 2025년 9월 30일 844 $25,246 30.0%
GM 2025년 9월 30일 505 $24,860 28.4%
MRNA 2025년 9월 30일 900 $24,831 635.6%
F 2025년 9월 30일 2,218 $24,060 1.2%
ABG 2025년 9월 30일 100 $23,854 -28.1%
VZ 2025년 9월 30일 507 $21,922 4.5%
THG 2025년 9월 30일 126 $21,383 20.8%
TM 2025년 9월 30일 103 $17,710 -5.0%
WPM 2025년 9월 30일 180 $16,164 21.9%
KDP 2025년 9월 30일 486 $16,052 19.1%
PG 2025년 9월 30일 96 $15,295 -5.7%
LLY 2025년 9월 30일 19 $14,811 49.8%
PEP 2025년 9월 30일 109 $14,392 -10.4%
IWN 2025년 9월 30일 89 $14,077 20.7%
WH 2025년 9월 30일 160 $12,969 -10.2%
VOE 2025년 9월 30일 73 $11,993
EBC 2025년 9월 30일 750 $11,454 18.3%
WEX 2025년 9월 30일 75 $11,017 7.3%
EOG 2025년 9월 30일 88 $10,497 26.1%
TNL 2025년 9월 30일 202 $10,427 5.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 270 $9,650 -31.3%
BKR 2025년 9월 30일 234 $8,974 14.9%
CSX 2025년 9월 30일 274 $8,934 33.6%
BITF 2025년 9월 30일 10,000 $8,402 더 이상 추적하지 않음
GSK 2025년 9월 30일 217 $8,331 9.0%
NXPI 2025년 9월 30일 37 $8,187 7.0%
NVO 2025년 9월 30일 115 $7,937 -32.7%
LPLA 2025년 9월 30일 21 $7,907 -4.9%
BAM 2025년 9월 30일 136 $7,509 -21.2%
QCOM 2025년 9월 30일 47 $7,472 11.1%
ELV 2025년 9월 30일 19 $7,463 19.6%
CDW 2025년 9월 30일 36 $6,488 -16.3%
EW 2025년 9월 30일 80 $6,257 9.5%
MFC 2025년 9월 30일 191 $6,104 37.8%
ADBE 2025년 9월 30일 15 $5,803 -32.6%
CORZ 2025년 9월 30일 323 $5,514 -8.3%
QSR 2025년 6월 30일 82 $5,491 5.5%
CVX 2025년 9월 30일 38 $5,454 33.1%
NOW 2025년 9월 30일 5 $5,140 -27.0%
OTIS 2025년 9월 30일 52 $5,110 -29.9%
ADSK 2025년 9월 30일 16 $4,953 -33.3%
NKE 2025년 6월 30일 78 $4,938 -52.3%
H 2025년 9월 30일 32 $4,486 12.0%
SDY 2025년 9월 30일 31 $4,232
JNJ 2025년 9월 30일 28 $4,218 38.1%
DVY 2025년 9월 30일 26 $3,386
STZ 2025년 6월 30일 18 $3,340 -30.6%
PLD 2025년 9월 30일 32 $3,329 12.6%
DVN 2025년 9월 30일 94 $2,975 35.9%
AIG 2025년 9월 30일 35 $2,962 -4.6%
STLA 2025년 6월 30일 182 $2,040 -56.1%
HON 2025년 9월 30일 8 $1,894 7.9%
QTRX 2025년 9월 30일 246 $1,636 -33.0%
IRBTQ 2025년 9월 30일 172 $538 더 이상 추적하지 않음
STXS 2025년 9월 30일 244 $517 더 이상 추적하지 않음