Gold Investment Management Ltd.

CIK 2006008 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$368.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,573위 · 상위 48.4%
포지션
202
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.08%
상위 25개 보유 비중
55.97%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
52.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.09% 추정 매수 $7,228,858 · 매도 $10,612,089

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
58
감소
61
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+49.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+21.5%

연율화: +30.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
21.0%
Technology
19.5%
Industrials
11.7%
Financial Services
7.4%
Healthcare
5.5%
Energy
4.9%
Utilities
4.4%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
2.9%
Retail
2.2%
Telecommunication
1.6%
Communications
1.3%
Communication Services
1.0%
Materials
0.8%
Packaging
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Paper & Forest
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
11.7%

전체 포트폴리오 202 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,830,985 5.92% 30,195 $11,220,798 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,198,314 5.21% 40,200 $5,468,081 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $14,459,244 3.92% 118,976 $3,335,386 하락 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $12,054,206 3.27% 138,750 $2,455,978 상승 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $9,778,019 2.65% 47,242 $2,111,751 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,529,114 2.58% 22,656 $1,732,773 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8,319,867 2.26% 205,234 $1,251,005 하락 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $7,779,950 2.11% 180,236 $1,400,694 상승 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7,746,506 2.10% 89,391 $758,822 상승 ×6
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $7,627,580 2.07% 141,845 $-2,286,175 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,518,964 2.04% 20,157 $80,398 상승 ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6,754,851 1.83% 56,629 $990,224 상승 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $6,638,350 1.80% 57,673 $1,109,307 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,518,122 1.77% 19,913 $635,216 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6,471,785 1.75% 151,757 $310,433 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,030,220 1.63% 13,916 $2,881,726 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,976,112 1.62% 21,971 $690,393 상승 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,970,719 1.62% 125,620 $798,583 하락 ×1
IEFA $5,941,408 1.61% 61,518 $913,824 상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,457,807 1.48% 53,351 $1,307,627 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,059,938 1.37% 88,802 $728,159 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,052,315 1.37% 9,917 $-940,212 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,051,717 1.37% 19,891 $196,161 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,943,891 1.34% 42,090 $1,580,532 하락 ×1
VEA $4,731,855 1.28% 66,412 $469,702 하락 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $4,709,969 1.28% 82,252 $170,690 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,650,456 1.26% 41,060 $-410,598 상승 ×2
SPY SPY $4,346,568 1.18% 5,824 $471,549 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,277,084 1.16% 4,229 $659,631 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,247,043 1.15% 78,353 $30,961 상승 ×6
SOXX SOXX $4,214,919 1.14% 6,578 $2,001,723 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4,109,228 1.11% 23,260 $985,177 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,905,142 1.06% 11,024 $110,158 하락 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,877,141 1.05% 98,027 $-891,821 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,730,200 1.01% 1,875 $1,184,494 하락 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $3,716,142 1.01% 107,215 $301,154 상승 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $3,593,978 0.97% 45,797 $741,404 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,560,582 0.97% 25,440 $675,999 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,557,161 0.96% 11,790 $1,704,869 상승 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $3,541,918 0.96% 164,505 $-429,537 상승 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,391,628 0.92% 54,739 $-47,606 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,295,645 0.89% 10,476 $326,056 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,256,998 0.88% 38,098 $6,734 하락 ×2
IMO $3,188,567 0.86% 28,408 $-547,360 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,172,820 0.86% 40,254 $-180,675 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,142,036 0.85% 13,183 $350,945 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,053,352 0.83% 5,945 $139,835 상승 ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $3,047,223 0.83% 18,093 $-661,779 상승 ×6
XLK XLK $2,990,926 0.81% 15,710 $852,494 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,867,837 0.78% 2,391 $668,667
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,814,287 0.76% 1,441 $88,651 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,806,376 0.76% 4,831 $1,744,268 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,780,437 0.75% 15,483 $4,482 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,723,200 0.74% 7,209 $387,611 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,610,535 0.71% 33,370 $-360,867 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,431,785 0.66% 2,529 $28,472 상승 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2,346,932 0.64% 52,343 $58,504 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,115,753 0.57% 16,465 $181,610 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,023,941 0.55% 8,043 $264,664 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,965,928 0.53% 5,564 $359,102 하락 ×1
BRKB $1,882,968 0.51% 3,763 $72,550 하락 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,805,762 0.49% 68,426 $129,339 하락 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $1,696,759 0.46% 105,849 $-364,517 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,600,619 0.43% 10,922 $-64,666 하락 ×1
V Visa Inc. $1,578,557 0.43% 4,601 $188,253 상승 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,492,771 0.40% 10,744 $169,723 하락 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1,489,890 0.40% 13,324 $231,652 상승 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1,480,948 0.40% 44,513 $465,264 상승 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,391,842 0.38% 131,659 $-206,033 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,390,085 0.38% 4,804 $171,385 상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,388,645 0.38% 57,668 $-196,920 상승 ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,362,370 0.37% 15,342 $76,298 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 113006100) $1,249,119 0.34% 41,400 $-245,511 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,174,469 0.32% 2,306 $-398,776
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,134,983 0.31% 15,584 $12,563 상승 ×2
VWO $1,113,857 0.30% 18,656 $36,882 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,078,536 0.29% 11,886 $-8,637 상승 ×6
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $995,446 0.27% 30,612 $-157,964 상승 ×4
TFII TFI International Inc. Common Shares $906,726 0.25% 6,302 $221,449
XLF XLF $864,890 0.23% 16,133 $68,242
IEMG $757,192 0.21% 9,136 $117,909 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $748,873 0.20% 4,822 $-226,292 상승 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $722,670 0.20% 12,542 $-38,002
TRP TC Energy Corporation Common Stock $650,602 0.18% 9,829 $19,469 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $641,098 0.17% 3,379 $-10,711
PSA Public Storage Common Stock $567,547 0.15% 1,783 $68,044 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $564,163 0.15% 2,705 $-103,959 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $562,253 0.15% 2,810 $46,029 하락 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $552,218 0.15% 2,433 $63,874 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $548,783 0.15% 3,294 $14,126
B Barrick Mining Corporation Common Shares $538,076 0.15% 3,145 $410,209 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $533,676 0.14% 1,103 $112,110 하락 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $528,309 0.14% 21,302 $-33,776 상승 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $505,045 0.14% 1,738 $-94,826
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $494,104 0.13% 10,684 $237 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $492,692 0.13% 2,201 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $486,487 0.13% 2,201 상승 ×1
ILF $431,156 0.12% 12,775 $-11,394 상승 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $421,994 0.11% 4,142 $-27,989
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $414,961 0.11% 1,393 $235,978 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIP $7,779,950 2.11% ×6 상승
CP $7,746,506 2.10% ×6 상승
MSFT $7,518,964 2.04% ×5 상승
CNI $6,754,851 1.83% ×6 상승
UNP $5,976,112 1.62% ×6 상승
IEFA $5,941,408 1.61% ×6 상승
LMT $5,052,315 1.37% ×6 상승
JNJ $5,051,717 1.37% ×6 상승
FTS $4,709,969 1.28% ×6 상승
ENB $4,247,043 1.15% ×6 상승
BMO $4,109,228 1.11% ×6 상승
CNQ $3,877,141 1.05% ×6 상승
BEP $3,716,142 1.01% ×6 상승
SLF $3,593,978 0.97% ×6 상승
C $3,560,582 0.97% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $492,692 2,201 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $486,487 2,201 0.13%
IAU $31,637 419 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $24,574 301 0.01%
OVV $9,475 180 0.00%
SHLD $239 4 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -848 +$11.2M
TSM 축소함 -428 +$5.5M
TD 축소함 -251 +$3.3M
LRCX 축소함 -820 +$2.9M
BNS 추가 매수 +204 +$2.5M
SU 축소함 -8K -$2.3M
RY 축소함 -229 +$2.1M
SOXX 축소함 -156 +$2.0M
AMD 축소함 -390 +$1.7M
TSLA 추가 매수 +2K +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GRTUF 2026년 6월 30일 83,400 $4,899,189 더 이상 추적하지 않음
BBU 2026년 3월 31일 45,074 $1,595,078 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2025년 6월 30일 21,073 $1,146,582 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,432 $1,001,765 -1.9%
GOLD 2025년 6월 30일 14,210 $276,001 110.5%
SLV 2026년 3월 31일 2,328 $149,981 더 이상 추적하지 않음
SOLS 2026년 3월 31일 1,104 $53,632 -25.0%
LXPXXXX 2025년 12월 31일 5,267 $47,192 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 6월 30일 306 $27,592 29.1%
LYB 2025년 6월 30일 298 $20,979 18.2%
NKE 2025년 6월 30일 330 $20,948 -42.9%
HUM 2025년 6월 30일 45 $11,907 57.1%
UDR 2026년 6월 30일 349 $11,789 -5.5%
EQR 2026년 6월 30일 197 $11,653 -6.3%
UNH 2025년 6월 30일 18 $9,428 24.2%
CLX 2025년 6월 30일 50 $7,363 -12.1%
BSX 2026년 3월 31일 75 $7,151 -21.2%
GIL 2025년 6월 30일 145 $6,413 15.0%
TWLO 2025년 6월 30일 38 $3,721 74.8%
DD 2025년 6월 30일 42 $3,137 388.3%
SHLD 2025년 3월 31일 72 $2,694 더 이상 추적하지 않음
CTVA 2025년 6월 30일 42 $2,643 7.6%
STKL 2025년 6월 30일 500 $2,426 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 6월 30일 241 $2,417 32.3%
TIXT 2025년 12월 31일 400 $1,785 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 25 $1,482 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 42 $1,467 24.0%
TAC 2025년 6월 30일 106 $990 17.5%
INTC 2025년 3월 31일 8 $160 304.8%