LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1807328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$854.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,721위 · 상위 28.8%
포지션
154
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.08%
상위 25개 보유 비중
63.02%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
53.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.34% 추정 매수 $88,111,567 · 매도 $108,457,927

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
84
감소
64
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+18.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-9.6%

연율화: +12.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Health Care
16.4%
Utilities
12.4%
Industrials
11.9%
Technology
7.4%
Retail
7.4%
Consumer Staples
5.8%
Real Estate
5.2%
Financials
4.4%
Consumer products
4.2%
Consumer Discretionary
4.0%
Telecommunication
3.4%
Communications
2.3%
Financial Services
2.2%
Communication Services
2.1%
Energy
0.6%
Materials
0.2%
기타/미분류
10.2%

전체 포트폴리오 154 포지션

유형 연속 8분기 추세
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30,445,623 3.56% 73,252 $10,943,428 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,180,358 3.42% 24,329 $4,681,877 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $27,230,097 3.19% 114,624 $-3,031,119 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,140,090 3.18% 106,863 $-6,161,977 하락 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $26,366,280 3.09% 345,606 $-805,766 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,159,295 3.06% 321,881 $107,741 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $25,259,297 2.96% 263,915 $-438,120 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24,848,524 2.91% 196,307 $-1,739,217 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,561,213 2.88% 65,844 $4,227,860 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,308,236 2.85% 165,768 $2,641,578 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $22,344,204 2.62% 82,661 $-2,083,525 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $20,890,603 2.45% 61,310 $-1,250,175 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $20,432,721 2.39% 367,958 $-5,447,048 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $20,430,870 2.39% 40,115 $-7,032,813 하락 ×1
T AT&T Inc. $20,420,911 2.39% 986,517 $-5,504,916 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $20,039,485 2.35% 89,912 $89,082 상승 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $19,786,523 2.32% 92,860 $1,708,726 상승 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $19,403,026 2.27% 46,722 $1,141,479 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $18,020,548 2.11% 23,849 $-3,981,022 하락 ×1
SPCT Liberty One Spectrum ETF $17,280,369 2.02% 637,845 $6,037,112 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $16,664,644 1.95% 20,967 $-4,795,738 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14,921,953 1.75% 113,406 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $14,709,281 1.72% 254,310 $1,330,640 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13,965,900 1.63% 85,382 상승 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $13,527,917 1.58% 472,839 $-3,873,574 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,582,172 1.36% 32,780 $1,223,224 하락 ×1
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF $10,980,389 1.29% 412,347 $4,863,612 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,963,524 1.17% 26,376 $533,408 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,197,141 0.73% 5,819 $-452,186 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,851,664 0.69% 24,552 $923,840 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,776,740 0.68% 19,380 $1,354,725 하락 ×1
V Visa Inc. $5,733,800 0.67% 16,712 $689,603 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5,717,064 0.67% 62,359 $898,352 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $5,705,535 0.67% 49,674 $-951,140 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,579,244 0.65% 92,802 $1,248,793 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,545,078 0.65% 29,226 $-456,315 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,428,811 0.64% 18,761 $520,274 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,422,480 0.63% 5,362 $58,791 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,293,823 0.62% 16,036 $712,713 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $5,242,786 0.61% 8,265 $388,307 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5,191,472 0.61% 3,816 $507,484 하락 ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $5,126,633 0.60% 254,171 $738,175 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,119,028 0.60% 37,787 $-34,228 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5,051,365 0.59% 24,520 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,005,668 0.59% 15,292 $608,280 상승 ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $4,979,366 0.58% 65,743 $-93,475 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,937,982 0.58% 14,001 $1,148,959 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,896,376 0.57% 38,756 $-1,183,219 하락 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,892,090 0.57% 41,724 $516,213 상승 ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,878,559 0.57% 79,572 $251,892 하락 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $4,860,479 0.57% 33,451 $969,949 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4,848,134 0.57% 78,246 $232,220 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,776,584 0.56% 54,422 $-332,779 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,532,887 0.53% 29,920 $-489,002 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,501,609 0.53% 39,746 $-671,944 하락 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $4,481,674 0.52% 78,283 $-292,101 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,476,312 0.52% 105,723 $-739,970 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,464,034 0.52% 4,772 $93,492 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,424,396 0.52% 26,692 $-1,279,856 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,397,927 0.51% 26,220 $-84,224 상승 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,367,701 0.51% 4,542 $450,958 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $4,340,071 0.51% 24,737 $-568,130 상승 ×2
DFAI $4,335,595 0.51% 105,105 $1,509,855 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,321,699 0.51% 7,672 $728,536 상승 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $4,024,095 0.47% 13,593 $558,388 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,602,997 0.42% 13,805 $772,562 상승 ×2
JPIE $3,501,089 0.41% 76,028 $297,013 상승 ×2
PYLD $3,057,066 0.36% 115,274 $294,302 상승 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $3,051,910 0.36% 60,012 $255,457 상승 ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $3,043,167 0.36% 77,612 $255,115 상승 ×2
IETC $2,834,083 0.33% 26,400 $1,174,307 상승 ×1
MAGS $2,822,384 0.33% 43,894 $1,458,361 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,644,484 0.31% 56,494 $218,155 상승 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,643,517 0.31% 13,786 $1,069,157 상승 ×1
AGG $2,613,072 0.31% 26,400 $215,701 상승 ×2
LOTI Liberty One Tactical Income ETF $2,473,783 0.29% 95,076 $-31,561 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,416,864 0.28% 3,167 $1,034,422 하락 ×1
SPHQ $2,369,485 0.28% 26,298 $-1,525,681 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,264,108 0.27% 3,075 $591,667 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,233,018 0.26% 3,844 $751,234 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,227,133 0.26% 9,947 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,199,083 0.26% 9,947 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,183,548 0.26% 11,609 $506,279 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2,132,284 0.25% 28,336 $195,467 상승 ×2
ROKT $2,122,626 0.25% 17,766 $911,601 상승 ×1
GSLC $2,056,022 0.24% 14,490 $378,689 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,021,406 0.24% 18,351 $293,163 상승 ×2
DBMF $1,765,132 0.21% 57,665 $627,120 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1,625,443 0.19% 4,295 $237,529 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,497,394 0.18% 5,422 $312,040 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,395,182 0.16% 14,053 $1,058,740 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,362,917 0.16% 2,854 $209,927 하락 ×1
HFSI $1,311,679 0.15% 37,306 $126,824 상승 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $1,291,769 0.15% 10,901 $104,440 하락 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,144,711 0.13% 2,979 $202,982 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,123,603 0.13% 15,571 $251,596 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,097,186 0.13% 6,917 상승 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,085,064 0.13% 13,826 $-45,675 하락 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1,035,814 0.12% 6,275 $244,123 상승 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,020,187 0.12% 2,222 $142,015 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TMUS $4,397,927 0.51% ×5 상승
META $4,321,699 0.51% ×3 상승
NOW $1,395,182 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AWK $14,921,953 113,406 1.75%
AMT $13,965,900 85,382 1.63%
DRI $5,051,365 24,520 0.59%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,227,133 9,947 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,199,083 9,947 0.26%
VST $1,097,186 6,917 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UNH 추가 매수 +1K +$10.9M
NOC 축소함 -140 -$7.0M
JNJ 축소함 -29K -$6.2M
SPCT 추가 매수 +206K +$6.0M
T 추가 매수 +92K -$5.5M
KR 추가 매수 +10K -$5.4M
EASY 추가 매수 +182K +$4.9M
CASY 축소함 -9K -$4.8M
LLY 축소함 -2K +$4.7M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LMT 2025년 9월 30일 64,943 $30,077,780 13.9%
PFE 2025년 9월 30일 1,225,408 $29,703,882 10.1%
KMB 2025년 3월 31일 212,733 $27,876,490 -23.7%
HRL 2025년 3월 31일 862,308 $27,050,608 -22.5%
CLX 2025년 9월 30일 224,873 $27,000,488 -14.4%
KDP 2025년 9월 30일 780,765 $25,812,085 24.9%
DOX 2025년 9월 30일 206,657 $18,855,424 -25.8%
LW 2026년 6월 30일 346,617 $14,648,038 23.6%
SYY 2026년 6월 30일 192,035 $13,697,842 0.6%
NWE 2025년 3월 31일 136,960 $7,321,899 22.2%
ULXXXX 2025년 12월 31일 118,289 $7,012,718 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 12월 31일 60,878 $5,797,982 -4.1%
AMGN 2025년 12월 31일 18,029 $5,087,762 33.2%
MRK 2025년 12월 31일 59,071 $4,957,800 44.1%
BCE 2025년 3월 31일 203,687 $4,719,644 3.9%
PEP 2026년 3월 31일 32,676 $4,689,590 -8.2%
HON 2026년 6월 30일 19,687 $4,449,800 -1.9%
BAX 2025년 12월 31일 169,839 $3,867,226 37.0%
XMHQ 2026년 3월 31일 35,818 $3,668,527 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2026년 3월 31일 32,119 $3,275,520 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2026년 3월 31일 18,498 $1,915,692 더 이상 추적하지 않음
TDV 2026년 3월 31일 18,735 $1,622,058 더 이상 추적하지 않음
RWJ 2026년 3월 31일 30,969 $1,508,824 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 3월 31일 45,300 $1,242,591 더 이상 추적하지 않음
SSBXXXX 2025년 12월 31일 12,294 $1,213,902 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 12월 31일 19,713 $1,013,048 50.7%
HUM 2025년 6월 30일 3,255 $861,214 57.1%
SWX 2025년 12월 31일 10,564 $827,565 14.4%
VICI 2025년 12월 31일 24,440 $796,685 -5.7%
INGR 2025년 12월 31일 6,184 $755,031 -2.6%
BURL 2025년 9월 30일 2,571 $598,117 32.3%
STLD 2025년 9월 30일 4,637 $593,566 64.1%
NTNX 2025년 12월 31일 5,516 $408,332 28.1%
SG 2025년 9월 30일 27,168 $404,260 -16.8%
ITB 2026년 3월 31일 4,122 $396,946 더 이상 추적하지 않음
ELF 2026년 6월 30일 6,109 $370,266 35.2%
SNPS 2025년 12월 31일 681 $334,355 -15.2%
DKNG 2025년 12월 31일 8,763 $326,475 -27.5%
CWST 2026년 6월 30일 4,041 $320,613 -4.2%
PAYC 2025년 3월 31일 1,471 $301,557 3.1%
GWW 2025년 3월 31일 279 $294,435 32.3%
DIS 2025년 3월 31일 2,548 $283,727 8.5%
CHWY 2025년 9월 30일 5,442 $231,938 -41.4%
S 2025년 9월 30일 12,462 $227,805 16.3%
ESTC 2025년 9월 30일 2,682 $226,173 -0.3%
AEM 2026년 6월 30일 1,102 $223,684 39.8%
CPRT 2025년 9월 30일 4,483 $219,981 -23.7%
UAL 2026년 3월 31일 1,836 $205,302 22.8%
NVO 2025년 3월 31일 2,373 $204,154 -32.7%
POST 2026년 3월 31일 1,904 $188,591 -20.1%
SNOW 2026년 3월 31일 853 $187,114 109.5%
SKX 2025년 6월 30일 3,023 $171,646 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2026년 3월 31일 1,874 $151,850 -31.2%
NVEE 2025년 3월 31일 6,779 $127,716 더 이상 추적하지 않음