LifePlan Financial, LLC

CIK 1739485 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$142.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,549위 · 상위 79.9%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.13%
상위 25개 보유 비중
64.99%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
35.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.93% 추정 매수 $10,559,071 · 매도 $9,630,277

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
32
감소
46
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.0%
Healthcare
5.5%
Industrials
4.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Communication Services
2.8%
Financials
2.5%
Financial Services
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Telecommunication
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Real Estate
0.9%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
기타/미분류
56.0%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $10,779,542 7.55% 90,592 $1,641,602 하락 ×1
IAU $9,901,551 6.94% 131,129 $-2,040,206 하락 ×6
XLP XLP $9,377,440 6.57% 112,886 $372,183 상승 ×4
XLB XLB $7,579,261 5.31% 149,110 $93,855 하락 ×1
SWAN $4,880,112 3.42% 146,278 $309,286 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,614,831 3.23% 78,244 $52,170 상승 ×4
IBDS $2,907,684 2.04% 120,053 $68,598 상승 ×4
IBDT $2,901,642 2.03% 114,917 $50,079 상승 ×4
IBDU $2,895,648 2.03% 125,028 $45,437 상승 ×4
IBDV $2,883,791 2.02% 132,284 $46,519 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,663,472 1.87% 4,585 $1,675,412 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,526,179 1.77% 8,989 $719,004 하락 ×2
XLE XLE $2,480,938 1.74% 46,713 $-451,590 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,426,868 1.70% 6,506 $173,643 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,405,815 1.69% 6,732 $197,929 하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,380,540 1.67% 23,012 $735,611 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,327,786 1.63% 38,540 $290,840 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,316,159 1.62% 49,480 $24,811 상승 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2,307,037 1.62% 52,160 $28,785 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,270,426 1.59% 6,658 $1,145,821 하락 ×3
IBDW $2,235,069 1.57% 107,249 $776,248 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,181,635 1.53% 4,509 $791,534 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,029,699 1.42% 1,906 $609,945 하락 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,766,278 1.24% 40,905 $120,087 상승 ×6
AOM $1,747,283 1.22% 35,023 $-19,668 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,746,317 1.22% 7,327 $229,487 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,643,221 1.15% 21,005 $-103,123 상승 ×1
MGK $1,606,204 1.13% 18,271 $211,402 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,584,649 1.11% 3,891 $188,258 상승 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,525,647 1.07% 62,145 $-40,125 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,502,271 1.05% 9,589 $-732,891 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,485,543 1.04% 11,736 $-39,384 상승 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,478,179 1.04% 17,454 $-37,056 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,370,866 0.96% 23,701 $459,751 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,313,777 0.92% 28,259 $-294,850 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,301,478 0.91% 3,674 $123,204 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,271,835 0.89% 6,677 $244,772 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,155,035 0.81% 27,280 $-654,048 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,097,718 0.77% 6,711 $28,412 상승 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,077,152 0.75% 26,240 $124,385 상승 ×2
VO $1,053,856 0.74% 13,080 $111,618 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,049,285 0.73% 5,397 $-235,335 상승 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967,994 0.68% 3,783 $22,961 하락 ×3
SCHO $966,107 0.68% 40,021 $7,393 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964,403 0.68% 12,203 $8,407 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936,612 0.66% 6,692 $61,654 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906,180 0.63% 6,628 $-197,967 상승 ×2
SCHA $894,723 0.63% 24,764 $148,472 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875,728 0.61% 6,815 $29,007 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824,662 0.58% 8,995 $-279 하락 ×1
SCHX $808,589 0.57% 27,475 $76,541 하락 ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798,728 0.56% 9,816
DGRO $768,283 0.54% 10,137 $42,973 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764,144 0.54% 3,819 상승 ×1
SCHD $735,640 0.52% 23,199 $6,162 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713,910 0.50% 2,811 $-106,675 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702,671 0.49% 1,692 $-53,739 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701,310 0.49% 970 $-593,391 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697,839 0.49% 7,029 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682,110 0.48% 5,399 $-33,416 상승 ×2
SCHM $667,974 0.47% 18,117 $81,406 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655,138 0.46% 3,453 $-124,178 하락 ×6
IBDR $650,303 0.46% 26,839 $-680,982 하락 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638,944 0.45% 4,892 $-363,259 하락 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610,035 0.43% 4,263 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591,352 0.41% 3,481 상승 ×1
VEU $553,001 0.39% 6,603 $41,345 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518,725 0.36% 1,919 $-479,532 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495,730 0.35% 1,144 $232,928 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489,878 0.34% 2,651 $66,578 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478,233 0.33% 3,532 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455,555 0.32% 2,716 상승 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430,376 0.30% 5,211 $-450,494 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425,205 0.30% 5,232 $-52,313 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424,890 0.30% 834 $-65,875 상승 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358,460 0.25% 5,399 $16,324 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347,123 0.24% 1,550 $34,632 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334,868 0.23% 4,660 $-187,620 상승 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333,134 0.23% 13,422 $29,126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314,534 0.22% 1,087 $-438,969 하락 ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311,567 0.22% 1,963 $-105,475 하락 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288,785 0.20% 3,875 $-31,009 하락 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284,580 0.20% 8,370 $-29,790 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252,365 0.18% 988
IJR $251,385 0.18% 1,695 $31,854 하락 ×4
GLD $225,817 0.16% 613 $-37,951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210,146 0.15% 1,025 $-103,670 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207,769 0.15% 1,488 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201,665 0.14% 2,271 $-11,127 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLP $9,377,440 6.57% ×4 상승
VGIT $4,614,831 3.23% ×4 상승
IBDS $2,907,684 2.04% ×4 상승
IBDT $2,901,642 2.03% ×4 상승
IBDU $2,895,648 2.03% ×4 상승
IBDV $2,883,791 2.02% ×6 상승
VMBS $2,316,159 1.62% ×4 상승
GNMA $2,307,037 1.62% ×4 상승
PYPL $1,766,278 1.24% ×6 상승
SPGI $1,584,649 1.11% ×4 상승
CMCSA $1,525,647 1.07% ×6 상승
DUK $1,485,543 1.04% ×6 상승
AMT $1,097,718 0.77% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MAS $798,728 9,816 0.56%
NVDA $764,144 3,819 0.54%
NOW $697,839 7,029 0.49%
ABNB $610,035 4,263 0.43%
ANET $591,352 3,481 0.41%
PEP $478,233 3,532 0.33%
TMUS $455,555 2,716 0.32%
GLW $252,365 988 0.18%
INTC $207,769 1,488 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IAU 축소함 -4K -$2.0M
AMD 축소함 -272 +$1.7M
SPYG 축소함 -3K +$1.6M
PANW 축소함 -357 +$1.1M
TER 축소함 -180 +$792K
IBDW 추가 매수 +38K +$776K
CVS 추가 매수 +108 +$736K
CRM 축소함 -2K -$733K
NXPI 축소함 -191 +$719K
IBDR 축소함 -28K -$681K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBTJ 2025년 6월 30일 113,263 $2,619,773 -1.5%
IBDU 2025년 3월 31일 109,647 $2,499,952 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 3월 31일 11,655 $1,298,484 -6.2%
IBDQ 2025년 9월 30일 28,601 $720,173 더 이상 추적하지 않음
EMR 2026년 6월 30일 5,181 $678,815 10.9%
CTSH 2025년 9월 30일 6,869 $535,988 -10.7%
CME 2025년 9월 30일 1,711 $471,586 -0.1%
MAS 2025년 9월 30일 6,367 $409,780 7.9%
KMX 2025년 3월 31일 4,601 $376,178 -24.3%
VEEV 2025년 3월 31일 1,731 $363,943 7.7%
FIS 2025년 6월 30일 4,861 $362,982 -48.4%
TSN 2025년 9월 30일 6,413 $358,743 9.7%
BDX 2025년 9월 30일 2,015 $347,127 26.3%
JCI 2026년 3월 31일 2,810 $336,498 11.5%
PFE 2025년 6월 30일 13,229 $335,223 16.6%
TMO 2026년 3월 31일 570 $330,287 25.2%
COF 2026년 3월 31일 1,230 $298,103 22.9%
TRU 2025년 3월 31일 3,142 $291,295 -0.6%
KHC 2025년 12월 31일 11,074 $288,367 4.8%
T 2026년 6월 30일 9,771 $283,261 22.3%
KVUE 2026년 6월 30일 16,031 $276,374 -0.7%
BRKB 2025년 9월 30일 557 $270,574 더 이상 추적하지 않음
TFC 2025년 6월 30일 6,159 $253,443 21.6%
SWKS 2025년 6월 30일 3,594 $232,280 -6.8%
IJR 2025년 3월 31일 1,963 $226,177 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 681 $225,125 -1.9%
STZ 2026년 3월 31일 1,530 $211,079 -12.4%
WFC 2025년 9월 30일 2,635 $211,076 4.0%
GLW 2025년 6월 30일 4,543 $207,979 190.6%
CCI 2025년 12월 31일 2,119 $204,462 -15.8%