SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040877 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $25.5B
- Danh mục nắm giữ
- 736
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 114,9
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.2B
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$643.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.8B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 736 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $3.0M | 0,01 | 346066 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $2.8M | 0,01 | 82251 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $2.7M | 0,01 | 359856 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $2.7M | 0,01 | 8204 | EC | BM |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $2.4M | 0,01 | 51274 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $2.4M | 0,01 | 104195 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.3M | 0,01 | 6822 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp | 219798105 | $2.2M | 0,01 | 171317 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $2.0M | 0,01 | 121647 | EC | US |
| Optimum Communications Inc | 02156K103 | $1.9M | 0,01 | 2867290 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.9M | 0,01 | 13896 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.8M | 0,01 | 5755 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $1.8M | 0,01 | 12109 | EC | PR |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.7M | 0,01 | 1084 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $1.7M | 0,01 | 86779 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $1.6M | 0,01 | 67985 | EC | IE |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $1.5M | 0,01 | 51002 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $1.5M | 0,01 | 5306 | EC | BM |
| Incyte Corp | 45337C102 | $1.5M | 0,01 | 15243 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1.4M | 0,01 | 9830 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $1.4M | 0,01 | 8000 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $1.3M | 0,01 | 15497 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $1.3M | 0,01 | 143 | DE | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $1.3M | 0,01 | 4693 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $1.3M | 0,01 | 16575 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $1.3M | 0,01 | 15620 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $1.3M | 0,00 | 9796 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $1.2M | 0,00 | 2416 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $1.2M | 0,00 | 80691 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $1.1M | 0,00 | 8214 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.1M | 0,00 | 8513 | EC | IE |
| Perrigo Co PLC | — | $1.1M | 0,00 | 97532 | EC | IE |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $978K | 0,00 | 7357 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $941K | 0,00 | 21324 | EC | JE |
| Ralliant Corp | 750940108 | $582K | 0,00 | 9410 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $182K | 0,00 | 6581 | EC | US |
Trang 15
trong 15
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
18,4%
Health Care
11,7%
Energy
9,3%
Industrials
9,0%
Communication Services
7,6%
Retail
7,0%
Financials
6,9%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer Staples
2,9%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,2%
Consumer products
1,8%
Real Estate
1,7%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 895 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11661558510 | 60,03% | 374969727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $897103432 | 4,62% | 28845768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $473845497 | 2,44% | 15236181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $339970205 | 1,75% | 10931518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $303041255 | 1,56% | 9744092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $264572270 | 1,36% | 8506876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $218920535 | 1,13% | 7039245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $199767972 | 1,03% | 6423407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $194706287 | 1,00% | 6260653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glassman Wealth Services | $143347007 | 0,74% | 4609229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $128017065 | 0,66% | 4116304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $90879553 | 0,47% | 2922172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $89642995 | 0,46% | 3218779 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $88660194 | 0,46% | 3755197 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $84195942 | 0,43% | 2707265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $83600713 | 0,43% | 2688126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $83493429 | 0,43% | 2684676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $73583665 | 0,38% | 2366034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $73440940 | 0,38% | 2361445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $73091292 | 0,38% | 2350202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70108527 | 0,36% | 2254293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $68503682 | 0,35% | 2202691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lee Financial Co | $67705870 | 0,35% | 2177038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True North Advisors, LLC | $66581350 | 0,34% | 2140879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $63775682 | 0,33% | 2050665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $61383213 | 0,32% | 1973737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $60940390 | 0,31% | 1959498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashford Advisors, LLC | $56858700 | 0,29% | 1828254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $56424590 | 0,29% | 1814296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $55092213 | 0,28% | 1742873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $53480991 | 0,28% | 1719646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | $52703074 | 0,27% | 1694633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51339755 | 0,26% | 1650796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $47589693 | 0,24% | 1530215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46561364 | 0,24% | 1496934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $46255807 | 0,24% | 1487325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $45561131 | 0,23% | 1464987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $44310220 | 0,23% | 1424766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $37581434 | 0,19% | 1208406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35834105 | 0,18% | 1152222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $35713494 | 0,18% | 1148343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $35713494 | 0,18% | 1148343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35038085 | 0,18% | 1111614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $34821109 | 0,18% | 1119658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $34521760 | 0,18% | 1110024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $32160585 | 0,17% | 1034102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $32103054 | 0,17% | 1032253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31402745 | 0,16% | 1009735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31281750 | 0,16% | 1005844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berman McAleer LLC | $30658297 | 0,16% | 985797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $30472398 | 0,16% | 979820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $29814358 | 0,15% | 958661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $29776467 | 0,15% | 942592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $29522195 | 0,15% | 949267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $29495033 | 0,15% | 948393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solitude Financial Services | $29408844 | 0,15% | 945622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $27998487 | 0,14% | 900273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $27781359 | 0,14% | 893291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $27004857 | 0,14% | 868323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26930765 | 0,14% | 865941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $26085685 | 0,13% | 838768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25951908 | 0,13% | 834467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $25780686 | 0,13% | 828961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $25060463 | 0,13% | 805802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Firestone Capital Management | $24364157 | 0,13% | 783413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24315813 | 0,13% | 781859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $24231502 | 0,12% | 779148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24210324 | 0,12% | 778467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $23474977 | 0,12% | 754822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $23445348 | 0,12% | 753870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $23261239 | 0,12% | 747950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $22678965 | 0,12% | 729227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aufman Associates Inc | $21740144 | 0,11% | 699040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $21708422 | 0,11% | 698020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $21552666 | 0,11% | 693012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $21455019 | 0,11% | 689872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21157100 | 0,11% | 680293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $20544225 | 0,11% | 660586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20514508 | 0,11% | 659630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $19772948 | 0,10% | 635786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19408660 | 0,10% | 624073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $19271626 | 0,10% | 619666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $19263476 | 0,10% | 619404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19207255 | 0,10% | 617597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VVR Holdings LLC | $19189060 | 0,10% | 617012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $18909727 | 0,10% | 608030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $18183760 | 0,09% | 652918 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Envision Financial LLC | $17940340 | 0,09% | 644177 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $17714565 | 0,09% | 569600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $17673694 | 0,09% | 568285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $17535731 | 0,09% | 563849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17419644 | 0,09% | 560117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $17329946 | 0,09% | 557233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams Financial, LLC | $17211424 | 0,09% | 553422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $17136089 | 0,09% | 651562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16868083 | 0,09% | 544483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $16542851 | 0,09% | 542991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16343050 | 0,08% | 525500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16033710 | 0,08% | 515553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $15686374 | 0,08% | 504385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| USHY iShares Trust | $26.2B |
| VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $26.5B |
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |