Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
管理公司 · CBSX · 系列 S000075154 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $5.6B
- 持仓
- 3530
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 7.30%
- 有效持仓数量
- 393.8
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$45.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$340.2M
- 过去12个月
- +$1.8B
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3530 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitachi Co Ltd | — | $17K | 0.00 | 1400 | EC | JP |
| Aidma Holdings Inc. | — | $17K | 0.00 | 2100 | EC | JP |
| Civmec Ltd | — | $16K | 0.00 | 14356 | EC | AU |
| Tatton Asset Management PLC | — | $16K | 0.00 | 1951 | EC | GB |
| Thule Group AB | — | $16K | 0.00 | 657 | EC | SE |
| Kelly Partners Group Holdings Ltd | — | $16K | 0.00 | 5219 | EC | AU |
| GEFRAN S.P.A. | — | $16K | 0.00 | 1181 | EC | IT |
| Abalance Corporation | — | $16K | 0.00 | 5000 | EC | JP |
| Hypothekarbank Lenzburg AG | — | $16K | 0.00 | 3 | EC | CH |
| KMD BRANDS LIMITED | — | $16K | 0.00 | 431603 | EC | NZ |
| Sano Brunos Enterprises Ltd | — | $16K | 0.00 | 103 | EC | IL |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $16K | 0.00 | 2425 | EC | CA |
| HEXAGON PURUS ASA | — | $15K | 0.00 | 90591 | EC | NO |
| Yutaka Giken Co Ltd | — | $15K | 0.00 | 800 | EC | JP |
| FORVAL CORPORATION | — | $15K | 0.00 | 2200 | EC | JP |
| Tanabe Engineering Corp | — | $15K | 0.00 | 900 | EC | JP |
| Oma Saastopankki Oyj | — | $15K | 0.00 | 1057 | EC | FI |
| NIRECO CORPORATION | J56666100 | $15K | 0.00 | 1100 | EC | JP |
| NRJ Group SA | — | $15K | 0.00 | 1748 | EC | FR |
| MIKUNI CORPORATION | — | $15K | 0.00 | 6400 | EC | JP |
| Techno Smart Corp. | — | $15K | 0.00 | 1200 | EC | JP |
| Niitaka Co Ltd | — | $14K | 0.00 | 1000 | EC | JP |
| AICHI CORPORATION | — | $14K | 0.00 | 1600 | EC | JP |
| ANRAKUTEI Co.,Ltd. | — | $14K | 0.00 | 600 | EC | JP |
| ARAFURA RARE EARTHS LTD | — | $14K | 0.00 | 54517 | EC | AU |
| NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd. | — | $14K | 0.00 | 1100 | EC | JP |
| ARN MEDIA LIMITED | Q4678V106 | $14K | 0.00 | 69265 | EC | AU |
| NAC CO.,LTD. | — | $14K | 0.00 | 4200 | EC | JP |
| Beacon Minerals Ltd | — | $14K | 0.00 | 6620 | EC | AU |
| Taoka Chemical Co Ltd | — | $14K | 0.00 | 2400 | EC | JP |
| FLEX LNG LTD | — | $14K | 0.00 | 425 | EC | NO |
| Jig-Saw Inc | — | $14K | 0.00 | 900 | EC | JP |
| HLS Therapeutics Inc. | 40390B109 | $14K | 0.00 | 4000 | EC | CA |
| RETAIL FOOD GROUP LIMITED | — | $14K | 0.00 | 23125 | EC | AU |
| Frontier Developments PLC | — | $14K | 0.00 | 3208 | EC | GB |
| THE WAREHOUSE GROUP LIMITED | — | $13K | 0.00 | 34693 | EC | NZ |
| Japan Animal Referral Medical Center Co.,Ltd. | — | $13K | 0.00 | 1500 | EC | JP |
| LIFULL Co., Ltd. | — | $13K | 0.00 | 11000 | EC | JP |
| FORACO INTERNATIONAL SA | — | $13K | 0.00 | 5763 | EC | FR |
| Fiducian Group Ltd | — | $13K | 0.00 | 2089 | EC | AU |
| SPACE CO., LTD. | — | $13K | 0.00 | 1400 | EC | JP |
| Cover Corp | — | $13K | 0.00 | 1500 | EC | JP |
| Premium Water Holdings,Inc. | — | $13K | 0.00 | 600 | EC | JP |
| CYPRIUM METALS LIMITED | — | $13K | 0.00 | 49785 | EC | AU |
| Harboes Bryggeri A/S | — | $13K | 0.00 | 744 | EC | DK |
| UNISIA HOLDINGS CO. | — | $13K | 0.00 | 1100 | EC | JP |
| SANFORD LIMITED | — | $13K | 0.00 | 2932 | EC | NZ |
| KYOEI TANKER CO.,LTD. | — | $13K | 0.00 | 1200 | EC | JP |
| ITC Properties Group Limited | — | $12K | 0.00 | 103000 | EC | BM |
| QAF LIMITED | — | $12K | 0.00 | 15200 | EC | SG |
行业细分
Materials
2.3%
Energy
0.6%
Technology
0.6%
Industrials
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
其他/未映射
94.4%
股息 17笔付款
$0.72
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月23日 | $0.4220 |
| 2026年3月24日 | $0.0310 |
| 2025年12月16日 | $0.1520 |
| 2025年9月23日 | $0.1100 |
| 2025年6月24日 | $0.4400 |
| 2025年3月25日 | $0.0340 |
| 2024年12月17日 | $0.1610 |
| 2024年9月17日 | $0.0820 |
| 2024年6月18日 | $0.2810 |
| 2024年3月19日 | $0.0140 |
| 2023年12月19日 | $0.1550 |
| 2023年9月19日 | $0.1280 |
| 2023年6月21日 | $0.2510 |
| 2023年3月21日 | $0.0360 |
| 2022年12月20日 | $0.0810 |
| 2022年9月20日 | $0.0670 |
| 2022年6月22日 | $0.0960 |
机构持有人 (13F) 381 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2024747608 | 44.23% | 57603062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matson Money. Inc. | $417544394 | 9.12% | 11919623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115912511 | 2.53% | 3308950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112130889 | 2.45% | 3200996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $98092127 | 2.14% | 2800232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $77913779 | 1.70% | 2224202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69187703 | 1.51% | 1975099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Root Financial Partners, LLC | $57286939 | 1.25% | 1635368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $55436896 | 1.21% | 1582555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54717937 | 1.20% | 1562031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $49866928 | 1.09% | 1423549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47759450 | 1.04% | 1363387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47193650 | 1.03% | 1401653 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cerity Partners LLC | $43723433 | 0.96% | 1248172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42496793 | 0.93% | 1213154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41978922 | 0.92% | 1198371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $38169384 | 0.83% | 1133632 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35551101 | 0.78% | 1014876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $34332042 | 0.75% | 980075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $30587090 | 0.67% | 873168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24834036 | 0.54% | 708936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24082706 | 0.53% | 687488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23886620 | 0.52% | 681890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23105200 | 0.50% | 659583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22791779 | 0.50% | 650636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21788025 | 0.48% | 621981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21125685 | 0.46% | 603074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21077814 | 0.46% | 601708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20727318 | 0.45% | 591702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Nebraska | $20288197 | 0.44% | 579166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19289616 | 0.42% | 550660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Factor Wealth Management LTD | $18053640 | 0.39% | 515377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17596219 | 0.38% | 502319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16924524 | 0.37% | 483144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16172045 | 0.35% | 461663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $15958589 | 0.35% | 455568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15876262 | 0.35% | 453219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $15059830 | 0.33% | 447277 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Planning Center, Inc. | $14473415 | 0.32% | 413172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corrigan Financial, Inc. | $13775934 | 0.30% | 533124 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13634385 | 0.30% | 389220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13449155 | 0.29% | 383932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $13131536 | 0.29% | 534781 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12505604 | 0.27% | 356997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11868539 | 0.26% | 338811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11600703 | 0.25% | 331165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berman McAleer LLC | $11561598 | 0.25% | 330048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $11449108 | 0.25% | 326837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $11329233 | 0.25% | 323415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $11151013 | 0.24% | 318328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GEN Financial Management, INC. | $10928060 | 0.24% | 311963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10815524 | 0.24% | 308750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10787395 | 0.24% | 308255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10709602 | 0.23% | 305727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10566211 | 0.23% | 301633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10527907 | 0.23% | 300540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10382907 | 0.23% | 296400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Level Financial Advisors | $10038740 | 0.22% | 286576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9635807 | 0.21% | 275073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Disciplined Investments, LLC | $9603196 | 0.21% | 274142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9423500 | 0.21% | 286081 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Rothschild Wealth LLC | $9205312 | 0.20% | 262784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9030465 | 0.20% | 257792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8869485 | 0.19% | 253197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8719633 | 0.19% | 248919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8621178 | 0.19% | 246108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8524130 | 0.19% | 243338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8450952 | 0.18% | 241249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Pacific Financial | $8195793 | 0.18% | 233965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8024532 | 0.18% | 229076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7373994 | 0.16% | 210505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $7286975 | 0.16% | 208021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SB Capital Management Inc | $7152681 | 0.16% | 217142 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6743907 | 0.15% | 192518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6586139 | 0.14% | 188014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6374514 | 0.14% | 181973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6250887 | 0.14% | 178444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6163858 | 0.13% | 175921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6061942 | 0.13% | 173050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5910472 | 0.13% | 168726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5769030 | 0.13% | 164688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5723635 | 0.13% | 163392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tillman Hartley LLC | $5575375 | 0.12% | 159160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5331631 | 0.12% | 152202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5281724 | 0.12% | 170265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $5247532 | 0.11% | 148026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5232327 | 0.11% | 149367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5073160 | 0.11% | 144823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5012248 | 0.11% | 143084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4957621 | 0.11% | 141525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4953254 | 0.11% | 141400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4769745 | 0.10% | 136162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CROBAN | $4703618 | 0.10% | 134319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $4643053 | 0.10% | 132545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Syverson Strege & Co | $4619203 | 0.10% | 131864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4577406 | 0.10% | 130671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $4534339 | 0.10% | 134670 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SACHEM HILL LLC | $4312387 | 0.09% | 123106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $4116300 | 0.09% | 117508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams Financial, LLC | $4068219 | 0.09% | 116135 | 股份 | 2026年6月30日 |
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