S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -6.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -43.5%

연율화: -5.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.1%
Materials 16.7%
Communication Services 15.0%
Industrials 14.5%
Financials 9.9%
Consumer Discretionary 6.6%
Healthcare 6.4%
Retail 3.8%
Energy 0.1%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29,539,980 10.68% 558,692 $-8,855,971 하락 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25,232,250 9.12% 368,047 $-9,962,523 하락 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21,783,744 7.87% 41,511 $-6,662,733 하락 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19,133,742 6.92% 565,061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17,692,638 6.39% 109,781 $-19,945,308 하락 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16,787,288 6.07% 185,402 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,008,054 5.42% 51,595 $11,343,672 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12,123,431 4.38% 40,740 $2,011,721 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,433,543 4.13% 17,759 $-22,417,444 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,679,703 3.86% 27,400 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10,655,595 3.85% 50,522 $-11,568,210 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,426,829 3.77% 38,276 $-20,797,366 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,221,625 3.69% 78,325 $147,719 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8,902,731 3.22% 430,581 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8,440,704 3.05% 69,018 $-25,334,606 하락 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8,276,194 2.99% 180,748 $-58,374,580 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,213,769 2.97% 28,748 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,556,320 2.73% 46,200 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6,348,018 2.29% 129,703 $-20,100,843 하락 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4,672,572 1.69% 28,963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,545,223 1.64% 5,211 $370,538 하락 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4,274,084 1.54% 30,390 $4,095,292 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,268,867 1.54% 23,841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164,459 0.06% 2,115 $-1,151,486 하락 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124,749 0.05% 1,441 $28,161 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104,657 0.04% 736 $-3,378,299 하락 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57,353 0.02% 919 $-30,553 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,720 0.00% 46 $-8,139,699 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DB $19,133,742 565,061 6.92%
IFF $16,787,288 185,402 6.07%
PANW $10,679,703 27,400 3.86%
FIG $8,902,731 430,581 3.22%
TTWO $8,213,769 28,748 2.97%
ABNB $7,556,320 46,200 2.73%
ZS $4,672,572 28,963 1.69%
CRM $4,268,867 23,841 1.54%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CRH 축소함 -210K -$25.3M
META 축소함 -34K -$22.4M
AMZN 축소함 -92K -$20.8M
AMRZ 축소함 -398K -$20.1M
AZN 축소함 -113K -$19.9M
DASH 축소함 -78K -$11.6M
SNOW 추가 매수 +30K +$11.3M
FER 축소함 -183K -$10.0M
SW 축소함 -278K -$8.9M
SPOT 축소함 -9K -$6.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BAC 2026년 3월 31일 830,029 $53,605,466 10.3%
LIN 2026년 6월 30일 51,358 $29,322,781 -7.6%
TMUS 2025년 9월 30일 72,560 $20,284,892 -31.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 48,329 $17,762,579 19.5%
NFLX 2026년 6월 30일 160,313 $17,751,721 -6.1%
CCEP 2025년 12월 31일 171,513 $15,537,791 11.4%
JPM 2025년 6월 30일 49,243 $13,045,653 14.6%
QXO 2026년 6월 30일 475,031 $10,624,054 -30.2%
CRM 2026년 3월 31일 33,156 $10,313,679 25.7%
STLA 2026년 6월 30일 1,408,564 $9,845,394 -23.3%
BSX 2025년 12월 31일 79,463 $9,115,618 -55.3%
T 2025년 6월 30일 278,956 $8,519,986 -16.0%
BSX 2026년 6월 30일 89,197 $6,445,952 -0.2%
BIRK 2026년 6월 30일 153,015 $6,314,227 -22.5%
MDB 2026년 6월 30일 22,041 $6,213,098 6.6%
TWLO 2026년 3월 31일 34,835 $5,818,247 134.1%
NVDA 2026년 3월 31일 21,769 $4,767,278 34.1%
RACE 2026년 3월 31일 12,035 $4,503,900 14.7%
MSFT 2025년 9월 30일 7,049 $4,114,002 -0.1%
DT 2026년 3월 31일 71,968 $3,662,527 60.4%
HUBS 2026년 6월 30일 12,144 $3,413,896 17.5%
TEAM 2026년 6월 30일 26,943 $2,117,716 141.5%
NOW 2026년 6월 30일 15,947 $1,920,065 35.4%
ESTC 2026년 3월 31일 19,702 $1,745,274 87.9%
CCC 2026년 3월 31일 144,241 $1,346,501 9.3%
MS 2025년 9월 30일 3,291 $543,953 19.7%
CFLT 2026년 3월 31일 13,780 $489,306 더 이상 추적하지 않음
S 2025년 6월 30일 23,088 $453,319 37.1%
PFE 2025년 12월 31일 12,821 $383,848 11.6%
LIN 2025년 6월 30일 587 $295,197 2.2%
DB 2025년 6월 30일 6,974 $164,346 19.4%
ALC 2025년 12월 31일 1,499 $104,376 -19.1%
LLY 2025년 12월 31일 100 $89,652 6.3%
DB 2025년 12월 31일 2,318 $81,573 -9.3%
BKNG 2026년 6월 30일 10 $48,490 -10.8%
VRTX 2025년 12월 31일 100 $46,018 11.3%
ZS 2025년 12월 31일 100 $35,210 -12.6%
HUBS 2025년 12월 31일 64 $35,179 -46.5%
JPM 2026년 3월 31일 80 $30,267 13.0%
ABBV 2025년 12월 31일 103 $28,022 15.0%
PNC 2026년 3월 31일 57 $13,971 6.2%
SNPS 2026년 3월 31일 25 $13,787 23.6%
OMC 2025년 6월 30일 133 $11,909 3.1%
DDOG 2025년 12월 31일 57 $9,537 103.9%
EW 2025년 6월 30일 100 $7,828 8.9%
ORCL 2025년 12월 31일 15 $4,957 -27.0%
APGE 2026년 3월 31일 52 $4,609 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2026년 6월 30일 59 $3,871 25.4%
APD 2025년 9월 30일 8 $2,648 1.8%