IEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
З початку року▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
Максз 28 липня 2000 р.▲ +84,80%▲ +263,62%
Волатильність 1 рік16,20%
Волатильність 3 роки15,65%
Макс. просадка 3 роки -14,63% 18 березня 2025 р. → 08 квітня 2025 р.
Бета 3 роки0,46
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,47

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) -$112.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026 -$112.3M
Останні 12 місяців -$911.4M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 372 холдинги

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
EXOR NV EXO 0,05 ≈$873K 10 645 NL0012059018 0.0004742 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$870K 874 112 066922477 0.03896 CASH USD
HENKEL AG HEN 0,05 ≈$870K 10 998 S50024652 0.0004899 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 0,05 ≈$862K 73 734 S50726736 0.003284 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,05 ≈$862K 36 389 DK0060636678 0.001621 EQUITY USD
ORKLA ORK 0,05 ≈$849K 85 853 NO0003733800 0.003824 EQUITY USD
KINGFISHER PLC KGF 0,05 ≈$837K 215 218 S33195215 0.009587 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0,05 ≈$829K 9 725 IE0002424939 0.0004332 EQUITY USD
LIFCO CLASS B LIFCO B 0,05 ≈$829K 26 201 SE0015949201 0.001167 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0,05 ≈$824K 32 858 S06731236 0.001464 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0,05 ≈$814K 47 229 ES0173093024 0.002104 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,05 ≈$814K 3 041 S58433293 0.0001355 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,05 ≈$812K 32 038 S44900058 0.001427 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0,05 ≈$811K 178 471 SE0015988019 0.00795 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0,05 ≈$803K 5 182 144 X6691625ef9e 0.2308 CASH USD
SCHRODERS PLC SDR 0,05 ≈$801K 101 732 GB00BP9LHF23 0.004531 EQUITY USD
SVENSKA CELLULOSA B SCA B 0,05 ≈$796K 65 878 SE0000112724 0.002934 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,05 ≈$783K 14 190 SE0000190126 0.0006321 EQUITY USD
SPIRAX GROUP PLC SPX 0,05 ≈$783K 8 496 GB00BWFGQN14 0.0003784 EQUITY USD
GETLINK GET 0,05 ≈$768K 35 916 FR0010533075 0.0016 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 0,05 ≈$768K 6 726 NL0010801007 0.0002996 EQUITY USD
THE SWATCH GROUP AG UHR 0,05 ≈$762K 3 492 S71847255 0.0001555 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,05 ≈$748K 8 596 S70973284 0.0003829 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,05 ≈$739K 2 449 CH0024638212 0.0001091 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 0,04 ≈$734K 7 840 BE0974464977 0.0003492 EQUITY USD
SSAB CLASS B SSAB B 0,04 ≈$729K 69 179 SE0000120669 0.003081 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,04 ≈$721K 84 871 GB00BYW0PQ60 0.00378 EQUITY USD
RENAULT SA RNO 0,04 ≈$721K 21 512 S47127980 0.0009582 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,04 ≈$707K 210 701 GB00BF8Q6K64 0.009385 EQUITY USD
ELISA ELISA 0,04 ≈$702K 16 516 S57015133 0.0007357 EQUITY USD
VERBUND AG VER 0,04 ≈$691K 9 738 S46616074 0.0004338 EQUITY USD
ALSTOM SA ALO 0,04 ≈$681K 37 982 FR0010220475 0.001692 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 0,04 ≈$676K 15 663 GB00BJFFLV09 0.0006977 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0,04 ≈$673K 3 119 FR0013154002 0.0001389 EQUITY USD
SODEXO SA SW 0,04 ≈$663K 10 174 S70627138 0.0004532 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0,04 ≈$652K 12 563 DE000PAG9113 0.0005596 EQUITY USD
ZALANDO ZAL 0,04 ≈$650K 25 212 DE000ZAL1111 0.001123 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 0,04 ≈$647K 99 133 GB00BVYVFW23 0.004416 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0,04 ≈$647K 31 381 PTJMT0AE0001 0.001398 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 0,04 ≈$640K 20 220 GB00B1KJJ408 0.0009007 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,04 ≈$630K 117 281 S01367010 0.005224 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0,04 ≈$627K 21 216 S71107205 0.000945 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0,04 ≈$627K 38 484 CH0435377954 0.001714 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 0,04 ≈$620K 160 867 S00811802 0.007166 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0,04 ≈$620K 442 S54769294 0.00001969 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0,04 ≈$620K 25 488 S76983568 0.001135 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0,04 ≈$604K 18 014 S71010698 0.0008024 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0,04 ≈$602K 43 470 S31743008 0.001936 EQUITY USD
WPP PLC WPP 0,04 ≈$601K 120 540 JE00B8KF9B49 0.005369 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0,04 ≈$599K 13 632 S52286580 0.0006072 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 62,3%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 вересня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
08 вересня 2026 р. Вихід DKK X0e9c956eba9 Позиція ліквідована — було -0.04947 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
08 вересня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.01327 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
08 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
08 вересня 2026 р. Вихід GBP Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було -0.005712 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
04 вересня 2026 р. Новий DKK X0e9c956eba9 Нова позиція — -0.04947 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.01327 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
04 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
04 вересня 2026 р. Новий GBP Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.005712 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Одиниць/акцію: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
03 вересня 2026 р. Скорочено ALV — ALLIANZ S52314853 Одиниць/акцію: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
03 вересня 2026 р. Скорочено ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Одиниць/акцію: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
03 вересня 2026 р. Скорочено AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Одиниць/акцію: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
03 вересня 2026 р. Вихід CHF X2d215aefad6 Позиція ліквідована — було -0.007976 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
03 вересня 2026 р. Скорочено EQT — EQT SE0012853455 Одиниць/акцію: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
03 вересня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було -0.01291 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
03 вересня 2026 р. Вихід GBP Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було 0.02064 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Одиниць/акцію: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
03 вересня 2026 р. Скорочено LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 Одиниць/акцію: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
03 вересня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було -0.01396 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
03 вересня 2026 р. Скорочено PNDORA — PANDORA DK0060252690 Одиниць/акцію: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
03 вересня 2026 р. Вихід SEK X663596a9453 Позиція ліквідована — було -0.01568 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
03 вересня 2026 р. Скорочено SIE — SIEMENS N AG S57279739 Одиниць/акцію: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Одиниць/акцію: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
03 вересня 2026 р. Скорочено UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Одиниць/акцію: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
03 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Одиниць/акцію: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
03 вересня 2026 р. Збільшено Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Одиниць/акцію: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
02 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ABBN — ABB LTD S71088991 Одиниць/акцію: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
01 вересня 2026 р. Скорочено BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Одиниць/акцію: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено BAYN — BAYER AG S50692110 Одиниць/акцію: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
01 вересня 2026 р. Новий CHF X2d215aefad6 Нова позиція — -0.007976 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Одиниць/акцію: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
01 вересня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — -0.01291 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
01 вересня 2026 р. Новий GBP Xfdd1cde5b58 Нова позиція — 0.02064 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 Одиниць/акцію: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено GMAB — GENMAB S45957396 Одиниць/акцію: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
01 вересня 2026 р. Скорочено IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Одиниць/акцію: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
01 вересня 2026 р. Скорочено LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Одиниць/акцію: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
01 вересня 2026 р. Скорочено LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 Одиниць/акцію: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
01 вересня 2026 р. Скорочено MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Одиниць/акцію: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
01 вересня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — -0.01396 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено PSON — PEARSON PLC S06776082 Одиниць/акцію: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
01 вересня 2026 р. Скорочено RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Одиниць/акцію: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
01 вересня 2026 р. Скорочено REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 Одиниць/акцію: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
01 вересня 2026 р. Новий SEK X663596a9453 Нова позиція — -0.01568 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Одиниць/акцію: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Одиниць/акцію: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 серпня 2026 р. Вихід ETD_GBP X5dfc31d47e0 Позиція ліквідована — було 0.0002143 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 серпня 2026 р. Новий ETD_GBP X5dfc31d47e0 Нова позиція — 0.0002143 одиниць/акцію
28 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 серпня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 серпня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 серпня 2026 р. Збільшено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 серпня 2026 р. Вихід DKK X0e9c956eba9 Позиція ліквідована — було -0.05613 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 серпня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було -0.01331 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 серпня 2026 р. Вихід GBP Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було -0.006411 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 серпня 2026 р. Новий DKK X0e9c956eba9 Нова позиція — -0.05613 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — -0.01331 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 серпня 2026 р. Новий GBP Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.006411 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 серпня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 серпня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 серпня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 серпня 2026 р. Збільшено SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Одиниць/акцію: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 серпня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.009545 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 серпня 2026 р. Вихід GBP Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було -0.008156 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Новий JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Нова позиція — 0.0006654 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Вихід JMAT GB00BZ4BQC70 Позиція ліквідована — було 0.0008872 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Скорочено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 серпня 2026 р. Збільшено JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Одиниць/акцію: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 серпня 2026 р. Збільшено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 серпня 2026 р. Збільшено JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.009545 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 серпня 2026 р. Новий FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Нова позиція — 0.002155 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р. Вихід FRE S43520972 Позиція ліквідована — було 0.002155 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 серпня 2026 р. Новий GBP Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.008156 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 серпня 2026 р. Збільшено VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Одиниць/акцію: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 серпня 2026 р. Збільшено Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Одиниць/акцію: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 серпня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Дивіденди 51 платіж

08
2,87%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,03Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$1,2810
16 грудня 2025 р.$0,7510
16 червня 2025 р.$1,1220
17 грудня 2024 р.$0,3810
11 червня 2024 р.$1,2350
20 грудня 2023 р.$0,3590
07 червня 2023 р.$1,1030
13 грудня 2022 р.$0,2010
09 червня 2022 р.$1,1840
30 грудня 2021 р.$0,0640
13 грудня 2021 р.$0,5900
10 червня 2021 р.$0,8720
14 грудня 2020 р.$0,3480
15 червня 2020 р.$0,4940
16 грудня 2019 р.$0,3060
17 червня 2019 р.$1,1300
18 грудня 2018 р.$0,2860
19 червня 2018 р.$1,0570
21 грудня 2017 р.$0,3070
20 червня 2017 р.$0,8240
22 грудня 2016 р.$0,2910
21 червня 2016 р.$0,9040
21 грудня 2015 р.$0,2280
24 червня 2015 р.$0,8980
19 грудня 2014 р.$0,2870
24 червня 2014 р.$1,3250
17 грудня 2013 р.$0,2140
25 червня 2013 р.$0,8920
17 грудня 2012 р.$0,2360
20 червня 2012 р.$0,9530
19 грудня 2011 р.$0,3160
21 червня 2011 р.$0,8980
20 грудня 2010 р.$0,2540
21 червня 2010 р.$0,7260
21 грудня 2009 р.$0,2910
22 червня 2009 р.$0,7050
22 грудня 2008 р.$0,3730
23 червня 2008 р.$1,3120
24 грудня 2007 р.$1,5665
21 грудня 2006 р.$1,0415
23 грудня 2005 р.$0,9395
23 грудня 2004 р.$0,6740
22 грудня 2003 р.$0,2780
16 грудня 2003 р.$0,1325
23 грудня 2002 р.$0,5310
24 грудня 2001 р.$0,0705
02 жовтня 2001 р.$0,0995
11 червня 2001 р.$0,2515
12 березня 2001 р.$0,0440
13 грудня 2000 р.$0,0045

Інституційні власники (13F) 298 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
MORGAN STANLEY $157 663 286 20,32% 2 164 218 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $83 413 732 10,75% 1 152 441 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $60 741 238 7,83% 833 785 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36 701 109 4,73% 503 790 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25 509 449 3,29% 350 164 Акції 30 червня 2026 р.
DEUTSCHE BANK AG\ $20 493 507 2,64% 281 311 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $20 082 000 2,59% 275 673 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19 539 100 2,52% 268 210 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $14 612 901 1,88% 200 589 Акції 30 червня 2026 р.
Willis Johnson & Associates, Inc. $14 109 945 1,82% 193 685 Акції 30 червня 2026 р.
Allianz Asset Management GmbH $13 622 950 1,76% 187 000 Акції 30 червня 2026 р.
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10 809 993 1,39% 148 387 Акції 30 червня 2026 р.
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9 944 608 1,28% 136 508 Акції 30 червня 2026 р.
GFS Advisors, LLC $9 702 904 1,25% 2 383 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC $8 277 201 1,07% 113 620 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $8 159 493 1,05% 112 004 Акції 30 червня 2026 р.
One Wealth Advisors, LLC $7 613 699 0,98% 104 512 Акції 30 червня 2026 р.
OneDigital Investment Advisors LLC $7 093 842 0,91% 97 376 Акції 30 червня 2026 р.
Karpus Management, Inc. $6 808 336 0,88% 93 457 Акції 30 червня 2026 р.
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6 089 459 0,78% 83 589 Акції 30 червня 2026 р.
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6 011 300 0,77% 82 675 Акції 30 червня 2026 р.
Nvest Financial, LLC $5 832 129 0,75% 80 057 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $5 497 753 0,71% 75 467 Акції 30 червня 2026 р.
Barry Investment Advisors, LLC $4 326 739 0,56% 59 392 Акції 30 червня 2026 р.
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4 320 005 0,56% 59 300 Акції 30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC $4 209 127 0,54% 57 778 Акції 30 червня 2026 р.
Arrow Investment Advisors, LLC $4 058 983 0,52% 55 717 Акції 30 червня 2026 р.
SCOTIA CAPITAL INC. $4 049 928 0,52% 55 592 Акції 30 червня 2026 р.
Beacon Pointe Advisors, LLC $4 019 598 0,52% 55 176 Акції 30 червня 2026 р.
Checchi Capital Advisers, LLC $3 872 560 0,50% 53 158 Акції 30 червня 2026 р.
Synergy Asset Management, LLC $3 783 684 0,49% 51 938 Акції 30 червня 2026 р.
Providence First Trust Co $3 707 628 0,48% 50 894 Акції 30 червня 2026 р.
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3 698 095 0,48% 50 763 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 676 759 0,47% 50 470 Акції 30 червня 2026 р.
Keebeck Wealth Management $3 549 398 0,46% 48 722 Акції 30 червня 2026 р.
Dorsey Wright & Associates $3 541 530 0,46% 48 614 Акції 30 червня 2026 р.
Family Firm, Inc. $3 429 587 0,44% 54 223 Акції 30 червня 2025 р.
Institute for Wealth Management, LLC. $3 267 039 0,42% 44 846 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 177 168 0,41% 43 612 Акції 30 червня 2026 р.
CIBC Asset Management Inc $2 990 565 0,39% 41 051 Акції 30 червня 2026 р.
Obermeyer Wealth Partners $2 967 836 0,38% 40 739 Акції 30 червня 2026 р.
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2 957 273 0,38% 40 594 Акції 30 червня 2026 р.
KM Capital Management Ltd. $2 908 901 0,37% 39 930 Акції 30 червня 2026 р.
Creative Planning $2 844 414 0,37% 39 045 Акції 30 червня 2026 р.
Vise Technologies, Inc. $2 726 047 0,35% 37 420 Акції 30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP $2 702 035 0,35% 37 090 Акції 30 червня 2026 р.
Savvy Advisors, Inc. $2 528 568 0,33% 34 709 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $2 295 576 0,30% 31 511 Акції 30 червня 2026 р.
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2 165 971 0,28% 29 732 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 059 878 0,27% 28 272 Акції 30 червня 2026 р.
Meridian Wealth Management, LLC $1 988 805 0,26% 27 300 Акції 30 червня 2026 р.
Amundi $1 900 729 0,24% 26 091 Акції 30 червня 2026 р.
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1 893 663 0,24% 25 994 Акції 30 червня 2026 р.
HB Wealth Management, LLC $1 827 424 0,24% 25 084 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $1 824 944 0,24% 25 051 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $1 752 887 0,23% 24 062 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 747 672 0,23% 23 990 Акції 30 червня 2026 р.
TRUIST FINANCIAL CORP $1 719 338 0,22% 23 601 Акції 30 червня 2026 р.
Cypress Wealth Services, LLC $1 716 856 0,22% 23 567 Акції 30 червня 2026 р.
Ridgeline Wealth, LLC $1 657 046 0,21% 22 746 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 556 988 0,20% 21 372 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $1 553 127 0,20% 21 320 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $1 521 113 0,20% 20 880 Акції 30 червня 2026 р.
Asempa Wealth Advisors $1 510 683 0,19% 20 737 Акції 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $1 492 580 0,19% 20 488 Акції 30 червня 2026 р.
Affinity Capital Advisors, LLC $1 489 676 0,19% 20 158 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 474 848 0,19% 20 245 Акції 30 червня 2026 р.
Cerity Partners LLC $1 474 491 0,19% 20 241 Акції 30 червня 2026 р.
Stelac Advisory Services LLC $1 467 126 0,19% 20 139 Акції 30 червня 2026 р.
CIBC WORLD MARKET INC. $1 458 748 0,19% 20 024 Акції 30 червня 2026 р.
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1 456 738 0,19% 19 996 Акції 30 червня 2026 р.
Wealthspire Advisors, LLC $1 415 285 0,18% 19 427 Акції 30 червня 2026 р.
Strategic Blueprint, LLC $1 379 473 0,18% 18 936 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 375 260 0,18% 18 896 Акції 30 червня 2026 р.
swisspartners Advisors Ltd $1 364 800 0,18% 18 740 Акції 30 червня 2026 р.
Apollon Wealth Management, LLC $1 354 723 0,17% 18 596 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1 330 963 0,17% 18 290 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $1 291 817 0,17% 17 732 Акції 30 червня 2026 р.
Baird Financial Group, Inc. $1 243 477 0,16% 17 069 Акції 30 червня 2026 р.
HSBC HOLDINGS PLC $1 187 965 0,15% 16 307 Акції 30 червня 2026 р.
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 162 031 0,15% 15 951 Акції 30 червня 2026 р.
TSA Wealth Managment LLC $1 122 036 0,14% 15 402 Акції 30 червня 2026 р.
GLOBALT Investments LLC / GA $1 117 883 0,14% 15 345 Акції 30 червня 2026 р.
Mayflower Financial Advisors, LLC $1 059 312 0,14% 14 541 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 051 590 0,14% 14 435 Акції 30 червня 2026 р.
First Growth Capital LLC $1 006 683 0,13% 13 819 Акції 30 червня 2026 р.
Bridgewater Advisors Inc. $969 930 0,12% 13 000 Акції 30 червня 2026 р.
MA Private Wealth $955 865 0,12% 13 121 Акції 30 червня 2026 р.
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952 224 0,12% 13 071 Акції 30 червня 2026 р.
Westhampton Capital, LLC $931 606 0,12% 12 788 Акції 30 червня 2026 р.
Finley Financial, LLC $927 745 0,12% 12 735 Акції 30 червня 2026 р.
High Falls Advisors, Inc $921 039 0,12% 13 426 Акції 31 грудня 2025 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917 565 0,12% 12 787 Акції 30 червня 2026 р.
Shared Vision Wealth Group LLC $898 054 0,12% 12 327 Акції 30 червня 2026 р.
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881 485 0,11% 12 100 Акції 30 червня 2026 р.
BANQUE PICTET & CIE SA $879 300 0,11% 12 070 Акції 30 червня 2026 р.
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856 731 0,11% 11 760 Акції 30 червня 2026 р.
BEACON FINANCIAL GROUP $852 345 0,11% 11 700 Акції 30 червня 2026 р.
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849 431 0,11% 11 660 Акції 30 червня 2026 р.
WealthPlan Investment Management, LLC $847 901 0,11% 11 639 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B