섹터별 비중

04
Technology 27.0%
Financials 13.7%
Industrials 10.9%
Healthcare 10.4%
Communication Services 9.8%
Retail 6.9%
Consumer Staples 5.6%
Energy 2.9%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.6%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 9.3%

전체 포트폴리오 97 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,366 11.64% 132,590 $4,529 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,844 6.62% 58,559 $74 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,934 5.74% 52,981 $3,291 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18,100 5.49% 36,172 $653 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,306 4.04% 117,484 $-1,499 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,087 3.97% 65,406 $1,636 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,360 3.75% 11,607 $3,936 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,419 3.16% 46,746 $-174 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,771 2.96% 29,852 $1,075 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,297 2.82% 36,608 $402 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,282 2.51% 32,910 $1,119 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,750 2.35% 27,560 $1,152 상승 ×1
V Visa Inc. $7,449 2.26% 21,711 $927 상승 ×1
SGOV iShares Trust $6,374 1.93% 63,313 $257 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,276 1.90% 77,223 $469 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,043 1.83% 25,353 $990 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5,883 1.78% 37,538 $68 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,409 1.64% 29,900 $488 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,348 1.62% 126,321 $-890 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,207 1.58% 19,142 $550 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,868 1.48% 33,216 $-271 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,601 1.40% 6,247 $1,068 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,525 1.37% 89,474 $278 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,394 1.33% 8,765 $-20 하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4,173 1.27% 26,407 $845 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4,061 1.23% 109,902 $-1,203 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,701 1.12% 31,510 $1,264 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,390 1.03% 25,038 $-583 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,348 1.02% 5,278 $442 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,129 0.95% 43,485 $280 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,092 0.94% 24,059 $240 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,979 0.90% 11,019 $-463 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,804 0.85% 20,037 $600 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,699 0.82% 28,200 $-23
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,521 0.76% 43,316 $-184 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,387 0.72% 14,400 $-605 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,374 0.72% 17,362 $-622 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,285 0.69% 94,912 $-415 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,820 0.55% 8,255 $-165 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,690 0.51% 27,974 $121 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,686 0.51% 4,781 $121 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,562 0.47% 75,474 $-561 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,536 0.47% 15,515 $-25 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,486 0.45% 14,537 $166 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,441 0.44% 25,290 $288 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,328 0.40% 10,493 $-44 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,109 0.34% 2,159 $129 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,072 0.33% 11,134 $-23 하락 ×1
SPY SPY $1,059 0.32% 1,418 $200 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,013 0.31% 3,220 $89
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $930 0.28% 6,429 $167
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $897 0.27% 2,539 $171 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $874 0.27% 2,078 $122 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $808 0.25% 25,471 $-4 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $803 0.24% 4,232 $-23 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $790 0.24% 3,650 $64
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $768 0.23% 9,904 $-378 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $742 0.23% 1,317 $150 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $709 0.22% 725 $60
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $689 0.21% 597 $433 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $680 0.21% 25,671 $-45 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $616 0.19% 9,028 $58
GL Globe Life Inc. Common Stock $612 0.19% 3,425 $135
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $573 0.17% 6,523 $204 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $571 0.17% 2,550 $53
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $565 0.17% 3,853 $9
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $558 0.17% 4,481 $-802 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $552 0.17% 6,080 $-72
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $499 0.15% 859 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $497 0.15% 1,314 $244 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $482 0.15% 1,112 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $469 0.14% 898 $35 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $467 0.14% 1,096 $75
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $467 0.14% 5,655 $19 상승 ×1
SUB iShares Trust $460 0.14% 4,325 $63 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $447 0.14% 700 $237 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $411 0.12% 8,250 $32
IWM iShares Trust $392 0.12% 1,305 $68
MUB iShares Trust $391 0.12% 3,630 $94 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $366 0.11% 4,426 $6 상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $340 0.10% 903 $87
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $324 0.10% 6,407 $24 상승 ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $313 0.09% 9,990 $-20 하락 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $290 0.09% 3,419 $4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $264 0.08% 1,240 $34 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $259 0.08% 4,472 $1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $247 0.07% 1,105 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $244 0.07% 1,105 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $228 0.07% 1,044 $23
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $214 0.06% 2,900 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $212 0.06% 11,984 $24
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $207 0.06% 8,000 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $206 0.06% 1,750 $5
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $204 0.06% 12,809 $19
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $201 0.06% 8,000 상승 ×1
CRMD CorMedix Inc. - Common Stock $123 0.04% 15,728 $16
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $122 0.04% 47,109 $-23

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $499 859 0.15%
LRCX $482 1,112 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $247 1,105 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $244 1,105 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $214 2,900 0.06%
SCMB $207 8,000 0.06%
FLMI $201 8,000 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -736 +$5K
CAT 축소함 -284 +$4K
GOOGL 축소함 -1K +$3K
NVDA 축소함 -252 +$2K
WMT 축소함 -2K -$1K
CSCO 추가 매수 +97 +$1K
BP 축소함 -2K -$1K
IBM 추가 매수 +341 +$1K
ABBV 축소함 -27 +$1K
JPM 추가 매수 +291 +$1K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 12월 31일 136,659 $34,797 27.9%
MSFT 2025년 12월 31일 59,437 $30,785 8.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 36,356 $18,277 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 12월 31일 55,412 $13,471 2.3%
NVDA 2025년 12월 31일 71,201 $13,285 13.1%
WMT 2025년 12월 31일 124,602 $12,842 7.6%
ORCL 2025년 12월 31일 41,062 $11,548 -35.3%
WM 2025년 12월 31일 46,650 $10,302 9.0%
JPM 2025년 12월 31일 29,331 $9,252 2.9%
IBM 2025년 12월 31일 27,650 $7,802 -14.4%
ABBV 2025년 12월 31일 33,486 $7,753 25.0%
V 2025년 12월 31일 21,583 $7,368 16.3%
JNJ 2025년 12월 31일 36,831 $6,829 27.5%
CAT 2025년 12월 31일 12,825 $6,119 19.9%
VZ 2025년 12월 31일 125,992 $5,537 9.6%
SGOV 2025년 12월 31일 52,200 $5,257 0.3%
AMZN 2025년 12월 31일 23,644 $5,192 7.4%
KO 2025년 12월 31일 76,843 $5,096 32.6%
NVS 2025년 12월 31일 38,865 $4,984 9.6%
PM 2025년 12월 31일 30,111 $4,884 24.4%
UNP 2025년 12월 31일 19,549 $4,621 26.6%
TMO 2025년 12월 31일 9,485 $4,601 16.3%
JPST 2025년 12월 31일 79,695 $4,043
BP 2025년 12월 31일 112,582 $3,880 47.8%
PEP 2025년 12월 31일 26,544 $3,728 -5.4%
QQQ 2025년 12월 31일 6,077 $3,649 21.2%
MCD 2025년 12월 31일 11,578 $3,518 -18.7%
VYM 2025년 12월 31일 20,676 $2,914
VCIT 2025년 12월 31일 49,050 $2,887
MO 2025년 12월 31일 43,513 $2,874 28.9%
SO 2025년 12월 31일 28,964 $2,745 6.5%
PFE 2025년 12월 31일 105,093 $2,678 20.6%
DE 2025년 12월 31일 5,069 $2,318 38.8%
CSCO 2025년 12월 31일 31,811 $2,176 38.3%
ACN 2025년 12월 31일 8,641 $2,131 -7.1%
CVX 2025년 12월 31일 13,701 $2,128 53.0%
LOW 2025년 12월 31일 8,426 $2,118 -17.6%
XOM 2025년 12월 31일 18,172 $2,049 52.2%
MRK 2025년 12월 31일 24,139 $2,026 38.0%
T 2025년 12월 31일 71,492 $2,019 -15.7%
C 2025년 12월 31일 19,396 $1,969 3.4%
HD 2025년 12월 31일 4,756 $1,927 -7.1%
AGG 2025년 12월 31일 16,472 $1,651
NVO 2025년 12월 31일 28,008 $1,554 -23.3%
USB 2025년 12월 31일 30,553 $1,477 11.7%
DIS 2025년 12월 31일 12,032 $1,378 -1.1%
DUK 2025년 12월 31일 10,476 $1,296 6.6%
SBUX 2025년 12월 31일 15,224 $1,288 19.7%
BAC 2025년 12월 31일 19,717 $1,017 -8.1%
MA 2025년 12월 31일 1,775 $1,010 9.2%
SHEL 2025년 12월 31일 14,018 $1,003 47.2%
SCHP 2025년 12월 31일 36,520 $984 -4.6%
NSC 2025년 12월 31일 3,220 $967 14.3%
TSLA 2025년 12월 31일 1,928 $857 -17.2%
SPY 2025년 12월 31일 1,245 $829 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 12월 31일 4,764 $797 4.1%
BA 2025년 12월 31일 3,650 $788 -13.3%
ADP 2025년 12월 31일 2,550 $748 18.2%
SCHD 2025년 12월 31일 26,911 $735 21.1%
META 2025년 12월 31일 971 $713 -2.6%
BK 2025년 12월 31일 6,429 $701 더 이상 추적하지 않음
PH 2025년 12월 31일 825 $625 0.2%
GOOG 2025년 12월 31일 2,530 $616 1.1%
D 2025년 12월 31일 9,828 $601 11.3%
PG 2025년 12월 31일 3,852 $592 12.4%
WFC 2025년 12월 31일 6,360 $533 -11.6%
TFC 2025년 12월 31일 11,047 $505 -1.6%
HON 2026년 6월 30일 2,181 $493 -1.2%
GL 2025년 12월 31일 3,425 $490 10.7%
TGT 2025년 12월 31일 5,229 $469 56.3%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 1,024,315 $459 -27.3%
HON 2025년 12월 31일 2,181 $459
AMRN 2025년 12월 31일 25,821 $423 -15.5%
DIA 2025년 12월 31일 896 $416
ETN 2025년 12월 31일 1,096 $410 14.9%
KVUE 2025년 12월 31일 23,800 $386 13.4%
SUB 2025년 12월 31일 3,425 $366
VGSH 2025년 12월 31일 4,191 $353
CVS 2025년 6월 30일 5,056 $343 35.5%
CRMD 2025년 12월 31일 29,443 $342 -32.5%
SCHQ 2025년 12월 31일 10,480 $339
AYI 2025년 12월 31일 972 $335 -11.5%
ZTS 2025년 9월 30일 2,121 $331 -44.6%
BX 2025년 12월 31일 1,850 $316 -23.5%
MUB 2025년 12월 31일 1,305 $316
NZF 2025년 12월 31일 24,605 $309 -13.0%
NEE 2025년 12월 31일 4,071 $307 2.3%
MCK 2025년 6월 30일 455 $306 36.6%
VTEB 2025년 12월 31일 6,007 $301
IWM 2025년 12월 31일 2,800 $298 13.3%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,472 $279 18.5%
AVGO 2025년 12월 31일 798 $263 -7.1%
CTVA 2025년 12월 31일 3,419 $231 -81.4%
NVO 2026년 6월 30일 6,235 $229 -18.5%
RSP 2025년 12월 31일 1,200 $228 10.2%
HBAN 2025년 12월 31일 12,984 $224 -9.3%
ICLR 2025년 9월 30일 1,465 $213 5.9%
GS 2025년 12월 31일 264 $210 -0.4%
KMB 2025년 12월 31일 1,674 $208 9.2%
NDMO 2025년 9월 30일 11,666 $117 -12.6%
AVXL 2025년 12월 31일 12,103 $108 -62.6%
BRBS 2025년 6월 30일 13,234 $43 더 이상 추적하지 않음