S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +37.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +0.4%

연율화: +28.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 38.7%
Financials 11.9%
Communication Services 10.3%
Industrials 9.0%
Retail 8.9%
Healthcare 8.5%
Energy 3.1%
Consumer Discretionary 2.3%
Utilities 2.2%
Real Estate 1.6%
Consumer products 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Materials 1.0%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,977,487 7.48% 69,856 $1,198,676 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,173,058 5.98% 38,613 $1,044,045 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,099,991 5.40% 28,262 $1,704,389 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,545,769 5.11% 13,203 $4,880,335 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,551,537 4.57% 19,820 $5,047,361 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,095,586 3.80% 19,022 $-181,216 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,714,980 3.06% 15,129 $871,148 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,535,447 2.96% 23,225 $581,745 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,359,476 2.87% 9,226 $3,416,719 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,252,020 2.81% 4,550 $3,900,660 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,109,161 2.20% 10,995 $877,588 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,977,310 2.13% 3,316 $684,533 하락 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,815,108 2.04% 14,922 $-39,517 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3,698,754 1.98% 17,694 $689,756 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,686,170 1.97% 6,544 $-185,434 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,576,832 1.91% 5,600 $2,129,710 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,558,077 1.90% 10,870 $251,719 하락 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,452,424 1.85% 8,102 $455,149 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,977,649 1.59% 21,275 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,950,248 1.58% 41,320 $-960,173 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,949,105 1.58% 8,144 $437,952 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,904,095 1.55% 12,985 $400,676 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,843,201 1.52% 18,767 $-206,909 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,822,613 1.51% 14,877 $-142,067 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,816,338 1.51% 6,696 $243,456 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,795,363 1.50% 2,625 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,757,723 1.47% 10,959 $722,887 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,691,719 1.44% 13,417 $160,503 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,609,026 1.40% 2,789 $-259,696 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,504,116 1.34% 27,139 $-132,211 하락 ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2,454,545 1.31% 47,058 $547,318 상승 ×2
V Visa Inc. $2,442,801 1.31% 7,120 $220,128 하락 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,390,590 1.28% 14,677 $309,786 하락 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2,352,653 1.26% 8,534 $551,023 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,336,321 1.25% 4,669 $21,785 하락 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,290,994 1.23% 5,876 $-581,100 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,252,967 1.20% 27,722 $72,385 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,161,613 1.16% 14,750
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,137,247 1.14% 18,567 $-148,306 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,088,364 1.12% 13,165 $43,726 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,076,870 1.11% 8,362 $-338,643 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,018,314 1.08% 2,099 $-65,712 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,969,730 1.05% 18,947 $-617,470 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,921,671 1.03% 8,622 $-125,069 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $1,896,020 1.01% 20,300 $-301,455
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,799,860 0.96% 8,163 $-194,343 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,747,354 0.93% 24,215 $-2,056 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,713,024 0.92% 536 $-151,511 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,652,780 0.88% 23,000 $-166,827 상승 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,464,418 0.78% 35,674 $-237,654 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CI $2,352,653 1.26% ×4 상승
ZTS $1,652,780 0.88% ×6 상승
NKE $1,464,418 0.78% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
C $2,977,649 21,275 1.59%
CAT $2,795,363 2,625 1.50%
ORCL $2,161,613 14,750 1.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -2K +$5.0M
AMAT 축소함 -447 +$4.9M
MU 추가 매수 +550 +$3.9M
AMD 축소함 -324 +$3.4M
WDC 추가 매수 +250 +$2.1M
GOOGL 축소함 -934 +$1.7M
NVDA 축소함 -3K +$1.2M
AAPL 축소함 -1K +$1.0M
NFLX 추가 매수 +650 -$960K
GE 축소함 -393 +$878K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BAC 2026년 6월 30일 51,224 $2,497,170 -11.3%
DE 2026년 6월 30일 4,222 $2,378,253 1.9%
ORCL 2026년 3월 31일 11,559 $2,252,965 -14.2%
MLM 2026년 3월 31일 3,603 $2,243,444 -13.8%
PANW 2026년 3월 31일 11,778 $2,169,508 137.4%
REGN 2026년 6월 30일 2,759 $2,131,714 29.1%
APH 2026년 6월 30일 16,100 $2,034,235 -58.0%
PEP 2025년 6월 30일 13,550 $2,031,687 2.8%
AMD 2025년 6월 30일 19,519 $2,005,382 264.2%
UNH 2025년 6월 30일 3,518 $1,842,553 34.0%
EOG 2026년 3월 31일 17,117 $1,797,456 12.8%
CRM 2026년 6월 30일 9,150 $1,708,031 58.7%
CMG 2025년 6월 30일 32,800 $1,646,888 -51.0%
UPS 2025년 9월 30일 13,900 $1,403,066 21.0%
TMO 2025년 9월 30일 3,440 $1,394,782 38.9%
TGT 2025년 6월 30일 13,200 $1,377,552 54.9%