Birch Hill Investment Advisors LLC

CIK 1424177 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.5B
按 13F 价值排名第 1331（共 9443） · 前 14.1%
持仓
211
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.72%
前二十五大持仓权重
74.03%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
36.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.33% 估计买入 $56999604 · 卖出 $54632157

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 仍持有

新仓位
19
增加
50
减少
76
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+19.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-8.8%

年化：+12.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
19.4%
Technology
19.3%
Retail
12.6%
Healthcare
12.2%
Communication Services
7.2%
Financials
4.6%
Financial Services
4.5%
Materials
3.5%
Consumer products
2.0%
Consumer Staples
1.6%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.3%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
10.9%

完整投资组合 211 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $130311205 5.28% 546745 $15947856 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $126934179 5.14% 719908 $38727854 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112451676 4.55% 314665 $18991062 下跌 ×6
BRKB $106374476 4.31% 212583 $4315353 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $106214750 4.30% 367068 $14465138 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $105771451 4.28% 283554 $1895689 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $92111119 3.73% 186053 $24379697 下跌 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $86686785 3.51% 572190 $-5781910 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $81805773 3.31% 41120 $29345766 上涨 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $81531873 3.30% 292638 $4489289 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $81409451 3.30% 289497 $13691987 上涨 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $76008238 3.08% 194171 $21053438 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $73368014 2.97% 147702 $6032015 下跌 ×3
MRSH Marsh Common Stock $68373488 2.77% 410233 $-5786573 下跌 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $66522203 2.69% 735377 $7246987 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62543679 2.53% 177012 $10601055 下跌 ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $57330864 2.32% 159696 $16937972 下跌 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $53817549 2.18% 202695 $3971659 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44842082 1.82% 112904 $8302749 下跌 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $44222981 1.79% 796380 $-13125865 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $41730710 1.69% 102467 $-3278343 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32612355 1.32% 34862 $-2301556 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32158951 1.30% 126625 $-81218 下跌 ×4
IJR $31712388 1.28% 213825 $5503860 上涨 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $31009697 1.26% 324913 $169409 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30893426 1.25% 94380 $2798186 下跌 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $30572325 1.24% 623289 $1048378 上涨 ×2
IVV $30527438 1.24% 40764 $3868252 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $29521423 1.20% 57479 $843734 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28519426 1.16% 20964 $5300444 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27229416 1.10% 136086 $4799860 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $25037448 1.01% 184915 $-3764915 下跌 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $21445495 0.87% 319605 $-9760029 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19770807 0.80% 225257 $4366473 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $18419482 0.75% 37502 $2790899
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $17969547 0.73% 49537 $1611491 上涨 ×2
BBJP $15084367 0.61% 200297 $4358319 上涨 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $14299040 0.58% 51068 $-1981973 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13273706 0.54% 90519 $493221 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11304369 0.46% 87972 $622046 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10166656 0.41% 178425 $1249745 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9416930 0.38% 24929 $1691870 下跌 ×1
IJH $9335335 0.38% 121065 $1314245 上涨 ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $9332964 0.38% 474960 $-9951678 下跌 ×1
EFA $8589733 0.35% 82689 $720455 上涨 ×6
VWO $7955006 0.32% 133272 $910075 上涨 ×3
VEA $7856880 0.32% 110272 $1335266 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7720615 0.31% 106993 $-475449 下跌 ×4
BXP BXP, Inc. Common Stock $7354840 0.30% 110916 $1399782 下跌 ×2
RSP $7349076 0.30% 34540 $579674 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7328766 0.30% 90178 $470729
DHR Danaher Corporation Common Stock $7046998 0.29% 36996 $6561812 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7010334 0.28% 36949 $-121372 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6406415 0.26% 25459 $852232 下跌 ×4
V Visa Inc. $5990097 0.24% 17459 $1638972 上涨 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5881599 0.24% 26263 $545483
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $5265165 0.21% 304169 $927784 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4901899 0.20% 13899 $324079 下跌 ×1
GBTC $4681732 0.19% 102850 $-744634
INTC Intel Corporation - Common Stock $4440234 0.18% 31800 $3036900
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4290482 0.17% 4029 $1425470 下跌 ×1
IWM $4253170 0.17% 14156 $762570 上涨 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4199036 0.17% 45801 $229790 下跌 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4079059 0.17% 28495 $231919 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4027890 0.16% 27485 $-50698 下跌 ×6
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3758357 0.15% 148728 $394550 下跌 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3693551 0.15% 11177 $291808 下跌 ×1
IJS $3613013 0.15% 26434 $557701 上涨 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3130679 0.13% 62092 $-205927 下跌 ×4
EEM $3096715 0.13% 45267 $584496 上涨 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2924628 0.12% 48421 $369897 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2888335 0.12% 5761 $56631
GE GE Aerospace Common Stock $2872495 0.12% 7686 $1017769 上涨 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2827834 0.11% 10489 $206528
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2713049 0.11% 33090 $61878
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2694617 0.11% 9191 $-36279 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2588850 0.10% 20804 $-1788203 下跌 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2507151 0.10% 2134 $1028458 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2370129 0.10% 8763 $89208
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2342867 0.09% 40506 $-304494 下跌 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2191588 0.09% 21185 $670081
XLE XLE $2163436 0.09% 40735 $-508725 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2115616 0.09% 7778 $228518
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2103835 0.09% 23185 $-292001 下跌 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2057365 0.08% 3965 $-252655 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2039371 0.08% 3215 $228362
SPY SPY $2026743 0.08% 2714 $255209 下跌 ×2
VGT $2025147 0.08% 16944 $633196 上涨 ×4
COPX $1887304 0.08% 24520 $15202
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1837316 0.07% 19089 $410410 上涨 ×1
VOO $1810656 0.07% 2636 $226356 下跌 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1768391 0.07% 12358 $1263 下跌 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1756125 0.07% 12500 $-60000
CVX Chevron Corporation Common Stock $1750923 0.07% 10563 $-548357 下跌 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $1632758 0.07% 7280 $47496 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1590202 0.06% 4291 $186745
XLK XLK $1535782 0.06% 8061 $760842 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1518061 0.06% 5616 $-236659 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1479483 0.06% 36041 $-419079 上涨 ×3
VO $1349386 0.05% 16748 $146963 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ASML $81805773 3.31% 上涨 ×4
NVDA $27229416 1.10% 上涨 ×6
BBJP $15084367 0.61% 上涨 ×3
PG $13273706 0.54% 上涨 ×3
IJH $9335335 0.38% 上涨 ×3
EFA $8589733 0.35% 上涨 ×6
VWO $7955006 0.32% 上涨 ×3
VEA $7856880 0.32% 上涨 ×6
V $5990097 0.24% 上涨 ×4
IWM $4253170 0.17% 上涨 ×3
EEM $3096715 0.13% 上涨 ×3
VGT $2025147 0.08% 上涨 ×4
XLK $1535782 0.06% 上涨 ×3
NKE $1479483 0.06% 上涨 ×3
TSLA $1338349 0.05% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MRVL $955631 3208 0.04%
ALH $520057 19610 0.02%
LEN $361960 4000 0.01%
NOW $310250 3125 0.01%
DDOG $294728 1132 0.01%
UNH $271822 654 0.01%
DASH $258342 1400 0.01%
HPE $249594 5533 0.01%
KLAC $244385 810 0.01%
SCHW $242691 2630 0.01%
QQQ $240263 326 0.01%
TXN $238456 800 0.01%
GMF $229333 1461 0.01%
SCCO $218522 1254 0.01%
NET $217073 885 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
APH 增持 +22K +$38.7M
ASML 增持 +1K +$29.3M
ROK 削减 -3K +$24.4M
WTS 增持 +5K +$21.1M
GOOGL 削减 -10K +$19.0M
WST 削减 -1K +$16.9M
AMZN 削减 -2K +$15.9M
AAPL 增持 +6K +$14.5M
IBM 增持 +10K +$13.7M
KR 增持 +4K -$13.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 66581 $11296132 21.7%
STZ 2025年9月30日 9353 $1521546 -0.3%
MAS 2025年9月30日 13345 $858884 4.6%
LEN 2025年12月31日 3400 $428536 -16.0%
PRTC 2025年9月30日 242676 $415342 不再跟踪
BX 2025年12月31日 2400 $410040 -7.0%
KVUE 2026年3月31日 21158 $364975 9.9%
APP 2025年3月31日 1127 $364956 13.5%
HON 2026年6月30日 1522 $344018 -1.9%
XYL 2025年9月30日 2555 $330515 -22.8%
FDS 2026年3月31日 1012 $293672 37.5%
T 2026年6月30日 9681 $280652 22.6%
UNH 2026年3月31日 840 $277292 43.1%
VEU 2025年9月30日 3834 $257721 不再跟踪
COF 2026年3月31日 993 $240663 19.3%
ARES 2025年12月31日 1500 $239835 -11.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4000 $237120 不再跟踪
SYK 2025年12月31日 614 $226977 -6.0%
PAYX 2026年3月31日 2000 $224360 32.5%
DRI 2025年12月31日 1150 $218914 18.6%
CSX 2025年3月31日 6700 $216209 74.9%
HUBB 2025年3月31日 515 $215728 43.6%
IWF 2026年3月31日 454 $214878 不再跟踪
IHI 2025年6月30日 3500 $210665 不再跟踪
WAT 2025年9月30日 600 $209424 32.7%
NET 2026年3月31日 1060 $209067 33.5%
GIS 2025年6月30日 3480 $208069 -24.1%
CMCSA 2026年3月31日 6918 $206779 -7.8%
BLK 2025年12月31日 173 $201696 8.1%
HPQ 2025年3月31日 6158 $200936 7.0%
QQQ 2026年3月31日 326 $200429