Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000075157 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.8B
- 持仓
- 3590
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 18.60%
- 有效持仓数量
- 159.6
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$101.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$227.1M
- 过去12个月
- +$405.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3590 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yihai International Holding Ltd | — | $15K | 0.00 | 7000 | EC | KY |
| SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD | — | $15K | 0.00 | 3400 | EC | CN |
| Wuling Motors Holdings Limited | — | $15K | 0.00 | 250000 | EC | BM |
| Addcn Technology Co Ltd | — | $15K | 0.00 | 3000 | EC | TW |
| WEI CHUAN FOODS CORPORATION | — | $15K | 0.00 | 37000 | EC | TW |
| Hansol Holdings Co., Ltd. | — | $15K | 0.00 | 6458 | EC | KR |
| Spectrum Electrics Corporation | — | $14K | 0.00 | 19550 | EC | TW |
| Yingkou Jinchen Machinery Co Ltd | — | $14K | 0.00 | 2800 | EC | CN |
| The Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Company SJSC | — | $14K | 0.00 | 3899 | EC | SA |
| ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $14K | 0.00 | 65500 | EC | TH |
| GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP | — | $14K | 0.00 | 49000 | EC | TW |
| Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co Ltd | — | $14K | 0.00 | 6000 | EC | TW |
| SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD | — | $14K | 0.00 | 11000 | EC | CN |
| Manyo Factory Co Ltd | — | $14K | 0.00 | 1331 | EC | KR |
| DAECHANG FORGING CO.,LTD | — | $14K | 0.00 | 2974 | EC | KR |
| Bank of Tianjin Co., Ltd. | — | $14K | 0.00 | 44000 | EC | CN |
| VT Co., Ltd. | — | $14K | 0.00 | 1235 | EC | KR |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $14K | 0.00 | 6400 | EC | CN |
| Power Wind Health Industry Incorporated | — | $14K | 0.00 | 3000 | EC | TW |
| AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD | — | $14K | 0.00 | 4500 | EC | MY |
| Tul Corporation | — | $14K | 0.00 | 8000 | EC | TW |
| M3 Technology Inc | Y613MD100 | $14K | 0.00 | 5000 | EC | TW |
| Hansol Chemical Co., Ltd | — | $14K | 0.00 | 72 | EC | KR |
| BANK OCHRONY SRODOWISKA SPOLKA AKCYJNA | — | $14K | 0.00 | 4953 | EC | PL |
| DREWLOONG PRECISION, INC. | — | $14K | 0.00 | 3000 | EC | TW |
| SEOHAN Const & Eng. Co., Ltd | — | $14K | 0.00 | 18655 | EC | KR |
| LVMC Holdings CO,.LTD | — | $14K | 0.00 | 11902 | EC | KY |
| DHANUKA AGRITECH LIMITED | — | $14K | 0.00 | 1199 | EC | IN |
| Ruby Tech Corp | Y7364C101 | $14K | 0.00 | 7000 | EC | TW |
| Puradelta Lestari Tbk PT | — | $14K | 0.00 | 1662700 | EC | ID |
| Digital Daesung Co., Ltd. | — | $14K | 0.00 | 2423 | EC | KR |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. | — | $13K | 0.00 | 5700 | EC | CN |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii AS | — | $13K | 0.00 | 7248 | EC | TR |
| Abu Dhabi National Insurance Company PJSC | — | $13K | 0.00 | 6314 | EC | AE |
| Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. | — | $13K | 0.00 | 9000 | EC | CN |
| IMAX China Holding Inc | — | $13K | 0.00 | 13700 | EC | KY |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | — | $13K | 0.00 | 391900 | EC | ID |
| DONGKUK INDUSTRIES CO., LTD | — | $13K | 0.00 | 5350 | EC | KR |
| Addsino Co., Ltd. | — | $13K | 0.00 | 3600 | EC | CN |
| Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co Ltd | — | $13K | 0.00 | 10900 | EC | CN |
| S H KELKAR AND COMPANY LIMITED | — | $13K | 0.00 | 8343 | EC | IN |
| SAN SHING FASTECH CORP. | — | $13K | 0.00 | 7000 | EC | TW |
| CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | $13K | 0.00 | 90000 | EC | KY |
| Jia Wei Lifestyle, Inc. | — | $13K | 0.00 | 13300 | EC | TW |
| ZTE Corporation | — | $13K | 0.00 | 4000 | EC | CN |
| Kuang Hong Arts Management Inc | — | $13K | 0.00 | 4000 | EC | TW |
| HWASEUNG Industries Co.,Ltd. | — | $13K | 0.00 | 5358 | EC | KR |
| FineTek Co., Ltd. | — | $13K | 0.00 | 4000 | EC | TW |
| Beyout Investment Group Holding Company K.S.C.P | — | $13K | 0.00 | 10346 | EC | KW |
| China East Education Holdings Ltd | — | $12K | 0.00 | 18500 | EC | KY |
行业细分
Technology
1.0%
Materials
0.9%
Financials
0.8%
Energy
0.4%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communication Services
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
96.0%
股息 16笔付款
$0.86
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月23日 | $0.2430 |
| 2026年3月24日 | $0.0320 |
| 2025年12月16日 | $0.1950 |
| 2025年9月23日 | $0.3900 |
| 2025年6月24日 | $0.2660 |
| 2025年3月25日 | $0.0550 |
| 2024年12月17日 | $0.2240 |
| 2024年9月17日 | $0.3760 |
| 2024年6月18日 | $0.2050 |
| 2024年3月19日 | $0.0270 |
| 2023年12月19日 | $0.1520 |
| 2023年9月19日 | $0.5150 |
| 2023年6月21日 | $0.2070 |
| 2022年12月20日 | $0.2100 |
| 2022年9月20日 | $0.4180 |
| 2022年6月22日 | $0.1300 |
机构持有人 (13F) 307 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $120570680 | 8.53% | 2878269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $105375559 | 7.46% | 2469715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $62308349 | 4.41% | 1460337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Root Financial Partners, LLC | $54107995 | 3.83% | 1268143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $53751904 | 3.80% | 1259797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $43932274 | 3.11% | 1058000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $41729530 | 2.95% | 978026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $34468745 | 2.44% | 807853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32059501 | 2.27% | 751387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sensible Money, LLC | $31917239 | 2.26% | 748053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $29621282 | 2.10% | 694242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marquette Asset Management, LLC | $28743887 | 2.03% | 673678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Investment Center, Inc. | $25774927 | 1.82% | 604094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthAvenue LLC | $22968138 | 1.63% | 538310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22771040 | 1.61% | 674897 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $21586015 | 1.53% | 505917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $21383823 | 1.51% | 501178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $20947478 | 1.48% | 585452 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC | $20637968 | 1.46% | 483697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $19931896 | 1.41% | 467149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19413960 | 1.37% | 455010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15730000 | 1.11% | 368677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14562879 | 1.03% | 341314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $14481473 | 1.02% | 339406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $13753247 | 0.97% | 322338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13254286 | 0.94% | 310644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $11804705 | 0.84% | 329925 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11666721 | 0.83% | 273436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Architects, LLC | $11270514 | 0.80% | 264150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $11142599 | 0.79% | 261152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPWM Advisors LLC | $10977891 | 0.78% | 274653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $9734445 | 0.69% | 228149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $9731814 | 0.69% | 228087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordant, Inc. | $8916812 | 0.63% | 208986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $8525527 | 0.60% | 199815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $8338512 | 0.59% | 195432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7981900 | 0.56% | 187074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $7815881 | 0.55% | 190445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $7719051 | 0.55% | 367532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $7622770 | 0.54% | 178657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7546079 | 0.53% | 176860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Counselors, LLC | $7470582 | 0.53% | 175090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $7391412 | 0.52% | 173234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $7347604 | 0.52% | 205355 | 股份 | 2026年3月31日 |
| United Wealth Management, LLC | $6875939 | 0.49% | 161153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6492995 | 0.46% | 152178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $6392068 | 0.45% | 149813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Timonier Family Office, LTD. | $6352901 | 0.45% | 148895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6320970 | 0.45% | 176662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6222871 | 0.44% | 145847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $6109748 | 0.43% | 143196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $6071185 | 0.43% | 142291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $5926542 | 0.42% | 138902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5738227 | 0.41% | 209577 | 股份 | 2025年3月31日 |
| PBMares Wealth Management LLC | $5696289 | 0.40% | 178623 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5597448 | 0.40% | 131189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5423599 | 0.38% | 127114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $5338078 | 0.38% | 125110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5332169 | 0.38% | 124971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5194133 | 0.37% | 121736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $5094993 | 0.36% | 119413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DRAVO BAY LLC | $5094144 | 0.36% | 119393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financially in Tune, LLC | $5011476 | 0.35% | 140064 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4972851 | 0.35% | 116550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $4906206 | 0.35% | 114988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4769359 | 0.34% | 111781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $4620759 | 0.33% | 108298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4354124 | 0.31% | 102048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Wing Wealth Management | $4218305 | 0.30% | 98866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $4203756 | 0.30% | 98525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $4061268 | 0.29% | 95185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4050229 | 0.29% | 99932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3836932 | 0.27% | 89928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verum Partners LLC | $3796158 | 0.27% | 88972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $3693056 | 0.26% | 86555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astra Wealth Partners LLC | $3688540 | 0.26% | 86449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundry Financial LLC | $3567663 | 0.25% | 83616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3558409 | 0.25% | 83399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $3470147 | 0.25% | 96986 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Brookstone Capital Management | $3349356 | 0.24% | 78500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $3106865 | 0.22% | 72816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $2943263 | 0.21% | 82260 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2868460 | 0.20% | 67229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2786587 | 0.20% | 82590 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2749681 | 0.19% | 64445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2624807 | 0.19% | 61518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $2593977 | 0.18% | 60796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2588198 | 0.18% | 60619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Oak Capital, LLC | $2572824 | 0.18% | 85789 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $2537400 | 0.18% | 59470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2459473 | 0.17% | 58281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $2428887 | 0.17% | 56926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abel Hall, LLC | $2413564 | 0.17% | 56567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2242094 | 0.16% | 52549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2241431 | 0.16% | 52533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $2236713 | 0.16% | 52422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $2210767 | 0.16% | 51814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $2156270 | 0.15% | 50534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantage Point Financial LLC | $2155074 | 0.15% | 50509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2143323 | 0.15% | 50234 | 股份 | 2026年6月30日 |
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