CFC Planning Co LLC
CIK 1854428 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $171.0M
- 持仓
- 71
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6973（共 9443） · 前 73.8%
投资组合价值同比（季度）：+22.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.96%
- 前二十五大持仓权重
- 75.16%
- 持仓高于 1%
- 35
- 有效持仓数量
- 29.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.61% 估计买入 $25995427 · 卖出 $16501423
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 41.0% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 36
- 减少
- 15
- 已结清
- 17
看跌期权名义敞口：1.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+28.7% · 标普500指数：+28.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：89.5% · 已排除期权：1.8%
行业细分
Technology
24.6%
Healthcare
11.8%
Consumer Staples
9.1%
Communications
7.7%
Financial Services
5.6%
Materials
4.3%
Communication Services
4.1%
Energy
4.0%
Telecommunication
2.4%
Financials
2.3%
Logistics & Transportation
1.5%
Industrials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
20.2%
完整投资组合 71 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16834283 | 9.84% | 58176 | $3805174 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13185115 | 7.71% | 112251 | $4642539 | 上涨 ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $7291910 | 4.26% | 41845 | $1059897 | 上涨 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6781419 | 3.97% | 16316 | $2721216 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $5901463 | 3.45% | 8592 | $1130644 | 上涨 ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5734572 | 3.35% | 31698 | $792480 | 上涨 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5549185 | 3.24% | 16405 | $366320 | 下跌 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5381915 | 3.15% | 55916 | $137205 | 上涨 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5310415 | 3.11% | 17816 | $1796093 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4928505 | 2.88% | 19405 | $189582 | 上涨 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4898310 | 2.86% | 68079 | $735571 | 上涨 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4867018 | 2.85% | 59886 | $776674 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4067773 | 2.38% | 96074 | $-327538 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4013551 | 2.35% | 11698 | $1014954 | 上涨 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3970783 | 2.32% | 14120 | $864493 | 上涨 ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3484427 | 2.04% | 33517 | $-695881 | 上涨 ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3289953 | 1.92% | 25360 | $-71155 | 上涨 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3083229 | 1.80% | 23994 | $62146 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $3006977 | 1.76% | 15783 | $854661 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2973962 | 1.74% | 9085 | $301429 | |||
| SECT | $2961666 | 1.73% | 41100 | $440504 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $2804197 | 1.64% | 15139 | $475123 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2782220 | 1.63% | 3725 | $286538 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2765475 | 1.62% | 3825 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $2666049 | 1.56% | 32094 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2637553 | 1.54% | 2285 | $1606803 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $2515714 | 1.47% | 47368 | $2293646 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2502493 | 1.46% | 23279 | $471241 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2122346 | 1.24% | 10606 | $536573 | 上涨 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2048804 | 1.20% | 13078 | $-514181 | 下跌 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2018720 | 1.18% | 13141 | $938300 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1990375 | 1.16% | 1659 | $465223 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $1792248 | 1.05% | 2400 | 卖出期权 | $231432 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1767338 | 1.03% | 2767 | $1514430 | 上涨 ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1726347 | 1.01% | 9218 | 上涨 ×1 | |||
| MGV | $1638423 | 0.96% | 10024 | $297056 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $1530185 | 0.89% | 18992 | $284685 | 上涨 ×6 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1522742 | 0.89% | 5951 | ||||
| SCHA | $1498853 | 0.88% | 41485 | $394395 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1283745 | 0.75% | 2279 | $266491 | 上涨 ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1247136 | 0.73% | 2369 | $336874 | 上涨 ×3 | ||
| DDEC | $1152871 | 0.67% | 24335 | $149708 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1058511 | 0.62% | 994 | $325255 | 下跌 ×2 | ||
| DAUG | $952687 | 0.56% | 20336 | $121008 | 上涨 ×1 | ||
| DAPR | $937869 | 0.55% | 22942 | $100630 | 上涨 ×1 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $898465 | 0.53% | 18931 | $107339 | |||
| NOBL | $702370 | 0.41% | 12506 | $57617 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $578247 | 0.34% | 1550 | $-2963 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512196 | 0.30% | 1182 | $259436 | 下跌 ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400136 | 0.23% | 827 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $349869 | 0.20% | 979 | $79559 | 上涨 ×1 | ||
| TCHP | $344419 | 0.20% | 6876 | $102003 | 上涨 ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $328043 | 0.19% | 851 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319290 | 0.19% | 905 | $21803 | 上涨 ×2 | ||
| DFEB | $316587 | 0.19% | 6270 | $19340 | 下跌 ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $312538 | 0.18% | 2553 | $64781 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $310632 | 0.18% | 1681 | $78184 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278359 | 0.16% | 378 | ||||
| FVD | $272265 | 0.16% | 5651 | $42900 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $259791 | 0.15% | 1090 | $32777 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $258530 | 0.15% | 1261 | $12290 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $253858 | 0.15% | 437 | $-842833 | 下跌 ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $236223 | 0.14% | 622 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $220476 | 0.13% | 2559 | 上涨 ×1 | |||
| REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock | $210826 | 0.12% | 7852 | ||||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $206786 | 0.12% | 549 | 上涨 ×1 | |||
| IWY | $206340 | 0.12% | 710 | ||||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $205322 | 0.12% | 1675 | 上涨 ×1 | |||
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $202152 | 0.12% | 2277 | 上涨 ×1 | |||
| TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $201948 | 0.12% | 2815 | 上涨 ×1 | |||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $154318 | 0.09% | 11118 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $16834283 | 9.84% | 上涨 ×6 |
| CSCO | $13185115 | 7.71% | 上涨 ×6 |
| SCCO | $7291910 | 4.26% | 上涨 ×6 |
| UNH | $6781419 | 3.97% | 上涨 ×3 |
| VOO | $5901463 | 3.45% | 上涨 ×6 |
| PM | $5734572 | 3.35% | 上涨 ×6 |
| DIS | $5381915 | 3.15% | 上涨 ×6 |
| JNJ | $4928505 | 2.88% | 上涨 ×6 |
| MO | $4898310 | 2.86% | 上涨 ×6 |
| KO | $4867018 | 2.85% | 上涨 ×3 |
| V | $4013551 | 2.35% | 上涨 ×6 |
| IBM | $3970783 | 2.32% | 上涨 ×6 |
| COP | $3484427 | 2.04% | 上涨 ×6 |
| EOG | $3289953 | 1.92% | 上涨 ×4 |
| UPS | $2502493 | 1.46% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMAT | $2765475 | 3825 | 1.62% |
| XLP | $2666049 | 32094 | 1.56% |
| RVMD | $1726347 | 9218 | 1.01% |
| EXPE | $1522742 | 5951 | 0.89% |
| TER | $400136 | 827 | 0.23% |
| JBL | $328043 | 851 | 0.19% |
| QQQ | $278359 | 378 | 0.16% |
| VICR | $236223 | 622 | 0.14% |
| VUG | $220476 | 2559 | 0.13% |
| REYN | $210826 | 7852 | 0.12% |
| AYI | $206786 | 549 | 0.12% |
| IWY | $206340 | 710 | 0.12% |
| PTGX | $205322 | 1675 | 0.12% |
| SYRE | $202152 | 2277 | 0.12% |
| TMHC | $201948 | 2815 | 0.12% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CSCO | 增持 | +2K | +$4.6M |
| AAPL | 增持 | +7K | +$3.8M |
| UNH | 增持 | +1K | +$2.7M |
| TXN | 削减 | -286 | +$1.8M |
| MU | 削减 | -766 | +$1.6M |
| VOO | 增持 | +609 | +$1.1M |
| SCCO | 增持 | +6K | +$1.1M |
| V | 增持 | +2K | +$1.0M |
| FTNT | 削减 | -80 | +$938K |
| IBM | 增持 | +1K | +$864K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 2025年9月30日 | 70551 | $5011943 | -41.8% |
| TRV | 2025年6月30日 | 16813 | $4446366 | 35.9% |
| IWY | 2025年3月31日 | 15412 | $3625981 | 不再跟踪 |
| PNC | 2025年6月30日 | 14923 | $2623016 | 31.2% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 4752 | $2429365 | |
| XLB | 2026年6月30日 | 44738 | $2235558 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年9月30日 | 10205 | $2217853 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年6月30日 | 42989 | $2122367 | 不再跟踪 |
| XME | 2025年3月31日 | 37397 | $2122281 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年9月30日 | 20784 | $2067800 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年6月30日 | 18245 | $2022641 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年9月30日 | 13688 | $1991056 | -2.5% |
| CVX | 2025年6月30日 | 11728 | $1961977 | 45.2% |
| PFE | 2025年6月30日 | 50603 | $1282305 | 14.8% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 4481 | $1072751 | 30.4% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 2339 | $1051895 | -7.1% |
| EXPE | 2026年3月31日 | 3690 | $1045414 | 41.2% |
| CORP | 2025年9月30日 | 10244 | $996844 | 不再跟踪 |
| ANGL | 2025年9月30日 | 34034 | $996516 | -2.5% |
| SJNK | 2025年9月30日 | 38840 | $989643 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2026年6月30日 | 2705 | $951754 | 20.5% |
| MNST | 2026年6月30日 | 12865 | $932198 | -50.3% |
| MPWR | 2026年3月31日 | 1006 | $911798 | 19.8% |
| CRWD | 2025年12月31日 | 1361 | $667407 | -57.8% |
| GILD | 2025年9月30日 | 5749 | $637392 | 31.0% |
| NTRA | 2025年9月30日 | 3676 | $621023 | 104.1% |
| SMCI | 2026年3月31日 | 20863 | $610660 | 63.8% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 496 | $594664 | -13.9% |
| VRSK | 2025年6月30日 | 1950 | $580359 | -39.5% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 2304 | $548951 | -23.8% |
| DLTR | 2025年12月31日 | 5560 | $524697 | 5.4% |
| MPWR | 2025年3月31日 | 864 | $511229 | 125.8% |
| PANW | 2025年3月31日 | 2594 | $472005 | 108.5% |
| VXUS | 2026年3月31日 | 5527 | $416957 | |
| ARE | 2025年12月31日 | 4943 | $411950 | 3.4% |
| UAL | 2025年6月30日 | 5474 | $377980 | 42.3% |
| AEE | 2025年6月30日 | 3669 | $368368 | 14.2% |
| VXUS | 2025年3月31日 | 6213 | $366132 | |
| VCSH | 2026年3月31日 | 4408 | $351450 | |
| BND | 2025年6月30日 | 4115 | $302247 | |
| HRL | 2025年6月30日 | 9545 | $295322 | -19.7% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1030 | $289677 | -26.9% |
| CIEN | 2026年6月30日 | 735 | $285349 | -20.0% |
| SNEX | 2025年12月31日 | 2731 | $275613 | -30.5% |
| EPAM | 2026年6月30日 | 2017 | $273102 | 38.2% |
| BE | 2025年9月30日 | 11369 | $271946 | 137.7% |
| HPE | 2026年6月30日 | 11394 | $271291 | 17.1% |
| ACI | 2025年6月30日 | 12125 | $266629 | -44.4% |
| CVSA | 2025年12月31日 | 1705 | $263337 | 27.6% |
| PHM | 2025年12月31日 | 1978 | $261353 | 9.4% |
| CTSH | 2026年3月31日 | 3120 | $258960 | -0.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 492 | $257685 | 25.8% |
| UI | 2026年6月30日 | 326 | $257635 | 11.0% |
| BXP | 2026年3月31日 | 3736 | $252105 | 30.0% |
| LNT | 2026年6月30日 | 3436 | $246567 | -7.7% |
| LEVI | 2025年9月30日 | 13312 | $246139 | -6.9% |
| KLAC | 2026年3月31日 | 201 | $244231 | -87.4% |
| MHK | 2025年9月30日 | 2311 | $242285 | 2.1% |
| DOX | 2025年6月30日 | 2631 | $240737 | -33.3% |
| ORI | 2025年12月31日 | 5632 | $239191 | -8.5% |
| LOPE | 2025年12月31日 | 1089 | $239057 | -12.4% |
| BYD | 2025年9月30日 | 3019 | $236176 | -5.2% |
| ALLY | 2025年6月30日 | 6473 | $236070 | 9.5% |
| LRCX | 2025年9月30日 | 2412 | $234784 | 129.6% |
| AFG | 2025年6月30日 | 1783 | $234179 | 13.1% |
| KBH | 2025年9月30日 | 4400 | $233068 | -13.4% |
| DAY | 2025年6月30日 | 3989 | $232678 | 不再跟踪 |
| VVV | 2025年9月30日 | 6140 | $232522 | -4.0% |
| DOC | 2025年9月30日 | 13268 | $232323 | 8.9% |
| ENPH | 2025年12月31日 | 6518 | $230672 | 19.7% |
| AB | 2025年9月30日 | 5633 | $229995 | -4.8% |
| EHC | 2025年12月31日 | 1810 | $229906 | 15.6% |
| CNA | 2025年6月30日 | 4524 | $229774 | 6.3% |
| DAY | 2025年12月31日 | 3309 | $227957 | 不再跟踪 |
| SLM | 2025年9月30日 | 6921 | $226940 | -4.7% |
| NDSN | 2025年12月31日 | 994 | $225588 | 34.8% |
| AMKR | 2026年3月31日 | 5690 | $224641 | 12.3% |
| NNI | 2025年12月31日 | 1786 | $223929 | -4.8% |
| AGX | 2026年6月30日 | 410 | $223307 | -35.5% |
| EMN | 2025年9月30日 | 2982 | $222636 | 18.8% |
| CHE | 2025年6月30日 | 361 | $222131 | 10.6% |
| PTCT | 2025年9月30日 | 4537 | $221587 | 18.9% |
| AIZ | 2025年12月31日 | 1023 | $221582 | 15.2% |
| AIZ | 2025年6月30日 | 1053 | $220867 | 40.5% |
| REYN | 2025年9月30日 | 10276 | $220112 | 5.5% |
| AZEK | 2025年6月30日 | 4495 | $219761 | 不再跟踪 |
| MTH | 2026年6月30日 | 3532 | $218419 | -13.1% |
| PCTY | 2025年9月30日 | 1203 | $217972 | -5.8% |
| VRRM | 2025年12月31日 | 8765 | $216496 | -79.3% |
| GPK | 2025年9月30日 | 10238 | $215715 | -41.7% |
| PRI | 2025年6月30日 | 756 | $215105 | 9.6% |
| BFAM | 2026年6月30日 | 2614 | $214688 | 3.8% |
| GOOG | 2025年12月31日 | 880 | $214566 | 8.4% |
| CACC | 2025年12月31日 | 448 | $209185 | 31.1% |
| TNL | 2025年12月31日 | 3503 | $208393 | 1.3% |
| QQQ | 2026年3月31日 | 337 | $207022 | |
| JEF | 2025年3月31日 | 2640 | $206976 | -1.5% |
| QXO | 2025年12月31日 | 10829 | $206401 | -30.1% |
| ATR | 2025年12月31日 | 1537 | $205435 | 8.2% |
| TRMB | 2026年3月31日 | 2620 | $205277 | -9.0% |
| FRHC | 2025年12月31日 | 1190 | $204835 | 32.6% |
| IT | 2025年12月31日 | 779 | $204776 | -22.9% |
| DOX | 2025年12月31日 | 2484 | $203812 | -24.4% |
| ARE | 2026年6月30日 | 4329 | $200952 | -4.2% |
| SON | 2025年12月31日 | 4645 | $200153 | 32.7% |
| ACI | 2025年12月31日 | 11074 | $193906 | -30.3% |
| ACI | 2026年6月30日 | 10491 | $178767 | -11.6% |
| ADT | 2026年3月31日 | 21124 | $170471 | 12.3% |
| ONDS | 2026年6月30日 | 17497 | $158173 | 2.8% |