CLOI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.02%▲ +0.41%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.19%▲ +1.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$84.6M
截至六月 2026的季度 +$105.8M
过去12个月 +$381.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 172 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5.32 75900000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4.47 63600000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2.60 37000000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2.56 36400000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2.46 35000000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2.44 34750000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1.88 26700000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1.76 25000000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1.58 22500000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1.55 22000000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1.55 22000000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1.48 21000000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1.42 20212795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1.41 20000000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1.32 18750000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1.29 18325000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1.19 17000000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1.18 16750000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1.17 16665000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1.16 16400000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1.10 15700000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1.05 15000000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1.02 14500000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1.02 14475000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1.00 14250000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0.99 14100000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0.97 13850000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0.95 13500000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0.92 13200000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0.92 13000000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0.91 13000000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0.90 12775000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0.89 12850000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0.88 12500000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0.88 12500000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0.87 12325000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0.86 12200000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0.85 12000000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0.84 12000000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0.84 12000000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0.84 12000000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0.81 11500000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0.81 11500000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0.77 11000000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0.77 11000000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0.77 11000000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0.75 10600000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0.75 10600000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0.74 10510000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0.74 10500000 ABS-CBDO KY

股息 47笔付款

08
5.08%TTM收益率
$2.69每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2070
2026年9月1日$0.2250
2026年8月3日$0.2150
2026年7月1日$0.2050
2026年6月1日$0.2230
2026年5月1日$0.2190
2026年4月1日$0.2220
2026年3月2日$0.2000
2026年2月2日$0.2330
2025年12月29日$0.2680
2025年11月28日$0.2280
2025年11月3日$0.2450
2025年10月1日$0.2420
2025年9月2日$0.2500
2025年8月1日$0.2490
2025年7月1日$0.2430
2025年6月2日$0.2620
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2600
2025年3月3日$0.2180
2025年2月3日$0.2610
2024年12月27日$0.3960
2024年12月2日$0.2520
2024年11月1日$0.2640
2024年10月1日$0.2620
2024年9月3日$0.3090
2024年8月1日$0.2840
2024年7月1日$0.3120
2024年6月3日$0.2950
2024年5月1日$0.2750
2024年4月1日$0.2970
2024年3月1日$0.2640
2024年2月1日$0.3310
2023年12月27日$0.2650
2023年12月1日$0.2240
2023年11月1日$0.2520
2023年10月2日$0.2320
2023年9月1日$0.2820
2023年8月1日$0.2330
2023年7月3日$0.2400
2023年6月1日$0.2730
2023年5月1日$0.2190
2023年4月3日$0.2510
2023年3月1日$0.1730
2023年2月1日$0.2850
2022年12月28日$0.2140
2022年12月1日$0.2350

机构持有人 (13F) 206 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $104032143 10.85% 1964724 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $100932934 10.53% 1905474 股份 2026年9月30日
Independence Asset Advisors, LLC $100840415 10.52% 1903727 股份 2026年9月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $34292646 3.58% 648991 股份 2025年3月31日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $29778037 3.11% 562168 股份 2026年9月30日
TRUE Private Wealth Advisors $29468186 3.07% 556318 股份 2026年9月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $22444082 2.34% 423873 股份 2026年6月30日
Deseret Mutual Benefit Administrators $21099039 2.20% 398471 股份 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $18108346 1.89% 343059 股份 2026年9月30日
MORGAN STANLEY $16941650 1.77% 319954 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16214564 1.69% 306340 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $14470036 1.51% 273174 股份 2026年9月30日
Darwin Wealth Management, LLC $14428494 1.51% 272492 股份 2026年6月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $14301789 1.49% 269896 股份 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14116470 1.47% 266600 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $13870297 1.45% 261852 股份 2026年9月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13722575 1.43% 259161 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13164408 1.37% 248620 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12120310 1.26% 228901 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $11812139 1.23% 223081 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $10402902 1.09% 196467 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $10272643 1.07% 194006 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10029804 1.05% 189420 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $9445458 0.99% 178384 股份 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $9389783 0.98% 177333 股份 2026年6月30日
Alpha Zero LLC $9211535 0.96% 174296 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $8872037 0.93% 167555 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $8815549 0.92% 166425 股份 2026年9月30日
Maridea Wealth Management LLC $8334460 0.87% 157402 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $8132180 0.85% 153588 股份 2026年6月30日
Ferguson Shapiro LLC $7897692 0.82% 149097 股份 2026年9月30日
Curi Capital, LLC $7752313 0.81% 146408 股份 2026年6月30日
Lokken Investment Group LLC $7739364 0.81% 145751 股份 2025年9月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7614687 0.79% 143809 股份 2026年6月30日
PineBridge Investments, L.P. $7333907 0.77% 138115 股份 2025年9月30日
WealthPLAN Partners, LLC $6830842 0.71% 128957 股份 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6680147 0.70% 126158 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $6672577 0.70% 126017 股份 2026年6月30日
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $6195632 0.65% 116964 股份 2026年9月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5490687 0.57% 103696 股份 2026年6月30日
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $5051318 0.53% 95362 股份 2026年9月30日
Synergy Investment Management, LLC $4902073 0.51% 92578 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4887126 0.51% 92297 股份 2026年6月30日
Sugar Maple Asset Management, LLC $4835831 0.50% 91294 股份 2026年9月30日
Dakota Wealth Management $4733716 0.49% 89400 股份 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $4696161 0.49% 88657 股份 2026年9月30日
Verdence Capital Advisors LLC $4560941 0.48% 86104 股份 2026年9月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $4446354 0.46% 83973 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $4234895 0.44% 79979 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $4035391 0.42% 76327 股份 2026年9月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3852450 0.40% 72756 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3755973 0.39% 70908 股份 2026年9月30日
Harvest Investment Services, LLC $3704406 0.39% 69960 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3436114 0.36% 64894 股份 2026年6月30日
Aureum Wealth Management, LLC $3088734 0.32% 58311 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3022000 0.32% 57069 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2994481 0.31% 56553 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2952503 0.31% 55739 股份 2026年9月30日
Piedmont Capital Management, LLC $2907336 0.30% 55100 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2886058 0.30% 54485 股份 2026年9月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $2821091 0.29% 53278 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2732778 0.29% 51611 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $2728742 0.28% 51534 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2643421 0.28% 49923 股份 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $2515669 0.26% 47510 股份 2026年6月30日
Ascent Advisors, LLC $2493077 0.26% 47252 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2484308 0.26% 46918 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $2411733 0.25% 45530 股份 2026年9月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2401066 0.25% 45329 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $2370680 0.25% 44772 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $2272508 0.24% 42918 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $2272508 0.24% 42918 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $2195881 0.23% 41470 股份 2026年6月30日
IronOak Wealth LLC. $2092293 0.22% 39515 股份 2025年6月30日
MAI Capital Management $2067433 0.22% 39045 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $2052111 0.21% 38741 股份 2026年9月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1862834 0.19% 35181 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1852244 0.19% 34981 股份 2026年6月30日
Fusion Capital, LLC $1792635 0.19% 33855 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1786162 0.19% 33733 股份 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $1759187 0.18% 33211 股份 2026年9月30日
Peck Wealth Management, LLC $1714256 0.18% 32375 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1677567 0.18% 31682 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1577117 0.16% 29785 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1544231 0.16% 29164 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $1506215 0.16% 28446 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1477956 0.15% 27912 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1469603 0.15% 27755 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1417882 0.15% 26778 股份 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $1386496 0.14% 26185 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1375957 0.14% 25986 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $1364648 0.14% 25772 股份 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $1355043 0.14% 25591 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1290084 0.13% 24355 股份 2026年9月30日
IFP Advisors, Inc $1194421 0.12% 22549 股份 2026年9月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1179673 0.12% 22279 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1155353 0.12% 21819 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $1065310 0.11% 20112 股份 2026年9月30日
Waverly Advisors, LLC $1052064 0.11% 19869 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1050723 0.11% 19885 股份 2026年9月30日

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基金资产管理规模
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yiel... $3.0B
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MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High ... $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

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基金资产管理规模
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RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Re... 杠杆/反向 $1.4B
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COMT iShares GSCI Commodity Dynami... $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staple... $1.4B
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ET... $1.4B