Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.5%

Zannualizowane: +22.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 27,5%
Technology 27,5%
Communication Services 8,8%
Industrials 8,5%
Healthcare 6,7%
Retail 5,2%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,7%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 1,0%

Pełne portfolio 184 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $33 727 924 13,77% 511 960 $15 732 995 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 416 203 5,89% 49 821 $2 186 317 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 994 324 4,08% 26 793 $-12 850 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 448 147 3,86% 26 438 $2 175 755 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 231 707 3,77% 68 181 $-1 283 910 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 775 897 3,17% 38 862 $1 125 154 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 100 788 2,49% 25 597 $1 035 038 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 057 713 2,47% 5 248 $4 308 716 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 2,45% 8 $-1 190 600 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 352 369 2,19% 7 403 $2 773 565 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 197 017 2,12% 15 877 $685 780 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3 679 977 1,50% 23 019 $272 385 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 576 891 1,46% 6 350 $-275 832 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 477 565 1,42% 9 206 $735 926 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 297 741 1,35% 13 105 $577 812 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 129 793 1,28% 22 892 $-543 684 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 117 077 1,27% 8 822 $716 634 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 837 640 1,16% 5 525 $39 545 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 732 850 1,12% 24 129 $-219 918 Na wzrost ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 552 856 1,04% 16 618 $1 183 556 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 501 988 1,02% 5 239 $775 065 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 481 620 1,01% 2 069 $631 044 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 392 541 0,98% 18 619 $151 900 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 340 323 0,96% 4 677 $276 889 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 254 550 0,92% 37 327 $351 401 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 101 601 0,86% 8 275 $85 949 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 080 098 0,85% 17 709 $739 422 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 871 551 0,76% 4 319 $965 420 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 866 165 0,76% 21 262 $-69 175 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 697 739 0,69% 6 277 $28 761 Na spadek ×4
V Visa Inc. $1 609 777 0,66% 4 692 $263 299 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 595 107 0,65% 9 623 $-150 714 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 568 878 0,64% 5 804 $-297 726 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 554 465 0,63% 10 859 $154 124 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 534 763 0,63% 2 642 $1 024 968 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 449 347 0,59% 7 639 $31 919 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 446 167 0,59% 4 360 $26 904 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 433 580 0,59% 10 267 $1 006 756 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 404 103 0,57% 3 757 $444 962 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 392 888 0,57% 1 308 $579 577 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 318 136 0,54% 2 078 $140 277 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 285 738 0,52% 8 768 $71 432 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 278 203 0,52% 3 039 $196 783 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 264 257 0,52% 4 495 $203 370 Na wzrost ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 211 533 0,49% 40 117 $163 495 Na spadek ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 153 080 0,47% 2 706 $190 234 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 140 337 0,47% 1 219 $-44 417 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 137 263 0,46% 968 $348 162 Na wzrost ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 094 371 0,45% 966 $391 312 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 028 203 0,42% 18 045 $297 588 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $990 057 0,40% 2 927 $161 263 Na wzrost ×2
CR Crane Company Common Stock $986 415 0,40% 4 422 $230 253
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $961 640 0,39% 4 294 $132 666 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $958 936 0,39% 2 719 $66 658 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $957 996 0,39% 6 537 $-7 486 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $954 678 0,39% 11 747 $162 618 Na wzrost ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $945 502 0,39% 3 174 $629 731 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $941 997 0,38% 5 207 $96 945 Na wzrost ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $918 102 0,37% 22 463 $-134 648 Na wzrost ×5
AEE Ameren Corporation Common Stock $909 972 0,37% 8 050 $25 007 Na spadek ×4
L Loews Corporation Common Stock $876 132 0,36% 7 739 $49 965 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $845 574 0,35% 40 849 $-376 398 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $844 303 0,34% 1 719 $136 679 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $825 371 0,34% 9 096 $-71 347 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $801 856 0,33% 2 948 $131 983 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $790 236 0,32% 3 584 $-19 495 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $772 596 0,32% 2 592 $284 529 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $760 663 0,31% 1 763 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $753 665 0,31% 781 $453 186 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $746 039 0,30% 375 $279 787 Na wzrost ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $737 108 0,30% 4 339 $194 544 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688 698 0,28% 1 657 $291 473 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $677 620 0,28% 6 631 $67 961 Na spadek ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $668 452 0,27% 4 853 $-148 772 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $657 848 0,27% 3 147 $205 281 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $637 729 0,26% 1 272 $63 623 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $619 711 0,25% 2 054 $337 010 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $599 124 0,24% 1 176 $-126 747 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $587 424 0,24% 13 874 $-79 784 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586 998 0,24% 24 377 $-134 124 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $584 684 0,24% 2 701 $23 221 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542 903 0,22% 1 592 $297 133 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $524 075 0,21% 7 340 $-53 113 Na wzrost ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $520 334 0,21% 2 095 $-56 596 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $497 855 0,20% 2 022 $73 353 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $492 537 0,20% 487 $104 229 Na wzrost ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $486 359 0,20% 2 986 $73 054 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $484 302 0,20% 2 217 $20 422 Na spadek ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $482 558 0,20% 4 981 $7 560 Na spadek ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $465 364 0,19% 4 876 $-96 102 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463 875 0,19% 1 281 $52 563 Na wzrost ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $442 694 0,18% 7 683 $18 084 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $442 655 0,18% 853 $113 967 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439 429 0,18% 2 378 $145 812 Na wzrost ×3
ALIZY CUSIP: 018820100 $438 215 0,18% 9 300 $73 308 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $433 756 0,18% 2 679 $44 250 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $427 836 0,17% 2 824 $-16 768 Na wzrost ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $418 260 0,17% 314 $83 322 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410 275 0,17% 1 033 $166 581 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $407 523 0,17% 5 664 $24 782 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $14 416 203 5,89% wzrost ×3
GOOGL $9 448 147 3,86% wzrost ×3
NVDA $7 775 897 3,17% wzrost ×6
YUM $3 679 977 1,50% wzrost ×3
AVGO $3 477 565 1,42% wzrost ×3
ABBV $3 297 741 1,35% wzrost ×6
XOM $3 129 793 1,28% wzrost ×3
WMT $2 732 850 1,12% wzrost ×3
TSM $2 501 988 1,02% wzrost ×5
LLY $2 481 620 1,01% wzrost ×3
LRCX $1 871 551 0,76% wzrost ×3
EMR $1 554 465 0,63% wzrost ×3
AMD $1 534 763 0,63% wzrost ×4
TSLA $1 278 203 0,52% wzrost ×3
COST $1 140 337 0,47% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DELL $760 663 1 763 0,31%
ASX $394 619 8 746 0,16%
C $386 429 2 761 0,16%
APH $290 221 1 646 0,12%
GLW $279 694 1 095 0,11%
JAZZ $257 837 1 070 0,11%
SIEGY $252 466 1 569 0,10%
ATEYY $251 959 1 211 0,10%
CRWD $251 835 330 0,10%
KB $249 909 2 381 0,10%
RY $243 603 1 177 0,10%
PSX $229 907 1 360 0,09%
PAYX $229 796 2 337 0,09%
SHG $226 940 3 588 0,09%
MNST $223 862 2 329 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
EFSC Kupił więcej +179K +$15.7M
MU Kupił więcej +71 +$4.3M
AMAT Zmniejszone -142 +$2.8M
AAPL Kupił więcej +2K +$2.2M
GOOGL Kupił więcej +1K +$2.2M
PEP Kupił więcej +465 -$1.3M
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Zmniejszone -2 -$1.2M
FTNT Zmniejszone -138 +$1.2M
NVDA Kupił więcej +727 +$1.1M
AMZN Kupił więcej +1K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GWW 30 września 2025 450 $468 107 34,3%
FISV 30 września 2025 2 043 $352 233 -65,6%
CRM 31 marca 2026 1 224 $324 249 25,7%
APD 30 września 2025 1 140 $321 742 1,8%
ZTS 30 czerwca 2026 2 516 $297 416 -3,0%
COO 30 września 2025 3 988 $283 786 -17,0%
WFC 31 marca 2026 3 014 $280 904 1,1%
NOW 30 czerwca 2026 2 528 $264 302 35,4%
CME 30 czerwca 2026 875 $258 430 19,2%
INTU 31 marca 2026 380 $251 718 -35,0%
SHOP 31 marca 2026 1 554 $250 146 27,6%
OMF 31 marca 2026 3 585 $242 165 4,7%
BRBR 30 września 2025 4 167 $241 394 -79,6%
BAH 31 grudnia 2025 2 392 $239 079 -20,2%
NOC 30 czerwca 2026 343 $234 008 -6,1%
MCK 30 czerwca 2026 270 $233 646 19,4%
COF 31 marca 2026 963 $233 392 6,7%
BKNG 30 czerwca 2026 55 $231 567 -10,8%
AFG 31 marca 2026 1 687 $230 579 8,9%
UPS 30 września 2025 2 265 $228 628 11,4%
BSX 31 marca 2026 2 311 $220 353 -32,1%
CPRT 31 grudnia 2025 4 891 $219 948 -30,5%
TM 30 czerwca 2026 1 060 $218 455 7,8%
CMCSA 30 września 2025 6 061 $216 317 -31,3%
APO 31 marca 2026 1 489 $215 546 2,3%
SONY 31 grudnia 2025 7 480 $215 348 -7,0%
OKE 30 czerwca 2025 2 143 $212 628 7,7%
SYY 31 grudnia 2025 2 578 $212 272 5,2%
LDOS 30 czerwca 2026 1 358 $211 196 14,3%
WEC 31 grudnia 2025 1 826 $209 240 -3,7%
AMT 30 czerwca 2026 1 212 $209 166 -0,8%
POST 30 czerwca 2025 1 791 $208 400 -33,4%
RHHBY 30 września 2025 5 108 $208 201 Nie śledzone
MDLZ 30 września 2025 3 086 $208 119 -6,9%
NVO 30 września 2025 3 014 $208 026 -32,7%
SO 31 grudnia 2025 2 185 $207 072 -4,0%
COR 30 czerwca 2026 659 $207 017 9,2%
CI 31 grudnia 2025 718 $206 962 -1,7%
OTIS 31 marca 2026 2 363 $206 407 -16,9%
BR 31 grudnia 2025 866 $206 255 -29,7%
TGT 31 grudnia 2025 2 279 $204 426 59,6%
SIEGY 31 marca 2026 1 453 $203 347 Nie śledzone
ADBE 30 czerwca 2026 836 $203 214 15,9%
FDX 30 czerwca 2025 827 $201 606 27,7%
DD 30 czerwca 2025 2 696 $201 337 352,9%
RDY 30 czerwca 2026 10 125 $140 230 -15,5%
AGNC 31 marca 2026 12 721 $136 368 -12,4%
ASX 30 września 2025 10 098 $104 311 327,9%
UMC 30 września 2025 12 008 $91 860 246,6%
MPT 30 czerwca 2025 10 582 $63 809 -24,1%
ATDRY 30 czerwca 2026 10 732 $16 312 Nie śledzone