Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -16.4%

Anualizado: +16.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,5% · Opções excluídas: 0,6%

Distribuição setorial

04
Industrials 22,4%
Technology 12,0%
Communication Services 9,0%
Financials 8,3%
Energy 7,7%
Health Care 5,4%
Retail 5,0%
Materials 4,3%
Utilities 3,2%
Real Estate 2,4%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Outros/Não mapeado 17,7%

Portfólio completo 152 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BIL SPDR SERIES TRUST $33.681.274 6,03% 367.539 $-15.273.416 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.468.215 5,63% 88.055 $4.964.487 Baixa ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16.467.835 2,95% 153.905 $64.944 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.299.283 2,74% 64.191 $3.754.171 Alta ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $14.426.353 2,58% 86.547 $-1.368.636 Baixa ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $13.726.397 2,46% 26.074 $-1.876.609 Baixa ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13.429.744 2,40% 180.653 $-27.059 Baixa ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13.093.318 2,34% 137.189 $6.628.075 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12.557.166 2,25% 33.242 $1.681.032 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.521.257 2,24% 13.385 $-958.224 Alta ×1
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $12.170.773 2,18% 47.190 $1.993.705 Baixa ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9.537.656 1,71% 34.233 $516.582 Alta ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8.942.487 1,60% 6.469 $4.571.656 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8.912.421 1,60% 12.327 $8.057.946 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.897.093 1,59% 17.323 $-249.264 Baixa ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8.484.146 1,52% 31.556 $858.785 Baixa ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $8.212.275 1,47% 107.350 $-638.388 Baixa ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7.812.910 1,40% 18.335 $1.176.074 Alta ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.762.892 1,39% 38.797 $1.144.914 Alta ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7.742.855 1,39% 34.114 $613.765 Baixa ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $7.491.576 1,34% 35.838 $1.645.671 Alta ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7.237.629 1,30% 18.223 $973.595 Baixa ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $6.923.131 1,24% 123.473 $1.173.798 Alta ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $6.854.731 1,23% 25.564 $763.102 Alta ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $6.778.732 1,21% 37.020 $935.313 Alta ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.644.978 1,19% 17.814 $-4.163.881 Baixa ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $6.527.449 1,17% 85.561 $465.340 Alta ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $6.514.671 1,17% 36.948 $3.345.085 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.297.898 1,13% 33.194 $-150.030 Alta ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6.260.895 1,12% 18.946 $490.017 Alta ×5
CET CUSIP: 155123102 $6.136.755 1,10% 117.002 $-179.352 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.933.374 1,06% 11.858 $59.847 Baixa ×6
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5.851.564 1,05% 21.630 $482.982 Baixa ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $5.785.822 1,04% 290.891 $819.683 Alta ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5.681.709 1,02% 118.295 $211.253 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.676.884 1,02% 17.343 $811.413 Alta ×6
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $5.458.766 0,98% 8.885 $754.352 Baixa ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5.414.319 0,97% 18.353 $78.275 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.323.935 0,95% 18.399 $3.178.244 Alta ×2
V Visa Inc. $5.264.373 0,94% 15.344 $-2.736.562 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $5.208.141 0,93% 34.491 Alta ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4.975.186 0,89% 52.409 $260.584 Alta ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4.970.969 0,89% 89.567 $-134.109 Alta ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4.921.300 0,88% 24.410 Alta ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $4.862.085 0,87% 16.695 $1.385.541 Baixa ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.606.196 0,82% 42.848 $-1.569.942 Baixa ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4.538.060 0,81% 85.350 $4.054.860 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) $4.480.620 0,80% 6.000 Opção de venda
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4.479.905 0,80% 43.981 $-232.499 Alta ×4
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $4.434.890 0,79% 42.009 $-4.666.597 Baixa ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4.384.632 0,79% 10.558 $-518.770 Baixa ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4.369.220 0,78% 49.314 $94.417 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.347.899 0,78% 37.016 Alta ×1
ENFR ALPS ETF Trust $4.236.301 0,76% 111.189 $-134.335 Baixa ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4.216.769 0,76% 19.468 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.856.461 0,69% 28.207 $-849.739 Baixa ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $3.762.691 0,67% 183.367 $3.344.121 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $3.547.229 0,64% 16.045 Alta ×1
BKTI CUSIP: 05587G203 $3.176.961 0,57% 36.950 $522.045 Alta ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $3.059.342 0,55% 340.305 $-511.184 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.986.938 0,53% 13.341 Alta ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $2.863.400 0,51% 41.200 $244.316
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2.633.313 0,47% 61.699 $-2.142.805 Baixa ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.522.776 0,45% 7.140 $337.654 Baixa ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.465.949 0,44% 7.365 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.328.287 0,42% 4.008 $1.444.484 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.307.665 0,41% 16.527 Alta ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $2.203.905 0,39% 59.905 $-707.281 Baixa ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.818.821 0,33% 2.526 $403.489 Baixa ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1.754.181 0,31% 22.264 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.688.833 0,30% 23.404 $-4.341.692 Baixa ×1
LQD iShares Trust $1.644.666 0,29% 15.079 $-252.045 Baixa ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.628.794 0,29% 8.551 $-93.754 Baixa ×6
VBNK VersaBank - Common Shares $1.605.877 0,29% 69.189 Alta ×1
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $1.565.853 0,28% 23.600 $57.577
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1.502.318 0,27% 16.918 $99.136 Alta ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1.475.764 0,26% 10.057 $116.927 Baixa ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1.349.582 0,24% 9.813 $219.615
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.298.141 0,23% 14.234 $-3.988.617 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.282.869 0,23% 3.150 $-209.601 Baixa ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.238.797 0,22% 930 $132.432
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1.148.325 0,21% 7.362 $210.231 Alta ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $1.136.668 0,20% 46.131 $307.244 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.118.950 0,20% 35.000 $113.050 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.082.620 0,19% 19.000 $107.620 Baixa ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $1.073.120 0,19% 38.000 $408.880
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.063.246 0,19% 12.114 $-60.085
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.011.370 0,18% 1.000 $165.380
CSX CSX Corporation - Common Stock $998.130 0,18% 21.000 $259.230 Alta ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $987.610 0,18% 35.500 $177.010 Alta ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $924.804 0,17% 16.374 $67.954 Alta ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $921.270 0,16% 7.000 $234.150
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $911.354 0,16% 8.261 $130.241 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $906.360 0,16% 4.187 $151.846 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $899.573 0,16% 750 Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $870.052 0,16% 27.438 $25.859 Baixa ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $839.131 0,15% 10.939 $630.027 Alta ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $823.535 0,15% 3.470 $8.682 Alta ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $820.142 0,15% 4.567 Alta ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $813.808 0,15% 8.778 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ETN $7.812.910 1,40% acima ×5
MS $7.491.576 1,34% acima ×5
LYV $6.778.732 1,21% acima ×5
HLT $6.260.895 1,12% acima ×5
JPM $5.676.884 1,02% acima ×6
CCJ $4.479.905 0,80% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $5.208.141 34.491 0,93%
TEL $4.921.300 24.410 0,88%
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) $4.480.620 6.000 0,80%
CSCO $4.347.899 37.016 0,78%
ODFL $4.216.769 19.468 0,76%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $3.547.229 16.045 0,64%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.986.938 13.341 0,53%
VRT $2.465.949 7.365 0,44%
INTC $2.307.665 16.527 0,41%
PSTG $1.754.181 22.264 0,31%
VBNK $1.605.877 69.189 0,29%
LLY $899.573 750 0,16%
DLR $820.142 4.567 0,15%
SRE $813.808 8.778 0,15%
LECO $796.530 3.000 0,14%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BIL Reduziu -168K -$15.3M
IXUS Comprou mais +63K +$6.6M
GOOGL Reduziu -360 +$5.0M
TBLL Reduziu -44K -$4.7M
MPWR Comprou mais +3K +$4.6M
UBER Reduziu -60K -$4.3M
MSFT Reduziu -11K -$4.2M
MCHP Reduziu -65K -$4.0M
AMZN Comprou mais +10K +$3.8M
APH Comprou mais +12K +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MCO 31 de Março de 2026 22.544 $11.269.778 3,7%
ANSS 30 de Setembro de 2025 27.644 $10.158.617 Não mais rastreado
WST 31 de Março de 2026 26.997 $7.461.971 48,7%
HON 30 de Junho de 2026 31.711 $7.228.047 -4,9%
CP 31 de Março de 2026 92.886 $6.915.363 8,6%
CPRT 31 de Março de 2026 175.828 $6.641.024 -19,2%
MDT 30 de Junho de 2026 74.096 $6.396.703 11,3%
SGOV 30 de Junho de 2025 62.938 $6.320.234 0,0%
SOLV 30 de Junho de 2026 80.133 $5.068.412 12,8%
SSD 30 de Junho de 2026 30.000 $5.028.300 -16,4%
CBRE 30 de Junho de 2026 36.379 $4.954.456 -3,0%
CLBT 31 de Março de 2026 275.315 $4.911.620 -17,5%
ATR 30 de Setembro de 2025 29.211 $4.704.139 -10,0%
TMO 30 de Junho de 2026 8.984 $4.385.899 31,0%
RKT 31 de Março de 2026 212.302 $4.206.264 -18,7%
UNH 31 de Março de 2026 12.462 $4.192.217 39,1%
RMD 30 de Junho de 2026 18.437 $4.147.034 13,2%
EXR 31 de Março de 2026 30.991 $4.058.891 2,1%
INTU 31 de Março de 2026 6.306 $3.969.335 -33,0%
LNG 31 de Março de 2026 20.015 $3.958.967 -3,0%
COIN 31 de Dezembro de 2025 10.676 $3.877.125 -17,9%
AJG 31 de Março de 2026 14.020 $3.589.120 6,1%
NOW 31 de Março de 2026 24.091 $3.552.218 32,0%
UNH 30 de Junho de 2025 6.335 $3.503.836 20,6%
META 30 de Junho de 2026 5.558 $3.184.845 31,2%
CARR 31 de Dezembro de 2025 52.126 $3.070.221 6,2%
PCOR 30 de Setembro de 2025 40.694 $2.975.138 -25,4%
BLDR 30 de Junho de 2025 24.053 $2.737.953 -51,8%
TTEK 31 de Dezembro de 2025 73.660 $2.480.869 -0,5%
MCHP 30 de Junho de 2025 64.829 $2.447.897 15,5%
SNPS 31 de Dezembro de 2025 4.943 $2.328.870 7,5%
KMX 30 de Setembro de 2025 30.683 $2.166.527 23,2%
EFX 31 de Dezembro de 2025 7.946 $1.846.253 -34,3%
CCC 31 de Dezembro de 2025 182.068 $1.678.667 -16,4%
XLF 31 de Março de 2026 30.000 $1.643.100 9,4%
UHALB 30 de Setembro de 2025 28.114 $1.595.751 Não mais rastreado
ICE 31 de Março de 2026 9.229 $1.483.935 -2,4%
BKNG 30 de Junho de 2026 7.425 $1.308.211 -11,6%
MAIN 31 de Março de 2026 17.000 $1.049.750 3,4%
REXR 31 de Março de 2026 26.040 $1.016.341 12,4%
SH 30 de Junho de 2026 26.653 $998.155 -3,9%
NSC 30 de Setembro de 2025 3.893 $996.491 5,3%
COF 31 de Março de 2026 4.000 $969.440 7,3%
MCD 30 de Junho de 2026 2.984 $924.324 -14,0%
PH 30 de Junho de 2026 1.000 $895.240 0,7%
UNP 31 de Dezembro de 2025 3.612 $847.086 19,6%
DE 30 de Junho de 2026 1.500 $844.950 7,6%
CAT 30 de Junho de 2025 2.450 $808.010 122,4%
FLS 31 de Dezembro de 2025 15.000 $797.100 5,7%
MRVL 30 de Setembro de 2025 10.000 $774.000 241,4%
BKR 30 de Junho de 2025 17.000 $747.150 49,0%
ZTS 31 de Março de 2026 5.800 $730.336 -39,7%
BAPRA 30 de Junho de 2026 11.100 $720.168 Não mais rastreado
LPG 31 de Dezembro de 2025 25.000 $720.000 131,9%
PPL 30 de Junho de 2026 18.396 $712.293 -7,3%
C 30 de Junho de 2025 10.000 $709.900 51,0%
WDAY 30 de Junho de 2025 2.918 $681.441 -22,3%
OKE 30 de Junho de 2026 7.698 $681.273 2,6%
AM 30 de Junho de 2026 30.000 $678.000 -7,1%
ARE 31 de Dezembro de 2025 8.098 $677.803 -6,2%
LFUS 31 de Dezembro de 2025 2.500 $647.525 79,6%
JCI 30 de Junho de 2025 8.000 $640.880 50,3%
LEN 31 de Dezembro de 2025 5.000 $630.200 -24,7%
RRC 30 de Setembro de 2025 15.000 $610.050 6,3%
MCHPP 30 de Setembro de 2025 9.000 $599.760 17,0%
ELAN 30 de Junho de 2026 25.000 $598.250 -8,7%
RF 30 de Junho de 2025 27.500 $597.575 15,0%
NKE 31 de Dezembro de 2025 8.490 $592.008 -45,7%
SKY 31 de Março de 2026 6.915 $584.318 15,5%
BLDR 31 de Dezembro de 2025 4.750 $575.938 -45,4%
HD 30 de Setembro de 2025 1.500 $549.960 -29,2%
CTRA 30 de Junho de 2025 18.865 $545.199 Não mais rastreado
FCX 31 de Março de 2026 10.000 $507.900 23,4%
HHH 31 de Dezembro de 2025 6.000 $505.860 -8,1%
NCLH 31 de Dezembro de 2025 20.000 $492.600 -30,5%
KGS 30 de Junho de 2025 12.500 $466.250 61,9%
ON 30 de Junho de 2026 7.500 $464.400 -8,7%
CPK 31 de Março de 2026 3.700 $459.947 1,4%
HOOD 30 de Junho de 2026 6.500 $450.450 11,7%
AROC 30 de Setembro de 2025 18.000 $444.600 17,2%
ST 30 de Junho de 2026 12.500 $440.250 -8,0%
MLPI 30 de Junho de 2026 7.500 $424.725
MRP 30 de Junho de 2026 15.138 $422.350 -22,9%
MDU 30 de Setembro de 2025 25.000 $420.250 6,4%
ORCL 31 de Março de 2026 2.104 $411.774 -1,6%
AXP 30 de Junho de 2025 1.500 $403.575 -4,5%
BEPC 31 de Dezembro de 2025 10.400 $371.488 -22,7%
SARK 30 de Junho de 2025 5.000 $329.400
GAMB 31 de Dezembro de 2025 40.400 $328.452 Não mais rastreado
AVB 30 de Setembro de 2025 1.620 $328.163 Não mais rastreado
FCX 30 de Junho de 2025 8.480 $321.053 67,4%
PFF 31 de Março de 2026 8.069 $252.318
BR 31 de Março de 2026 1.000 $220.470 -2,4%
CPT 31 de Março de 2026 1.900 $209.323 0,0%
EPAM 30 de Junho de 2026 1.500 $205.530 37,8%