iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR)
$49,80
▲ +0,02 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$49,68 – $50,65
Діапазон за 52 тижні
+0,10%
Премія / Дисконт
25 вересня 2013 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$26 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів32,35%
Ефективна кількість позицій49,9
Позиції понад 1%10
Чисті активи
$5.1B
Власність
1 841
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.25%
NEAR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,46% | ▼ -0,75% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$90.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$556.3M
Останні 12 місяців
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 841 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | 0,08 | ≈$4.0M | 3 950 000 | 02079KCL9 | 0.03844 | BOND | USD |
| MSRM_24-INV4 A6 144A | MSRM_24-INV4-A6 | 0,08 | ≈$4.0M | 4 007 131 | 61776XAM3 | 0.039 | BOND | USD |
| FIRSTENERGY CORPORATION | FE | 0,08 | ≈$3.9M | 3 936 000 | 337932AH0 | 0.03831 | BOND | USD |
| MORGAN STANLEY | MS | 0,08 | ≈$3.9M | 3 910 000 | 61747YFK6 | 0.03805 | BOND | USD |
| DUKE ENERGY CORP | DUK | 0,08 | ≈$3.9M | 3 890 000 | 26441CCC7 | 0.03786 | BOND | USD |
| ECOLAB INC | ECL | 0,08 | ≈$3.9M | 3 930 000 | 278865BV1 | 0.03825 | BOND | USD |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 144A | OMAN | 0,08 | ≈$3.9M | 3 750 000 | 68205LAD5 | 0.0365 | BOND | USD |
| FHLMC_5480A FA | FHLMC_5480A-FA | 0,08 | ≈$3.9M | 3 874 498 | 3137HHKD2 | 0.03771 | BOND | USD |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A | VST | 0,08 | ≈$3.9M | 3 990 000 | 92840VAV4 | 0.03883 | BOND | USD |
| FORDF_24-2 A 144A | FORDF_24-2-A | 0,08 | ≈$3.9M | 3 850 000 | 34528QJF2 | 0.03747 | BOND | USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0,08 | ≈$3.9M | 3 868 000 | 46647PDG8 | 0.03764 | BOND | USD |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | BAH | 0,08 | ≈$3.9M | 3 905 000 | 09951LAE3 | 0.038 | BOND | USD |
| CITIBANK NA | C | 0,08 | ≈$3.9M | 3 865 000 | 17325FBP2 | 0.03762 | BOND | USD |
| FHLMC_5478C FH | FHLMC_5478C-FH | 0,08 | ≈$3.9M | 3 849 025 | 3137HHSE2 | 0.03746 | BOND | USD |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0,08 | ≈$3.9M | 3 920 000 | 858119BU3 | 0.03815 | BOND | USD |
| GLENCORE FUNDING LLC 144A | GLENLN | 0,08 | ≈$3.9M | 3 805 000 | 378272AN8 | 0.03703 | BOND | USD |
| BROADCOM INC | AVGO | 0,07 | ≈$3.8M | 3 990 000 | 11135FAQ4 | 0.03883 | BOND | USD |
| FSRIA_26-FL11 A 144A | FSRIA_26-FL11-A | 0,07 | ≈$3.8M | 3 810 000 | 30343TAA7 | 0.03708 | BOND | USD |
| MPLX LP | MPLX | 0,07 | ≈$3.8M | 3 930 000 | 55336VCH1 | 0.03825 | BOND | USD |
| BRAVO_24-NQM2 A1 144A | BRAVO_24-NQM2-A1 | 0,07 | ≈$3.8M | 3 816 707 | 10569KAA5 | 0.03715 | BOND | USD |
| QTSII_26-4 A2 144A | QTSII_26-4-A2 | 0,07 | ≈$3.8M | 3 919 000 | 74690FBC9 | 0.03814 | BOND | USD |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A | VST | 0,07 | ≈$3.8M | 3 830 000 | 92840VAX0 | 0.03727 | BOND | USD |
| SEMT_25-10 A26 144A | SEMT_25-10-A26 | 0,07 | ≈$3.8M | 3 799 362 | 81750CBB0 | 0.03698 | BOND | USD |
| QTSII_25-1A A2 144A | QTSII_25-1A-A2 | 0,07 | ≈$3.8M | 3 966 000 | 74690FAA4 | 0.0386 | BOND | USD |
| BX_26-AHP A 144A | BX_26-AHP-A | 0,07 | ≈$3.8M | 3 780 000 | 05620QAA9 | 0.03679 | BOND | USD |
| HCA INC | HCA | 0,07 | ≈$3.8M | 3 754 000 | 404121AJ4 | 0.03654 | BOND | USD |
| MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) | MS | 0,07 | ≈$3.8M | 3 717 000 | 61690U8B9 | 0.03618 | BOND | USD |
| BROADCOM INC | AVGO | 0,07 | ≈$3.8M | 3 935 000 | 11135FCZ2 | 0.0383 | BOND | USD |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST 144A | MEXCAT | 0,07 | ≈$3.8M | 3 800 000 | 59284MAC8 | 0.03698 | BOND | USD |
| CHASE_25-5 A11 144A | CHASE_25-5-A11 | 0,07 | ≈$3.8M | 3 742 256 | 161935BA8 | 0.03642 | BOND | USD |
| FIRSTENERGY CORPORATION | FE | 0,07 | ≈$3.8M | 4 133 000 | 337932AL1 | 0.04022 | BOND | USD |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 0,07 | ≈$3.8M | 3 774 000 | 38141GWZ3 | 0.03673 | BOND | USD |
| CITIGROUP INC | C | 0,07 | ≈$3.8M | 3 755 000 | 17327CAT0 | 0.03655 | BOND | USD |
| PFSFC_26-D A 144A | PFSFC_26-D-A | 0,07 | ≈$3.8M | 3 796 000 | 69335PGQ2 | 0.03694 | BOND | USD |
| MAIN_26-OLAS A 144A | MAIN_26-OLAS-A | 0,07 | ≈$3.7M | 3 765 000 | 56036BAA3 | 0.03664 | BOND | USD |
| PCY_26-FCMT A 144A | PCY_26-FCMT-A | 0,07 | ≈$3.7M | 3 812 000 | 704929AA6 | 0.0371 | BOND | USD |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0,07 | ≈$3.7M | 3 750 000 | 718172DH9 | 0.0365 | BOND | USD |
| ORACLE CORPORATION | ORCL | 0,07 | ≈$3.7M | 3 886 000 | 68389XDH5 | 0.03782 | BOND | USD |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | AMT | 0,07 | ≈$3.7M | 3 679 000 | 03027XBV1 | 0.03581 | BOND | USD |
| NSLT_25-1 A1 144A | NSLT_25-1-A1 | 0,07 | ≈$3.7M | 3 697 840 | 64035EAA2 | 0.03599 | BOND | USD |
| SANDS CHINA LTD | SANLTD | 0,07 | ≈$3.7M | 3 750 000 | 80007RAN5 | 0.0365 | BOND | USD |
| BX_25-LIFE A 144A | BX_25-LIFE-A | 0,07 | ≈$3.7M | 3 830 000 | 05616HAA5 | 0.03727 | BOND | USD |
| T-MOBILE USA INC | TMUS | 0,07 | ≈$3.7M | 3 920 000 | 87264ABW4 | 0.03815 | BOND | USD |
| FNMA 20YR | FNMA0976 | 0,07 | ≈$3.7M | 3 795 653 | 31418ACN6 | 0.03694 | BOND | USD |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | MS | 0,07 | ≈$3.7M | 3 527 000 | 61747YEV3 | 0.03433 | BOND | USD |
| FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC 144A | FE | 0,07 | ≈$3.7M | 3 690 000 | 33767QAA4 | 0.03591 | BOND | USD |
| NCMF_25-MFS A 144A | NCMF_25-MFS-A | 0,07 | ≈$3.6M | 3 688 000 | 62887TAA2 | 0.03589 | BOND | USD |
| SEMT_26-HYB1 A1A 144A | SEMT_26-HYB1-A1A | 0,07 | ≈$3.6M | 3 716 679 | 81750GAB2 | 0.03617 | BOND | USD |
| CROSSM_26-NQM4 A2 144A | CROSSM_26-NQM4-A | 0,07 | ≈$3.6M | 3 658 293 | 22758FAF1 | 0.0356 | BOND | USD |
| TRNTS_20-12AR2 A1R2 144A | TRNTS_20-12AR2-A | 0,07 | ≈$3.6M | 3 587 464 | 89641GAY8 | 0.03491 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01877 → 0.01911 (1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 ICE | Одиниць/акцію: -0.05377 → -0.06199 (15,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0114 → 0.01038 (-9,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | GS | Позиція ліквідована — було 0.138 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ICE — ICE: (CDX.NA.HY.46.V3) | Одиниць/акцію: 0.6138 → 0.7326 (19,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT | Одиниць/акцію: 0.07182 → 0.07131 (-0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | LDN_4X-C — LDN_4X C RegS | Нова позиція — 0.001022 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | PCG — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Одиниць/акцію: 0.1917 → 0.1818 (-5,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | STLA — STELLANTIS FINANCE US INC | Нова позиція — 0.05839 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | TRICN — TR FINANCE LLC | Нова позиція — 0.05027 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.8419 → -0.8164 (-3,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8194 → 0.8574 (4,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Нова позиція — 0.1224 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | CIFC_17-5A-AR | Позиція ліквідована — було 0.03406 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | DELL — DELL INTERNATIONAL LLC | Нова позиція — 0.058 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 ICE | Одиниць/акцію: -0.05442 → -0.05377 (-1,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | FVZ6 — US 5YR NOTE DEC 26 | Одиниць/акцію: -0.00005567 → -0.0000583 (4,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT | Одиниць/акцію: 0.07498 → 0.07182 (-4,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Нова позиція — 0.09187 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.4743 → -0.8419 (77,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7208 → 0.8194 (13,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 1345_25-AOA-A — 1345_25-AOA A 144A | Одиниць/акцію: 0.0252 → 0.02482 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 425_26-LEX-A — 425_26-LEX A 144A | Одиниць/акцію: 0.014 → 0.01379 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 425_26-LEX-C — 425_26-LEX C 144A | Одиниць/акцію: 0.03123 → 0.03075 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 425_26-LEX-D — 425_26-LEX D 144A | Одиниць/акцію: 0.0254 → 0.02501 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 425_26-LEX-E — 425_26-LEX E 144A | Одиниць/акцію: 0.02895 → 0.02852 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 425_26-LEX-F — 425_26-LEX F 144A | Одиниць/акцію: 0.00998 → 0.00983 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AA — ALUMINA PTY LTD 144A | Одиниць/акцію: 0.003953 → 0.003893 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AAL — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A | Одиниць/акцію: 0.004592 → 0.004523 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AAL — AMERICAN AIRLINES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.001354 → 0.001333 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | Одиниць/акцію: 0.003024 → 0.002978 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | Одиниць/акцію: 0.001462 → 0.00144 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBSL_20-1A-C1R2 — ABBSL_20-1A C1R2 144A | Одиниць/акцію: 0.004743 → 0.004672 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — ABBVIE INC | Одиниць/акцію: 0.02658 → 0.02618 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABCSUP — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A | Одиниць/акцію: 0.0001383 → 0.0001363 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABEST_23-C — ABEST_23 C RegS | Одиниць/акцію: 0.0006561 → 0.0006462 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABEST_23-D — ABEST_23 D RegS | Одиниць/акцію: 0.0006561 → 0.0006462 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABEST_23-E — ABEST_23 E RegS | Одиниць/акцію: 0.0006561 → 0.0006462 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABEST_25-B — ABEST_25 B RegS | Одиниць/акцію: 0.0006616 → 0.0006517 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | Одиниць/акцію: 0.001028 → 0.001012 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ABT — ABBOTT LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.03528 → 0.03474 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACHC — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | Одиниць/акцію: 0.0005534 → 0.000545 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.002381 → 0.002345 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.002955 → 0.00291 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.005988 → 0.005898 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.0006621 → 0.0006521 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACPL_26-1-A — ACPL_26-1 A RegS | Одиниць/акцію: 0.03606 → 0.03552 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACPL_26-1-A-X — ACPL_26-1 A-X RegS | Одиниць/акцію: 0.02177 → 0.02144 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACPL_26-1-B — ACPL_26-1 B RegS | Одиниць/акцію: 0.006976 → 0.006871 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACRA_24-NQM1-A1 — ACRA_24-NQM1 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.01988 → 0.01958 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADAHEA — ADAPTHEALTH LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADAHEA — ADAPTHEALTH LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.004219 → 0.004156 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADGLXY — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.005094 → 0.005017 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADMT_24-NQM1-A1 — ADMT_24-NQM1 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.01533 → 0.01509 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADMT_26-NQM1-A1 — ADMT_26-NQM1 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.01671 → 0.01645 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADMT_26-NQM3-A1 — ADMT_26-NQM3 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.09425 → 0.09283 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADNT — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | Одиниць/акцію: 0.002144 → 0.002112 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADT — ADT SECURITY CORP 144A | Одиниць/акцію: 0.001126 → 0.001109 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADT — ADT SECURITY CORP 144A | Одиниць/акцію: 0.001186 → 0.001168 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADVGRO — OSAIC HOLDINGS INC 144A | Одиниць/акцію: 0.003053 → 0.003007 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AER — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Одиниць/акцію: 0.02638 → 0.02599 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AETUNI — AETHON UNITED BR LP 144A | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFG_26-1-A1L — AFG_26-1 A1L RegS | Одиниць/акцію: 0.06253 → 0.06159 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFG_26-1-A2 — AFG_26-1 A2 RegS | Одиниць/акцію: 0.01353 → 0.01332 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFRMT_25-3-A — AFRMT_25-3 A 144A | Одиниць/акцію: 0.06683 → 0.06582 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFRMT_26-1-A — AFRMT_26-1 A 144A | Одиниць/акцію: 0.03352 → 0.03301 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_24-1-A — AFUND_24-1 A RegS | Одиниць/акцію: 0.007537 → 0.007423 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_24-1-B — AFUND_24-1 B RegS | Одиниць/акцію: 0.001955 → 0.001925 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_24-1-C — AFUND_24-1 C RegS | Одиниць/акцію: 0.0009871 → 0.0009723 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_24-1-D — AFUND_24-1 D RegS | Одиниць/акцію: 0.0009871 → 0.0009723 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_26-1-A — AFUND_26-1 A RegS | Одиниць/акцію: 0.01896 → 0.01868 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_26-1-B — AFUND_26-1 B RegS | Одиниць/акцію: 0.004896 → 0.004822 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AFUND_26-1-C — AFUND_26-1 C RegS | Одиниць/акцію: 0.0009134 → 0.0008996 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGKLN — ALBION FINANCING 1 SARL 144A | Одиниць/акцію: 0.002253 → 0.002219 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGL_10-RR-A1R — AGL_10-RR A1R 144A | Одиниць/акцію: 0.009881 → 0.009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGL_40-A1 — AGL_40 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.02223 → 0.0219 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AIMCO_25_23A-A — AIMCO_25-23A A 144A | Одиниць/акцію: 0.01008 → 0.009927 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AIMCO_26-27A-A1 — AIMCO_26-27A A1 144A | Одиниць/акцію: 0.006423 → 0.006326 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AIMEGR — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A | Одиниць/акцію: 0.00249 → 0.002453 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AIRA_26-1-C — AIRA_26-1 C RegS | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALA_25-OANA-A — ALA_25-OANA A 144A | Одиниць/акцію: 0.02956 → 0.02911 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALA_25-OANA-B — ALA_25-OANA B 144A | Одиниць/акцію: 0.0184 → 0.01812 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALIANT — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.006779 → 0.006676 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALIANT — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.003399 → 0.003348 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALK — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A | Одиниць/акцію: 0.04458 → 0.0439 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALK — ALASKA AIRLINES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.001413 → 0.001392 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALLO_26-1-A2 — ALLO_26-1 A2 144A | Одиниць/акцію: 0.005623 → 0.005538 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALLO_26-1-C — ALLO_26-1 C 144A | Одиниць/акцію: 0.02149 → 0.02117 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALLY — ALLY FINANCIAL INC | Одиниць/акцію: 0.00165 → 0.001625 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALPGEN — ALPHA GENERATION LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.001957 → 0.001927 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALPGEN — ALPHA GENERATION LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ALSN — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AM — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Одиниць/акцію: 0.003962 → 0.003903 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMCX — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | Одиниць/акцію: 0.003953 → 0.003893 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05324 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.01848 → 0.0182 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.02599 → 0.0256 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.001571 → 0.001547 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.009881 → 0.009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMNTEC — AMENTUM HOLDINGS INC 144A | Одиниць/акцію: 0.0007609 → 0.0007494 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMPBEV — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Одиниць/акцію: 0.003953 → 0.003893 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.006018 → 0.005927 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.005929 → 0.005839 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.03635 → 0.03581 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.009091 → 0.008954 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.03364 → 0.03313 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.007174 → 0.007066 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.08982 → 0.08847 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMWINS — AMWINS GROUP INC 144A | Одиниць/акцію: 0.001591 → 0.001567 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMXGBT — GAIA PURCHASER INC 144A | Одиниць/акцію: 0.001759 → 0.001732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMZN — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.1401 → 0.138 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMZN — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.182 → 0.1793 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ANCHC_24_29A-A1R — ANCHC_24-29AR A1R 144A | Одиниць/акцію: 0.0251 → 0.02472 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ANCHC_26-22 — ANCHC_26-22 | Одиниць/акцію: 0.09249 → 0.09109 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGINC — AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.002737 → 0.002696 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ANORI_22-SP-B — ANORI_22-SP B RegS | Одиниць/акцію: 0.001315 → 0.001295 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AOMT_24-1-A1 — AOMT_24-1 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.04857 → 0.04783 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AOMT_24-2-A1 — AOMT_24-2 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.03351 → 0.033 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AOMT_25-11-A1 — AOMT_25-11 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.02522 → 0.02484 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AOMT_25-2-A1 — AOMT_25-2 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.01441 → 0.0142 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | APCHIP — BIG SKY FUNDING LLC | Одиниць/акцію: 0.00176 → 0.001733 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | APID_22-39AR-A1R — APID_22-39AR A1R 144A | Одиниць/акцію: 0.009881 → 0.009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | APLD — APLD COMPUTECO LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.005277 → 0.005197 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | APP | Позиція ліквідована — було 0.1978 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | APU — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Одиниць/акцію: 0.002381 → 0.002345 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | APU — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Одиниць/акцію: 0.0033 → 0.003251 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARCAN_4X-A — ARCAN_4X A RegS | Одиниць/акцію: 0.02964 → 0.0292 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARDGRP — ARDONAGH FINCO LTD 144A | Одиниць/акцію: 0.007885 → 0.007766 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARECMT_25-IND3-A — ARECMT_25-IND3 A 144A | Одиниць/акцію: 0.02642 → 0.02602 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARES_24_ALF8-A1 — ARES_24-ALF8 A1 144A | Одиниць/акцію: 0.02283 → 0.02248 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARES_26-AZURE-B — ARES_26-AZURE B 144A | Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01146 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARES_26-AZURE-C — ARES_26-AZURE C 144A | Одиниць/акцію: 0.004743 → 0.004672 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARGID — ARDAGH GROUP SA 144A | Одиниць/акцію: 0.002047 → 0.002016 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARGID — ARDAGH GROUP SA 144A | Одиниць/акцію: 0.004464 → 0.004397 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARINI_10X-A — ARINI_10X A RegS | Одиниць/акцію: 0.04545 → 0.04477 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARINI_5-A — ARINI_5 A 144A | Одиниць/акцію: 0.01141 → 0.01124 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARMK — ARAMARK SERVICES INC 144A | Одиниць/акцію: 0.002688 → 0.002647 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ARNC — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.005188 → 0.005109 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AROC — ARCHROCK PARTNERS LP 144A | Одиниць/акцію: 0.001156 → 0.001139 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ASCRES — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Одиниць/акцію: 0.002945 → 0.0029 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ASHWOO — ASHTON WOODS USA LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.001996 → 0.001966 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ASIMI_25-1-A — ASIMI_25-1 A RegS | Одиниць/акцію: 0.003048 → 0.003002 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ASIMI_25-1-B — ASIMI_25-1 B RegS | Одиниць/акцію: 0.0006752 → 0.0006651 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ATI — ATI INC | Одиниць/акцію: 0.00419 → 0.004127 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUBN_15-A2 — AUBN_15 A2 RegS | Одиниць/акцію: 0.01296 → 0.01276 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD/USD | Одиниць/акцію: -0.04537 → -0.04468 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01717 → 0.01877 (9,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUTHB_26-1-A2 — AUTHB_26-1 A2 144A | Одиниць/акцію: 0.005296 → 0.005217 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUTOF_2-A — AUTOF_2 A RegS | Одиниць/акцію: 0.009799 → 0.009651 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUTOF_2-B — AUTOF_2 B RegS | Одиниць/акцію: 0.0008527 → 0.0008398 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUTOF_3-B — AUTOF_3 B RegS | Одиниць/акцію: 0.001115 → 0.001098 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.03943 → 0.03883 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.01371 → 0.0135 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.01726 → 0.017 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.01937 → 0.01908 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.04496 → 0.04428 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.01334 → 0.01314 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.03888 → 0.0383 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVNT — AVIENT CORP 144A | Одиниць/акцію: 0.002451 → 0.002414 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AVTR — AVANTOR FUNDING INC 144A | Одиниць/акцію: 0.003607 → 0.003552 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXL — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Одиниць/акцію: 0.006364 → 0.006268 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXON — AXON ENTERPRISE INC 144A | Одиниць/акцію: 0.001522 → 0.001499 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Одиниць/акцію: 0.03552 → 0.03499 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) | Одиниць/акцію: 0.0795 → 0.0783 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.001719 → 0.001693 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AY — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A | Одиниць/акцію: 0.001482 → 0.00146 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AZORRA — AZORRA FINANCE LTD 144A | Одиниць/акцію: 0.002401 → 0.002365 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BA — BOEING CO | Одиниць/акцію: 0.03132 → 0.03085 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BA — BOEING CO | Одиниць/акцію: 0.04101 → 0.04039 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.05131 → 0.05054 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP | Одиниць/акцію: 0.0337 → 0.03319 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.05246 → 0.05167 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP | Одиниць/акцію: 0.01482 → 0.0146 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.05351 → 0.0527 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN | Одиниць/акцію: 0.03157 → 0.03109 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.08436 → 0.08309 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Одиниць/акцію: 0.04687 → 0.04616 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.02638 → 0.02599 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.09694 → 0.09547 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BACR — BARCLAYS PLC | Одиниць/акцію: 0.001976 → 0.001946 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Одиниць/акцію: 0.03859 → 0.038 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BAHA_24-MAR-B — BAHA_24-MAR B 144A | Одиниць/акцію: 0.02396 → 0.0236 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BALL — BALL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BALL — BALL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002638 → 0.002599 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BALLY_19-2ARRR-A — BALLY_19-2ARRR A1R 144A | Одиниць/акцію: 0.0122 → 0.01202 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BANK5_24-5Y10-A3 — BANK5_24-5Y10 A3 | Одиниць/акцію: 0.07638 → 0.07523 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BANK5_24-5YR11-A — BANK5_24-5YR11 A3 | Одиниць/акцію: 0.01517 → 0.01494 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BANK5_24-5YR8-A3 — BANK5_24-5YR8 A3 | Одиниць/акцію: 0.0166 → 0.01635 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BANK_23-5YR3-A3 — BANK_23-5YR3 A3 | Одиниць/акцію: 0.04941 → 0.04866 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BARK_1R-AR — BARK_1R AR 144A | Одиниць/акцію: 0.01517 → 0.01494 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATLN_11-RR-AR2 — BATLN_11-RR AR2 144A | Одиниць/акцію: 0.02537 → 0.02499 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATLN_15_8A-BR3 — BATLN_15-8AR3 BR3 144A | Одиниць/акцію: 0.004287 → 0.004222 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATLN_21_19A-BR — BATLN_21-19AR BR 144A | Одиниць/акцію: 0.03953 → 0.03893 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT CAPITAL CORP | Одиниць/акцію: 0.0333 → 0.0328 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT CAPITAL CORP | Одиниць/акцію: 0.1133 → 0.1116 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT CAPITAL CORP | Одиниць/акцію: 0.009229 → 0.00909 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT CAPITAL CORP | Одиниць/акцію: 0.05205 → 0.05126 (-1,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | BATSLN — BAT CAPITAL CORP | Нова позиція — 0.05839 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | Одиниць/акцію: 0.00585 → 0.005762 (-1,5%) |
Відображення останніх 200 зі 15209 змін
Дивіденди 153 платежі
4,51%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,24Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1840 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1800 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1840 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1770 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1780 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1820 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1820 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1700 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1780 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2760 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1760 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1770 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1760 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1820 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1820 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1850 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2010 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1930 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1960 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1800 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2890 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1810 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1920 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2070 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2260 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2130 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2040 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1990 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1950 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2110 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,3180 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2350 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2080 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1980 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1940 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1820 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1840 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1750 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1840 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1610 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1310 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1570 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1250 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1320 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0910 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0830 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0670 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0580 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0420 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0360 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0310 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0270 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0280 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0200 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0270 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0290 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0300 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0280 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0310 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0320 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0320 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0320 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0360 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0400 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0430 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0420 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0440 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0400 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0410 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0470 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0610 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0700 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0810 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0930 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0960 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1020 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1030 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,1000 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,1110 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1060 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,1120 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1150 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1150 |
| 03 червня 2019 р. | $0,1200 |
| 01 травня 2019 р. | $0,1190 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1180 |
| 01 березня 2019 р. | $0,1200 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,1110 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,0910 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,1010 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,1100 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1010 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,1060 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,1000 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1000 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0930 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0870 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0820 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0750 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0750 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,0570 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,0700 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,0670 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0680 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,0700 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,0680 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0670 |
| 01 червня 2017 р. | $0,0630 |
| 01 травня 2017 р. | $0,0610 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,0590 |
| 01 березня 2017 р. | $0,0590 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,0530 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,0390 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,0490 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0470 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,0490 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,0540 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,0490 |
| 01 липня 2016 р. | $0,0470 |
| 01 червня 2016 р. | $0,0430 |
| 02 травня 2016 р. | $0,0400 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,0420 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,0290 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,0380 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,0390 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,0370 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,0370 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,0360 |
| 01 липня 2015 р. | $0,0330 |
| 01 червня 2015 р. | $0,0350 |
| 01 травня 2015 р. | $0,0340 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,0340 |
| 02 березня 2015 р. | $0,0390 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,0330 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,0320 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,0350 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,0340 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,0300 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,0360 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,0380 |
| 01 липня 2014 р. | $0,0380 |
| 02 червня 2014 р. | $0,0350 |
| 01 травня 2014 р. | $0,0370 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,0370 |
| 03 березня 2014 р. | $0,0400 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,0350 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,0050 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,0350 |
Інституційні власники (13F) 423 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $284 688 941 | 9,46% | 5 619 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $196 128 202 | 6,52% | 3 871 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $168 061 227 | 5,59% | 3 317 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $164 632 788 | 5,47% | 3 249 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $146 959 640 | 4,89% | 2 900 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $136 818 398 | 4,55% | 2 700 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $132 863 804 | 4,42% | 2 622 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bramshill Investments, LLC | $131 985 088 | 4,39% | 2 605 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $120 268 968 | 4,00% | 2 374 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $80 669 793 | 2,68% | 1 592 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $63 270 899 | 2,10% | 1 248 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $59 920 426 | 1,99% | 1 182 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Americana Partners, LLC | $59 889 593 | 1,99% | 1 182 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 333 681 | 1,51% | 894 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 319 000 | 1,41% | 835 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32 852 139 | 1,09% | 648 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $32 671 251 | 1,09% | 644 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $30 345 202 | 1,01% | 598 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weil Company, Inc. | $29 567 760 | 0,98% | 583 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 571 815 | 0,88% | 524 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $25 677 621 | 0,85% | 506 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $24 843 664 | 0,83% | 490 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alexander Randolph Advisory, Inc. | $24 239 088 | 0,81% | 478 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $22 049 360 | 0,73% | 435 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $21 717 278 | 0,72% | 439 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 102 350 | 0,70% | 416 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $19 700 229 | 0,65% | 388 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19 389 197 | 0,64% | 382 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 918 456 | 0,63% | 373 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KWMG, LLC | $16 970 557 | 0,56% | 334 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15 853 591 | 0,53% | 312 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBH ADVISORY INC | $15 008 722 | 0,50% | 296 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $14 887 976 | 0,49% | 293 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $14 759 791 | 0,49% | 291 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $14 581 859 | 0,48% | 287 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC | $14 336 991 | 0,48% | 283 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Timmons Wealth Management, LLC | $14 086 997 | 0,47% | 278 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $13 437 745 | 0,45% | 262 970 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $13 072 939 | 0,43% | 259 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $12 977 966 | 0,43% | 256 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $11 933 854 | 0,40% | 235 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $11 353 133 | 0,38% | 224 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 920 118 | 0,36% | 215 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $10 058 590 | 0,33% | 198 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $9 789 493 | 0,33% | 193 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $9 558 630 | 0,32% | 188 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $9 444 088 | 0,31% | 186 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $9 264 436 | 0,31% | 182 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $9 203 539 | 0,31% | 181 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $9 166 787 | 0,30% | 180 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $8 826 039 | 0,29% | 173 094 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $8 759 621 | 0,29% | 172 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 664 735 | 0,29% | 171 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Selby Wealth Management, LLC | $8 171 011 | 0,27% | 161 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8 102 681 | 0,27% | 159 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $8 065 325 | 0,27% | 159 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $8 038 689 | 0,27% | 158 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OakTrust Wealth Advisors, LLC | $7 944 786 | 0,26% | 156 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $7 925 535 | 0,26% | 156 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $7 718 608 | 0,26% | 152 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 699 833 | 0,26% | 154 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $7 569 628 | 0,25% | 149 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $7 477 180 | 0,25% | 147 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $7 174 875 | 0,24% | 142 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $7 158 967 | 0,24% | 141 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 977 382 | 0,23% | 137 255 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 865 193 | 0,23% | 135 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 777 766 | 0,23% | 134 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 705 866 | 0,22% | 132 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $6 641 734 | 0,22% | 131 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 572 643 | 0,22% | 129 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $6 565 698 | 0,22% | 129 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 305 100 | 0,21% | 124 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $6 157 454 | 0,20% | 121 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $6 145 799 | 0,20% | 121 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6 128 360 | 0,20% | 119 929 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | $6 050 324 | 0,20% | 119 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 740 089 | 0,19% | 113 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Montecito Bank & Trust | $5 614 635 | 0,19% | 112 608 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $5 540 616 | 0,18% | 109 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $5 366 552 | 0,18% | 105 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $5 300 910 | 0,18% | 104 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $5 299 745 | 0,18% | 104 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 210 078 | 0,17% | 103 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 161 418 | 0,17% | 101 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $5 159 742 | 0,17% | 101 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kure Advisory, LLC | $4 995 908 | 0,17% | 98 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astor Investment Management LLC | $4 752 964 | 0,16% | 93 013 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CITIGROUP INC | $4 680 703 | 0,16% | 92 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $4 633 857 | 0,15% | 91 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $4 572 730 | 0,15% | 90 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $4 487 253 | 0,15% | 88 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WJ Wealth Management, LLC | $4 440 456 | 0,15% | 87 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $4 392 077 | 0,15% | 86 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Citizens Financial Corp | $4 328 347 | 0,14% | 86 810 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| BRADY FAMILY WEALTH, LLC | $4 301 285 | 0,14% | 84 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $4 089 920 | 0,14% | 80 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KKM Financial LLC | $3 894 437 | 0,13% | 76 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $3 892 569 | 0,13% | 76 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cadia Private Client LLC | $3 743 493 | 0,12% | 73 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |