Covenant Asset Management, LLC
CIK 1697717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $594.6M
- Позиції
- 164
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 396 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,67%
- Вага топ-25 активів
- 60,74%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 44,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,44% Оцін. купівлі $53 134 971 · продажі $63 530 898
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 82
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 3,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,1% · Опціони виключені: 31,2%
Розбивка за секторами
Technology
35,5%
Industrials
19,8%
Financial Services
8,6%
Communication Services
8,3%
Healthcare
7,9%
Retail
5,1%
Financials
2,1%
Communications
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
0,8%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
8,3%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47 189 281 | 7,94% | 235 840 | $4 183 046 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 566 166 | 4,13% | 65 858 | $-148 050 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 273 327 | 3,91% | 80 430 | $2 162 766 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $21 888 759 | 3,68% | 72 549 | $10 908 997 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $20 263 331 | 3,41% | 53 642 | $3 089 549 | Вниз ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $19 033 907 | 3,20% | 16 201 | $4 307 211 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 286 875 | 3,08% | 76 726 | $2 072 638 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $17 638 820 | 2,97% | 24 497 | $3 703 045 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $16 422 828 | 2,76% | 8 255 | $5 380 689 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 392 641 | 2,59% | 43 072 | $2 738 850 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $12 768 968 | 2,15% | 47 493 | $1 575 064 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 127 043 | 1,87% | 19 754 | $-287 904 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 742 833 | 1,81% | 8 957 | $2 498 368 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $10 353 272 | 1,74% | 90 675 | $-736 394 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10 036 134 | 1,69% | 21 015 | $2 831 377 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $9 476 512 | 1,59% | 12 690 | $1 363 520 | Вгору ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8 880 998 | 1,49% | 88 562 | $2 650 720 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 276 384 | 1,39% | 39 592 | $5 564 176 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 229 235 | 1,38% | 25 140 | $608 875 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 148 809 | 1,37% | 21 804 | $1 825 562 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8 008 823 | 1,35% | 47 144 | $1 958 470 | Вниз ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $7 940 148 | 1,34% | 41 874 | $-708 936 | Вниз ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $7 764 623 | 1,31% | 433 052 | ||||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $7 739 131 | 1,30% | 25 567 | $4 233 462 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 707 495 | 1,30% | 18 325 | $1 015 623 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7 240 012 | 1,22% | 18 229 | $1 302 883 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 186 053 | 1,21% | 100 645 | $-2 748 550 | Вниз ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $6 987 313 | 1,18% | 8 750 | $2 239 054 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 928 720 | 1,17% | 53 920 | $274 277 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 585 031 | 1,11% | 6 511 | $1 012 494 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 420 290 | 1,08% | 8 718 | $1 071 862 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 257 625 | 1,05% | 18 500 | $580 075 | Вниз ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $6 207 451 | 1,04% | 9 638 | $1 083 656 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $5 852 473 | 0,98% | 11 782 | $457 823 | Вниз ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5 611 457 | 0,94% | 25 907 | $529 493 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 360 017 | 0,90% | 15 170 | $1 008 350 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 019 464 | 0,84% | 19 947 | $396 061 | Вниз ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4 972 969 | 0,84% | 24 788 | $374 638 | Вниз ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $4 915 801 | 0,83% | 18 171 | $548 431 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 593 290 | 0,77% | 13 000 | Опціон пут | $864 110 | ||
| VUG | $3 978 402 | 0,67% | 46 185 | $729 557 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 897 410 | 0,66% | 4 166 | $-253 969 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 669 281 | 0,62% | 16 384 | $176 134 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 573 700 | 0,60% | 10 000 | Опціон пут | $698 100 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 420 510 | 0,58% | 11 300 | Опціон пут | $575 220 | Вниз ×1 | |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 405 767 | 0,57% | 9 987 | $1 803 047 | Вниз ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3 397 584 | 0,57% | 14 302 | $247 585 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 225 479 | 0,54% | 12 700 | $-67 507 | Вниз ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 056 698 | 0,51% | 20 858 | $-712 307 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 937 150 | 0,49% | 2 500 | Опціон пут | $-4 307 920 | Вниз ×1 | |
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 932 378 | 0,49% | 16 631 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 739 988 | 0,46% | 2 573 | $828 562 | Вниз ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2 724 300 | 0,46% | 9 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 697 565 | 0,45% | 14 598 | $562 006 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 565 526 | 0,43% | 2 668 | $-40 709 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 523 028 | 0,42% | 11 320 | $-143 023 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 455 375 | 0,41% | 6 500 | Опціон кол | $443 560 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 455 375 | 0,41% | 6 500 | Опціон пут | |||
| BIV | $2 346 253 | 0,39% | 30 590 | $-161 171 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 305 222 | 0,39% | 6 719 | $274 471 | |||
| VTV | $2 299 925 | 0,39% | 10 554 | $254 049 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 229 564 | 0,37% | 7 480 | $774 290 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 209 509 | 0,37% | 5 971 | $333 412 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 176 741 | 0,37% | 6 172 | $120 191 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 145 060 | 0,36% | 9 000 | Опціон кол | $20 706 | Вниз ×1 | |
| RH RH Common Stock | $2 111 674 | 0,36% | 12 819 | $191 945 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $2 088 467 | 0,35% | 40 279 | $-231 326 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 952 056 | 0,33% | 4 581 | $247 758 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 836 861 | 0,31% | 49 969 | $-175 433 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 786 850 | 0,30% | 5 000 | Опціон кол | $-801 190 | Вниз ×1 | |
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 778 751 | 0,30% | 15 246 | $-3 072 187 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 639 556 | 0,28% | 13 934 | $-52 754 | Вниз ×3 | ||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $1 636 320 | 0,28% | 28 000 | $206 920 | |||
| RSP | $1 624 287 | 0,27% | 7 634 | $195 826 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $1 593 603 | 0,27% | 16 526 | $-56 217 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 574 570 | 0,26% | 8 299 | $-127 387 | Вниз ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 560 529 | 0,26% | 22 271 | $164 607 | Вниз ×3 | ||
| CBOE | $1 450 924 | 0,24% | 5 979 | $-3 371 957 | Вниз ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 422 873 | 0,24% | 118 277 | $-97 664 | Вниз ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $1 389 374 | 0,23% | 162 310 | $-196 580 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 348 831 | 0,23% | 23 672 | $194 821 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 322 939 | 0,22% | 27 544 | $48 841 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 300 585 | 0,22% | 6 500 | Опціон кол | $-792 215 | Вниз ×1 | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 264 430 | 0,21% | 2 522 | $-12 074 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 202 239 | 0,20% | 3 320 | $8 060 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 154 290 | 0,19% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 149 637 | 0,19% | 9 805 | $55 279 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 134 265 | 0,19% | 14 078 | $123 965 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 133 728 | 0,19% | 3 867 | $10 403 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 056 976 | 0,18% | 1 820 | $685 919 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 003 733 | 0,17% | 3 454 | $-277 809 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 000 196 | 0,17% | 6 034 | $-466 519 | Вниз ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $997 760 | 0,17% | 2 814 | $574 176 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $983 470 | 0,17% | 5 838 | $249 927 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $949 673 | 0,16% | 6 062 | Вгору ×1 | |||
| DGS | $831 330 | 0,14% | 12 847 | $75 572 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $822 221 | 0,14% | 8 046 | $73 248 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $785 418 | 0,13% | 1 975 | $-125 038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $746 040 | 0,13% | 2 000 | Опціон кол | $5 700 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $701 960 | 0,12% | 7 000 | Опціон кол | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $2 209 509 | 0,37% | зростання ×4 |
| RSP | $1 624 287 | 0,27% | зростання ×6 |
| VOO | $670 490 | 0,11% | зростання ×5 |
| VB | $647 768 | 0,11% | зростання ×6 |
| HFXI | $487 933 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOFI | $7 764 623 | 433 052 | 1,31% |
| APH | $2 932 378 | 16 631 | 0,49% |
| BE | $2 724 300 | 9 000 | 0,46% |
| AVGO | $2 455 375 | 6 500 | 0,41% |
| MU | $1 154 290 | 1 000 | 0,19% |
| CRM | $949 673 | 6 062 | 0,16% |
| HOOD | $701 960 | 7 000 | 0,12% |
| HOOD | $701 960 | 7 000 | 0,12% |
| MU | $577 145 | 500 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $406 043 | 1 814 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $398 166 | 1 801 | 0,07% |
| INTC | $390 825 | 2 799 | 0,07% |
| ONEQ | $378 818 | 3 670 | 0,06% |
| XLK | $255 678 | 1 342 | 0,04% |
| NOW | $248 200 | 2 500 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +65K | +$10.9M |
| MS | Куплено більше | +23K | +$5.6M |
| ASML | Скорочено | -105 | +$5.4M |
| GEV | Скорочено | -6K | -$4.3M |
| GEV | Скорочено | -670 | +$4.3M |
| BE | Скорочено | -307 | +$4.2M |
| NVDA | Скорочено | -11K | +$4.2M |
| PWR | Скорочено | -886 | +$3.7M |
| CBOE | Скорочено | -11K | -$3.4M |
| AVGO | Скорочено | -2K | +$3.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 13 491 | $31 527 658 | -4,8% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 3 300 | $13 894 056 | 19,3% |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 21 148 | $10 264 394 | -7,4% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $6 051 570 | 13,0% |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 24 650 | $5 792 257 | 42,8% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 31 848 | $5 286 768 | 82,3% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 29 403 | $5 255 199 | -7,9% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 42 108 | $5 086 226 | 353,6% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 9 931 | $4 815 642 | 17,6% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 179 902 | $4 709 835 | 15,8% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 56 317 | $4 601 663 | 10,8% |
| SF | 30 червня 2026 р. | 60 077 | $4 440 855 | 16,8% |
| W | 31 березня 2026 р. | 43 850 | $4 402 979 | 42,8% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 115 125 | $4 370 145 | -40,7% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 10 772 | $4 261 727 | -8,1% |
| HQY | 30 вересня 2025 р. | 37 157 | $3 892 568 | 11,4% |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 29 826 | $3 875 889 | -14,2% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 39 941 | $3 808 375 | -18,0% |
| EL | 31 березня 2026 р. | 34 703 | $3 634 099 | 36,8% |
| TW | 31 березня 2025 р. | 26 381 | $3 453 801 | -30,1% |
| ODFL | 31 березня 2025 р. | 17 850 | $3 148 740 | 22,4% |
| IBKR | 31 березня 2026 р. | 47 079 | $3 027 651 | 35,3% |
| JEF | 30 червня 2025 р. | 54 374 | $2 912 816 | -3,6% |
| ELF | 31 березня 2025 р. | 21 263 | $2 669 570 | 61,5% |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 20 631 | $2 306 753 | -13,0% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 8 395 | $2 283 357 | -2,1% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 3 587 | $2 274 984 | 59,0% |
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 15 247 | $2 193 891 | 145,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 602 | $814 161 | -1,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 971 | $689 831 | 12,7% |
| VRT | 30 червня 2025 р. | 7 086 | $511 610 | 100,5% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 700 | $493 108 | 78,6% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 9 810 | $444 393 | 10,4% |
| ALAB | 31 березня 2025 р. | 3 058 | $405 033 | 375,6% |
| CRCL | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $362 580 | -38,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 619 | $324 202 | 25,8% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 3 704 | $314 803 | 48,9% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 5 500 | $308 825 | -12,5% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 570 | $286 890 | -42,0% |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 628 | $262 301 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 3 515 | $254 030 | 24,3% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 736 | $250 748 | -1,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 371 | $245 758 | -16,3% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 985 | $230 734 | 48,1% |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 192 | $222 521 | -9,0% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 7 749 | $211 703 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 5 272 | $210 828 | 9,0% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 200 | $208 494 | 6,0% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 2 559 | $207 535 | Більше не відстежується |
| AEM | 31 грудня 2025 р. | 1 205 | $203 115 | 23,0% |
| BYM | 31 грудня 2025 р. | 11 875 | $130 032 | Більше не відстежується |
| SOUN | 30 червня 2026 р. | 10 100 | $69 387 | 10,2% |