iShares Trust (IEV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000004315 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
25 липня 2000 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$11 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $1.7B
- Власність
- 372
- Станом на
- 17 серпня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.6% (Помірний)
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$645.2M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 372 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDI PLC | MNDI | 0,04 | ≈$604K | 51 401 | GB00BMWC6P49 | 0.00229 | EQUITY | USD |
| TEMENOS AG | TEMN | 0,03 | ≈$585K | 6 373 | S71478929 | 0.0002839 | EQUITY | USD |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | PAH3 | 0,03 | ≈$569K | 18 014 | S71010698 | 0.0008024 | EQUITY | USD |
| ENTAIN PLC | ENT | 0,03 | ≈$558K | 74 663 | IM00B5VQMV65 | 0.003326 | EQUITY | USD |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) | BKG | 0,03 | ≈$550K | 11 474 | GB00BP0RGD03 | 0.0005111 | EQUITY | USD |
| ENAGAS SA | ENG | 0,03 | ≈$531K | 27 104 | S73830721 | 0.001207 | EQUITY | USD |
| LEG IMMOBILIEN N | LEG | 0,03 | ≈$496K | 8 504 | DE000LEG1110 | 0.0003788 | EQUITY | USD |
| ARKEMA SA | AKE | 0,03 | ≈$494K | 7 081 | FR0010313833 | 0.0003154 | EQUITY | USD |
| GECINA SA | GFC | 0,03 | ≈$489K | 5 895 | S77424687 | 0.0002626 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL EUR JPFFT | JPFFT | 0,03 | ≈$470K | 404 000 | X098993ab572 | 0.018 | COLLATERAL | USD |
| JOHNSON MATTHEY PLC | JMAT | 0,03 | ≈$470K | 14 938 | GB00BTQHVY80 | 0.0006654 | EQUITY | USD |
| TAYLOR WIMPEY PLC | TW. | 0,03 | ≈$460K | 405 108 | S08782302 | 0.01804 | EQUITY | USD |
| GRIFOLS CLASS A | GRF | 0,02 | ≈$379K | 33 315 | ES0171996087 | 0.001484 | EQUITY | USD |
| VOLKSWAGEN AG | VOW | 0,02 | ≈$288K | 3 325 | S54971023 | 0.0001481 | EQUITY | USD |
| THE SWATCH GROUP AG | UHRN | 0,02 | ≈$284K | 6 300 | S71847362 | 0.0002806 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL GBP JPFFT | JPFFT | 0,01 | ≈$206K | 152 000 | X78b148d1fbc | 0.006771 | COLLATERAL | USD |
| USD CASH | USD | 0,01 | ≈$183K | 181 856 | X2f5743ed867 | 0.0081 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,01 | ≈$95K | 896 533 | Xa09e2bcc066 | 0.03993 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$42K | 397 880 | X91908a247d1 | 0.01772 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,00 | ≈$12K | 11 915 | 066922477 | 0.0005307 | CASH | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | — | 86 | DE000C757930 | 0.000003831 | FUTURE | USD |
| FTSE 100 INDEX SEP 26 | Z U6 | 0,00 | — | 26 | GB00N10HYT24 | 0.000001158 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Сторінка 8
з 8
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
10,3%
Financials
5,7%
Energy
4,8%
Healthcare
4,2%
Industrials
3,0%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,4%
Utilities
1,2%
Retail
0,7%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
62,4%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.06868 → 0.06878 (0,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Позиція ліквідована — було 0.009545 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1361 (5,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Позиція ліквідована — було -0.008156 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Новий |
JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BTQHVY80
|
Нова позиція — 0.0006654 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід |
JMAT
GB00BZ4BQC70
|
Позиція ліквідована — було 0.0008872 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01804 → 0.018 (-0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
Одиниць/акцію: 0.006013 → 0.006771 (12,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Одиниць/акцію: 0.2216 → 0.2745 (23,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01804 (15,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Нова позиція — 0.009545 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1314 (1,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
Нова позиція — 0.002155 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Вихід |
FRE
S43520972
|
Позиція ліквідована — було 0.002155 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.05284 → 0.07414 (40,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Нова позиція — -0.008156 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Одиниць/акцію: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
Одиниць/акцію: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.13 → 0.1292 (-0,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04817 → -0.04937 (2,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Одиниць/акцію: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1295 → 0.13 (0,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04697 → -0.04817 (2,6%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1274 → 0.1295 (1,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.05376 → 0.0533 (-0,8%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04337 → -0.04697 (8,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1246 → 0.1274 (2,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.05396 → 0.05376 (-0,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01363 → 0.01568 (15,0%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
Одиниць/акцію: 0.005479 → 0.006013 (9,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04218 → -0.04337 (2,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1246 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02312 → 0.05396 (133,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04173 → -0.04218 (1,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Одиниць/акцію: 0.00000294 → 0.000003341 (13,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
Одиниць/акцію: 0.0000009354 → 0.000001024 (9,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1183 → 0.1243 (5,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04058 → -0.04173 (2,8%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03496 → 0.03611 (3,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1155 → 0.1183 (2,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02295 → 0.02312 (0,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01332 → 0.01363 (2,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0326 → -0.04058 (24,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03287 → 0.03496 (6,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Вихід |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Позиція ліквідована — було -0.0009882 одиниць/акцію |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1117 → 0.1155 (3,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02302 → 0.02295 (-0,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01327 → 0.01332 (0,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Одиниць/акцію: 0.02524 → 0.01772 (-29,8%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.03462 → -0.0326 (-5,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Одиниць/акцію: 0.1231 → 0.1015 (-17,6%) |
| 31 липня 2026 р. | Вихід |
CHF
X2d215aefad6
|
Позиція ліквідована — було -0.02161 одиниць/акцію |
| 31 липня 2026 р. | Вихід |
DKK
X0e9c956eba9
|
Позиція ліквідована — було 0.03478 одиниць/акцію |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Одиниць/акцію: 0.1868 → 0.2216 (18,6%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Одиниць/акцію: 0.01391 → -0.0009882 (-107,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.09483 → 0.1117 (17,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02389 → 0.02302 (-3,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Вихід |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Позиція ліквідована — було -0.0006309 одиниць/акцію |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01323 → 0.01327 (0,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Вихід |
SEK
X663596a9453
|
Позиція ліквідована — було 0.02838 одиниць/акцію |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Одиниць/акцію: 0.01156 → 0.03993 (245,5%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.03112 → -0.03462 (11,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02722 → 0.03287 (20,8%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.09368 → 0.09483 (1,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02386 → 0.02389 (0,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Одиниць/акцію: -0.001723 → -0.0006309 (-63,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01684 → 0.01323 (-21,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT
X78b148d1fbc
|
Одиниць/акцію: 0.007038 → 0.005479 (-22,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
Одиниць/акцію: 0.006068 → 0.006134 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
Одиниць/акцію: 0.005128 → 0.005164 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
FR0000120073
|
Одиниць/акцію: 0.00331 → 0.003324 (0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
ALV — ALLIANZ
S52314853
|
Одиниць/акцію: 0.001976 → 0.001982 (0,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
ASML — ASML HOLDING
NL0010273215
|
Одиниць/акцію: 0.002018 → 0.002021 (0,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
AZN — ASTRAZENECA PLC
S09895293
|
Одиниць/акцію: 0.008055 → 0.008076 (0,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
BA. — BAE SYSTEMS PLC
S02634947
|
Одиниць/акцію: 0.01548 → 0.01567 (1,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
BAYN — BAYER AG
S50692110
|
Одиниць/акцію: 0.005095 → 0.005149 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
BN — DANONE SA
FR0000120644
|
Одиниць/акцію: 0.00335 → 0.003386 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
BNP — BNP PARIBAS SA
S73096810
|
Одиниць/акцію: 0.005141 → 0.005165 (0,5%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
CBK — COMMERZBANK AG
DE000CBK1001
|
Одиниць/акцію: 0.005115 → 0.005183 (1,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Одиниць/акцію: 0.1368 → 0.1231 (-10,0%) |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
CHF
X2d215aefad6
|
Нова позиція — -0.02161 одиниць/акцію |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
DKK
X0e9c956eba9
|
Нова позиція — 0.03478 одиниць/акцію |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Одиниць/акцію: 0.2229 → 0.1868 (-16,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
ENEL — ENEL
S71445696
|
Одиниць/акцію: 0.03993 → 0.04023 (0,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Нова позиція — 0.01391 одиниць/акцію |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1385 → 0.09368 (-32,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
FRE
S43520972
|
Одиниць/акцію: 0.002097 → 0.002155 (2,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.0392 → 0.02386 (-39,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
GEBN — GEBERIT AG
CH0030170408
|
Одиниць/акцію: 0.0001619 → 0.0001665 (2,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
HO — THALES SA
S41627910
|
Одиниць/акцію: 0.0004659 → 0.0004763 (2,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Одиниць/акцію: 0.03165 → 0.03241 (2,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES
SE0000107203
|
Одиниць/акцію: 0.0008912 → 0.0009436 (5,9%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Одиниць/акцію: 0.02797 → 0.0283 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B
DK0062498333
|
Одиниць/акцію: 0.01649 → 0.01659 (0,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS
S59866228
|
Одиниць/акцію: 0.003979 → 0.004087 (2,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
REP — REPSOL
S56693542
|
Одиниць/акцію: 0.00572 → 0.00582 (1,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
RO — ROCHE HOLDING AG
S71089189
|
Одиниць/акцію: 0.0001473 → 0.0001538 (4,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SAN — BANCO SANTANDER
S57059461
|
Одиниць/акцію: 0.07629 → 0.0765 (0,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
SEK
X663596a9453
|
Нова позиція — 0.02838 одиниць/акцію |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Одиниць/акцію: 0.03973 → 0.01156 (-70,9%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SGSN — SGS SA
CH1256740924
|
Одиниць/акцію: 0.0008433 → 0.0008827 (4,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SHEL — SHELL PLC
GB00BP6MXD84
|
Одиниць/акцію: 0.02908 → 0.02915 (0,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SIE — SIEMENS N AG
S57279739
|
Одиниць/акцію: 0.003736 → 0.003746 (0,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SIKA — SIKA AG
CH0418792922
|
Одиниць/акцію: 0.0008279 → 0.0008426 (1,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
Одиниць/акцію: 0.01549 → 0.01555 (0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
ULVR — UNILEVER PLC
GB00BVZK7T90
|
Одиниць/акцію: 0.01127 → 0.01135 (0,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02721 → -0.03112 (14,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Одиниць/акцію: 0.000003742 → 0.00000294 (-21,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02447 → 0.02722 (11,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26
GB00N10HYT24
|
Одиниць/акцію: 0.000001203 → 0.0000009354 (-22,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Вихід |
ES0144583350
|
Позиція ліквідована — було 0.0006457 одиниць/акцію |
| 28 липня 2026 р. | Вихід |
DKK
X0e9c956eba9
|
Позиція ліквідована — було -0.002499 одиниць/акцію |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Одиниць/акцію: 0.2254 → 0.2229 (-1,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1382 → 0.1385 (0,2%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.0401 → 0.0392 (-2,3%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Одиниць/акцію: -0.00178 → -0.001723 (-3,2%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01675 → 0.01684 (0,5%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02651 → -0.02721 (2,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1318 → 0.1382 (4,8%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.03933 → 0.0401 (2,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.0167 → 0.01675 (0,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003866 → -0.02651 (585,7%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.001823 → 0.02447 (1242,2%) |
| 24 липня 2026 р. | Новий |
DKK
X0e9c956eba9
|
Нова позиція — -0.002499 одиниць/акцію |
| 24 липня 2026 р. | Вихід |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Позиція ліквідована — було -0.01117 одиниць/акцію |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1431 → 0.1318 (-7,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.04661 → 0.03933 (-15,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Одиниць/акцію: -0.007407 → -0.00178 (-76,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01688 → 0.0167 (-1,1%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02421 → -0.003866 (-84,0%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1417 → 0.1431 (1,0%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.04192 → 0.04661 (11,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Вихід |
IBE.D
ES06445809W9
|
Позиція ліквідована — було 0.03229 одиниць/акцію |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01679 → 0.01688 (0,5%) |
| 23 липня 2026 р. | Новий |
ES0144583350
|
Нова позиція — 0.0006457 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Вихід |
2665236D
ES0167050329
|
Позиція ліквідована — було 0.00001555 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Одиниць/акцію: 0.001074 → 0.001089 (1,4%) |
| 22 липня 2026 р. | Новий |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Нова позиція — -0.01117 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1376 → 0.1417 (3,0%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.04146 → 0.04192 (1,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Новий |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Нова позиція — -0.007407 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Одиниць/акцію: 0.02435 → 0.03973 (63,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02194 → -0.02421 (10,4%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.1284 → 0.1376 (7,2%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.04198 → 0.04146 (-1,2%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT
X098993ab572
|
Одиниць/акцію: 0.01688 → 0.01679 (-0,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Одиниць/акцію: 0.01667 → 0.02524 (51,4%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01849 → -0.02194 (18,7%) |
Інституційні власники (13F) 298 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 434 986 | 13,51% | 986 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $60 306 323 | 11,40% | 827 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $19 635 625 | 3,71% | 269 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 539 100 | 3,69% | 268 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $14 612 901 | 2,76% | 200 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $14 109 945 | 2,67% | 193 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Asset Management GmbH | $12 704 780 | 2,40% | 187 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 175 930 | 2,30% | 167 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $10 809 993 | 2,04% | 148 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $9 944 608 | 1,88% | 136 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GFS Advisors, LLC | $9 702 904 | 1,83% | 2 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 422 822 | 1,59% | 115 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 159 493 | 1,54% | 112 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Wealth Advisors, LLC | $7 613 699 | 1,44% | 104 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7 093 842 | 1,34% | 97 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Karpus Management, Inc. | $6 808 336 | 1,29% | 93 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. | $6 089 459 | 1,15% | 83 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. | $6 011 300 | 1,14% | 82 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Financial, LLC | $5 832 129 | 1,10% | 80 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 497 753 | 1,04% | 75 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 326 739 | 0,82% | 59 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $4 320 005 | 0,82% | 59 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 209 127 | 0,80% | 57 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 058 983 | 0,77% | 55 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4 049 928 | 0,77% | 55 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 019 598 | 0,76% | 55 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $3 872 560 | 0,73% | 53 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $3 783 684 | 0,72% | 51 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence First Trust Co | $3 707 628 | 0,70% | 50 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 698 095 | 0,70% | 50 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keebeck Wealth Management | $3 549 398 | 0,67% | 48 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dorsey Wright & Associates | $3 541 530 | 0,67% | 48 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Firm, Inc. | $3 429 587 | 0,65% | 54 223 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 267 039 | 0,62% | 44 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 177 168 | 0,60% | 43 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Asset Management Inc | $2 990 565 | 0,57% | 41 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Obermeyer Wealth Partners | $2 967 836 | 0,56% | 40 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2 957 273 | 0,56% | 40 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KM Capital Management Ltd. | $2 908 901 | 0,55% | 39 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $2 844 414 | 0,54% | 39 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $2 747 475 | 0,52% | 37 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $2 726 047 | 0,52% | 37 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 528 568 | 0,48% | 34 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 295 576 | 0,43% | 31 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2 165 971 | 0,41% | 29 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 988 805 | 0,38% | 27 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amundi | $1 900 729 | 0,36% | 26 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $1 893 663 | 0,36% | 25 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $1 827 424 | 0,35% | 25 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 824 944 | 0,35% | 25 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 747 672 | 0,33% | 23 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1 716 856 | 0,32% | 23 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ridgeline Wealth, LLC | $1 657 046 | 0,31% | 22 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 652 092 | 0,31% | 22 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 553 127 | 0,29% | 21 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asempa Wealth Advisors | $1 510 683 | 0,29% | 20 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 497 304 | 0,28% | 20 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 492 580 | 0,28% | 20 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $1 489 676 | 0,28% | 20 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 474 848 | 0,28% | 20 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stelac Advisory Services LLC | $1 467 126 | 0,28% | 20 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 458 748 | 0,28% | 20 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 456 738 | 0,28% | 19 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 448 919 | 0,27% | 19 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 415 285 | 0,27% | 19 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 379 473 | 0,26% | 18 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 375 260 | 0,26% | 18 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $1 373 958 | 0,26% | 18 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| swisspartners Advisors Ltd | $1 364 800 | 0,26% | 18 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 354 723 | 0,26% | 18 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 330 963 | 0,25% | 18 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 325 729 | 0,25% | 18 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 291 817 | 0,24% | 17 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 243 477 | 0,24% | 17 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1 187 965 | 0,22% | 16 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 162 031 | 0,22% | 15 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TSA Wealth Managment LLC | $1 122 036 | 0,21% | 15 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $1 117 883 | 0,21% | 15 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 113 949 | 0,21% | 15 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 075 000 | 0,20% | 14 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 059 312 | 0,20% | 14 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 051 590 | 0,20% | 14 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 009 708 | 0,19% | 13 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $1 006 683 | 0,19% | 13 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bridgewater Advisors Inc. | $969 930 | 0,18% | 13 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MA Private Wealth | $955 865 | 0,18% | 13 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $952 224 | 0,18% | 13 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westhampton Capital, LLC | $931 606 | 0,18% | 12 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Finley Financial, LLC | $927 745 | 0,18% | 12 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Falls Advisors, Inc | $921 039 | 0,17% | 13 426 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $917 565 | 0,17% | 12 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $898 054 | 0,17% | 12 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $881 485 | 0,17% | 12 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $879 300 | 0,17% | 12 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $856 731 | 0,16% | 11 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $852 345 | 0,16% | 11 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $849 431 | 0,16% | 11 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $847 901 | 0,16% | 11 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $819 636 | 0,15% | 11 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $808 198 | 0,15% | 11 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |