Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$401K
13F değerine göre 8.643 içinde 8.499. · en iyi 98.3%
Pozisyonlar
106
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +273.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
52,68%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
73,48%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
22,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,41% Tahmini alışlar $285.076 · satışlar $3.578

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
72
Azaldı
4
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
31,1%
Industrials
16,7%
Retail
14,7%
Communication Services
9,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,8%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,9%

Tam portföy 106 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59.195 14,77% 204.571 $46.665 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.341 6,82% 76.506 $21.788 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.156 6,03% 101.352 $19.685 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.944 5,23% 104.675 $15.763 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20.275 5,06% 19.039 $16.284 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17.832 4,45% 157.447 $12.007 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.892 3,97% 42.602 $12.003 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9.264 2,31% 18.038 $6.803 Yukarı ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8.763 2,19% 12.287 $6.929 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.442 1,86% 13.211 $4.897 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.495 1,62% 6.943 $4.307 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.372 1,59% 38.443 $2.659 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.227 1,55% 5.192 $4.715 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.135 1,53% 16.942 $4.634 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.055 1,51% 23.841 $4.774 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.831 1,46% 15.435 $4.376 Yukarı ×2
V Visa Inc. $5.717 1,43% 16.663 $4.834 Yukarı ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5.683 1,42% 5.810 $3.760 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.535 1,38% 20.476 $3.562 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5.245 1,31% 23.421 $4.098 Yukarı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.180 1,29% 40.921 $1.832 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.946 1,23% 22.434 $3.917 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.917 1,23% 60.500 $3.440 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.551 1,14% 7.834 $4.262 Yukarı ×2
BRKB $4.488 1,12% 8.970 $3.352 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.464 1,11% 12.656 $2.840 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.040 1,01% 27.549 $2.301 Yukarı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.810 0,95% 7.478 $2.411 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.788 0,95% 32.251 $3.403 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.509 0,88% 23.943 $3.189 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $3.244 0,81% 5.114 $2.562 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.185 0,79% 17.238 $2.333 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.146 0,79% 2.678 $1.797 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.032 0,76% 12.050 $2.173 Yukarı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.920 0,73% 21.568 $1.648 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.916 0,73% 6.730 $1.559 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.857 0,71% 10.161 $2.209 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.742 0,68% 7.760 $2.331 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.706 0,68% 14.264 $2.139 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.695 0,67% 8.232 $1.358 Yukarı ×2
MMM 3M Company Common Stock $2.374 0,59% 14.663 $1.631 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.176 0,54% 5.106 $1.441 Yukarı ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2.055 0,51% 1.971 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.032 0,51% 2.810 $1.305 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.967 0,49% 6.599 $1.745 Yukarı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.924 0,48% 6.144 $1.457 Yukarı ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1.917 0,48% 12.234 $1.581 Yukarı ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1.799 0,45% 10.254 $879 Yukarı ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.745 0,44% 6.452 $1.178 Yukarı ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.697 0,42% 34.065 $801 Yukarı ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.646 0,41% 16.106 $1.090 Yukarı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.528 0,38% 5.619 $1.113 Yukarı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.478 0,37% 8.171 $348 Yukarı ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.465 0,37% 6.575 $919 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.410 0,35% 10.970 $1.089 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.341 0,33% 3.965 $937 Yukarı ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.316 0,33% 3.550 $997 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.310 0,33% 22.994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.243 0,31% 3.646 $869 Yukarı ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1.186 0,30% 9.079 $902 Yukarı ×2
VGT $1.085 0,27% 9.077 Yukarı ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1.061 0,26% 510 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0,25% 4.565 $505 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0,24% 2.241 $660 Yukarı ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0,22% 7.822 $618 Yukarı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0,21% 11.832 $473 Yukarı ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0,20% 4.722 $341 Yukarı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0,20% 13.692 $579 Yukarı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0,19% 6.586
BRKA $749 0,19% 1 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0,19% 2.371 $435 Yukarı ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0,18% 2.090 $338 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0,17% 9.420 $136 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0,16% 4.609 $379 Yukarı ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0,16% 20.000 Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0,16% 5.404 Yukarı ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0,14% 13.677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0,14% 1.476 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0,13% 12.688
ULXXXX $508 0,13% 8.444 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0,12% 5.240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0,12% 5.000 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $463 0,12% 3.068 Yukarı ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0,11% 1.500 Yukarı ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0,10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0,09% 1.442 Yukarı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0,09% 3.702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0,09% 10.150 $107 Yukarı ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0,08% 1.202 Yukarı ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0,08% 3.453 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0,08% 13.923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0,08% 3.207 $91 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0,08% 2.297 $-622 Aşağı ×1
XLE XLE $312 0,08% 5.882 Yukarı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0,08% 975 $-9 Aşağı ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0,08% 1.710 $70 Yukarı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0,07% 1.379 $-353 Aşağı ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0,07% 1.150 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0,07% 2.950 $-90 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0,07% 2.802 $12 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
EQIX $2.055 1.971 0,51%
BAC $1.310 22.994 0,33%
VGT $1.085 9.077 0,27%
FCNCA $1.061 510 0,26%
AFL $772 6.586 0,19%
BRKA $749 1 0,19%
APA $651 20.000 0,16%
PLTR $630 5.404 0,16%
NKE $561 13.677 0,14%
GE $552 1.476 0,14%
VZ $537 12.688 0,13%
ULXXXX $508 8.444 0,13%
ABT $475 5.240 0,12%
DAL $468 5.000 0,12%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $463 3.068 0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Daha fazla aldı +155K +$47K
GOOGL Daha fazla aldı +57K +$22K
NVDA Daha fazla aldı +75K +$16K
WMT Daha fazla aldı +111K +$12K
MSFT Daha fazla aldı +32K +$12K
CMI Daha fazla aldı +9K +$7K
MA Daha fazla aldı +13K +$7K
META Daha fazla aldı +9K +$5K
JNJ Daha fazla aldı +19K +$5K
LLY Daha fazla aldı +4K +$5K

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TJX 30 Haziran 2025 39.495 $4.810 20,5%
BND 30 Haziran 2025 36.295 $2.666
VEA 30 Haziran 2025 22.656 $1.152 Artık takip edilmiyor
SCHO 30 Haziran 2025 41.804 $1.018 Artık takip edilmiyor
VTIP 30 Haziran 2025 18.786 $937
GS 30 Haziran 2025 1.624 $887 44,0%
UPS 31 Mart 2025 7.006 $884 -5,6%
DECW 30 Haziran 2025 26.725 $800 Artık takip edilmiyor
SPHY 30 Haziran 2025 31.074 $728 Artık takip edilmiyor
BNDX 30 Haziran 2025 14.845 $725
MO 30 Haziran 2025 11.494 $690 11,8%
UNH 30 Haziran 2025 1.282 $671 26,6%
VZ 30 Haziran 2025 14.336 $650 14,2%
ADBE 31 Mart 2026 1.736 $608 11,4%
JULW 30 Haziran 2025 17.493 $603 Artık takip edilmiyor
SCHX 30 Haziran 2025 25.015 $552 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2025 19.468 $551 -12,5%
ACWV 30 Haziran 2025 4.647 $541 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Haziran 2025 1.896 $506 -22,0%
MUB 30 Haziran 2025 4.731 $499 Artık takip edilmiyor
VWO 30 Haziran 2025 10.954 $496 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Haziran 2025 13.248 $489 -25,0%
HON 31 Mart 2025 2.111 $477 13,1%
BSV 30 Haziran 2025 5.749 $450 Artık takip edilmiyor
VTEB 30 Haziran 2025 8.859 $440 Artık takip edilmiyor
SPY 30 Haziran 2025 717 $401 Artık takip edilmiyor
FEBW 30 Haziran 2025 13.028 $396 Artık takip edilmiyor
SCHP 30 Haziran 2025 14.343 $386 Artık takip edilmiyor
CTAS 30 Haziran 2025 1.817 $373 -8,4%
CEG 30 Haziran 2025 1.831 $369 -16,8%
CRM 30 Haziran 2025 1.375 $369 -26,0%
AEP 30 Haziran 2025 3.297 $360 22,1%
BLDR 30 Haziran 2026 4.350 $358 -19,7%
SO 30 Haziran 2025 3.896 $358 0,9%
BDX 30 Haziran 2025 1.543 $353 37,2%
TBIL 30 Haziran 2025 7.004 $350
GIS 31 Mart 2025 5.409 $345 -34,2%
AUGW 30 Haziran 2025 11.920 $344 Artık takip edilmiyor
GILD 30 Haziran 2025 2.953 $331 33,9%
AMD 30 Haziran 2025 3.183 $327 227,2%
NEE 30 Haziran 2025 4.549 $322 24,5%
PLD 30 Haziran 2025 2.857 $319 34,3%
SEIV 30 Haziran 2025 9.818 $319 Artık takip edilmiyor
IEFA 30 Haziran 2025 4.177 $316 Artık takip edilmiyor
BCI 30 Haziran 2025 14.542 $312 Artık takip edilmiyor
ASML 30 Haziran 2025 466 $309 120,9%
VBR 30 Haziran 2025 1.645 $306 Artık takip edilmiyor
CSX 31 Mart 2025 9.390 $303 74,7%
SEIM 30 Haziran 2025 8.412 $303 Artık takip edilmiyor
TSM 30 Haziran 2026 888 $300 -14,4%
ABT 30 Haziran 2025 2.220 $294 -15,6%
NOC 30 Haziran 2025 569 $291 17,9%
BAC 30 Haziran 2025 6.955 $290 35,4%
PANW 31 Mart 2025 1.596 $290 110,4%
TT 30 Haziran 2025 861 $290 5,0%
IHI 30 Haziran 2025 4.798 $289 Artık takip edilmiyor
VUG 30 Haziran 2025 768 $285 Artık takip edilmiyor
SCHA 30 Haziran 2025 11.882 $278 Artık takip edilmiyor
EXC 30 Haziran 2025 5.962 $275 5,7%
ETR 30 Haziran 2025 3.183 $272 30,4%
MPC 30 Haziran 2025 1.848 $269 117,9%
IEMG 30 Haziran 2025 4.838 $261 Artık takip edilmiyor
VWOB 30 Haziran 2025 4.034 $259
MDLZ 30 Haziran 2026 4.429 $255 10,4%
WFC 30 Haziran 2025 3.554 $255 8,8%
CLX 30 Haziran 2025 1.725 $254 -10,1%
ENB 30 Haziran 2026 4.682 $253 -5,9%
EMLC 30 Haziran 2025 10.468 $250 Artık takip edilmiyor
TMO 30 Haziran 2025 498 $248 51,7%
HCA 30 Haziran 2025 713 $246 9,8%
VTV 30 Haziran 2025 1.419 $245 Artık takip edilmiyor
OCTW 30 Haziran 2025 6.911 $243 Artık takip edilmiyor
TXN 31 Mart 2025 1.288 $242 50,1%
VBK 30 Haziran 2025 958 $241 Artık takip edilmiyor
AFL 30 Haziran 2025 2.147 $239 13,6%
KMB 30 Haziran 2025 1.658 $236 -15,3%
ITIC 30 Haziran 2026 1.054 $229 7,0%
CRWD 31 Mart 2026 479 $225 -48,6%
SUB 30 Haziran 2025 2.135 $225 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2025 2.008 $224 7,8%
IDEV 30 Haziran 2025 3.207 $221 Artık takip edilmiyor
URI 30 Haziran 2026 300 $219 -1,5%
NKE 31 Mart 2026 3.422 $218 -22,5%
BMY 30 Haziran 2025 3.558 $217 46,9%
INTU 31 Mart 2025 345 $217 -41,3%
TMO 30 Haziran 2026 439 $216 22,7%
INTU 31 Mart 2026 323 $214 -16,6%
MS 31 Mart 2025 1.704 $214 86,3%
NVO 30 Haziran 2025 3.073 $213 -32,0%
ARCC 30 Haziran 2025 9.452 $209 -9,3%
ASML 30 Haziran 2026 158 $209 -11,0%
APRW 30 Haziran 2025 6.467 $208 Artık takip edilmiyor
HWM 30 Haziran 2026 904 $208 7,7%
ADI 30 Haziran 2026 650 $207 -5,7%
IAU 31 Mart 2025 4.183 $207 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2025 656 $205 -39,7%
DES 30 Haziran 2025 6.405 $205 Artık takip edilmiyor
AFL 31 Mart 2026 1.821 $201 9,2%
DFCF 30 Haziran 2025 4.756 $200 Artık takip edilmiyor
F 31 Mart 2025 10.962 $109 42,7%
CHRS 30 Haziran 2026 14.195 $24 -4,6%
PDSB 30 Haziran 2026 13.399 $8 -75,9%
PRPL 30 Haziran 2025 10.000 $7 698,4%