Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +38.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -1.9%

Anualizado: +23.9% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 36,8%
Communication Services 12,0%
Financials 11,5%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,7%
Retail 6,2%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer Staples 2,2%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Energy 1,5%
Materials 1,5%
Consumer products 0,7%
Outros/Não mapeado 2,9%

Portfólio completo 100 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283.625.122 8,59% 1.241.900 $32.512.172 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $245.868.666 7,45% 738.300 $25.897.194 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205.365.160 6,22% 400.400 $54.478.570 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184.254.840 5,58% 535.500 $-7.116.795
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $130.529.685 3,95% 523.900 $4.352.489 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $87.797.500 2,66% 250.000 $-6.640.000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80.132.390 2,43% 110.500 $17.888.845
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $75.030.317 2,27% 2.725.402 $8.942.559 Alta ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $74.634.720 2,26% 122.000 $278.240 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67.774.826 2,05% 204.863 $717.020
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $65.472.043 1,98% 199.300 $-20.890.626
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $58.164.097 1,76% 50.268 $-2.728.565 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56.663.852 1,72% 53.200 $-819.790 Alta ×1
V Visa Inc. $50.435.918 1,53% 140.361 $11.577.201 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $46.040.595 1,39% 845.868 $-7.108.526 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $44.741.541 1,36% 126.100 $-8.758.779 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $44.548.777 1,35% 170.300 $1.065.385 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $43.704.100 1,32% 110.000 $6.191.900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $42.987.422 1,30% 399.400 $1.430.074 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38.565.274 1,17% 265.400 $3.831.724 Baixa ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37.445.563 1,13% 196.235 $1.944.689
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37.019.097 1,12% 74.343 $-4.935.102 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31.770.866 0,96% 34.900 $18.954.927 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31.746.366 0,96% 33.400 $-8.668.818 Baixa ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $31.340.090 0,95% 79.000 $-36.340
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27.579.116 0,84% 135.464 $4.566.492
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27.215.272 0,82% 102.800 $1.107.156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26.246.220 0,80% 71.500 $-3.471.325
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $26.090.240 0,79% 119.900 $-2.447.159
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25.945.280 0,79% 32.000 $-8.131.520
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25.570.224 0,77% 28.400 $-11.344.781 Baixa ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $24.986.608 0,76% 109.600 $2.291.608 Alta ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $24.900.750 0,75% 155.000 $2.720.250
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24.728.913 0,75% 47.300 $1.233.584
CSX CSX Corporation - Common Stock $23.999.160 0,73% 516.000 $1.327.350 Alta ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $23.410.836 0,71% 209.100 $874.038
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23.020.632 0,70% 177.300 $1.575.731 Alta ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $22.202.835 0,67% 118.700 $8.354.106
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $21.955.605 0,67% 147.700 $1.894.702 Alta ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $21.932.948 0,66% 97.100 $262.130 Baixa ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $20.876.414 0,63% 92.300 $-1.546.510 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $20.537.115 0,62% 164.100 $3.477.279
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20.306.364 0,62% 296.400 $-1.774.596 Baixa ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19.646.956 0,60% 259.400 $-3.120.582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19.335.641 0,59% 35.062 $1.327.798
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $19.285.000 0,58% 275.500 $1.958.805
ETR Entergy Corporation Common Stock $18.750.214 0,57% 188.900 $-3.601.542 Baixa ×5
MSCI MSCI Inc. Common Stock $18.637.636 0,56% 34.600 $-739.748
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $18.415.180 0,56% 150.500 $-1.529.080
INTC Intel Corporation - Common Stock $17.541.557 0,53% 145.900 $-2.830.460
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17.224.911 0,52% 9.900 $-5.285.016
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17.181.936 0,52% 74.400 $-2.929.128
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17.151.602 0,52% 412.100 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17.128.125 0,52% 87.500 $5.582.613 Alta ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $17.089.956 0,52% 46.800 $371.592
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $16.843.764 0,51% 83.900 $-1.920.471
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $16.778.052 0,51% 125.200 Alta ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16.716.642 0,51% 85.700 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $16.675.274 0,51% 194.600 $-4.087.141 Baixa ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16.645.341 0,50% 192.900 $1.554.774
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16.146.086 0,49% 21.400 $-1.945.298 Baixa ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $16.017.760 0,49% 44.000 Alta ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $15.916.098 0,48% 133.100 $594.957
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $15.905.220 0,48% 88.500 $-1.910.715
NUE Nucor Corporation Common Stock $15.848.250 0,48% 67.800 $166.650 Baixa ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $15.441.765 0,47% 55.500 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15.011.852 0,45% 63.400 $-3.411.554
BX Blackstone Inc. Common Stock $14.907.970 0,45% 133.000 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14.845.680 0,45% 158.000 $-1.300.340
AEE Ameren Corporation Common Stock $14.529.356 0,44% 146.200 $-1.997.092
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $14.368.025 0,44% 129.500 $1.370.726 Alta ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14.137.422 0,43% 257.700 $-4.764.873
CNC Centene Corporation Common Stock $14.070.180 0,43% 226.500 $-468.855
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13.760.285 0,42% 51.500 Alta ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $13.712.829 0,42% 48.100 $-1.348.724
MS Morgan Stanley Common Stock $13.240.832 0,40% 70.400 Alta ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $13.137.066 0,40% 48.600 $105.462
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13.005.148 0,39% 38.300 $3.257.798
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12.997.476 0,39% 79.700 $4.107.786 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12.755.452 0,39% 122.743 $-21.114.158 Baixa ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12.633.988 0,38% 27.800 $-5.122.428
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $12.512.050 0,38% 145.000 $2.746.300
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $12.499.858 0,38% 51.800 $-4.843.818
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $12.455.516 0,38% 159.400 $-3.371.310
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12.395.520 0,38% 144.000 $692.640
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12.395.208 0,38% 106.800
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11.039.000 0,33% 53.200 $-2.259.936
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10.704.036 0,32% 36.600 $3.152.358
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10.256.310 0,31% 74.700 $-690.975
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.205.775 0,31% 70.249 $-95.538
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10.194.862 0,31% 146.520 $-4.836.266 Baixa ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9.615.474 0,29% 9.900 $4.724.532 Alta ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $9.018.480 0,27% 283.600 $-1.285.345 Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7.014.085 0,21% 37.700 $-1.146.834
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.131.814 0,19% 30.027 $590.954 Baixa ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5.581.488 0,17% 36.300 $-3.690.621
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5.436.028 0,16% 21.400 $120.910
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.993.650 0,15% 45.000 $-2.194.773 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.888.351 0,15% 38.576 $-9.812.839 Baixa ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $2.614.815 0,08% 18.900 $-383.292

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PEO $75.030.317 2,27% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MNST $17.151.602 412.100 0,52%
NOW $16.778.052 125.200 0,51%
CTAS $16.716.642 85.700 0,51%
KEYS $16.017.760 44.000 0,49%
APD $15.441.765 55.500 0,47%
BX $14.907.970 133.000 0,45%
BURL $13.760.285 51.500 0,42%
MS $13.240.832 70.400 0,40%
PHM $12.395.208 106.800 0,38%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -4K +$54.5M
NVDA Reduziu -13K +$32.5M
AAPL Reduziu -22K +$25.9M
WMT Reduziu -176K -$21.1M
LRCX Apenas movimento de preço +0 -$20.9M
COST Comprou mais +21K +$19.0M
META Apenas movimento de preço +0 +$17.9M
V Comprou mais +27K +$11.6M
GS Reduziu -8K -$11.3M
PEP Reduziu -70K -$9.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XLV 30 de Junho de 2026 285.000 $41.783.850 13,0%
SCHW 30 de Junho de 2026 322.800 $30.336.744 -1,8%
BKNG 31 de Março de 2026 5.500 $29.454.315 -7,5%
BA 31 de Dezembro de 2025 135.300 $29.201.799 -13,3%
ADP 30 de Junho de 2025 88.000 $26.886.640 -1,4%
COR 31 de Março de 2026 77.100 $26.040.525 5,4%
SPGI 30 de Junho de 2025 51.000 $25.913.100
HD 30 de Setembro de 2026 71.900 $25.357.692 12,4%
PH 30 de Junho de 2026 27.900 $24.977.196 -10,0%
GILD 30 de Junho de 2026 177.100 $24.682.427 23,5%
LECO 30 de Junho de 2026 97.300 $24.235.484 -3,6%
CME 30 de Setembro de 2025 87.100 $24.006.502 13,1%
DE 30 de Setembro de 2025 46.000 $23.390.540 41,3%
JBHT 30 de Junho de 2026 107.100 $22.694.490 -21,9%
AIG 31 de Março de 2026 255.000 $21.815.250 8,0%
MCO 31 de Março de 2026 42.600 $21.762.210 10,8%
PGR 31 de Dezembro de 2025 86.000 $21.237.700 0,2%
ALL 30 de Junho de 2025 101.600 $21.038.312 25,8%
MMM 30 de Setembro de 2025 138.000 $21.009.120 11,8%
BSX 31 de Dezembro de 2025 213.700 $20.863.531 -52,1%
DFS 30 de Junho de 2025 118.400 $20.210.880 Não mais rastreado
AMT 30 de Setembro de 2025 91.200 $20.157.024 -1,7%
PCAR 30 de Junho de 2026 174.000 $20.097.000 -11,0%
ORLY 30 de Junho de 2026 208.500 $19.246.635 -2,4%
ROK 31 de Março de 2026 48.900 $19.025.523 18,7%
NEE 30 de Junho de 2025 258.300 $18.310.887 18,3%
WEC 30 de Junho de 2025 161.600 $17.611.168 6,6%
DUK 31 de Março de 2026 150.000 $17.581.500 -4,6%
FTV 30 de Junho de 2025 239.700 $17.541.246 15,6%
IBM 30 de Setembro de 2026 61.900 $17.406.899 15,3%
RTX 31 de Dezembro de 2025 103.500 $17.318.655 4,1%
CARR 31 de Dezembro de 2025 277.200 $16.548.840 6,4%
COF 30 de Junho de 2026 90.370 $16.486.199 0,4%
TMO 30 de Setembro de 2025 40.300 $16.340.038 38,9%
APH 30 de Setembro de 2026 90.400 $15.939.328 -12,1%
TROW 31 de Março de 2026 154.800 $15.848.424 15,6%
KVUE 30 de Setembro de 2025 752.500 $15.749.825 20,6%
BLK 30 de Setembro de 2026 16.300 $15.673.428 5,7%
SYY 31 de Dezembro de 2025 189.500 $15.603.430 10,4%
ES 31 de Dezembro de 2025 215.000 $15.295.100 0,2%
RSG 30 de Setembro de 2026 68.500 $14.595.980 14,6%
SHW 30 de Setembro de 2025 42.300 $14.524.128 -2,7%
GWW 30 de Junho de 2025 14.600 $14.422.318 29,8%
BKR 31 de Março de 2026 309.400 $14.090.076 -8,5%
TT 30 de Setembro de 2025 31.600 $13.822.156 5,4%
VRTX 31 de Dezembro de 2025 35.100 $13.746.564 15,6%
APO 30 de Setembro de 2025 92.300 $13.094.601 -15,3%
GE 30 de Junho de 2026 45.700 $12.968.289 -23,6%
CBRE 30 de Junho de 2026 94.400 $12.787.424 -8,5%
XLF 30 de Setembro de 2026 237.000 $12.705.570 4,7%
PODD 31 de Dezembro de 2025 40.700 $12.565.311 -47,6%
TEAM 31 de Dezembro de 2025 76.300 $12.185.110 40,4%
ADSK 31 de Março de 2026 40.700 $12.047.607 5,3%
VICI 31 de Março de 2026 421.600 $11.855.392 -13,0%
DPZ 30 de Setembro de 2025 25.900 $11.670.540 -27,4%
CI 31 de Dezembro de 2025 40.200 $11.587.650 11,5%
CCK 30 de Junho de 2026 115.100 $11.538.775 4,9%
FISV 30 de Setembro de 2025 66.300 $11.430.783 -61,3%
SKX 30 de Setembro de 2025 181.100 $11.427.410 Não mais rastreado
XLB 30 de Setembro de 2026 217.300 $11.045.359 Não mais rastreado
AXON 31 de Dezembro de 2025 14.700 $10.549.308 -26,0%
KNX 30 de Junho de 2025 241.400 $10.498.486 38,4%
AVB 31 de Março de 2026 57.600 $10.443.456 Não mais rastreado
POST 31 de Março de 2026 105.300 $10.429.965 -18,5%
REGN 30 de Setembro de 2025 19.700 $10.342.500 43,2%
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XLB 31 de Dezembro de 2025 51.200 $4.588.544 Não mais rastreado
APP 31 de Março de 2026 6.400 $4.312.448 -34,6%
COIN 31 de Março de 2026 16.000 $3.618.240 -5,8%