Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -7.0%

Anualizado: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,8% · Opções excluídas: 0,6%

Distribuição setorial

04
Technology 26,5%
Financials 11,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 10,6%
Energy 9,4%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,3%
Outros/Não mapeado 9,6%

Portfólio completo 151 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.833.017 6,73% 58.173 $2.002.226 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.757.805 5,90% 73.756 $1.818.997 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.072.136 4,82% 32.363 $203.261 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.447.991 4,57% 32.034 $2.263.037 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.320.805 4,52% 44.575 $429.106 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.043.362 3,21% 24.573 $815.334 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.098.152 2,84% 42.822 $-1.688.428 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.315.258 2,52% 46.191 $-1.474.731 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.219.848 2,48% 12.430 $317.542 Alta ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.850.271 2,34% 15.487 $1.093.061 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.613.278 2,24% 22.307 $767.312 Alta ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.472.504 2,19% 46.590 $1.858.145 Alta ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.392.996 2,15% 15.263 $985.868 Baixa ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.301.057 1,72% 5.636 $2.042.145 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.070.225 1,63% 17.077 $523.930 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.523.471 1,41% 31.110 $-342.207 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.502.112 1,40% 9.930 $236.234
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.432.313 1,37% 12.206 $712.699 Alta ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3.266.364 1,30% 43.938 $70.201 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.204.212 1,28% 39.427 $200.278 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.072.904 1,23% 7.306 $352.437 Baixa ×2
V Visa Inc. $2.896.366 1,16% 8.442 $344.856
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.836.099 1,13% 5.522 $-12.962 Baixa ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.668.469 1,07% 83.468 $-130.557 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.489.777 0,99% 19.376 $159.995 Alta ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.419.564 0,97% 13.374 $208.768 Alta ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.411.583 0,96% 4.735 $-818.823
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.278.452 0,91% 19.363 $-28.263 Baixa ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.188.373 0,87% 2.055 $732.837
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.126.323 0,85% 2.273 $-138.562
GE GE Aerospace Common Stock $2.124.717 0,85% 5.685 $511.462
RTX RTX Corporation Common Stock $1.988.947 0,79% 10.483 $-34.920 Baixa ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.936.524 0,77% 16.414 $200.743
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.865.383 0,75% 143.381 $-267.395 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.774.491 0,71% 12.101 $550.940 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.741.617 0,70% 1.452 $406.082
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.667.852 0,67% 19.184 $-68.475 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.664.495 0,67% 2.955 $-31.203 Baixa ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.639.597 0,66% 68.090 $-271.373 Alta ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.611.037 0,64% 8.718 $487.388 Baixa ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.583.167 0,63% 27.476 $-83.252
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1.507.498 0,60% 29.810 $22.044 Alta ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.418.361 0,57% 19.865 $-301.282 Alta ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1.386.838 0,55% 15.040 $-1.053
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.380.179 0,55% 18.134 $192.156 Alta ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.350.472 0,54% 5.950 $159.269 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.342.215 0,54% 3.789 $41.754
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.342.153 0,54% 6.308 $86.243 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.324.438 0,53% 31.281 $-226.039 Alta ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.315.293 0,53% 1.915 $203.208 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $1.310.769 0,52% 18.218 $109.831 Alta ×2
NEM Newmont Corporation $1.282.313 0,51% 13.729 $-203.865
IBDR iShares Trust $1.280.791 0,51% 52.860 $-28.150 Baixa ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1.241.773 0,50% 23.725 $16.579 Alta ×5
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1.240.572 0,50% 29.321 $192.639
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.194.391 0,48% 4.676 $558.595
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.166.681 0,47% 993 $299.863
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.085.773 0,43% 8.019 $-307.023 Baixa ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1.041.840 0,42% 3.831 $654.063 Baixa ×5
IBDS iShares Trust $995.442 0,40% 41.100 $-26.880 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $991.440 0,40% 3.645 $107.090
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $965.304 0,39% 3.600 $62.676
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $962.614 0,38% 2.875 $242.192
HDV iShares Trust $946.844 0,38% 34.544 $178.567 Alta ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $879.700 0,35% 39.325 $-2.360
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $849.886 0,34% 8.317 $104.936 Alta ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $836.835 0,33% 3.517 $107.620
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $826.036 0,33% 5.050 $-156.815 Baixa ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $821.123 0,33% 8.502 $51.437
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808.180 0,32% 16.222 $60.968 Baixa ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $807.647 0,32% 10.324 $-47.069 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $769.920 0,31% 5.514 $526.587
WPC W. P. Carey Inc. REIT $727.513 0,29% 10.175 $36.020
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $694.300 0,28% 4.087 $198.637 Alta ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $692.379 0,28% 6.974 $242.814 Alta ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $690.122 0,28% 6.200 $13.702
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $668.655 0,27% 11.700 $525.687 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $649.852 0,26% 5.570 $-25.962 Alta ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $646.020 0,26% 48.500 Alta ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $641.980 0,26% 16.265 $-4.228
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $638.754 0,26% 1.499 $90.088 Baixa ×1
OEF iShares Trust $616.491 0,25% 1.685 Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $614.967 0,25% 2.746 $57.035
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $608.506 0,24% 3.884 $-125.801 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580.862 0,23% 6.618 $12.622 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $543.234 0,22% 1.084 $10.651
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $517.027 0,21% 11.650 $71.997
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $504.332 0,20% 5.501 $35.482
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $499.694 0,20% 45.970 $-12.052 Baixa ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $490.107 0,20% 7.470 Alta ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $464.959 0,19% 5.132
SPY SPY $461.375 0,18% 618 $59.577
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453.557 0,18% 1.330 $240.331
T AT&T Inc. $450.453 0,18% 21.761 $-180.398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432.733 0,17% 1.195 $-43 Baixa ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $425.326 0,17% 1.352 $30.127 Baixa ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $419.680 0,17% 500 $175.318 Baixa ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $413.483 0,17% 8.625 $95.412 Baixa ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $412.386 0,16% 3.400 $48.994
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $410.085 0,16% 8.033 $-67.054 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BRK-B (registrado como BRKB) $6.219.848 2,48% acima ×5
ABBV $5.613.278 2,24% acima ×3
CSCO $5.472.504 2,19% acima ×5
MRK $2.489.777 0,99% acima ×3
PG $1.774.491 0,71% acima ×3
PFE $1.639.597 0,66% acima ×3
JPST $1.507.498 0,60% acima ×6
VZ $1.324.438 0,53% acima ×3
BINC $1.241.773 0,50% acima ×5
SBUX $849.886 0,34% acima ×3
IWY $337.392 0,13% acima ×3
ETY $179.618 0,07% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
INFQ $646.020 48.500 0,26%
OEF $616.491 1.685 0,25%
AIQ $490.107 7.470 0,20%
IGV $464.959 5.132 0,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $390.482 1.744 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $385.564 1.744 0,15%
CDNL $367.380 3.900 0,15%
GS $352.287 348 0,14%
LRCX $346.664 800 0,14%
DELL $338.696 785 0,14%
NBIS $299.644 1.085 0,12%
APLD $287.210 7.700 0,11%
UCTT $270.921 1.900 0,11%
CDNS $261.598 697 0,10%
VLO $208.352 800 0,08%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Comprou mais +93 +$2.3M
CRWD Reduziu -150 +$2.0M
AAPL Reduziu -264 +$2.0M
CSCO Comprou mais +7 +$1.9M
NVDA Reduziu -434 +$1.8M
CVX Comprou mais +354 -$1.7M
XOM Comprou mais +276 -$1.5M
AVGO Comprou mais +117 +$1.1M
GOOG Reduziu -100 +$986K
NOC Apenas movimento de preço +0 -$819K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 3.505 $792.235 -4,4%
DOW 30 de Junho de 2025 8.958 $312.804 7,7%
ORCL 31 de Março de 2026 1.549 $301.916 -3,1%
TDG 30 de Junho de 2025 213 $294.641 -28,1%
BXP 30 de Junho de 2025 4.200 $282.198 -12,0%
CHDN 30 de Junho de 2025 2.460 $273.232 -23,2%
DIS 30 de Junho de 2026 2.645 $254.925 7,6%
GBTC 31 de Março de 2026 3.647 $249.309 25,5%
NBIS 31 de Dezembro de 2025 2.185 $245.310 177,8%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 760 $244.880 8,2%
AVGU 30 de Junho de 2026 9.400 $244.730
AMD 30 de Setembro de 2025 1.708 $242.365 290,5%
BAH 30 de Setembro de 2025 2.239 $233.147 -31,4%
D 30 de Setembro de 2025 4.088 $231.054 -0,2%
HOOD 31 de Março de 2026 2.000 $226.200 64,7%
TPL 30 de Setembro de 2025 212 $223.955 10,8%
DOW 30 de Junho de 2026 5.316 $221.425 4,2%
TREX 30 de Junho de 2025 3.800 $220.780 -18,7%
APD 31 de Dezembro de 2025 800 $218.176 13,1%
CDNS 31 de Março de 2026 697 $217.868 27,2%
ET 30 de Junho de 2026 11.157 $215.330 Não mais rastreado
UPS 30 de Junho de 2025 1.937 $213.051 -7,7%
ITW 31 de Dezembro de 2025 800 $208.608 7,3%
IGV 31 de Março de 2026 1.957 $206.835 37,1%
NVDL 30 de Setembro de 2025 2.900 $204.218
SLB 30 de Junho de 2026 3.968 $203.901 8,2%
STRL 31 de Dezembro de 2025 600 $203.808 70,9%
MRSH 31 de Dezembro de 2025 1.010 $203.545 -8,1%
APLD 31 de Março de 2026 8.300 $203.516 4,0%
IBDQ 31 de Dezembro de 2025 8.050 $202.780
MPC 31 de Dezembro de 2025 1.048 $202.043 166,5%
OKLO 31 de Dezembro de 2025 1.800 $200.934 -49,9%
PSEC 30 de Junho de 2025 27.900 $114.390 -39,3%
AP 30 de Junho de 2026 11.000 $73.920 11,6%
TLRY 31 de Dezembro de 2025 26.000 $44.980 -58,8%
RZLV 30 de Setembro de 2025 13.500 $41.513 -55,2%