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CIK 1286295 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$24.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,878위 · 상위 94.0%
포지션
35
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -68.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.68%
상위 25개 보유 비중
87.42%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
27.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 1.59% 추정 매수 $828,652 · 매도 $56,225,017

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 41.7% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
1
감소
17
종료
34
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q4 2025 추적
+9.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+17.9%
초과 수익률
-8.2%

연율화: +9.7% · S&P 500: +17.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
21.3%
Financial Services
16.3%
Communication Services
15.8%
Healthcare
13.7%
Industrials
7.7%
Retail
6.2%
Consumer Discretionary
4.2%
Financials
3.9%
Materials
3.8%
Communications
3.1%
Consumer Staples
2.5%
Consumer products
1.4%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,721,500 6.96% 5,500 $384,450
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,363,106 5.51% 5,014 $86,391
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,349,514 5.46% 7,236 $-579
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,324,653 5.36% 1,507 $124,554
AXP American Express Company Common Stock $1,307,089 5.29% 3,541 $130,911
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,125,384 4.55% 2,327 $-79,885
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $987,077 3.99% 4,320 $-13,176
INTC Intel Corporation - Common Stock $976,706 3.95% 26,469 $34,755 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $961,504 3.89% 2,984 $20,261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920,724 3.72% 9,820 $-256,616 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $892,522 3.61% 1,035 $-65,505
ROL Rollins, Inc. Common Stock $831,697 3.36% 13,857 $17,737
V Visa Inc. $817,155 3.30% 2,330 $21,740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $766,448 3.10% 9,950 $85,669
RS Reliance, Inc. Common Stock $713,509 2.89% 2,470 $-1,485 하락 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $669,774 2.71% 2,616 $-6,096
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642,779 2.60% 1,868 $-174,085 하락 ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $633,065 2.56% 17,995 $-1,378,774 하락 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623,176 2.52% 770 $-142,461 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $599,112 2.42% 5,266 $-35,446 하락 ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $536,870 2.17% 6,149 $-550,515 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $517,805 2.09% 1,582 $35,809 하락 ×4
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $457,473 1.85% 15,295 $-1,767,801 하락 ×3
BCO Brinks Company (The) Common Stock $448,009 1.81% 3,838 $-1,412,752 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430,463 1.74% 1,304 $-54,683 하락 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $425,415 1.72% 32,425 $9,554 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349,808 1.41% 4,154 $-1,620
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $344,804 1.39% 2,406 $-73,123 하락 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $341,231 1.38% 5,010 $6,012
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288,715 1.17% 11,595 $-6,726
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288,619 1.17% 2,011 $-34,394 하락 ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $288,219 1.17% 4,428 $-65,109 하락 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $287,869 1.16% 992 $-164,785 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $265,352 1.07% 4,165 $-49,480 하락 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $231,766 0.94% 3,631 $2,832

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BOX 축소함 -54K -$1.8M
BCO 축소함 -12K -$1.4M
VKTX 축소함 -59K -$1.4M
GMED 축소함 -13K -$551K
GOOGL 가격 변동만 +0 +$384K
NFLX 추가 매수 +9K -$257K
HD 축소함 -148 -$174K
FDS 축소함 -588 -$165K
URI 축소함 -32 -$142K
AXP 가격 변동만 +0 +$131K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KTOS 2025년 12월 31일 40,536 $3,703,774 -23.4%
PDCO 2025년 6월 30일 101,685 $3,176,640 더 이상 추적하지 않음
FCFS 2025년 12월 31일 16,257 $2,575,434 31.0%
OPY 2025년 12월 31일 33,778 $2,496,532 55.9%
SBH 2025년 12월 31일 148,942 $2,424,776 15.4%
PLXS 2025년 12월 31일 16,708 $2,417,481 66.0%
NVST 2025년 12월 31일 117,942 $2,402,479 24.3%
SCSC 2025년 12월 31일 53,495 $2,353,245 40.8%
TSLA 2025년 3월 31일 5,706 $2,304,310 34.6%
JHG 2025년 12월 31일 46,429 $2,066,555 더 이상 추적하지 않음
JBTM 2025년 12월 31일 14,466 $2,031,751 -23.7%
GIII 2025년 12월 31일 69,544 $1,850,565 16.8%
MTZ 2025년 12월 31일 8,330 $1,772,707 25.9%
LOB 2025년 12월 31일 48,274 $1,700,210 18.7%
TEX 2025년 12월 31일 32,928 $1,689,207 22.8%
WDFC 2025년 12월 31일 7,241 $1,430,822 6.7%
WCC 2025년 12월 31일 6,607 $1,397,381 40.3%
ENR 2025년 12월 31일 52,639 $1,310,183 6.7%
CROX 2025년 12월 31일 15,200 $1,269,961 45.1%
ITIC 2025년 12월 31일 4,516 $1,209,520 15.9%
GT 2025년 12월 31일 154,997 $1,159,377 -31.7%
SYNA 2025년 12월 31일 16,642 $1,137,315 33.2%
HP 2025년 12월 31일 51,063 $1,127,982 55.4%
VSCO 2025년 12월 31일 40,928 $1,110,786 더 이상 추적하지 않음
RRX 2025년 12월 31일 7,390 $1,060,021 20.5%
ZEUS 2025년 12월 31일 34,799 $1,059,629 더 이상 추적하지 않음
VNDA 2025년 12월 31일 186,400 $930,134 -39.4%
HOV 2025년 12월 31일 6,996 $898,915 26.2%
NSP 2025년 12월 31일 17,233 $847,863 34.7%
WGO 2025년 12월 31일 24,604 $822,758 -19.7%
APOG 2025년 12월 31일 17,696 $771,015 16.1%
UA 2025년 12월 31일 150,252 $725,717 7.8%
CALY 2025년 12월 31일 71,986 $683,867 36.9%
LLY 2025년 6월 30일 742 $612,825 60.3%
UPS 2025년 3월 31일 3,756 $473,630 -6.1%
HON 2025년 9월 30일 1,949 $453,883 10.7%
TGT 2025년 3월 31일 3,260 $440,686 55.6%
FICO 2025년 12월 31일 292 $436,986 -31.0%
AKAM 2025년 9월 30일 4,105 $327,414 45.2%
COO 2025년 3월 31일 3,408 $313,297 -10.2%
SAM 2025년 12월 31일 1,378 $291,337 -5.2%
MRNA 2025년 3월 31일 6,786 $282,162 404.8%
HCA 2025년 3월 31일 934 $280,340 20.3%
GOOG 2025년 9월 30일 1,453 $257,748 39.2%
EGBN 2025년 12월 31일 12,747 $257,744 30.2%
KMB 2025년 6월 30일 1,643 $233,667 -15.9%
MDT 2025년 3월 31일 2,885 $230,453 2.5%
WM 2025년 9월 30일 969 $221,727 1.4%
ADBE 2025년 9월 30일 546 $211,236 -22.6%