LifePlan Financial, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중41.13%
상위 25개 보유 비중64.99%
1% 초과 포지션33
유효 포지션 수35.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.93% 추정 매수 $10,559,071 · 매도 $9,630,277
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.5% 보유 중
신규 포지션9
증가함32
감소46
종료3
포트폴리오 가치
$142.8M
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 89 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $10,779,542 | 7.55% | 90,592 | $1,641,602 | 하락 ×1 | ||
| IAU | $9,901,551 | 6.94% | 131,129 | $-2,040,206 | 하락 ×6 | ||
| XLP | $9,377,440 | 6.57% | 112,886 | $372,183 | 상승 ×4 | ||
| XLB | $7,579,261 | 5.31% | 149,110 | $93,855 | 하락 ×1 | ||
| SWAN | $4,880,112 | 3.42% | 146,278 | $309,286 | 하락 ×1 | ||
| VGIT | $4,614,831 | 3.23% | 78,244 | $52,170 | 상승 ×4 | ||
| IBDS | $2,907,684 | 2.04% | 120,053 | $68,598 | 상승 ×4 | ||
| IBDT | $2,901,642 | 2.03% | 114,917 | $50,079 | 상승 ×4 | ||
| IBDU | $2,895,648 | 2.03% | 125,028 | $45,437 | 상승 ×4 | ||
| IBDV | $2,883,791 | 2.02% | 132,284 | $46,519 | 상승 ×6 | ||
| AMD | $2,663,472 | 1.87% | 4,585 | $1,675,412 | 하락 ×1 | ||
| NXPI | $2,526,179 | 1.77% | 8,989 | $719,004 | 하락 ×2 | ||
| XLE | $2,480,938 | 1.74% | 46,713 | $-451,590 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $2,426,868 | 1.70% | 6,506 | $173,643 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL | $2,405,815 | 1.69% | 6,732 | $197,929 | 하락 ×6 | ||
| CVS | $2,380,540 | 1.67% | 23,012 | $735,611 | 상승 ×1 | ||
| USB | $2,327,786 | 1.63% | 38,540 | $290,840 | 하락 ×1 | ||
| VMBS | $2,316,159 | 1.62% | 49,480 | $24,811 | 상승 ×4 | ||
| GNMA | $2,307,037 | 1.62% | 52,160 | $28,785 | 상승 ×4 | ||
| PANW | $2,270,426 | 1.59% | 6,658 | $1,145,821 | 하락 ×3 | ||
| IBDW | $2,235,069 | 1.57% | 107,249 | $776,248 | 상승 ×2 | ||
| TER | $2,181,635 | 1.53% | 4,509 | $791,534 | 하락 ×3 | ||
| CAT | $2,029,699 | 1.42% | 1,906 | $609,945 | 하락 ×3 | ||
| PYPL | $1,766,278 | 1.24% | 40,905 | $120,087 | 상승 ×6 | ||
| AOM | $1,747,283 | 1.22% | 35,023 | $-19,668 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $1,746,317 | 1.22% | 7,327 | $229,487 | 상승 ×2 | ||
| MDT | $1,643,221 | 1.15% | 21,005 | $-103,123 | 상승 ×1 | ||
| MGK | $1,606,204 | 1.13% | 18,271 | $211,402 | 상승 ×1 | ||
| SPGI | $1,584,649 | 1.11% | 3,891 | $188,258 | 상승 ×4 | ||
| CMCSA | $1,525,647 | 1.07% | 62,145 | $-40,125 | 상승 ×6 | ||
| CRM | $1,502,271 | 1.05% | 9,589 | $-732,891 | 하락 ×1 | ||
| DUK | $1,485,543 | 1.04% | 11,736 | $-39,384 | 상승 ×6 | ||
| CTVA | $1,478,179 | 1.04% | 17,454 | $-37,056 | 하락 ×1 | ||
| MDLZ | $1,370,866 | 0.96% | 23,701 | $459,751 | 상승 ×2 | ||
| SLB | $1,313,777 | 0.92% | 28,259 | $-294,850 | 하락 ×2 | ||
| GD | $1,301,478 | 0.91% | 3,674 | $123,204 | 상승 ×1 | ||
| DHR | $1,271,835 | 0.89% | 6,677 | $244,772 | 상승 ×2 | ||
| VZ | $1,155,035 | 0.81% | 27,280 | $-654,048 | 하락 ×1 | ||
| AMT | $1,097,718 | 0.77% | 6,711 | $28,412 | 상승 ×5 | ||
| NKE | $1,077,152 | 0.75% | 26,240 | $124,385 | 상승 ×2 | ||
| VO | $1,053,856 | 0.74% | 13,080 | $111,618 | 상승 ×1 | ||
| ADSK | $1,049,285 | 0.73% | 5,397 | $-235,335 | 상승 ×2 | ||
| EXPE | $967,994 | 0.68% | 3,783 | $22,961 | 하락 ×3 | ||
| SCHO | $966,107 | 0.68% | 40,021 | $7,393 | 상승 ×1 | ||
| VCSH | $964,403 | 0.68% | 12,203 | $8,407 | 상승 ×1 | ||
| C | $936,612 | 0.66% | 6,692 | $61,654 | 하락 ×6 | ||
| XOM | $906,180 | 0.63% | 6,628 | $-197,967 | 상승 ×2 | ||
| SCHA | $894,723 | 0.63% | 24,764 | $148,472 | 하락 ×4 | ||
| MRK | $875,728 | 0.61% | 6,815 | $29,007 | 하락 ×2 | ||
| CL | $824,662 | 0.58% | 8,995 | $-279 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $808,589 | 0.57% | 27,475 | $76,541 | 하락 ×5 | ||
| MAS | $798,728 | 0.56% | 9,816 | ||||
| DGRO | $768,283 | 0.54% | 10,137 | $42,973 | 하락 ×5 | ||
| NVDA | $764,144 | 0.54% | 3,819 | 상승 ×1 | |||
| SCHD | $735,640 | 0.52% | 23,199 | $6,162 | 하락 ×3 | ||
| JNJ | $713,910 | 0.50% | 2,811 | $-106,675 | 하락 ×2 | ||
| MSI | $702,671 | 0.49% | 1,692 | $-53,739 | 하락 ×1 | ||
| AMAT | $701,310 | 0.49% | 970 | $-593,391 | 하락 ×4 | ||
| NOW | $697,839 | 0.49% | 7,029 | 상승 ×1 | |||
| GILD | $682,110 | 0.48% | 5,399 | $-33,416 | 상승 ×2 | ||
| SCHM | $667,974 | 0.47% | 18,117 | $81,406 | 하락 ×4 | ||
| RTX | $655,138 | 0.46% | 3,453 | $-124,178 | 하락 ×6 | ||
| IBDR | $650,303 | 0.46% | 26,839 | $-680,982 | 하락 ×3 | ||
| TGT | $638,944 | 0.45% | 4,892 | $-363,259 | 하락 ×3 | ||
| ABNB | $610,035 | 0.43% | 4,263 | 상승 ×1 | |||
| ANET | $591,352 | 0.41% | 3,481 | 상승 ×1 | |||
| VEU | $553,001 | 0.39% | 6,603 | $41,345 | 하락 ×4 | ||
| MCD | $518,725 | 0.36% | 1,919 | $-479,532 | 하락 ×1 | ||
| LRCX | $495,730 | 0.35% | 1,144 | $232,928 | 하락 ×3 | ||
| QCOM | $489,878 | 0.34% | 2,651 | $66,578 | 하락 ×2 | ||
| PEP | $478,233 | 0.33% | 3,532 | 상승 ×1 | |||
| TMUS | $455,555 | 0.32% | 2,716 | 상승 ×1 | |||
| HAS | $430,376 | 0.30% | 5,211 | $-450,494 | 하락 ×4 | ||
| KO | $425,205 | 0.30% | 5,232 | $-52,313 | 하락 ×2 | ||
| LMT | $424,890 | 0.30% | 834 | $-65,875 | 상승 ×2 | ||
| BWA | $358,460 | 0.25% | 5,399 | $16,324 | 하락 ×6 | ||
| ADP | $347,123 | 0.24% | 1,550 | $34,632 | 상승 ×1 | ||
| ZTS | $334,868 | 0.23% | 4,660 | $-187,620 | 상승 ×1 | ||
| HRL | $333,134 | 0.23% | 13,422 | $29,126 | |||
| AAPL | $314,534 | 0.22% | 1,087 | $-438,969 | 하락 ×4 | ||
| EFX | $311,567 | 0.22% | 1,963 | $-105,475 | 하락 ×2 | ||
| AIG | $288,785 | 0.20% | 3,875 | $-31,009 | 하락 ×6 | ||
| CMG | $284,580 | 0.20% | 8,370 | $-29,790 | 하락 ×2 | ||
| GLW | $252,365 | 0.18% | 988 | ||||
| IJR | $251,385 | 0.18% | 1,695 | $31,854 | 하락 ×4 | ||
| GLD | $225,817 | 0.16% | 613 | $-37,951 | |||
| ADBE | $210,146 | 0.15% | 1,025 | $-103,670 | 하락 ×1 | ||
| INTC | $207,769 | 0.15% | 1,488 | 상승 ×1 | |||
| VTR | $201,665 | 0.14% | 2,271 | $-11,127 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| XLP | $9,377,440 | 6.57% | ×4 상승 |
| VGIT | $4,614,831 | 3.23% | ×4 상승 |
| IBDS | $2,907,684 | 2.04% | ×4 상승 |
| IBDT | $2,901,642 | 2.03% | ×4 상승 |
| IBDU | $2,895,648 | 2.03% | ×4 상승 |
| IBDV | $2,883,791 | 2.02% | ×6 상승 |
| VMBS | $2,316,159 | 1.62% | ×4 상승 |
| GNMA | $2,307,037 | 1.62% | ×4 상승 |
| PYPL | $1,766,278 | 1.24% | ×6 상승 |
| SPGI | $1,584,649 | 1.11% | ×4 상승 |
| CMCSA | $1,525,647 | 1.07% | ×6 상승 |
| DUK | $1,485,543 | 1.04% | ×6 상승 |
| AMT | $1,097,718 | 0.77% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBTJ | 2025년 6월 30일 | 113,263 | $2,619,773 | -3.1% |
| WMT | 2026년 3월 31일 | 11,655 | $1,298,484 | -16.1% |
| IBDQ | 2025년 9월 30일 | 28,601 | $720,173 | |
| EMR | 2026년 6월 30일 | 5,181 | $678,815 | 12.9% |
| CTSH | 2025년 9월 30일 | 6,869 | $535,988 | -12.8% |
| CME | 2025년 9월 30일 | 1,711 | $471,586 | -2.6% |
| MAS | 2025년 9월 30일 | 6,367 | $409,780 | -2.9% |
| FIS | 2025년 6월 30일 | 4,861 | $362,982 | -60.2% |
| TSN | 2025년 9월 30일 | 6,413 | $358,743 | -4.4% |
| BDX | 2025년 9월 30일 | 2,015 | $347,127 | 20.2% |
| JCI | 2026년 3월 31일 | 2,810 | $336,498 | 19.3% |
| PFE | 2025년 6월 30일 | 13,229 | $335,223 | 14.7% |
| TMO | 2026년 3월 31일 | 570 | $330,287 | 33.2% |
| COF | 2026년 3월 31일 | 1,230 | $298,103 | 6.7% |
| KHC | 2025년 12월 31일 | 11,074 | $288,367 | -8.5% |
| T | 2026년 6월 30일 | 9,771 | $283,261 | 17.4% |
| KVUE | 2026년 6월 30일 | 16,031 | $276,374 | -10.0% |
| BRK-B | 2025년 9월 30일 | 557 | $270,574 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TFC | 2025년 6월 30일 | 6,159 | $253,443 | 8.0% |
| SWKS | 2025년 6월 30일 | 3,594 | $232,280 | 14.1% |
| CI | 2025년 9월 30일 | 681 | $225,125 | -6.1% |
| STZ | 2026년 3월 31일 | 1,530 | $211,079 | -24.8% |
| WFC | 2025년 9월 30일 | 2,635 | $211,076 | -4.0% |
| GLW | 2025년 6월 30일 | 4,543 | $207,979 | 212.2% |
| CCI | 2025년 12월 31일 | 2,119 | $204,462 | -25.2% |