与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +36.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -0.5%

年化：+28.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.2% · 已排除期权：1.8%

行业细分

04
Technology 24.6%
Communication Services 14.2%
Healthcare 11.8%
Consumer Staples 9.1%
Financials 7.9%
Materials 4.3%
Energy 4.0%
Industrials 2.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 20.2%

完整投资组合 71 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16834283 9.84% 58176 $3805174 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13185115 7.71% 112251 $4642539 上涨 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7291910 4.26% 41845 $1059897 上涨 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6781419 3.97% 16316 $2721216 上涨 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5901463 3.45% 8592 $1130644 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5734572 3.35% 31698 $792480 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $5549185 3.24% 16405 $366320 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5381915 3.15% 55916 $137205 上涨 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5310415 3.11% 17816 $1796093 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4928505 2.88% 19405 $189582 上涨 ×6
MO Altria Group, Inc. $4898310 2.86% 68079 $735571 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4867018 2.85% 59886 $776674 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4067773 2.38% 96074 $-327538 上涨 ×1
V Visa Inc. $4013551 2.35% 11698 $1014954 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3970783 2.32% 14120 $864493 上涨 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3484427 2.04% 33517 $-695881 上涨 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3289953 1.92% 25360 $-71155 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3083229 1.80% 23994 $62146 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3006977 1.76% 15783 $854661 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2973962 1.74% 9085 $301429
SECT Main Sector Rotation ETF $2961666 1.73% 41100 $440504 下跌 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2804197 1.64% 15139 $475123 上涨 ×1
SPY SPY $2782220 1.63% 3725 $286538 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2765475 1.62% 3825 上涨 ×1
XLP XLP $2666049 1.56% 32094 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2637553 1.54% 2285 $1606803 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2515714 1.47% 47368 $2293646 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2502493 1.46% 23279 $471241 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2122346 1.24% 10606 $536573 上涨 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2048804 1.20% 13078 $-514181 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2018720 1.18% 13141 $938300 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1990375 1.16% 1659 $465223 上涨 ×6
SPY SPY $1792248 1.05% 2400 卖出期权 $231432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1767338 1.03% 2767 $1514430 上涨 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1726347 1.01% 9218 上涨 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1638423 0.96% 10024 $297056 上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1530185 0.89% 18992 $284685 上涨 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1522742 0.89% 5951
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1498853 0.88% 41485 $394395 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1283745 0.75% 2279 $266491 上涨 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1247136 0.73% 2369 $336874 上涨 ×3
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1152871 0.67% 24335 $149708 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1058511 0.62% 994 $325255 下跌 ×2
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $952687 0.56% 20336 $121008 上涨 ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $937869 0.55% 22942 $100630 上涨 ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898465 0.53% 18931 $107339
NOBL ProShares Trust $702370 0.41% 12506 $57617 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578247 0.34% 1550 $-2963 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512196 0.30% 1182 $259436 下跌 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400136 0.23% 827 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349869 0.20% 979 $79559 上涨 ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $344419 0.20% 6876 $102003 上涨 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328043 0.19% 851 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319290 0.19% 905 $21803 上涨 ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $316587 0.19% 6270 $19340 下跌 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312538 0.18% 2553 $64781 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310632 0.18% 1681 $78184 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278359 0.16% 378
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $272265 0.16% 5651 $42900 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259791 0.15% 1090 $32777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258530 0.15% 1261 $12290 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253858 0.15% 437 $-842833 下跌 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236223 0.14% 622 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $220476 0.13% 2559 上涨 ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210826 0.12% 7852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206786 0.12% 549 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $206340 0.12% 710 上涨 ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205322 0.12% 1675 上涨 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202152 0.12% 2277 上涨 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201948 0.12% 2815 上涨 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154318 0.09% 11118 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $16834283 9.84% 上涨 ×6
CSCO $13185115 7.71% 上涨 ×6
SCCO $7291910 4.26% 上涨 ×6
UNH $6781419 3.97% 上涨 ×3
VOO $5901463 3.45% 上涨 ×6
PM $5734572 3.35% 上涨 ×6
DIS $5381915 3.15% 上涨 ×6
JNJ $4928505 2.88% 上涨 ×6
MO $4898310 2.86% 上涨 ×6
KO $4867018 2.85% 上涨 ×3
V $4013551 2.35% 上涨 ×6
IBM $3970783 2.32% 上涨 ×6
COP $3484427 2.04% 上涨 ×6
EOG $3289953 1.92% 上涨 ×4
UPS $2502493 1.46% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMAT $2765475 3825 1.62%
XLP $2666049 32094 1.56%
RVMD $1726347 9218 1.01%
EXPE $1522742 5951 0.89%
TER $400136 827 0.23%
JBL $328043 851 0.19%
QQQ $278359 378 0.16%
VICR $236223 622 0.14%
VUG $220476 2559 0.13%
REYN $210826 7852 0.12%
AYI $206786 549 0.12%
IWY $206340 710 0.12%
PTGX $205322 1675 0.12%
SYRE $202152 2277 0.12%
TMHC $201948 2815 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CSCO 增持 +2K +$4.6M
AAPL 增持 +7K +$3.8M
UNH 增持 +1K +$2.7M
TXN 削减 -286 +$1.8M
MU 削减 -766 +$1.6M
VOO 增持 +609 +$1.1M
SCCO 增持 +6K +$1.1M
V 增持 +2K +$1.0M
FTNT 削减 -80 +$938K
IBM 增持 +1K +$864K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NKE 2025年9月30日 70551 $5011943 -52.6%
TRV 2025年6月30日 16813 $4446366 33.9%
PNC 2025年6月30日 14923 $2623016 17.9%
XLB 2026年6月30日 44738 $2235558 不再跟踪
XLY 2025年9月30日 10205 $2217853 不再跟踪
XLF 2026年6月30日 42989 $2122367 0.2%
IJS 2025年9月30日 20784 $2067800 17.7%
XLC 2026年6月30日 18245 $2022641 3.9%
PAYX 2025年9月30日 13688 $1991056 -21.4%
CVX 2025年6月30日 11728 $1961977 42.6%
PFE 2025年6月30日 50603 $1282305 12.9%
ADSK 2026年6月30日 4481 $1072751 14.4%
TSLA 2026年3月31日 2339 $1051895 1.0%
EXPE 2026年3月31日 3690 $1045414 13.0%
CORP 2025年9月30日 10244 $996844
ANGL 2025年9月30日 34034 $996516 -7.3%
SJNK 2025年9月30日 38840 $989643
AMGN 2026年6月30日 2705 $951754 10.7%
MNST 2026年6月30日 12865 $932198 -10.5%
MPWR 2026年3月31日 1006 $911798 32.6%
CRWD 2025年12月31日 1361 $667407 -42.4%
GILD 2025年9月30日 5749 $637392 29.7%
NTRA 2025年9月30日 3676 $621023 160.3%
SMCI 2026年3月31日 20863 $610660 89.9%
NFLX 2025年12月31日 496 $594664 -28.8%
VRSK 2025年6月30日 1950 $580359 -47.3%
TMUS 2025年9月30日 2304 $548951 -31.4%
DLTR 2025年12月31日 5560 $524697 -8.3%
VXUS 2026年3月31日 5527 $416957
ARE 2025年12月31日 4943 $411950 -3.2%
UAL 2025年6月30日 5474 $377980 40.7%
AEE 2025年6月30日 3669 $368368 4.3%
VCSH 2026年3月31日 4408 $351450
BND 2025年6月30日 4115 $302247
HRL 2025年6月30日 9545 $295322 -33.2%
ORCL 2025年12月31日 1030 $289677 -25.3%
CIEN 2026年6月30日 735 $285349 -21.1%
SNEX 2025年12月31日 2731 $275613 6.2%
EPAM 2026年6月30日 2017 $273102 35.8%
BE 2025年9月30日 11369 $271946 237.0%
HPE 2026年6月30日 11394 $271291 50.4%
ACI 2025年6月30日 12125 $266629 -45.7%
CVSA 2025年12月31日 1705 $263337 21.1%
PHM 2025年12月31日 1978 $261353 -2.7%
CTSH 2026年3月31日 3120 $258960 -4.4%
UNH 2025年6月30日 492 $257685 18.7%
UI 2026年6月30日 326 $257635 16.2%
BXP 2026年3月31日 3736 $252105 15.5%
LNT 2026年6月30日 3436 $246567 -15.6%
LEVI 2025年9月30日 13312 $246139 -14.1%
KLAC 2026年3月31日 201 $244231 -86.3%
MHK 2025年9月30日 2311 $242285 -2.0%
DOX 2025年6月30日 2631 $240737 -35.8%
ORI 2025年12月31日 5632 $239191 -16.8%
LOPE 2025年12月31日 1089 $239057 -7.2%
BYD 2025年9月30日 3019 $236176 -21.8%
ALLY 2025年6月30日 6473 $236070 -2.3%
LRCX 2025年9月30日 2412 $234784 156.4%
AFG 2025年6月30日 1783 $234179 10.0%
KBH 2025年9月30日 4400 $233068 -28.4%
DAY 2025年6月30日 3989 $232678 不再跟踪
VVV 2025年9月30日 6140 $232522 -15.7%
DOC 2025年9月30日 13268 $232323 1.9%
ENPH 2025年12月31日 6518 $230672 3.5%
AB 2025年9月30日 5633 $229995 -8.7%
EHC 2025年12月31日 1810 $229906 12.9%
CNA 2025年6月30日 4524 $229774 -0.6%
DAY 2025年12月31日 3309 $227957 不再跟踪
SLM 2025年9月30日 6921 $226940 -17.1%
NDSN 2025年12月31日 994 $225588 38.3%
AMKR 2026年3月31日 5690 $224641 21.7%
NNI 2025年12月31日 1786 $223929 -6.3%
AGX 2026年6月30日 410 $223307 -51.9%
EMN 2025年9月30日 2982 $222636 3.9%
CHE 2025年6月30日 361 $222131 3.7%
PTCT 2025年9月30日 4537 $221587 3.3%
AIZ 2025年12月31日 1023 $221582 11.1%
AIZ 2025年6月30日 1053 $220867 35.4%
REYN 2025年9月30日 10276 $220112 -8.8%
AZEK 2025年6月30日 4495 $219761 不再跟踪
MTH 2026年6月30日 3532 $218419 -24.6%
PCTY 2025年9月30日 1203 $217972 -7.8%
VRRM 2025年12月31日 8765 $216496 -86.9%
GPK 2025年9月30日 10238 $215715 -56.2%
PRI 2025年6月30日 756 $215105 1.2%
BFAM 2026年6月30日 2614 $214688 -8.8%
GOOG 2025年12月31日 880 $214566 8.7%
CACC 2025年12月31日 448 $209185 19.4%
TNL 2025年12月31日 3503 $208393 -11.6%
QQQ 2026年3月31日 337 $207022 29.0%
QXO 2025年12月31日 10829 $206401 -37.5%
ATR 2025年12月31日 1537 $205435 -1.9%
TRMB 2026年3月31日 2620 $205277 -10.4%
FRHC 2025年12月31日 1190 $204835 43.5%
IT 2025年12月31日 779 $204776 -25.8%
DOX 2025年12月31日 2484 $203812 -27.3%
ARE 2026年6月30日 4329 $200952 -10.3%
SON 2025年12月31日 4645 $200153 10.3%
ACI 2025年12月31日 11074 $193906 -31.9%
ACI 2026年6月30日 10491 $178767 -13.6%
ADT 2026年3月31日 21124 $170471 -4.0%
ONDS 2026年6月30日 17497 $158173 -7.3%