Rockingstone Advisors LLC

CIK 2027176 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$249.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,739위 · 상위 60.8%
포지션
115
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.85%
상위 25개 보유 비중
56.81%
1% 초과 포지션
40
유효 포지션 수
57.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.61% 추정 매수 $17,136,499 · 매도 $8,433,153

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
65
감소
21
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.4%
Communication Services
7.7%
Industrials
7.1%
Healthcare
5.9%
Materials
3.7%
Retail
3.1%
Financial Services
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
2.0%
Financials
1.5%
기타/미분류
49.1%

전체 포트폴리오 115 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPST $11,370,513 4.57% 224,847 $2,435,216 상승 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $8,392,869 3.37% 32,201 $2,553,597 하락 ×2
XLK XLK $7,074,198 2.84% 37,131 $2,201,951 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,010,431 2.81% 19,617 $1,434,145 상승 ×3
IWM $6,825,022 2.74% 22,716 $1,267,094 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,653,993 2.67% 33,255 $947,974 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,375,810 2.56% 109,550 $364,923 상승 ×2
VTI $6,290,680 2.53% 17,000 $836,910
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,118,093 2.46% 8,017 $2,999,108 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,752,045 2.31% 19,879 $806,056 상승 ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $5,475,521 2.20% 171,808 $760,168 하락 ×2
SPY SPY $5,473,824 2.20% 7,330 $857,711 상승 ×1
VO $5,409,631 2.17% 67,142 $616,597 상승 ×1
VGK $5,360,389 2.15% 60,542 $575,575 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,204,449 2.09% 7,228 $1,230,093 하락 ×2
VEA $5,060,464 2.03% 71,024 $531,991 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4,646,410 1.87% 17,117 $1,249,980 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $4,611,736 1.85% 201,650 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,604,729 1.85% 19,320 $686,754 상승 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4,558,906 1.83% 12,497 $1,019,033 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,332,341 1.74% 3,612 $1,113,146 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,784,589 1.52% 11,562 $430,577 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,762,315 1.51% 7,250 $212,178 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,679,469 1.48% 9,864 $60,317 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,663,608 1.47% 20,251 $325,063 상승 ×1
BRKB $3,650,345 1.47% 7,295 $273,423 상승 ×4
IQLT $3,527,712 1.42% 71,195 $258,326 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,306,123 1.33% 2,482 $436,538 상승 ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3,222,157 1.29% 95,105 $416,479 상승 ×2
IGV $3,132,767 1.26% 34,578 $559,720 상승 ×3
XLV XLV $3,062,931 1.23% 19,305 $-359,533 하락 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,989,235 1.20% 41,044 $-137,260 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,983,184 1.20% 5,296 $95,072 상승 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,868,185 1.15% 6,247 $-196,931 하락 ×1
VYM $2,682,853 1.08% 16,977 $193,757 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,679,451 1.08% 5,217 $-57,187 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,666,738 1.07% 6,548 $-196,226 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,542,849 1.02% 13,887 $554,576 상승 ×3
VWO $2,532,945 1.02% 42,435 $700,650 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,529,642 1.02% 6,361 $-402,254 상승 ×3
XLF XLF $2,473,458 0.99% 46,138 $277,579 상승 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,469,777 0.99% 62,526 $-572,437 상승 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $2,413,493 0.97% 45,392 $-451,898 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,333,998 0.94% 2,495 $-98,288 상승 ×4
VPL $2,219,513 0.89% 19,185 $515,590 상승 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2,155,918 0.87% 31,209 $77,642 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,045,015 0.82% 20,825 $147,021 상승 ×3
EFV $1,827,631 0.73% 23,875 $156,615 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,800,392 0.72% 24,950 $-40,225 하락 ×1
VT $1,755,800 0.70% 11,187 $239,536 상승 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,547,743 0.62% 30,697 $76,812 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,547,571 0.62% 5,108 $327,868 하락 ×6
VOO $1,541,202 0.62% 2,244 $200,300
EWJ $1,446,151 0.58% 15,505 $262,302 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,262,190 0.51% 1,714 $278,675 상승 ×2
VIG $1,240,215 0.50% 5,241 $158,167 상승 ×3
VOE $1,197,456 0.48% 6,060 $80,719
V Visa Inc. $1,195,669 0.48% 3,485 $213,691 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,129,244 0.45% 12,093 $76,747 상승 ×5
VFVA $1,066,766 0.43% 7,187 $99,324
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,027,269 0.41% 33,692 $-80,836 하락 ×1
JPIE $999,515 0.40% 21,705 $-434
BA Boeing Company (The) Common Stock $999,009 0.40% 4,615 $92,228 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $989,292 0.40% 929 $329,716 하락 ×4
XLI XLI $977,088 0.39% 5,275 $200,784 상승 ×1
XLY XLY $959,116 0.39% 8,178 $149,613 상승 ×1
EEM $949,531 0.38% 13,880 $206,718 상승 ×4
XOP $905,506 0.36% 5,870 $-161,836
XLC XLC $891,107 0.36% 8,318 $93,691 상승 ×1
GLD $762,547 0.31% 2,070 $-128,153
EWX $739,634 0.30% 9,954 $81,476
VTV $733,334 0.29% 3,365 $94,703 상승 ×3
LQD $723,789 0.29% 6,636 $-1,103 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693,722 0.28% 1,967 $46,795
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $687,771 0.28% 1,350 $-96,727 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $683,952 0.27% 7,092 $25,784 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $657,734 0.26% 6,955 $14,468 상승 ×1
DFAC $641,934 0.26% 14,471 $79,591
IBB IBB $605,755 0.24% 3,185 $84,853 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $605,381 0.24% 9,850 $16,869 하락 ×1
DEM $602,448 0.24% 11,200 $45,920
DSI $568,278 0.23% 3,991 $84,609
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $553,380 0.22% 4,087 $-92,471 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $549,566 0.22% 2,629 $116,747 하락 ×3
FLOT $549,298 0.22% 10,760 $83,105 상승 ×1
JEPI $541,926 0.22% 9,595 $-216,736 하락 ×1
XLP XLP $488,937 0.20% 5,886 $63,801 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457,916 0.18% 1,296 $113,684 상승 ×1
SPLV $454,643 0.18% 6,070 $-2,116 하락 ×1
IVV $447,087 0.18% 597 $83,249 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $439,110 0.18% 4,297 $55,754 상승 ×3
IJR $401,179 0.16% 2,705 $64,920
KLAC KLA Corporation - Common Stock $389,206 0.16% 1,290 상승 ×1
VNQ $366,820 0.15% 3,804 $24,970 하락 ×3
XLU XLU $360,906 0.14% 7,960 $3,882 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $349,236 0.14% 4,245 $16,386
AGG $346,430 0.14% 3,500 $-1,015
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $344,575 0.14% 3,580 $-465
DIA $287,315 0.12% 550 $32,560
DES $267,064 0.11% 6,565 $31,118

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOGL $7,010,431 2.81% ×3 상승
IWM $6,825,022 2.74% ×4 상승
AAPL $5,752,045 2.31% ×4 상승
VGK $5,360,389 2.15% ×3 상승
AMZN $4,604,729 1.85% ×4 상승
BRKB $3,650,345 1.47% ×4 상승
TDG $3,306,123 1.33% ×4 상승
IGV $3,132,767 1.26% ×3 상승
META $2,983,184 1.20% ×3 상승
VYM $2,682,853 1.08% ×3 상승
LYV $2,542,849 1.02% ×3 상승
VWO $2,532,945 1.02% ×6 상승
ISRG $2,529,642 1.02% ×3 상승
XLF $2,473,458 0.99% ×3 상승
CNQ $2,469,777 0.99% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NAVN $4,611,736 201,650 1.85%
KLAC $389,206 1,290 0.16%
GBDC $236,284 18,345 0.09%
FLRN $232,918 7,550 0.09%
IVOO $226,896 1,740 0.09%
OEF $219,522 600 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CRWD 추가 매수 +28 +$3.0M
TSEM 축소함 -1K +$2.6M
JPST 추가 매수 +48K +$2.4M
XLK 추가 매수 +470 +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +225 +$1.4M
IWM 추가 매수 +305 +$1.3M
NTRA 추가 매수 +134 +$1.2M
PWR 축소함 -11 +$1.2M
LLY 추가 매수 +112 +$1.1M
CLS 축소함 -70 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BKR 2026년 6월 30일 58,296 $3,558,971 16.4%
BKNG 2026년 6월 30일 480 $2,020,954 20.6%
NMFC 2025년 12월 31일 186,932 $1,802,024 -17.8%
UNH 2025년 9월 30일 4,813 $1,501,512 14.4%
FLUT 2026년 3월 31일 4,955 $1,065,523 -5.1%
WSC 2025년 6월 30일 22,010 $611,878 -15.6%
JNK 2026년 6월 30일 2,795 $267,537 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 3월 31일 637 $261,450 더 이상 추적하지 않음
AGRO 2026년 6월 30일 17,180 $258,044 7.9%
OEF 2026년 3월 31일 700 $240,079 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 3월 31일 3,940 $232,184
KRE 2025년 6월 30일 3,950 $224,558 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 12월 31일 2,800 $205,688
MSTR 2025년 12월 31일 635 $204,603 -36.0%
OEF 2025년 3월 31일 700 $202,195 더 이상 추적하지 않음