Hofer & Associates. Inc
포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중54.64%
상위 25개 보유 비중87.54%
1% 초과 포지션26
유효 포지션 수22.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.8% 추정 매수 $20,087,110 · 매도 $1,571,544
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.9% 보유 중
신규 포지션7
증가함44
감소10
종료1
포트폴리오 가치
$206.9M
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 70 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $24,668,213 | 11.93% | 207,313 | $4,310,722 | 하락 ×1 | ||
| BIL | $16,617,883 | 8.03% | 181,339 | $-1,174,314 | 하락 ×2 | ||
| SPYV | $13,781,293 | 6.66% | 226,703 | $1,206,560 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $12,087,821 | 5.84% | 140,328 | $1,987,556 | 상승 ×3 | ||
| AMGN | $9,950,950 | 4.81% | 27,480 | $339,962 | 상승 ×6 | ||
| VCRB | $7,762,701 | 3.75% | 100,511 | $356,129 | 상승 ×4 | ||
| STOT | $7,505,161 | 3.63% | 159,481 | $258,772 | 상승 ×3 | ||
| VIG | $7,226,265 | 3.49% | 30,540 | $763,634 | 상승 ×3 | ||
| SPSM | $6,834,235 | 3.30% | 118,506 | $1,270,441 | 상승 ×6 | ||
| VYM | $6,595,158 | 3.19% | 41,734 | $448,571 | 상승 ×3 | ||
| AAPL | $6,497,509 | 3.14% | 22,455 | $865,167 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $6,272,862 | 3.03% | 197,820 | $370,260 | 상승 ×3 | ||
| NVDA | $5,851,640 | 2.83% | 29,245 | $723,467 | 하락 ×3 | ||
| BRK-B | $5,643,398 | 2.73% | 11,278 | $371,240 | 상승 ×6 | ||
| VO | $5,426,785 | 2.62% | 67,355 | $706,258 | 상승 ×6 | ||
| IEFA | $5,177,722 | 2.50% | 53,611 | $517,512 | 상승 ×6 | ||
| EFG | $5,111,015 | 2.47% | 41,079 | $689,195 | 상승 ×6 | ||
| IWP | $4,758,029 | 2.30% | 32,498 | $673,083 | 상승 ×6 | ||
| VCIT | $4,531,207 | 2.19% | 54,824 | $277,125 | 상승 ×6 | ||
| SRLN | $3,776,969 | 1.83% | 93,745 | $165,324 | 상승 ×3 | ||
| SPIB | $3,698,235 | 1.79% | 110,527 | $62,371 | 상승 ×3 | ||
| SPYM | $3,345,200 | 1.62% | 38,066 | $548,934 | 상승 ×6 | ||
| AMZN | $3,199,714 | 1.55% | 13,425 | $473,043 | 상승 ×5 | ||
| MSFT | $2,625,184 | 1.27% | 7,038 | $163,399 | 상승 ×6 | ||
| SHYG | $2,137,126 | 1.03% | 50,392 | $42,293 | 상승 ×1 | ||
| SPEM | $2,091,367 | 1.01% | 40,389 | $264,979 | 상승 ×4 | ||
| JPM | $2,026,174 | 0.98% | 6,190 | $262,794 | 상승 ×6 | ||
| AVGO | $1,572,456 | 0.76% | 4,163 | $271,372 | 하락 ×1 | ||
| ELV | $1,418,435 | 0.69% | 3,668 | $313,154 | 하락 ×1 | ||
| WMT | $1,346,408 | 0.65% | 11,888 | $-75,657 | 상승 ×1 | ||
| COST | $1,327,254 | 0.64% | 1,419 | $-56,232 | 상승 ×1 | ||
| SBUX | $1,202,276 | 0.58% | 11,765 | $197,729 | 상승 ×1 | ||
| META | $1,044,746 | 0.51% | 1,855 | $-6,010 | 상승 ×4 | ||
| V | $864,062 | 0.42% | 2,518 | $356,453 | 상승 ×3 | ||
| ABBV | $837,837 | 0.41% | 3,330 | $136,530 | 상승 ×3 | ||
| CSCO | $661,396 | 0.32% | 5,631 | $224,753 | 상승 ×4 | ||
| COWZ | $648,062 | 0.31% | 10,419 | $-13,322 | 하락 ×1 | ||
| BK | $639,026 | 0.31% | 4,419 | $124,703 | 상승 ×6 | ||
| GOOG | $622,044 | 0.30% | 1,761 | $134,382 | 상승 ×1 | ||
| RDVY | $562,070 | 0.27% | 6,934 | $111,968 | 상승 ×3 | ||
| IVV | $519,670 | 0.25% | 694 | $54,109 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL | $470,884 | 0.23% | 1,318 | $147,091 | 상승 ×2 | ||
| ADP | $410,034 | 0.20% | 1,831 | $40,073 | 상승 ×6 | ||
| UNH | $398,681 | 0.19% | 959 | $190,896 | 상승 ×1 | ||
| HD | $383,672 | 0.19% | 1,088 | ||||
| PEP | $358,642 | 0.17% | 2,649 | $53,778 | 상승 ×3 | ||
| BX | $357,717 | 0.17% | 3,040 | $8,147 | |||
| VOO | $352,334 | 0.17% | 513 | $45,791 | |||
| IGIB | $349,226 | 0.17% | 6,568 | $23,643 | 상승 ×1 | ||
| CVX | $329,625 | 0.16% | 1,989 | $-83,946 | 하락 ×1 | ||
| JNJ | $308,498 | 0.15% | 1,215 | $11,618 | |||
| TSLA | $299,467 | 0.14% | 712 | ||||
| BAC | $291,104 | 0.14% | 5,109 | $37,577 | 하락 ×1 | ||
| AMD | $285,227 | 0.14% | 491 | 상승 ×1 | |||
| PFXF | $273,455 | 0.13% | 15,328 | $21,770 | 상승 ×1 | ||
| MA | $265,345 | 0.13% | 517 | $22,820 | 상승 ×3 | ||
| GCOW | $262,571 | 0.13% | 6,064 | $-20,464 | 하락 ×1 | ||
| MMI | $260,082 | 0.13% | 8,344 | $38,215 | |||
| HCA | $257,327 | 0.12% | 660 | $-55,011 | |||
| GILD | $252,173 | 0.12% | 1,996 | $-16,445 | 상승 ×2 | ||
| BILS | $251,805 | 0.12% | 2,534 | $-152 | |||
| AXP | $239,309 | 0.12% | 707 | $25,545 | |||
| MS | $235,000 | 0.11% | 1,124 | 상승 ×1 | |||
| PGR | $234,010 | 0.11% | 1,071 | $21,739 | |||
| MCD | $228,014 | 0.11% | 844 | $-28,845 | 상승 ×1 | ||
| IGV | $214,109 | 0.10% | 2,363 | 상승 ×1 | |||
| VTI | $211,694 | 0.10% | 572 | ||||
| TSM | $210,131 | 0.10% | 440 | 상승 ×1 | |||
| ABT | $202,594 | 0.10% | 2,233 | $-23,145 | 상승 ×1 | ||
| GLDM | $201,806 | 0.10% | 2,541 | $-33,719 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $13,781,293 | 6.66% | ×6 상승 |
| VUG | $12,087,821 | 5.84% | ×3 상승 |
| AMGN | $9,950,950 | 4.81% | ×6 상승 |
| VCRB | $7,762,701 | 3.75% | ×4 상승 |
| STOT | $7,505,161 | 3.63% | ×3 상승 |
| VIG | $7,226,265 | 3.49% | ×3 상승 |
| SPSM | $6,834,235 | 3.30% | ×6 상승 |
| VYM | $6,595,158 | 3.19% | ×3 상승 |
| SCHD | $6,272,862 | 3.03% | ×3 상승 |
| BRK-B | $5,643,398 | 2.73% | ×6 상승 |
| VO | $5,426,785 | 2.62% | ×6 상승 |
| IEFA | $5,177,722 | 2.50% | ×6 상승 |
| EFG | $5,111,015 | 2.47% | ×6 상승 |
| IWP | $4,758,029 | 2.30% | ×6 상승 |
| VCIT | $4,531,207 | 2.19% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 2025년 6월 30일 | 146,316 | $6,679,306 | |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 5,267 | $814,460 | 94.9% |
| GOOG | 2025년 6월 30일 | 3,830 | $598,361 | 91.9% |
| TOTL | 2025년 6월 30일 | 8,590 | $346,091 | |
| MUB | 2025년 6월 30일 | 2,177 | $229,543 | |
| UNP | 2025년 6월 30일 | 916 | $216,328 | 20.9% |
| DIS | 2026년 3월 31일 | 1,887 | $214,735 | 6.0% |
| HD | 2026년 3월 31일 | 616 | $211,931 | -14.0% |
| PRU | 2025년 6월 30일 | 1,889 | $210,990 | 4.8% |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 457 | $205,522 | -0.3% |
| VTI | 2025년 9월 30일 | 670 | $203,747 | |
| GLD | 2026년 6월 30일 | 471 | $202,667 |