Hofer & Associates. Inc

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포트폴리오 가치
$206.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,351위 · 상위 67.3%
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.64%
상위 25개 보유 비중
87.54%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
22.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.8% 추정 매수 $20,087,110 · 매도 $1,571,544

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
44
감소
10
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.2%
Healthcare
6.6%
Retail
3.0%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Communications
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
76.8%

전체 포트폴리오 70 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $24,668,213 11.93% 207,313 $4,310,722 하락 ×1
BIL $16,617,883 8.03% 181,339 $-1,174,314 하락 ×2
SPYV $13,781,293 6.66% 226,703 $1,206,560 상승 ×6
VUG $12,087,821 5.84% 140,328 $1,987,556 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,950,950 4.81% 27,480 $339,962 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7,762,701 3.75% 100,511 $356,129 상승 ×4
STOT $7,505,161 3.63% 159,481 $258,772 상승 ×3
VIG $7,226,265 3.49% 30,540 $763,634 상승 ×3
SPSM $6,834,235 3.30% 118,506 $1,270,441 상승 ×6
VYM $6,595,158 3.19% 41,734 $448,571 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,497,509 3.14% 22,455 $865,167 상승 ×1
SCHD $6,272,862 3.03% 197,820 $370,260 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,851,640 2.83% 29,245 $723,467 하락 ×3
BRKB $5,643,398 2.73% 11,278 $371,240 상승 ×6
VO $5,426,785 2.62% 67,355 $706,258 상승 ×6
IEFA $5,177,722 2.50% 53,611 $517,512 상승 ×6
EFG $5,111,015 2.47% 41,079 $689,195 상승 ×6
IWP $4,758,029 2.30% 32,498 $673,083 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,531,207 2.19% 54,824 $277,125 상승 ×6
SRLN $3,776,969 1.83% 93,745 $165,324 상승 ×3
SPIB $3,698,235 1.79% 110,527 $62,371 상승 ×3
SPYM $3,345,200 1.62% 38,066 $548,934 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,199,714 1.55% 13,425 $473,043 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,625,184 1.27% 7,038 $163,399 상승 ×6
SHYG $2,137,126 1.03% 50,392 $42,293 상승 ×1
SPEM $2,091,367 1.01% 40,389 $264,979 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,026,174 0.98% 6,190 $262,794 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,572,456 0.76% 4,163 $271,372 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,418,435 0.69% 3,668 $313,154 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,346,408 0.65% 11,888 $-75,657 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,327,254 0.64% 1,419 $-56,232 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,202,276 0.58% 11,765 $197,729 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,044,746 0.51% 1,855 $-6,010 상승 ×4
V Visa Inc. $864,062 0.42% 2,518 $356,453 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837,837 0.41% 3,330 $136,530 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $661,396 0.32% 5,631 $224,753 상승 ×4
COWZ $648,062 0.31% 10,419 $-13,322 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $639,026 0.31% 4,419 $124,703 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $622,044 0.30% 1,761 $134,382 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $562,070 0.27% 6,934 $111,968 상승 ×3
IVV $519,670 0.25% 694 $54,109 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470,884 0.23% 1,318 $147,091 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $410,034 0.20% 1,831 $40,073 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $398,681 0.19% 959 $190,896 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,672 0.19% 1,088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $358,642 0.17% 2,649 $53,778 상승 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $357,717 0.17% 3,040 $8,147
VOO $352,334 0.17% 513 $45,791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $349,226 0.17% 6,568 $23,643 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329,625 0.16% 1,989 $-83,946 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308,498 0.15% 1,215 $11,618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,467 0.14% 712
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291,104 0.14% 5,109 $37,577 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285,227 0.14% 491 상승 ×1
PFXF $273,455 0.13% 15,328 $21,770 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265,345 0.13% 517 $22,820 상승 ×3
GCOW $262,571 0.13% 6,064 $-20,464 하락 ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $260,082 0.13% 8,344 $38,215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $257,327 0.12% 660 $-55,011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252,173 0.12% 1,996 $-16,445 상승 ×2
BILS $251,805 0.12% 2,534 $-152
AXP American Express Company Common Stock $239,309 0.12% 707 $25,545
MS Morgan Stanley Common Stock $235,000 0.11% 1,124 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $234,010 0.11% 1,071 $21,739
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228,014 0.11% 844 $-28,845 상승 ×1
IGV $214,109 0.10% 2,363 상승 ×1
VTI $211,694 0.10% 572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210,131 0.10% 440 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $202,594 0.10% 2,233 $-23,145 상승 ×1
GLDM $201,806 0.10% 2,541 $-33,719

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYV $13,781,293 6.66% ×6 상승
VUG $12,087,821 5.84% ×3 상승
AMGN $9,950,950 4.81% ×6 상승
VCRB $7,762,701 3.75% ×4 상승
STOT $7,505,161 3.63% ×3 상승
VIG $7,226,265 3.49% ×3 상승
SPSM $6,834,235 3.30% ×6 상승
VYM $6,595,158 3.19% ×3 상승
SCHD $6,272,862 3.03% ×3 상승
BRKB $5,643,398 2.73% ×6 상승
VO $5,426,785 2.62% ×6 상승
IEFA $5,177,722 2.50% ×6 상승
EFG $5,111,015 2.47% ×6 상승
IWP $4,758,029 2.30% ×6 상승
VCIT $4,531,207 2.19% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HD $383,672 1,088 0.19%
TSLA $299,467 712 0.14%
AMD $285,227 491 0.14%
MS $235,000 1,124 0.11%
IGV $214,109 2,363 0.10%
VTI $211,694 572 0.10%
TSM $210,131 440 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 축소함 -607 +$4.3M
VUG 추가 매수 +117K +$2.0M
SPSM 추가 매수 +3K +$1.3M
SPYV 추가 매수 +4K +$1.2M
BIL 축소함 -13K -$1.2M
AAPL 추가 매수 +262 +$865K
VIG 추가 매수 +490 +$764K
NVDA 축소함 -160 +$723K
VO 추가 매수 +51K +$706K
EFG 추가 매수 +1K +$689K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FBND 2025년 6월 30일 146,316 $6,679,306 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 6월 30일 5,267 $814,460 94.0%
GOOG 2025년 6월 30일 3,830 $598,361 92.5%
TSLA 2025년 3월 31일 1,170 $472,493 30.5%
TOTL 2025년 6월 30일 8,590 $346,091 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 2,223 $247,550 7.8%
MUB 2025년 6월 30일 2,177 $229,543 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 733 $217,486 27.4%
UNP 2025년 6월 30일 916 $216,328 33.1%
DIS 2026년 3월 31일 1,887 $214,735 10.4%
HD 2026년 3월 31일 616 $211,931 5.6%
PRU 2025년 6월 30일 1,889 $210,990 15.6%
FDX 2025년 3월 31일 748 $210,469 38.5%
TSLA 2026년 3월 31일 457 $205,522 -9.0%
VTI 2025년 9월 30일 670 $203,747 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 471 $202,667 더 이상 추적하지 않음