行业细分

04
Financials 5.9%
Technology 4.6%
Communication Services 3.8%
Healthcare 2.4%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.1%
Energy 1.1%
Consumer products 0.6%
Retail 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
其他/未映射 76.6%

完整投资组合 110 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FELC Fidelity Covington Trust $19014933 12.86% 453709 $1835670 下跌 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9754365 6.60% 395554 $989973 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8985929 6.08% 105111 上涨 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $6854609 4.64% 190089 $899121
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5949052 4.02% 37645 $2266797 上涨 ×5
IJH iShares Trust $5887664 3.98% 76354 $751229 上涨 ×3
DIVB iShares Trust $5696089 3.85% 92469 $1308879 上涨 ×2
HDV iShares Trust $5414178 3.66% 197526 $708025 上涨 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3769741 2.55% 45012 $936644 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3543386 2.40% 12246 $441713 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3520742 2.38% 5126 $1530643 上涨 ×4
QUAL iShares Trust $2511815 1.70% 11447 $316166
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2490694 1.68% 25821 $96054
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2375852 1.61% 4748 $-40754 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2047825 1.39% 5730 $360469 下跌 ×2
MTUM iShares Trust $2002127 1.35% 5840 $599385 下跌 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1884546 1.27% 200058 $170061 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $1399615 0.95% 13903 $-108070 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $1375361 0.93% 18147 $101805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1368041 0.93% 148378 $34127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1337521 0.90% 4086 $134949 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1311220 0.89% 3711 $246792
IVE iShares Trust $1267222 0.86% 5581 $88794
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1233229 0.83% 30386 $5686 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170164 0.79% 3137 $91518 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1155033 0.78% 4881 $105840 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1107563 0.75% 4361 $-74793 下跌 ×1
MUB iShares Trust $1070040 0.72% 9943 $-84766 下跌 ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1069507 0.72% 57377 $147434 下跌 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1027056 0.69% 19009 $123558
MS Morgan Stanley Common Stock $999629 0.68% 4782 $212655
SHYD VanEck ETF Trust $938900 0.64% 41000 $9840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934512 0.63% 7956 $309292 下跌 ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $895654 0.61% 11958 $21046
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $867198 0.59% 3920 $75012 下跌 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $860081 0.58% 2183 $132117 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $858981 0.58% 10661 $305589 上涨 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $835251 0.56% 2780 $145811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829743 0.56% 14562 $127889 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 75513e101) $812044 0.55% 4280
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $808427 0.55% 7593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802475 0.54% 6340 $-28558 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772877 0.52% 2046 $139620
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $759629 0.51% 4615 $87039
CB Chubb Limited Common Stock $751672 0.51% 2206 $32670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747904 0.51% 4040 $228260 上涨 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744880 0.50% 7790 $60606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730112 0.49% 4997 $75755
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $721068 0.49% 29870 $-16432 下跌 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712604 0.48% 3939 $61330
FLRN SPDR SERIES TRUST $703689 0.48% 22810 $982 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663639 0.45% 4854 $-159891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650853 0.44% 5065 $41584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633203 0.43% 3820 $-164603 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613898 0.42% 1733 $19098
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $611839 0.41% 27635 $-3952
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $604862 0.41% 27039 $-1623
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $594098 0.40% 27441 $-5296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579194 0.39% 6599 $-33721
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $574933 0.39% 1897 $153511 上涨 ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $531779 0.36% 17099 $55572
EFA iShares Trust $530619 0.36% 5108 $34479
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $525006 0.36% 3309 $31957 下跌 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $518140 0.35% 12860 $6127 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514680 0.35% 3510 $24780 上涨 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508475 0.34% 3633 $96456
未知发行人 (CUSIP: 89417e109) $505414 0.34% 1531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474058 0.32% 1989 $65016 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471884 0.32% 3011 $11954
MO Altria Group, Inc. $442493 0.30% 6150 $3989 下跌 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433780 0.29% 4080 $73548 上涨 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425546 0.29% 1930 $-38744 下跌 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422014 0.29% 3577 $71030 上涨 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415245 0.28% 5308 $-91224 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411315 0.28% 3218 $84312 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401499 0.27% 966 $153639 上涨 ×2
T AT&T Inc. $396612 0.27% 19160 $-158836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394425 0.27% 7917 $-16777 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377310 0.26% 4774 $-1146
VDE Vanguard Energy ETF $370521 0.25% 2468 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87612e106) $355129 0.24% 2719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346557 0.23% 1732 $44495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345930 0.23% 5754 $18125
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340962 0.23% 10753 $16626 上涨 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339679 0.23% 4664 $2516 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339429 0.23% 3265 $-186063 下跌 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $318514 0.22% 13915 $-348
V Visa Inc. $317358 0.21% 925 $116368 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315621 0.21% 1708 $95665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312016 0.21% 293 $104437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311149 0.21% 2298 $-46018 下跌 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309551 0.21% 14465 $36386 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307902 0.21% 2101 $10740 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293905 0.20% 2734 $24934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281866 0.19% 235 $65720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278937 0.19% 6588 $-22396 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276013 0.19% 926 $68283 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274083 0.19% 3373 $18229 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267887 0.18% 1088 $40861 下跌 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258879 0.18% 2217 $13215 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VYM $5949052 4.02% 上涨 ×5
IJH $5887664 3.98% 上涨 ×3
VEU $3769741 2.55% 上涨 ×3
VOO $3520742 2.38% 上涨 ×4
NIM $1884546 1.27% 上涨 ×6
LVHI $1233229 0.83% 上涨 ×4
VIG $1155033 0.78% 上涨 ×4
VO $858981 0.58% 上涨 ×4
CINF $747904 0.51% 上涨 ×6
VB $574933 0.39% 上涨 ×4
SRLN $518140 0.35% 上涨 ×4
PG $514680 0.35% 上涨 ×6
VONV $433780 0.29% 上涨 ×3
GPC $422014 0.29% 上涨 ×5
VONG $411315 0.28% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VXUS $8985929 105111 6.08%
未知发行人 (CUSIP: 75513e101) $812044 4280 0.55%
未知发行人 (CUSIP: 89417e109) $505414 1531 0.34%
VDE $370521 2468 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 87612e106) $355129 2719 0.24%
FEOE $248721 4658 0.17%
TIP $240746 2200 0.16%
AGG $204244 2063 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VYM 增持 +13K +$2.3M
FELC 削减 -20K +$1.8M
VOO 增持 +2K +$1.5M
DIVB 增持 +11K +$1.3M
SCHR 增持 +44K +$990K
VEU 增持 +7K +$937K
SCHK 仅价格变动 +0 +$899K
IJH 增持 +292 +$751K
HDV 增持 +163K +$708K
MTUM 削减 -5 +$599K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BXMX 2026年3月31日 69078 $1015445 不再跟踪
RTX 2026年6月30日 4280 $825612 -2.8%
SCHD 2025年6月30日 24561 $686714 25.3%
NDMO 2025年6月30日 61706 $633105 -12.8%
TRV 2026年6月30日 1531 $446562 9.3%
SO 2025年6月30日 4558 $419108 -8.8%
DOW 2025年6月30日 11533 $402732 7.7%
WMB 2025年6月30日 6550 $391428 12.7%
KVUE 2025年6月30日 16048 $384831 -16.9%
JGH 2025年6月30日 28828 $377072 -11.4%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 6257 $370915 -8.3%
KEY 2025年6月30日 22279 $356241 15.8%
JGRW 2025年12月31日 12824 $349923
PPL 2025年6月30日 9107 $328854 -2.8%
TGT 2026年6月30日 2686 $325543 17.1%
IBTF 2025年12月31日 13631 $318488 不再跟踪
DOW 2026年6月30日 7290 $303629 4.2%
IBM 2025年6月30日 1211 $301127 -24.8%
IRM 2025年6月30日 3322 $285825 9.5%
CMCSA 2025年12月31日 9046 $284225 -23.0%
BCE 2026年6月30日 10363 $261562 -8.2%
IBDR 2026年3月31日 10624 $257420
UPS 2025年12月31日 3001 $250674 -6.1%
CCI 2026年3月31日 2764 $245637 -16.9%
LNT 2025年6月30日 3653 $235071 6.3%
BDX 2026年3月31日 1205 $233854 14.9%
XLP 2026年3月31日 2975 $231098 不再跟踪
TXN 2025年9月30日 1078 $223814 60.5%
NFLX 2026年6月30日 2310 $222107 -5.5%
KMI 2025年9月30日 7516 $220983 11.0%
TGT 2025年9月30日 2238 $220779 70.6%
PSA 2025年6月30日 721 $215788 -4.0%
GIS 2025年6月30日 3594 $214885 -38.9%
CNA 2025年6月30日 4200 $213318 -0.7%
LIN 2026年6月30日 423 $209706 -7.0%
AZO 2025年12月31日 48 $205932 -17.2%
EOG 2026年6月30日 1419 $205145 11.1%
PFE 2026年6月30日 7228 $202962 13.8%
BLK 2025年12月31日 173 $201696 -0.4%
LIN 2025年12月31日 423 $200925 13.1%
HBAN 2025年6月30日 11457 $171970 -8.8%