S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +32.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 +13.5%

연율화: +32.8% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.3% · 옵션 제외: 1.4%

섹터별 비중

04
Industrials 89.9%
Technology 10.1%

전체 포트폴리오 2 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $2,722,342 89.90% 735,768 $-294,197 하락 ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $305,730 10.10% 92,927 $-168,318 하락 ×3

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INVE 축소함 -50K -$294K
TACT 축소함 -26K -$168K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CHYM 2025년 9월 30일 165,000 $5,694,150 35.1%
LQDA 2025년 12월 31일 154,811 $3,520,402 -17.0%
PCSC 2025년 12월 31일 300,000 $3,180,000 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 5,500 $3,169,980 -1.4%
GOOG 2025년 6월 30일 20,000 $3,124,600 91.9%
INFU 2025년 9월 30일 409,302 $2,554,044 더 이상 추적하지 않음
LOAR 2025년 9월 30일 25,000 $2,154,250 -22.9%
CAI 2025년 9월 30일 80,000 $2,137,600 -6.4%
W 2025년 6월 30일 65,000 $2,081,950 98.0%
SPOT 2025년 6월 30일 3,750 $2,062,613 -38.4%
ARAY 2025년 9월 30일 1,448,820 $1,984,883 -83.2%
IIIV 2025년 6월 30일 78,597 $1,938,988 -48.0%
ENZB 2025년 6월 30일 5,175,913 $1,915,087 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 6월 30일 2,000 $1,865,060 -95.0%
STRM 2025년 9월 30일 321,614 $1,669,177 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 6월 30일 4,750 $1,664,685 1.6%
FENC 2025년 12월 31일 177,815 $1,664,348 32.5%
SPGI 2025년 6월 30일 3,250 $1,651,325 -26.7%
MA 2025년 6월 30일 3,000 $1,644,360 -1.7%
MCO 2025년 6월 30일 3,500 $1,629,915 -12.0%
NVDA 2025년 6월 30일 15,000 $1,625,700 48.1%
CVNA 2025년 6월 30일 7,500 $1,568,100 -81.1%
TSM 2025년 6월 30일 9,150 $1,518,900 108.7%
GFL 2025년 6월 30일 30,000 $1,449,300 -16.8%
DE 2025년 6월 30일 3,000 $1,408,050 35.1%
ISRG 2025년 6월 30일 2,750 $1,361,993 -27.9%
CEG 2025년 6월 30일 6,750 $1,361,003 -20.2%
PCOR 2025년 6월 30일 20,000 $1,320,400 -25.5%
ELV 2025년 6월 30일 2,850 $1,239,636 -0.7%
VST 2025년 6월 30일 10,500 $1,233,120 -27.8%
JPM 2025년 6월 30일 5,000 $1,226,500 14.6%
AAPL 2025년 6월 30일 5,500 $1,221,715 62.6%
IQV 2025년 6월 30일 6,750 $1,190,025 63.8%
UNP 2025년 6월 30일 5,000 $1,181,200 20.9%
U 2025년 6월 30일 57,500 $1,126,425 80.2%
BSX 2025년 6월 30일 10,750 $1,084,460 -60.3%
EMBJ 2025년 6월 30일 22,500 $1,039,500 32.2%
HNGE 2025년 9월 30일 20,000 $1,035,000 99.0%
THC 2025년 6월 30일 7,500 $1,008,750 46.9%
PANW 2025년 6월 30일 5,500 $938,520 97.0%
TEAM 2025년 6월 30일 4,250 $901,893 -7.5%
HON 2025년 6월 30일 4,250 $899,938 -2.5%
SNOW 2025년 6월 30일 5,950 $869,652 52.4%
WMT 2025년 6월 30일 9,000 $790,110 6.6%
NBIS 2025년 6월 30일 35,000 $738,850 338.8%
NTRA 2025년 6월 30일 5,000 $707,050 142.9%
SARO 2025년 6월 30일 25,000 $666,000 -33.5%
LLY 2025년 6월 30일 750 $619,433 46.6%
CEPO 2025년 9월 30일 50,000 $595,000 2.8%
OCUL 2025년 12월 31일 50,000 $584,500 -42.7%
DHR 2025년 6월 30일 2,750 $563,750 8.4%
MNTN 2025년 9월 30일 25,000 $546,750 -46.7%
SAIL 2025년 6월 30일 25,000 $468,750 -10.6%
NTSK 2025년 12월 31일 15,000 $340,950 1.2%
AMZN 2025년 12월 31일 1,507 $330,892 9.0%
TSM 2025년 12월 31일 1,181 $329,841 55.6%
MSFT 2025년 12월 31일 535 $277,103 7.0%
OMDA 2025년 9월 30일 15,000 $274,500 -7.9%
KMTS 2025년 6월 30일 10,000 $249,200 65.4%
MELI 2025년 9월 30일 94 $245,681 -27.4%
ONCHU 2025년 12월 31일 10,000 $105,500 0.1%
SMWB 2025년 9월 30일 12,323 $96,612 -14.4%
REAL 2025년 6월 30일 10,000 $53,900 85.8%
ILLR 2025년 12월 31일 33,182 $27,544 더 이상 추적하지 않음
LDTDF 2025년 6월 30일 16,665 $1,010 더 이상 추적하지 않음