섹터별 비중

04
Communication Services 36.1%
Healthcare 28.4%
Industrials 14.9%
Technology 5.9%
Real Estate 3.8%
Utilities 3.6%
Materials 3.0%
Consumer Staples 1.1%
Energy 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
T AT&T Inc. $57,766,978 35.53% 1,966,000 $21,789,794 상승 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $35,259,754 21.69% 11,158,150 상승 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $10,982,142 6.76% 390,268 $6,765,798 상승 ×1
SPNS Sapiens International Corporation N.V. - Common Shares $7,555,260 4.65% 173,884 $-5,322,581 하락 ×1
ELME Elme Communities Common Stock $4,959,912 3.05% 3,351,292 $2,560,740 상승 ×1
SPY SPY $3,402,840 2.09% 3,012,000 풋 옵션 $50,764 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,357,598 2.07% 12,454 $1,268,350 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,110,010 1.30% 4,066 $406,579 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,963,487 1.21% 3,966 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,928,821 1.19% 12,134 $578,668 하락 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,923,322 1.18% 8,104 $447,719 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,893,187 1.16% 11,162 $17,503 하락 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,876,900 1.15% 22,162 $327,428 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,854,053 1.14% 21,124
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,831,636 1.13% 8,596 $-369,296 하락 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1,755,268 1.08% 32,136 $533,545 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,733,243 1.07% 10,398
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,710,312 1.05% 44,644 $436,934 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,611,026 0.99% 19,850 $20,763 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $1,523,589 0.94% 113,278 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,489,738 0.92% 10,196 $-40,413 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,400,458 0.86% 3,366 $383,116 상승 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1,246,979 0.77% 24,678 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,217,860 0.75% 70,478 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,217,732 0.75% 50,866 $254,628 상승 ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,162,811 0.72% 4,928 $1,161,825 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $904,198 0.56% 19,546 $259,026 상승 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $866,100 0.53% 62,086 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $780,080 0.48% 3,500 $-1,142,573 하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $697,380 0.43% 7,864 $-506,900 하락 ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $685,799 0.42% 84,458
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $637,317 0.39% 2,566 상승 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $605,851 0.37% 6,604 $-80,996 하락 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $489,904 0.30% 4,112 $488,457 상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $433,912 0.27% 1,152 $-848,375 하락 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $398,971 0.25% 13,810
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $325,980 0.20% 10,906
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $256,256 0.16% 582,400 콜 옵션 $-684,904 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $227,070 0.14% 600 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $210,000 0.13% 1,000,000 콜 옵션 상승 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $158,929 0.10% 406 $-848,958 하락 ×1
ACHL CUSIP: 00449L102 $91,029 0.06% 61,506 $45,515 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $54,876 0.03% 1,200 $34,308 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,068 0.00% 130 상승 ×1
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $2,882 0.00% 206 $1,579 상승 ×1
BWLP BW LPG Limited Common Shares $2,824 0.00% 162 $1,417 상승 ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $2,735 0.00% 72 $1,532 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,553 0.00% 46 $1,149 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $2,435 0.00% 246 $-489,729 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $331 0.00% 8 상승 ×1
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $35 0.00% 2 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G29CVR019) $0 0.00% 2,585,970 $0 상승 ×1
SBT CUSIP: 85917W102 $0 0.00% 384,252 $0 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WY $1,217,732 0.75% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ESPR $35,259,754 11,158,150 21.69%
ROK $1,963,487 3,966 1.21%
NEE $1,854,053 21,124 1.14%
WCN $1,733,243 10,398 1.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $1,523,589 113,278 0.94%
ZWS $1,246,979 24,678 0.77%
QXO $1,217,860 70,478 0.75%
SSTK $866,100 62,086 0.53%
YMM $685,799 84,458 0.42%
CEG $637,317 2,566 0.39%
TTEK $398,971 13,810 0.25%
BSY $325,980 10,906 0.20%
ONTO $227,070 600 0.14%
EWZ $210,000 1,000,000 0.13%
HBM $3,068 130 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
T 추가 매수 +1.1M +$21.8M
ALMS 추가 매수 +199K +$6.8M
SPNS 축소함 -122K -$5.3M
ELME 추가 매수 +2.2M +$2.6M
WAB 추가 매수 +4K +$1.3M
WM 축소함 -5K -$1.1M
AYI 축소함 -3K -$848K
MSTR 추가 매수 +297K -$685K
OC 축소함 -342 +$579K
DAR 추가 매수 +12K +$534K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EWC 2025년 9월 30일 1,552,508 $71,725,870
COOP 2025년 12월 31일 187,201 $39,460,099 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 787,459 $37,002,698 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 240,099 $30,775,890 더 이상 추적하지 않음
AGS 2025년 9월 30일 1,864,241 $23,284,370 더 이상 추적하지 않음
EWY 2025년 12월 31일 204,365 $16,369,636
EWZ 2025년 12월 31일 487,829 $15,122,699
ANSS 2025년 9월 30일 41,479 $14,568,254 더 이상 추적하지 않음
CIO 2026년 3월 31일 2,027,163 $14,169,869 더 이상 추적하지 않음
VNM 2025년 9월 30일 989,128 $13,600,510
HOUS 2026년 3월 31일 958,378 $13,570,632 더 이상 추적하지 않음
INZY 2025년 9월 30일 3,173,454 $12,693,816 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 99,837 $10,653,606 더 이상 추적하지 않음
STKL 2026년 6월 30일 1,438,474 $9,321,312 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2026년 3월 31일 264,556 $8,690,665
HOLX 2026년 6월 30일 112,548 $8,507,503 더 이상 추적하지 않음
FXI 2025년 9월 30일 230,950 $8,489,722 -17.5%
RDFN 2025년 9월 30일 734,608 $8,220,264 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 315,987 $7,849,117 더 이상 추적하지 않음
TASK 2025년 12월 31일 404,207 $7,215,095 -31.6%
EEM 2026년 3월 31일 129,841 $7,103,601
EZA 2026년 3월 31일 95,615 $6,578,312
OS 2026년 6월 30일 272,803 $6,547,272 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2026년 3월 31일 874,065 $5,559,777
EWW 2026년 3월 31일 68,306 $4,735,655
VNM 2026년 6월 30일 272,158 $4,711,055
DM 2026년 6월 30일 764,361 $3,791,231 더 이상 추적하지 않음
EQX 2025년 9월 30일 655,897 $3,784,530 더 이상 추적하지 않음
NVEE 2025년 9월 30일 162,684 $3,756,374 더 이상 추적하지 않음
QTRX 2026년 6월 30일 994,217 $3,499,644 -15.7%
FFWM 2026년 6월 30일 442,850 $2,612,815 더 이상 추적하지 않음
XYL 2026년 3월 31일 17,403 $2,369,941 -14.8%
ACI 2026년 6월 30일 136,318 $2,322,859 -13.2%
SATX 2025년 12월 31일 780,316 $2,309,735 더 이상 추적하지 않음
ICAD 2025년 9월 30일 559,147 $2,130,350 더 이상 추적하지 않음
THD 2025년 9월 30일 41,582 $2,098,644
WCN 2026년 3월 31일 11,375 $1,994,720 -5.3%
EXC 2026년 6월 30일 37,837 $1,854,770 -12.6%
EIDO 2026년 3월 31일 94,660 $1,770,142
TT 2026년 3월 31일 4,041 $1,572,757 11.3%
ONTF 2026년 6월 30일 176,589 $1,430,371 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 12월 31일 18,000 $1,358,820 -4.3%
EMR 2026년 6월 30일 9,389 $1,230,147 12.9%
PNR 2026년 6월 30일 12,426 $1,082,429 -30.8%
THTX 2025년 12월 31일 318,830 $1,080,834 더 이상 추적하지 않음
WCN 2025년 9월 30일 5,382 $1,004,927 -12.5%
CWEN-A (제출됨 CWENA) 2026년 3월 31일 31,482 $989,164 더 이상 추적하지 않음
YMM 2026년 3월 31일 85,402 $916,363 -1.6%
ENS 2025년 12월 31일 8,105 $915,541 33.8%
ZTS 2025년 12월 31일 5,863 $857,874 -44.6%
CNM 2026년 3월 31일 16,238 $843,889 -16.3%
AKYA 2025년 9월 30일 605,496 $787,145 더 이상 추적하지 않음
HLVX 2025년 9월 30일 395,188 $786,424 더 이상 추적하지 않음
GBX 2026년 6월 30일 14,635 $770,533 -17.2%
CNH 2025년 12월 31일 66,305 $719,409 46.1%
TTEK 2026년 3월 31일 20,810 $697,967 10.0%
AIV 2026년 6월 30일 161,593 $657,684 -35.0%
EMR 2025년 9월 30일 4,644 $619,185 23.2%
PRIM 2026년 3월 31일 4,954 $614,990 -44.7%
BSY 2026년 3월 31일 14,316 $546,370 -8.2%
WMS 2025년 9월 30일 4,004 $459,899 -8.2%
SEE 2026년 6월 30일 9,322 $391,990 더 이상 추적하지 않음
ITRI 2025년 12월 31일 2,768 $344,782 -6.8%
GEV 2025년 9월 30일 626 $331,248 60.8%
BHM 2026년 3월 31일 23,657 $252,420 더 이상 추적하지 않음
NXT 2025년 9월 30일 3,763 $204,594 13.9%
SCPH 2025년 12월 31일 32,710 $185,466 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 12월 31일 1,120,000 $145,600
YPF 2025년 12월 31일 917,100 $110,940 37.4%
XLI 2025년 9월 30일 173,500 $97,906 10.2%
HYG 2025년 12월 31일 1,296,200 $68,796
TSLA 2026년 3월 31일 35,100 $39,663 -0.3%
FNA 2025년 6월 30일 2,795,307 $36,507 더 이상 추적하지 않음
DVS 2026년 6월 30일 12,787 $35,036 더 이상 추적하지 않음
ENFN 2025년 6월 30일 1,739,870 $19,400 더 이상 추적하지 않음
PYCR 2025년 6월 30일 810,746 $18,193 더 이상 추적하지 않음
SWI 2025년 6월 30일 970,966 $17,895 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 102,105 $13,470 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2025년 6월 30일 375,300 $10,058 더 이상 추적하지 않음
DM 2025년 6월 30일 1,739,136 $8,539 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 6월 30일 102,641 $7,544 12.3%
QCOM 2026년 3월 31일 46,800 $6,084 43.6%
CMRX 2025년 6월 30일 544,153 $4,631 더 이상 추적하지 않음
NVRO 2025년 6월 30일 778,990 $4,549 더 이상 추적하지 않음
MKFG 2025년 6월 30일 403,489 $1,888 더 이상 추적하지 않음
AMPS 2025년 6월 30일 305,462 $1,512 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 9월 30일 30,000 $1,500 25.4%
LGTY 2025년 6월 30일 99,259 $1,415 더 이상 추적하지 않음
SBT 2025년 6월 30일 192,126 $930 더 이상 추적하지 않음
SNEX 2026년 6월 30일 10 $806 -16.7%
SBS 2025년 6월 30일 43,265 $773 -75.5%
BLD 2026년 6월 30일 2 $703 더 이상 추적하지 않음
ELP 2025년 6월 30일 93,705 $685 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 6월 30일 4 $641 18.2%
BITF 2025년 6월 30일 772,573 $609 더 이상 추적하지 않음
CRC 2026년 3월 31일 12 $537 -24.3%
DAR 2025년 6월 30일 17,107 $534 65.9%
KMB 2026년 3월 31일 3,900 $429 -2.2%
ESSA 2025년 9월 30일 20 $388 더 이상 추적하지 않음
CTGO 2026년 6월 30일 15 $281 더 이상 추적하지 않음
KDP 2025년 12월 31일 10 $255 8.4%
CDLR 2025년 6월 30일 12,942 $254 11.6%
GNK 2026년 6월 30일 10 $226 11.7%
HNI 2026년 3월 31일 5 $210 40.2%
APO 2025년 12월 31일 1 $133 -21.2%
CDE 2026년 6월 30일 4 $75 8.2%
SLB 2025년 12월 31일 2 $69 27.0%
VBFC 2025년 6월 30일 865 $69 더 이상 추적하지 않음
GNTY 2025년 9월 30일 1 $42 더 이상 추적하지 않음
FDP 2026년 6월 30일 1 $40 더 이상 추적하지 않음
DCH 2026년 6월 30일 6 $36 3.3%
CIVI 2026년 3월 31일 1 $27 더 이상 추적하지 않음
DSX 2026년 6월 30일 10 $25 36.2%
RKT 2025년 12월 31일 1 $19 -39.6%
AVO 2026년 6월 30일 1 $14 8.7%
BUSE 2025년 6월 30일 3 $0 29.9%
CDE 2025년 6월 30일 5 $0 99.3%
VTS 2025년 6월 30일 4 $0 -23.6%