BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1821549 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$413.5M
按 13F 价值排名第 4277（共 9443） · 前 45.3%
持仓
106
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.15%
前二十五大持仓权重
67.29%
持仓高于 1%
38
有效持仓数量
39.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 17.62% 估计买入 $70504876 · 卖出 $68188369

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.8% 仍持有

新仓位
15
增加
38
减少
35
已结清
15
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+2.2%

年化：+19.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
30.0%
Industrials
15.5%
Retail
9.1%
Communication Services
8.2%
Financial Services
6.7%
Financials
5.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Communications
2.5%
Materials
2.4%
Healthcare
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Utilities
1.6%
Packaging
1.2%
Energy
0.9%
其他/未映射
9.2%

完整投资组合 106 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24183249 5.85% 101465 $6254880 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22308190 5.39% 111491 $2837630 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20205800 4.89% 69829 $2307197 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20105387 4.86% 56259 $3917141 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14774689 3.57% 48970 $7640499 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13159375 3.18% 12357 $4449561 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12369317 2.99% 21293 $6646628 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12090159 2.92% 32412 $99411 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11910499 2.88% 28318 $1442809 上涨 ×1
XLU XLU $10789713 2.61% 237973 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10281377 2.49% 8751 $2697518 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10251901 2.48% 60348 $2892971 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9429750 2.28% 13096 $2299009 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8556655 2.07% 26141 $814522 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7922434 1.92% 54785 $1463087 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7806117 1.89% 26626 $-67033 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7676420 1.86% 20453 $2065391 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7616932 1.84% 20381 $1943056 上涨 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7479180 1.81% 30376 $1218177 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7123415 1.72% 5939
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6720364 1.63% 67016 $2168809 上涨 ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $6499304 1.57% 40971 $275603 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6344074 1.53% 14888 $1118582 上涨 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6343247 1.53% 65993 $1610595 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6327805 1.53% 6257 $1118585 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6299618 1.52% 11184 $-46192 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6199489 1.50% 16412 $1212973 上涨 ×3
DE Deere & Company Common Stock $5886065 1.42% 9279 $814626 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5799130 1.40% 17145 $731913 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5670790 1.37% 6062 $-242655 上涨 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5623645 1.36% 37120 $-222390 上涨 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5483032 1.33% 30485 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5238858 1.27% 44903 $-1171163 上涨 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4915602 1.19% 20630 $600533 上涨 ×1
VTI $4867333 1.18% 13154 $619603 下跌 ×3
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4752230 1.15% 46820 $2350188 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4580902 1.11% 16842 $689681 上涨 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4254247 1.03% 42851 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4030006 0.97% 27499
XLV XLV $3987955 0.96% 25135 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $3563023 0.86% 21378 $-231666 下跌 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3392964 0.82% 11209 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3197849 0.77% 10735 上涨 ×1
SPY SPY $3170596 0.77% 4246 $395307 下跌 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3084050 0.75% 35473 $-1141 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2861248 0.69% 27999 $353011 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2025779 0.49% 1755 $1394694 下跌 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2011471 0.49% 18580 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1967919 0.48% 4735 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1947578 0.47% 27277 $-467902 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1856851 0.45% 13298 $1258440 下跌 ×2
VIG $1852022 0.45% 7827 $173923 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1686695 0.41% 2290 $403936 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1351762 0.33% 1382 $100216 下跌 ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1328595 0.32% 10009 $462445 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1241786 0.30% 3521 $-61605 下跌 ×6
GRNY $1102100 0.27% 39859 $357786 上涨 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $985371 0.24% 4552 $79386
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $979431 0.24% 2772 $180526 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $902483 0.22% 5282 上涨 ×1
SCHD $863713 0.21% 27238 $-754 下跌 ×6
SCHB $841817 0.20% 29068 $103311 下跌 ×5
SCHA $775837 0.19% 21473 $124111 下跌 ×6
IVV $678494 0.16% 906 $86686
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $666432 0.16% 4112 $397260
XLK XLK $658437 0.16% 3456 $193819 下跌 ×2
V Visa Inc. $595604 0.14% 1736 $63057 下跌 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546348 0.13% 3020 $47021
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $537789 0.13% 44372 $27511
GLD $535833 0.13% 1455 $-164923 下跌 ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $521216 0.13% 10105 $69826
SLV $518499 0.13% 9697 $-94761 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515302 0.12% 2029 $21348 上涨 ×1
IWM $450587 0.11% 1500 $69989 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439482 0.11% 2378 $117497 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $436718 0.11% 3194 $-104998 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $396499 0.10% 772 $1768 下跌 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392626 0.09% 494 $33063
BAC Bank of America Corporation Common Stock $353960 0.09% 6212 $50199 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $346209 0.08% 7284 $47201
BRKB $327755 0.08% 655 $-63272 下跌 ×4
GDX GDX $308968 0.07% 4095 $-66830
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $306300 0.07% 1389 $-117768 下跌 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $305790 0.07% 926 $36037 上涨 ×6
DIA $300085 0.07% 574 $10848 下跌 ×2
IYW $295866 0.07% 1173 $83060
USB U.S. Bancorp Common Stock $292411 0.07% 4841 $41906 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285311 0.07% 1055 $-49564 下跌 ×2
AGG $282390 0.07% 2853 $-827
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $265407 0.06% 1055 $32190 下跌 ×2
IWF $258770 0.06% 2084 $36616 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $245110 0.06% 2966 $-10916 下跌 ×1
VAW $242975 0.06% 1062 $3664
BSV $238716 0.06% 3064 $-1532
SCHG $235357 0.06% 6955 $20494 下跌 ×3
DFUS $234766 0.06% 2865 $31602
RSP $233576 0.06% 1098 $-500224 下跌 ×1
VV $232827 0.06% 677 $30506
BIV $224348 0.05% 2925 $-1404
DGRO $217517 0.05% 2870 $10416 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GE $7616932 1.84% 上涨 ×6
HOOD $6720364 1.63% 上涨 ×5
MNST $6343247 1.53% 上涨 ×4
GS $6327805 1.53% 上涨 ×5
AVGO $6199489 1.50% 上涨 ×3
AXP $5799130 1.40% 上涨 ×6
COST $5670790 1.37% 上涨 ×5
UNP $4580902 1.11% 上涨 ×6
GRNY $1102100 0.27% 上涨 ×6
TRV $305790 0.07% 上涨 ×6
USB $292411 0.07% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLU $10789713 237973 2.61%
LLY $7123415 5939 1.72%
ENTG $5483032 30485 1.33%
NOW $4254247 42851 1.03%
ORCL $4030006 27499 0.97%
XLV $3987955 25135 0.96%
BE $3392964 11209 0.82%
MRVL $3197849 10735 0.77%
CF $2011471 18580 0.49%
UNH $1967919 4735 0.48%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $902483 5282 0.22%
LRCX $208865 482 0.05%
CRWD $208337 273 0.05%
IBM $207533 738 0.05%
WU $60060 7800 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +44K +$7.6M
AMD 削减 -7K +$6.6M
AMZN 增持 +15K +$6.3M
CAT 增持 +63 +$4.4M
GOOGL 削减 -36 +$3.9M
ANET 增持 +412 +$2.9M
NVDA 削减 -152 +$2.8M
GEV 增持 +63 +$2.7M
SATS 增持 +26K +$2.4M
AAPL 削减 -696 +$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ORCL 2025年12月31日 32493 $9138284 -26.9%
XLE 2026年6月30日 139285 $8532626 不再跟踪
FBTC 2026年6月30日 135225 $7982332 不再跟踪
LRCX 2026年3月31日 41869 $7167184 43.9%
AXON 2026年3月31日 11058 $6280170 49.1%
ISRG 2025年9月30日 11429 $6210633 -11.7%
CVX 2026年6月30日 29874 $6180844 25.4%
IBIT 2025年12月31日 94567 $6146855
GRMN 2025年12月31日 24767 $6098011 44.9%
PANW 2026年3月31日 32720 $6027024 121.9%
AMD 2025年3月31日 48308 $5835123 353.6%
XLB 2026年6月30日 114079 $5700509 不再跟踪
SPGI 2026年3月31日 10893 $5692344 1.0%
TDG 2025年3月31日 4373 $5542163 -12.4%
ACN 2025年6月30日 17101 $5336196 -38.1%
CRWD 2026年3月31日 11106 $5206049 -49.3%
FETH 2026年6月30日 247038 $5158153 不再跟踪
ETHA 2025年12月31日 160019 $5042199
KIM 2025年3月31日 202572 $4746273 14.5%
AMGN 2026年6月30日 13187 $4639671 20.5%
PPG 2026年6月30日 39858 $4260023 -6.9%
EXPE 2026年3月31日 14271 $4043163 41.2%
DE 2025年9月30日 7797 $3964750 31.6%
VRT 2026年3月31日 24190 $3919033 2.7%
NOC 2026年6月30日 5666 $3865620 13.6%
EMR 2026年3月31日 27957 $3710399 18.6%
ABT 2025年9月30日 25262 $3435933 -14.2%
IBB 2026年6月30日 20239 $3417299 12.1%
ILF 2026年6月30日 95531 $3393261 不再跟踪
TPL 2026年6月30日 7102 $3370325 -11.9%
GWW 2025年3月31日 3139 $3308742 31.7%
AU 2025年9月30日 67835 $3091254 55.7%
VRT 2025年3月31日 26302 $2988170 256.6%
IR 2025年3月31日 27422 $2480599 0.7%
LYV 2025年12月31日 15127 $2471752 30.2%
SOFI 2026年3月31日 93177 $2439374 15.8%
PGR 2025年9月30日 8892 $2372923 -11.0%
WTW 2025年12月31日 6503 $2246461 3.5%
MRK 2026年6月30日 17571 $2113671 17.0%
MSTR 2025年12月31日 6540 $2107384 -26.2%
JCI 2025年3月31日 26519 $2093145 80.3%
XLI 2025年6月30日 15641 $2050051 不再跟踪
XYZ 2025年3月31日 20920 $1777991 48.9%
TT 2026年6月30日 4130 $1721136 -7.5%
WMT 2026年6月30日 13170 $1636768 -7.9%
AVGO 2025年6月30日 8040 $1346055 32.1%
TMO 2025年6月30日 2505 $1246488 52.8%
DHR 2025年3月31日 4101 $941385 4.7%
XEL 2025年6月30日 5629 $398477 16.9%
OGE 2025年6月30日 8000 $367680 6.5%
SKT 2025年6月30日 8000 $270320 25.4%
EFA 2026年3月31日 2754 $264449 不再跟踪
NVO 2026年3月31日 5058 $257351 26.6%
BND 2026年3月31日 3355 $248488
COP 2026年3月31日 2646 $247651 2.2%
LLY 2026年3月31日 227 $243952 37.9%
GBTC 2025年12月31日 2600 $233402 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 771 $228378 -2.6%
NKE 2026年6月30日 4273 $225700 -1.1%
VXF 2025年3月31日 1131 $214867 不再跟踪
PSX 2026年3月31日 1651 $212995 34.0%
VDE 2025年6月30日 1626 $210908 不再跟踪
PG 2025年6月30日 1237 $210766 -9.4%
IWF 2025年3月31日 521 $209223 不再跟踪
WY 2025年9月30日 8048 $206751 -0.3%
VDE 2025年12月31日 1626 $204648 不再跟踪
PSX 2025年6月30日 1649 $203562 104.6%