JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$66.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.595. · en iyi 91.0%
Pozisyonlar
154
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
36,18%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,53%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
52,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 20,42% Tahmini alışlar $17.241.345 · satışlar $12.803.721

Yeni pozisyonlar
28
Artırıldı
59
Azaldı
66
Kapalı
7
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi
-0.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+8.7%
Fazla Getiri
-8.8%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 86,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
20,1%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,2%
Healthcare
9,4%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
5,2%
Consumer Staples
4,5%
Energy
3,9%
Utilities
2,5%
Financials
2,0%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Materials
1,3%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
14,2%

Tam portföy 154 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.418.915 6,62% 22.085 $303.032 Aşağı ×2
BIL $3.274.629 4,90% 35.734 $2.934.488 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.441.555 3,66% 10.244 $198.487 Aşağı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.430.227 3,64% 5.778 $122.775 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.291.976 3,43% 6.413 $316.967 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.175.713 3,26% 5.833 $974.783 Yukarı ×1
SPYG $2.121.847 3,18% 17.832 $761.192 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.899.569 2,84% 3.372 $-252.076 Aşağı ×2
V Visa Inc. $1.685.198 2,52% 4.912 $758.818 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.424.806 2,13% 6.582 $30.999 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.203.040 1,80% 16.849 $-516.151 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.125.781 1,69% 3.186 $-427.704 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.088.618 1,63% 7.428 $-179.582 Aşağı ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970.812 1,45% 10.100 $180.418 Aşağı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931.583 1,39% 22.002 $551.779 Yukarı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832.768 1,25% 6.591 $-153.536 Aşağı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793.775 1,19% 1.598 $27.512 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749.257 1,12% 2.589 $100.613 Yukarı ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730.752 1,09% 6.400 $316.294 Yukarı ×1
SCHD $697.126 1,04% 21.984 $22.644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656.756 0,98% 11.355 $230.219 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648.299 0,97% 3.417 $2.674 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623.625 0,93% 1.651 $245.526 Yukarı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613.888 0,92% 5.934 $418.353 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588.348 0,88% 4.303 $316.851 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554.061 0,83% 2.182 $203.605 Yukarı ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548.039 0,82% 1.315 $447.961 Yukarı ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542.643 0,81% 1.349 $417.953 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535.370 0,80% 1.518 $-35.349 Aşağı ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530.671 0,79% 5.193 $315.903 Yukarı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530.116 0,79% 5.099 $-145.896 Aşağı ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528.164 0,79% 9.743 $-6.897 Aşağı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521.722 0,78% 4.468 $-68.873 Aşağı ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509.475 0,76% 2.391 $-84.599 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502.710 0,75% 8.823 $69.916 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474.016 0,71% 395 $269.680 Yukarı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470.332 0,70% 2.103 $78.861 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447.733 0,67% 1.646 $278.636 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447.241 0,67% 3.533 $267.214 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444.414 0,67% 385 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440.956 0,66% 4.779 $261.534 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440.506 0,66% 1.566 $8.321 Aşağı ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437.171 0,65% 2.889 $79.406 Yukarı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425.377 0,64% 1.899 $-12.430 Aşağı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415.085 0,62% 2.294 $-286.289 Aşağı ×1
SPYV $414.977 0,62% 6.826 $265.889 Yukarı ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411.496 0,62% 16.762 $79.360 Yukarı ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409.846 0,61% 2.996 $279.835 Yukarı ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404.413 0,61% 2.607 $-133.673 Aşağı ×1
PAPR $391.025 0,59% 9.266 $71.192 Yukarı ×2
PJAN $384.191 0,58% 7.763 $367.354 Yukarı ×1
PJUL $384.135 0,58% 7.870 $72.797 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365.867 0,55% 2.847 $132.124 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $353.304 0,53% 4.326 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340.714 0,51% 2.901 $-342.638 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $324.562 0,49% 512 $21.839 Aşağı ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324.237 0,49% 2.704 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323.441 0,48% 3.980 $121.242 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318.939 0,48% 802 $-109.782 Aşağı ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315.892 0,47% 2.016 $-324.364 Aşağı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313.625 0,47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310.825 0,47% 5.017 $728 Aşağı ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300.966 0,45% 3.127 $-437.834 Aşağı ×2
SPDW $300.554 0,45% 5.965 $226.738 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299.169 0,45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294.927 0,44% 3.770 $-478.814 Aşağı ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293.754 0,44% 3.349 $156.082 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293.692 0,44% 897 $127.509 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292.623 0,44% 1.765 $-49.037 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281.485 0,42% 548 $-63.583 Aşağı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271.520 0,41% 533 $155.258 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265.573 0,40% 906 $68.562 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263.249 0,39% 1.192 $-668.924 Aşağı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262.194 0,39% 970 $25.175 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260.943 0,39% 1.927 $67.739 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $258.913 0,39% 765 $-51.143 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255.564 0,38% 1.147 $102.779 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254.652 0,38% 997 $131.308 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251.017 0,38% 998 $75.097 Yukarı ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250.741 0,38% 1.569 $-11.297 Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250.081 0,37% 577 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246.602 0,37% 1.682 $58.820 Yukarı ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239.720 0,36% 1.233 $-359.139 Aşağı ×2
UJAN $227.386 0,34% 5.016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226.446 0,34% 363 $-347.416 Aşağı ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224.407 0,34% 5.269 $86.242 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218.173 0,33% 302 $53.541 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214.706 0,32% 1.896 $-10.525 Yukarı ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211.599 0,32% 4.197 $-31.374 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209.254 0,31% 702 $-335.608 Aşağı ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208.870 0,31% 4.300 $-513.390 Aşağı ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203.109 0,30% 1.296 $-162.269 Aşağı ×2
BRKB $198.655 0,30% 397 $-60.113 Aşağı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190.986 0,29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186.154 0,28% 1.056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183.235 0,27% 1.124 $13.518 Aşağı ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178.584 0,27% 2.970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177.195 0,27% 1.274 $87.151 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173.060 0,26% 345 $7.344 Yukarı ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162.193 0,24% 992 $79.354 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MU $444.414 385 0,67%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $353.304 4.326 0,53%
SUI $324.237 2.704 0,49%
STX $313.625 325 0,47%
AMD $299.169 515 0,45%
LRCX $250.081 577 0,37%
UJAN $227.386 5.016 0,34%
ASML $190.986 96 0,29%
APH $186.154 1.056 0,28%
UL $178.584 2.970 0,27%
FTI $161.043 2.429 0,24%
INTC $158.480 1.135 0,24%
SLYG $158.086 1.327 0,24%
FIX $156.634 79 0,23%
TER $140.802 291 0,21%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MSFT Daha fazla aldı +3K +$975K
SPYG Daha fazla aldı +4K +$761K
V Daha fazla aldı +2K +$759K
CME Azaltıldı -2K -$669K
VZ Daha fazla aldı +14K +$552K
QCOM Azaltıldı -5K -$541K
NFLX Azaltıldı -1K -$516K
OXY Azaltıldı -7K -$513K
MDT Azaltıldı -5K -$479K
DIS Azaltıldı -5K -$438K

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
GIS 31 Mart 2026 28.528 $1.326.636 5,7%
ABT 31 Mart 2026 7.904 $990.384 11,4%
WDAY 31 Mart 2026 4.040 $867.712 50,4%
ZTS 31 Mart 2026 6.812 $856.864 -35,2%
SPEM 31 Mart 2026 16.928 $792.312 Artık takip edilmiyor
SLYG 31 Mart 2026 7.120 $670.632 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 1.004 $665.156 -16,6%
UJUL 31 Mart 2026 14.284 $553.504 Artık takip edilmiyor
SPTL 31 Mart 2026 20.884 $552.784 Artık takip edilmiyor
UOCT 31 Mart 2026 14.088 $550.024 Artık takip edilmiyor
UL 31 Mart 2026 7.815 $511.101 11,5%
GD 31 Mart 2026 1.444 $485.852 13,0%
MAA 30 Haziran 2026 3.460 $422.541 -5,0%
SPSM 31 Mart 2026 8.740 $409.628 Artık takip edilmiyor
PEN 31 Mart 2026 1.290 $401.073 -1,3%
BSX 31 Mart 2026 4.080 $389.028 -21,2%
APH 31 Mart 2026 2.812 $380.176 23,4%
BLDR 31 Mart 2026 3.672 $377.812 -14,2%
FAST 31 Mart 2026 9.212 $369.712 9,8%
PLTR 31 Mart 2026 2.052 $364.744 18,3%
NVT 31 Mart 2026 3.534 $360.306 32,1%
UPS 31 Mart 2026 3.616 $358.672 5,0%
XDSQ 31 Mart 2026 8.370 $348.360 Artık takip edilmiyor
FTI 31 Mart 2026 7.812 $348.102 12,6%
MPWR 31 Mart 2026 354 $321.066 20,4%
YUMC 31 Mart 2026 6.524 $311.392 0,6%
USB 31 Mart 2026 5.716 $305.100 19,7%
CR 31 Mart 2026 1.584 $292.218 21,1%
HALO 31 Mart 2026 4.299 $289.323 65,7%
CSGP 31 Mart 2026 4.272 $287.250 -20,6%
NET 31 Mart 2026 1.428 $281.529 33,5%
VIK 31 Mart 2026 3.936 $281.070 25,0%
AMD 31 Mart 2026 1.292 $276.696 131,4%
XDQQ 31 Mart 2026 6.924 $273.774 Artık takip edilmiyor
PAYC 31 Mart 2026 1.713 $273.099 85,4%
GWRE 31 Mart 2026 1.341 $269.553 21,3%
STX 31 Mart 2026 975 $268.506 119,2%
IWF 31 Mart 2026 558 $264.462 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2026 4.464 $260.544 37,6%
USHY 31 Mart 2026 6.894 $257.802 Artık takip edilmiyor
GRMN 31 Mart 2026 1.236 $250.737 26,7%
STIP 31 Mart 2026 2.358 $241.536 Artık takip edilmiyor
BKNG 31 Mart 2026 44 $235.712 22,9%
AEIS 31 Mart 2026 1.092 $228.633 -9,2%
BBJP 31 Mart 2026 3.468 $228.477 Artık takip edilmiyor
SPYD 31 Mart 2026 5.176 $223.862 Artık takip edilmiyor
PSTG 31 Mart 2026 3.336 $223.545 Artık takip edilmiyor
VCIT 31 Mart 2026 2.588 $216.616
XHLF 31 Mart 2026 4.308 $216.420 Artık takip edilmiyor
EHC 31 Mart 2026 2.010 $213.342 25,1%
ABNB 31 Mart 2026 1.556 $211.180 46,4%
MPC 31 Mart 2026 1.272 $206.667 48,6%
IWP 31 Mart 2026 1.503 $205.821 Artık takip edilmiyor
DT 31 Mart 2026 4.596 $199.191 30,3%
IVV 31 Mart 2026 291 $198.645 Artık takip edilmiyor
EW 31 Mart 2026 2.328 $198.462 11,6%
FICO 31 Mart 2026 114 $192.732 9,2%
GLDM 31 Mart 2026 2.208 $188.496 Artık takip edilmiyor
CRDO 31 Mart 2026 1.254 $180.438 146,6%
CYBR 31 Mart 2026 396 $176.640 Artık takip edilmiyor
NSC 31 Mart 2026 600 $173.232 21,3%
KMI 31 Mart 2026 5.912 $162.520 -5,9%
IDCC 31 Mart 2026 501 $159.567 13,6%
RMBS 31 Mart 2026 1.698 $156.030 6,9%
AES 30 Haziran 2026 9.422 $132.763 0,7%
PRIM 31 Mart 2026 1.062 $131.844 -44,4%
UNH 31 Mart 2026 396 $131.300 43,1%
IEF 31 Mart 2026 1.353 $130.104
RGEN 31 Mart 2026 792 $129.777 49,9%
APP 31 Mart 2026 192 $129.372 -24,5%
BOOT 31 Mart 2026 723 $127.587 14,1%
PJT 31 Mart 2026 762 $127.437 24,0%
NEE 31 Mart 2026 1.576 $126.380 -8,5%
ADBE 31 Mart 2026 348 $121.796 12,3%
UFPT 31 Mart 2026 513 $113.901 57,6%
KMB 31 Mart 2026 1.110 $112.023 12,4%
CVLT 31 Mart 2026 873 $109.440 68,8%
NVMI 31 Mart 2026 294 $96.546 -12,2%
LUV 31 Mart 2026 2.313 $95.634 7,5%
AIG 31 Mart 2026 1.077 $92.172 1,9%
NEM 31 Mart 2026 920 $91.864 20,9%
THC 31 Mart 2026 459 $91.212 45,5%
B 31 Mart 2026 2.076 $90.411 15,7%
CSX 31 Mart 2026 2.480 $89.920 25,4%
ACN 30 Haziran 2026 440 $87.316 46,7%
MOGA 31 Mart 2026 357 $86.994 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 1.599 $84.501 -1,2%
EME 31 Mart 2026 132 $80.775 7,0%
GE 31 Mart 2026 252 $77.664 22,8%
CNC 31 Mart 2026 1.707 $70.242 96,0%
TRI 30 Haziran 2026 768 $69.105 29,1%
OLLI 31 Mart 2026 621 $68.067 -18,7%
MET 31 Mart 2026 813 $64.224 33,8%
MSCI 30 Haziran 2026 113 $61.068 0,9%
FIX 31 Mart 2026 63 $58.797 22,1%
T 31 Mart 2026 2.312 $57.452 -12,5%
COST 31 Mart 2026 64 $55.224 -5,3%
TPR 31 Mart 2026 402 $51.363 -7,4%
UJAN 31 Mart 2026 1.148 $49.664 Artık takip edilmiyor
EMR 31 Mart 2026 336 $44.828 19,1%
RJF 31 Mart 2026 267 $42.879 21,1%
SPSB 31 Mart 2026 1.392 $41.992 Artık takip edilmiyor
JQUA 31 Mart 2026 656 $41.448 Artık takip edilmiyor
CAVA 31 Mart 2026 684 $40.143 -10,2%
CASY 31 Mart 2026 69 $38.136 15,2%
TJX 31 Mart 2026 228 $35.072 -11,6%
PFE 31 Mart 2026 1.364 $33.948 -0,1%
CHRW 31 Mart 2026 201 $32.313 -12,8%
ALNY 31 Mart 2026 78 $31.017 -30,6%
DDOG 31 Mart 2026 213 $28.965 94,7%
ASML 31 Mart 2026 27 $28.887 32,8%
PWR 31 Mart 2026 68 $28.700 20,0%
HLI 31 Mart 2026 135 $23.637 -9,1%
APG 31 Mart 2026 606 $23.187 3,4%
PINS 31 Mart 2026 867 $22.446 25,8%
SHEL 31 Mart 2026 300 $22.044 0,8%
SPGI 31 Mart 2026 36 $18.848 2,0%
ROST 31 Mart 2026 104 $18.736 10,0%
MDB 31 Mart 2026 42 $17.628 71,0%
VLO 31 Mart 2026 104 $16.932 40,0%
UBER 31 Mart 2026 164 $13.400 8,7%
HEI 31 Mart 2026 39 $12.621 28,9%
SNPS 31 Mart 2026 24 $11.272 0,4%
AON 31 Mart 2026 24 $8.468 9,4%
FENI 30 Haziran 2026 100 $3.720 Artık takip edilmiyor