Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.9%

Річна: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 31,3%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,5%
Industrials 19,8%
Financials 10,8%
Communication Services 9,7%
Healthcare 7,9%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Energy 0,8%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 8,3%

Повний портфель 164 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47 189 281 7,94% 235 840 $4 183 046 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24 566 166 4,13% 65 858 $-148 050 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 273 327 3,91% 80 430 $2 162 766 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21 888 759 3,68% 72 549 $10 908 997 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 263 331 3,41% 53 642 $3 089 549 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19 033 907 3,20% 16 201 $4 307 211 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 286 875 3,08% 76 726 $2 072 638 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 638 820 2,97% 24 497 $3 703 045 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16 422 828 2,76% 8 255 $5 380 689 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 392 641 2,59% 43 072 $2 738 850 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12 768 968 2,15% 47 493 $1 575 064 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 127 043 1,87% 19 754 $-287 904 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 742 833 1,81% 8 957 $2 498 368 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10 353 272 1,74% 90 675 $-736 394 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 036 134 1,69% 21 015 $2 831 377 Вниз ×1
SPY SPY $9 476 512 1,59% 12 690 $1 363 520 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8 880 998 1,49% 88 562 $2 650 720 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8 276 384 1,39% 39 592 $5 564 176 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 229 235 1,38% 25 140 $608 875 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8 148 809 1,37% 21 804 $1 825 562 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 008 823 1,35% 47 144 $1 958 470 Вниз ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 940 148 1,34% 41 874 $-708 936 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $7 764 623 1,31% 433 052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7 739 131 1,30% 25 567 $4 233 462 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 707 495 1,30% 18 325 $1 015 623 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7 240 012 1,22% 18 229 $1 302 883 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 186 053 1,21% 100 645 $-2 748 550 Вниз ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6 987 313 1,18% 8 750 $2 239 054 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 928 720 1,17% 53 920 $274 277 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 585 031 1,11% 6 511 $1 012 494 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 420 290 1,08% 8 718 $1 071 862 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 257 625 1,05% 18 500 $580 075 Вниз ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6 207 451 1,04% 9 638 $1 083 656 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 852 473 0,98% 11 782 $457 823 Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 611 457 0,94% 25 907 $529 493 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 360 017 0,90% 15 170 $1 008 350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 019 464 0,84% 19 947 $396 061 Вниз ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 972 969 0,84% 24 788 $374 638 Вниз ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $4 915 801 0,83% 18 171 $548 431 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 593 290 0,77% 13 000 Опціон пут $864 110
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 978 402 0,67% 46 185 $729 557 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 897 410 0,66% 4 166 $-253 969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 669 281 0,62% 16 384 $176 134 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 573 700 0,60% 10 000 Опціон пут $698 100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 420 510 0,58% 11 300 Опціон пут $575 220 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 405 767 0,57% 9 987 $1 803 047 Вниз ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 397 584 0,57% 14 302 $247 585 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 225 479 0,54% 12 700 $-67 507 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 056 698 0,51% 20 858 $-712 307 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 937 150 0,49% 2 500 Опціон пут $-4 307 920 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 932 378 0,49% 16 631 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 739 988 0,46% 2 573 $828 562 Вниз ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 724 300 0,46% 9 000 Опціон кол Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 697 565 0,45% 14 598 $562 006 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 565 526 0,43% 2 668 $-40 709 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 523 028 0,42% 11 320 $-143 023 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 455 375 0,41% 6 500 Опціон кол $443 560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 455 375 0,41% 6 500 Опціон пут
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 346 253 0,39% 30 590 $-161 171 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 305 222 0,39% 6 719 $274 471
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 299 925 0,39% 10 554 $254 049 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 229 564 0,37% 7 480 $774 290 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 209 509 0,37% 5 971 $333 412 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 176 741 0,37% 6 172 $120 191 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 145 060 0,36% 9 000 Опціон кол $20 706 Вниз ×1
RH RH Common Stock $2 111 674 0,36% 12 819 $191 945 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2 088 467 0,35% 40 279 $-231 326 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 952 056 0,33% 4 581 $247 758 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 836 861 0,31% 49 969 $-175 433 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 786 850 0,30% 5 000 Опціон кол $-801 190 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 778 751 0,30% 15 246 $-3 072 187 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 639 556 0,28% 13 934 $-52 754 Вниз ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1 636 320 0,28% 28 000 $206 920
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 624 287 0,27% 7 634 $195 826 Вгору ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 593 603 0,27% 16 526 $-56 217 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 574 570 0,26% 8 299 $-127 387 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 560 529 0,26% 22 271 $164 607 Вниз ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 450 924 0,24% 5 979 $-3 371 957 Вниз ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1 422 873 0,24% 118 277 $-97 664 Вниз ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1 389 374 0,23% 162 310 $-196 580 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 348 831 0,23% 23 672 $194 821
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 322 939 0,22% 27 544 $48 841 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 300 585 0,22% 6 500 Опціон кол $-792 215 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 264 430 0,21% 2 522 $-12 074 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 202 239 0,20% 3 320 $8 060 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 154 290 0,19% 1 000 Опціон кол Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 149 637 0,19% 9 805 $55 279 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 134 265 0,19% 14 078 $123 965 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 133 728 0,19% 3 867 $10 403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 056 976 0,18% 1 820 $685 919 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 003 733 0,17% 3 454 $-277 809 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 000 196 0,17% 6 034 $-466 519 Вниз ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $997 760 0,17% 2 814 $574 176 Вгору ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $983 470 0,17% 5 838 $249 927 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949 673 0,16% 6 062 Вгору ×1
DGS WisdomTree Trust $831 330 0,14% 12 847 $75 572 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $822 221 0,14% 8 046 $73 248 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $785 418 0,13% 1 975 $-125 038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $746 040 0,13% 2 000 Опціон кол $5 700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $701 960 0,12% 7 000 Опціон кол

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $2 209 509 0,37% зростання ×4
RSP $1 624 287 0,27% зростання ×6
VOO $670 490 0,11% зростання ×5
VB $647 768 0,11% зростання ×6
HFXI $487 933 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SOFI $7 764 623 433 052 1,31%
APH $2 932 378 16 631 0,49%
BE $2 724 300 9 000 0,46%
AVGO $2 455 375 6 500 0,41%
MU $1 154 290 1 000 0,19%
CRM $949 673 6 062 0,16%
HOOD $701 960 7 000 0,12%
HOOD $701 960 7 000 0,12%
MU $577 145 500 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $406 043 1 814 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $398 166 1 801 0,07%
INTC $390 825 2 799 0,07%
ONEQ $378 818 3 670 0,06%
XLK $255 678 1 342 0,04%
NOW $248 200 2 500 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KLAC Куплено більше +65K +$10.9M
MS Куплено більше +23K +$5.6M
ASML Скорочено -105 +$5.4M
GEV Скорочено -6K -$4.3M
GEV Скорочено -670 +$4.3M
BE Скорочено -307 +$4.2M
NVDA Скорочено -11K +$4.2M
PWR Скорочено -886 +$3.7M
CBOE Скорочено -11K -$3.4M
AVGO Скорочено -2K +$3.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MELI 31 грудня 2025 р. 13 491 $31 527 658 -7,6%
BKNG 30 червня 2026 р. 3 300 $13 894 056 -11,2%
MELI 30 червня 2026 р. 3 500 $6 051 570 9,6%
LNG 31 грудня 2025 р. 24 650 $5 792 257 41,4%
TSM 30 червня 2025 р. 31 848 $5 286 768 114,5%
SE 31 грудня 2025 р. 29 403 $5 255 199 -24,1%
SPOT 30 червня 2026 р. 9 931 $4 815 642 5,2%
SOFI 31 березня 2026 р. 179 902 $4 709 835 0,3%
UBER 31 березня 2026 р. 56 317 $4 601 663 -3,4%
SF 30 червня 2026 р. 60 077 $4 440 855 1,2%
W 31 березня 2026 р. 43 850 $4 402 979 41,0%
TTD 31 березня 2026 р. 115 125 $4 370 145 -47,2%
SYK 30 вересня 2025 р. 10 772 $4 261 727 -22,8%
HQY 30 вересня 2025 р. 37 157 $3 892 568 -3,4%
KKR 31 грудня 2025 р. 29 826 $3 875 889 -29,4%
BSX 31 березня 2026 р. 39 941 $3 808 375 -32,4%
EL 31 березня 2026 р. 34 703 $3 634 099 30,0%
IBKR 31 березня 2026 р. 47 079 $3 027 651 32,8%
JEF 30 червня 2025 р. 54 374 $2 912 816 -16,2%
DECK 30 червня 2025 р. 20 631 $2 306 753 -22,2%
DASH 31 грудня 2025 р. 8 395 $2 283 357 -15,3%
REGN 30 червня 2025 р. 3 587 $2 274 984 38,4%
CRDO 31 березня 2026 р. 15 247 $2 193 891 126,4%
HON 30 червня 2026 р. 3 602 $814 161 -4,4%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 971 $689 831 -1,8%
VRT 30 червня 2025 р. 7 086 $511 610 97,5%
TSCO 30 червня 2026 р. 9 810 $444 393 -0,6%
CRCL 30 вересня 2025 р. 2 000 $362 580 -37,2%
UNH 30 червня 2025 р. 619 $324 202 21,4%
CMG 30 вересня 2025 р. 5 500 $308 825 -21,3%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 570 $286 890 -49,9%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 628 $262 301
XYZ 31 грудня 2025 р. 3 515 $254 030 17,1%
PG 30 червня 2026 р. 1 736 $250 748 -0,5%
INTU 31 березня 2026 р. 371 $245 758 -34,2%
BMY 30 вересня 2025 р. 4 985 $230 734 30,4%
TDG 30 червня 2026 р. 192 $222 521 -18,0%
SO 31 грудня 2025 р. 2 200 $208 494 -3,9%
XBI 30 червня 2025 р. 2 559 $207 535 88,3%
AEM 31 грудня 2025 р. 1 205 $203 115 8,1%
BYM 31 грудня 2025 р. 11 875 $130 032 Більше не відстежується
SOUN 30 червня 2026 р. 10 100 $69 387 -9,1%