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CIK 1093589 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.3B
按 13F 价值排名第 2008（共 9443） · 前 21.3%
持仓
109
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.11%
前二十五大持仓权重
80.14%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
28.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.83% 估计买入 $142704126 · 卖出 $180467620

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 仍持有

新仓位
12
增加
23
减少
68
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+9.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-18.5%

年化：+6.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.6%
Retail
15.0%
Industrials
15.0%
Communication Services
11.6%
Financial Services
7.0%
Healthcare
5.1%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.6%
Materials
1.6%
Financials
1.1%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
3.5%

完整投资组合 109 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100494777 7.48% 281206 $13547436 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99359276 7.39% 496572 $-3557748 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88538543 6.59% 371480 $5697276 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79934696 5.95% 211607 $14437669 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73126297 5.44% 196038 $-562050 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53475636 3.98% 125494 $15959112 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50964547 3.79% 289045 $1150413 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50515909 3.76% 89680 $640205 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40136348 2.99% 117695 $26934958 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36706419 2.73% 71468 $-1823435 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33561886 2.50% 70276 $27682232 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31241238 2.33% 62312 $-1157500 下跌 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30123580 2.24% 17747 $-2022359 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29402108 2.19% 101610 $-14870008 下跌 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29317213 2.18% 164481 $-356083 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28602201 2.13% 95958 $21675480 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28392423 2.11% 187408 $-13298820 下跌 ×4
BRKB $27894740 2.08% 55746 $-804068 下跌 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27849421 2.07% 8714 $-3796999 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27780667 2.07% 13964 $-2457256 下跌 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26561270 1.98% 100038 $15931034 上涨 ×1
V Visa Inc. $22236528 1.65% 64812 $1625176 下跌 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21429531 1.59% 62237 $43626 下跌 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19575109 1.46% 48065 $-7715168 下跌 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19536170 1.45% 87653 $-6749171 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19518505 1.45% 61995 上涨 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14064486 1.05% 161253 $-3164820 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14006004 1.04% 53662 $-11043642 下跌 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13948024 1.04% 87928 $-529163 下跌 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11084128 0.82% 86264 $1125408 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9787769 0.73% 44322 $-3807047 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9439328 0.70% 38005 $-1841308 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8609314 0.64% 11394 $-1795783 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 68389x105) $8403432 0.63% 57341 $-176529 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8296556 0.62% 25346 $716302 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8008322 0.60% 22707 $401554 下跌 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7163126 0.53% 42116 $-3069042 下跌 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7145455 0.53% 26270 $705579 下跌 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6787156 0.51% 26980 $-5754287 下跌 ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5962792 0.44% 40185 $-804323 下跌 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5530598 0.41% 74336 $318046 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4938572 0.37% 5136 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4855121 0.36% 29290 $-1294015 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4809961 0.36% 11572 $420255 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4780536 0.36% 17685 $82884 上涨 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4748379 0.35% 40664 $-7149 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4593290 0.34% 13000 $864110
MO Altria Group, Inc. $4576595 0.34% 63608 $-935615 下跌 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4397281 0.33% 11811 $118258 下跌 ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4147421 0.31% 109200 $-600269 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4142443 0.31% 8131 $1582823 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4115676 0.31% 21169 $-1283410 下跌 ×6
SPY SPY $3938464 0.29% 5274 $3160658 上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3860843 0.29% 80384 $112976 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3836151 0.29% 12958 $-3819530 下跌 ×1
T AT&T Inc. $3648456 0.27% 176253 $-1562523 下跌 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3620004 0.27% 65190 $-1272512 下跌 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3495887 0.26% 1790 $-24087 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3414942 0.25% 25221 $-532862 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3387691 0.25% 15127 $79515 下跌 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3056078 0.23% 42147 $-193970 下跌 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2957325 0.22% 4107 $661257 下跌 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1949837 0.15% 28180 $335915 上涨 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1791625 0.13% 11436 $-263825 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1241190 0.09% 2951 $433006 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1230615 0.09% 1026 $288771 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1132600 0.08% 10000 $-110200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1114580 0.08% 15510 $-1149549 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1017715 0.08% 6020 $-167349 下跌 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985673 0.07% 2943 $248095
BRKA $748850 0.06% 1 $30710
IWD $663773 0.05% 2738 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637254 0.05% 13120 $-283705 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620835 0.05% 2868 $50017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399339 0.03% 2106 $-16795 下跌 ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395520 0.03% 16000 $-49280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385947 0.03% 1041 $45995 上涨 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384075 0.03% 19310 $51328 下跌 ×1
TOELY $373020 0.03% 1535 上涨 ×1
MRAAY $366488 0.03% 10124 $52705 下跌 ×1
CFRUY $358782 0.03% 15525 $101013 上涨 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358084 0.03% 4605 $-140941 下跌 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342800 0.03% 2144 $11011 上涨 ×6
SMCAY $341361 0.03% 15349 $87042 上涨 ×1
SIEGY $338232 0.03% 2102 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330847 0.02% 861 $56629 上涨 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322666 0.02% 1559 $12211 下跌 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319629 0.02% 3857 $-12849 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317318 0.02% 1261 $-43497 下跌 ×1
NSRGY $314642 0.02% 3064 $6045 下跌 ×1
DBSDY $309407 0.02% 1525 $30822 下跌 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308042 0.02% 934 $-10138596 下跌 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304448 0.02% 9702 $47101 下跌 ×1
AIQUY $296139 0.02% 7501 $7590 上涨 ×1
LRLCY $295845 0.02% 3373 $35964 上涨 ×1
DBOEY $290206 0.02% 10689 $46618 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273978 0.02% 1096
LVMUY $270970 0.02% 2450 上涨 ×1
SUHJY $263624 0.02% 18320 $-51221 下跌 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262283 0.02% 787

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TXN $28602201 2.13% 上涨 ×6
ZION $1949837 0.15% 上涨 ×5
MAR $385947 0.03% 上涨 ×6
YUM $342800 0.03% 上涨 ×6
TLN $330847 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SYK $19518505 61995 1.45%
BLK $4938572 5136 0.37%
IWD $663773 2738 0.05%
TOELY $373020 1535 0.03%
SIEGY $338232 2102 0.03%
TTWO $273978 1096 0.02%
LVMUY $270970 2450 0.02%
CPAY $262283 787 0.02%
JLL $260048 839 0.02%
TECH $247557 3504 0.02%
BURL $241084 761 0.02%
DSDVY $226109 1902 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 增持 +35K +$26.9M
TXN 增持 +60K +$21.7M
ETN 增持 +21K +$16.0M
LECO 增持 +57K +$15.9M
AAPL 削减 -73K -$14.9M
AVGO 削减 -8 +$14.4M
GOOGL 削减 -21K +$13.5M
TJX 削减 -74K -$13.3M
INTU 削减 -4K -$11.0M
SPGI 削减 -16K -$7.7M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BAH 2025年12月31日 236949 $23683060 -9.0%
CPRT 2026年3月31日 535319 $20957738 3.3%
ZBRA 2025年3月31日 31449 $12146232 27.3%
POOL 2025年3月31日 28417 $9688647 -40.0%
LOW 2026年6月30日 40922 $9669143 -1.3%
IDXX 2025年12月31日 10202 $6517955 -19.2%
GDDY 2026年6月30日 65498 $5414719 12.9%
SPY 2025年3月31日 8709 $5104170 不再跟踪
CSCO 2025年9月30日 68530 $4754625 62.3%
GCAAF 2026年3月31日 93400 $4585006 不再跟踪
EXR 2025年9月30日 23957 $3532258 4.6%
AMT 2026年6月30日 15468 $2669535 8.0%
NVO 2025年12月31日 23198 $1287257 -8.2%
ABT 2025年3月31日 5000 $565550 -13.8%
ADBE 2026年3月31日 1218 $426287 12.3%
ECL 2025年12月31日 1500 $410790 7.0%
SPY 2025年9月30日 616 $380595 不再跟踪
DLTR 2025年12月31日 3980 $375592 5.9%
SBUX 2025年12月31日 3600 $304560 23.1%
FISV 2026年3月31日 4481 $300988 -7.6%
TTWO 2026年3月31日 1172 $300067 22.8%
DE 2025年12月31日 654 $299435 34.0%
UPS 2025年3月31日 2246 $283268 -6.1%
RTX 2025年12月31日 1628 $272413 15.9%
YUMC 2025年6月30日 5190 $270239 9.8%
STE 2026年3月31日 1064 $269745 6.9%
ACN 2025年9月30日 881 $263322 -26.0%
ULTA 2026年3月31日 431 $260759 -0.8%
BR 2026年3月31日 1161 $259100 10.3%
JLL 2026年3月31日 755 $254034 27.4%
BABA 2025年12月31日 1402 $250579 -16.7%
ICLR 2025年3月31日 1143 $239908 -1.3%
STZ 2025年3月31日 1059 $234170 -26.8%
CPAY 2025年9月30日 696 $230946 44.2%
CPAY 2026年3月31日 744 $223891 42.8%
EXLS 2026年3月31日 5217 $221409 22.0%
DSDVY 2026年3月31日 1625 $205302 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 500 $201920 34.6%
WEGZY 2026年3月31日 13862 $125312 不再跟踪
WEGZY 2025年3月31日 10550 $98115 不再跟踪
ITUB 2026年3月31日 12971 $92872 -12.5%