Hoese & Co LLP

CIK 1840268 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$151.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,350위 · 상위 77.8%
포지션
183
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.95%
상위 25개 보유 비중
90.35%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
13.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.73% 추정 매수 $11,441,347 · 매도 $2,446,200

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% 보유 중

신규 포지션
53
증가함
36
감소
21
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.8%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.3%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
91.2%

전체 포트폴리오 183 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $26,613,821 17.54% 226,598 $-189,456 상승 ×5
IVV $17,645,236 11.63% 23,562 $1,958,495 하락 ×5
SPHQ $14,846,770 9.78% 164,782 $2,634,513 상승 ×1
DYNF $10,881,669 7.17% 160,002 $2,012,308 상승 ×4
DGRO $9,344,884 6.16% 123,301 $862,662 상승 ×6
IETC $8,240,022 5.43% 76,759 $1,733,099 상승 ×4
VIG $8,122,833 5.35% 34,329 $736,903 하락 ×2
QUAL $5,058,476 3.33% 23,053 $-216,058 하락 ×6
VOO $4,988,909 3.29% 7,264 $622,110 하락 ×6
IGEB $4,946,127 3.26% 109,648 $42,606 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,890,843 3.22% 97,390 $66,828 상승 ×5
VTI $4,340,075 2.86% 11,729 $577,416
SPY SPY $2,569,624 1.69% 3,441 $315,592 하락 ×4
BRKA $2,246,550 1.48% 3 $92,130
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,936,705 1.28% 41,966 $-60,967 하락 ×6
USMV $1,581,256 1.04% 16,393 $-58,470 하락 ×6
IWF $1,552,618 1.02% 12,504 $406,485 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,502,018 0.99% 29,826 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,386,778 0.91% 43,651 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,292,236 0.85% 4,466 $654,716 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691,557 0.46% 1,854 $318,067 상승 ×3
SCHG $679,777 0.45% 20,088 $32,625 하락 ×1
IWD $632,498 0.42% 2,609 $200,031 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $577,528 0.38% 3,695 $18,070
WMT Walmart Inc. - Common Stock $523,713 0.35% 4,624 $473,380 상승 ×1
VO $476,915 0.31% 5,920 $51,904 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $463,872 0.31% 7,680 $38,512 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448,925 0.30% 1,784 $253,184 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410,172 0.27% 3,192 $109,447 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.25% 2,500 $-20,500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,580 0.24% 1,123 $111,671 상승 ×1
IQLT $358,170 0.24% 7,230 $24,003
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $346,092 0.23% 325
DE Deere & Company Common Stock $317,165 0.21% 500
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283,174 0.19% 1,115 $151,178 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $281,050 0.19% 3,500 $3,010
C Citigroup, Inc. Common Stock $279,920 0.18% 2,000 $53,100
RPG $275,193 0.18% 4,310 $73,744
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254,072 0.17% 2,800 $33,333 상승 ×1
SPTM $247,039 0.16% 2,721 $31,917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $244,107 0.16% 1,220 $31,339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238,593 0.16% 324 $51,591
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,414 0.15% 642 $118,873 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $216,820 0.14% 2,624 $159,184 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $205,710 0.14% 1,575 $126,930 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $204,147 0.13% 2,700 $-24,408
MDY $203,964 0.13% 290 $25,104
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202,756 0.13% 3,559 $8,488 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184,955 0.12% 445 $-16,627 하락 ×2
FDVV $180,870 0.12% 3,000 $15,150
MO Altria Group, Inc. $179,875 0.12% 2,500 $80,890 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $178,101 0.12% 1,100 $18,348
ECL Ecolab Inc. Common Stock $167,160 0.11% 600 $7,554
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $165,225 0.11% 1,500 $11,850
SPDW $161,770 0.11% 3,211 $15,188
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $159,030 0.10% 333 $46,493
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $155,450 0.10% 1,137 $-61,205 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $148,940 0.10% 1,100 $71,295 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $144,728 0.10% 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $142,593 0.09% 973
IVW $141,930 0.09% 1,032 $25,201
PRF $138,831 0.09% 2,570 $16,705
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136,810 0.09% 1,000 $71,270 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $133,912 0.09% 1,712 $-29,335 하락 ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $128,402 0.08% 282 $32,709
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $127,785 0.08% 1,675 $7,587
O Realty Income Corporation Common Stock $123,900 0.08% 2,000 $1,540
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $122,797 0.08% 724 $37,163
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $120,350 0.08% 5,000 $-20,000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $118,500 0.08% 3,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117,460 0.08% 1,000
VTV $116,374 0.08% 534
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $111,393 0.07% 225 $30,645
TTC Toro Company (The) Common Stock $107,940 0.07% 1,108 $32,442 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $105,059 0.07% 822 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $98,923 0.07% 550 $34,441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $92,401 0.06% 310 $32,218
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $89,825 0.06% 1,553 $32,195 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $89,712 0.06% 400 상승 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $86,835 0.06% 3,500 $18,915 상승 ×1
MOAT $86,598 0.06% 833 $-53,423 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $85,767 0.06% 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $85,360 0.06% 2,000 $-40,140
FFIV F5, Inc. - Common Stock $83,190 0.05% 200 상승 ×1
IWM $82,621 0.05% 275 $14,421
SYY Sysco Corporation Common Stock $81,406 0.05% 974 $76,128 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $79,930 0.05% 500 상승 ×1
V Visa Inc. $77,193 0.05% 225 $9,192
PNR Pentair plc. Ordinary Share $76,650 0.05% 1,000 $-10,460
IJH $76,261 0.05% 989 $-36,835 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $73,620 0.05% 3,000 $-12,480
CVX Chevron Corporation Common Stock $73,430 0.05% 443 $69,706 상승 ×1
EMLP $73,297 0.05% 1,685 $-253
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72,471 0.05% 510 $-5,865
DBEF $67,741 0.04% 1,240 $6,485
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65,440 0.04% 2,000 $12,800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65,016 0.04% 800 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $62,633 0.04% 333 $10,982
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59,970 0.04% 50 $13,982
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $59,247 0.04% 660 $3,234

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IEI $26,613,821 17.54% ×5 상승
DYNF $10,881,669 7.17% ×4 상승
DGRO $9,344,884 6.16% ×6 상승
IETC $8,240,022 5.43% ×4 상승
VTIP $4,890,843 3.22% ×5 상승
MSFT $691,557 0.46% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BLCR $1,502,018 29,826 0.99%
IDEF $1,386,778 43,651 0.91%
CAT $346,092 325 0.23%
DE $317,165 500 0.21%
PM $144,728 800 0.10%
ORCL $142,593 973 0.09%
CNQ $118,500 3,000 0.08%
CSCO $117,460 1,000 0.08%
VTV $116,374 534 0.08%
VONG $105,059 822 0.07%
DOV $89,712 400 0.06%
COP $85,767 825 0.06%
FFIV $83,190 200 0.05%
YUM $79,930 500 0.05%
KO $65,016 800 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPHQ 추가 매수 +2K +$2.6M
DYNF 추가 매수 +8K +$2.0M
IVV 축소함 -453 +$2.0M
IETC 추가 매수 +3K +$1.7M
DGRO 추가 매수 +2K +$863K
VIG 축소함 -15 +$737K
AAPL 추가 매수 +2K +$655K
VOO 축소함 -44 +$622K
VTI 가격 변동만 +0 +$577K
IWF 추가 매수 +10K +$406K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KLAC 2025년 9월 30일 200 $179,146 -82.7%
HON 2026년 6월 30일 500 $113,015 -1.2%
IBM 2025년 12월 31일 357 $100,727 -20.3%
FIBK 2026년 6월 30일 3,000 $100,170 -2.0%
NVS 2025년 9월 30일 825 $99,833 24.0%
PM 2025년 9월 30일 500 $91,065 17.8%
VTV 2025년 12월 31일 428 $79,817 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 12월 31일 165 $75,447 29.3%
ENB 2025년 9월 30일 1,469 $66,560 1.3%
AJG 2025년 9월 30일 200 $64,022 -15.9%
ADI 2025년 9월 30일 253 $60,219 52.0%
CAT 2025년 3월 31일 157 $56,953 145.2%
AMAT 2025년 9월 30일 301 $55,104 141.3%
SPEM 2025년 9월 30일 1,243 $53,113 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 6월 30일 1,700 $52,224
MTB 2026년 6월 30일 250 $51,680 1.6%
WRB 2025년 9월 30일 675 $49,592 -9.1%
ACN 2026년 3월 31일 180 $48,292 -6.7%
COF 2025년 9월 30일 204 $43,403 0.5%
ICSH 2025년 6월 30일 850 $43,095 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2025년 6월 30일 441 $40,699
LNG 2025년 9월 30일 150 $36,528 18.1%
PSX 2025년 9월 30일 302 $36,028 79.4%
NVO 2025년 9월 30일 500 $34,510 -16.2%
DFS 2025년 6월 30일 201 $34,310 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 9월 30일 366 $33,661 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 9월 30일 400 $32,652 33.0%
NEAR 2025년 6월 30일 600 $30,516 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 131 $29,591 10.9%
SCHD 2025년 6월 30일 966 $26,999 더 이상 추적하지 않음
IWS 2025년 6월 30일 203 $25,571 더 이상 추적하지 않음
IWN 2025년 6월 30일 158 $23,854 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 9월 30일 75 $22,488 1.0%
ULTA 2025년 12월 31일 40 $21,870 -13.4%
SHEL 2025년 9월 30일 300 $21,120 32.3%
ORCL 2025년 3월 31일 120 $19,996 2.0%
BRKB 2026년 6월 30일 39 $18,688 더 이상 추적하지 않음
EPD 2025년 9월 30일 600 $18,600 22.7%
SO 2025년 6월 30일 200 $18,390 0.7%
SOLV 2025년 3월 31일 275 $18,166 16.3%
CSCO 2025년 3월 31일 299 $17,700 78.5%
HWM 2025년 6월 30일 136 $17,642 50.5%
BBY 2025년 3월 31일 202 $17,331 19.0%
FIS 2025년 9월 30일 180 $14,652 -38.3%
HIG 2025년 3월 31일 133 $14,550 10.9%
MCHP 2025년 6월 30일 300 $14,520 8.3%
PFE 2025년 3월 31일 534 $14,161 9.8%
RY 2025년 9월 30일 100 $13,155 40.0%
BXMX 2026년 3월 31일 875 $12,862 더 이상 추적하지 않음
CNQ 2025년 9월 30일 400 $12,556 59.9%
CHT 2025년 9월 30일 250 $11,652 -1.5%
O 2025년 6월 30일 200 $11,602 9.9%
ET 2025년 9월 30일 600 $10,872 23.7%
WPC 2025년 9월 30일 160 $9,980 6.7%
VSS 2025년 9월 30일 72 $9,676 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 9월 30일 100 $8,974 42.6%
IWO 2025년 6월 30일 34 $8,688 더 이상 추적하지 않음
IRM 2025년 6월 30일 100 $8,604 18.5%
HSY 2025년 6월 30일 50 $8,551 14.6%
ORI 2025년 6월 30일 210 $8,236 8.6%
SAFT 2025년 6월 30일 100 $7,888 30.4%
PSA 2025년 6월 30일 25 $7,482 11.0%
THRM 2025년 9월 30일 250 $7,072 19.3%
MFC 2025년 12월 31일 226 $7,037 18.7%
TTE 2025년 6월 30일 100 $6,469 49.6%
SCZ 2025년 3월 31일 100 $6,075
WFCPRL 2025년 6월 30일 5 $6,003 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 9월 30일 26 $5,949 2.1%
NTR 2025년 6월 30일 100 $4,966 26.2%
VEA 2025년 3월 31일 100 $4,781 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 3월 31일 50 $4,454 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 13 $4,040 0.2%
UNP 2025년 9월 30일 13 $2,991 27.6%
KD 2025년 3월 31일 71 $2,455 -60.6%
VNQI 2025년 3월 31일 50 $1,978
AA 2025년 6월 30일 44 $1,341 68.6%
NLOP 2025년 6월 30일 10 $313 -64.7%