Cohen Capital Management, Inc.

CIK 1508120 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$735.5M
按 13F 价值排名第 2995（共 9443） · 前 31.7%
持仓
152
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.02%
前二十五大持仓权重
66.96%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
35.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.56% 估计买入 $17687742 · 卖出 $19698606

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有

新仓位
7
增加
25
减少
31
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+27.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-0.5%

年化：+17.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.8%
Healthcare
19.7%
Industrials
12.7%
Communication Services
5.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.3%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
Communications
3.2%
Consumer Staples
3.1%
Utilities
2.7%
Consumer products
1.5%
Materials
0.7%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
其他/未映射
3.8%

完整投资组合 152 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $80702260 10.97% 111621 $42428143 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28852767 3.92% 57549 $570622 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27857511 3.79% 74681 $842134 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26736642 3.64% 81681 $1489478 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $26397764 3.59% 83845 $-940924 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25399003 3.45% 71072 $4906326 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23243825 3.16% 197887 $7857638 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $21182816 2.88% 33394 $2371976
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20745340 2.82% 49913 $7085145 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20542048 2.79% 86188 $2591673
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $19596764 2.66% 212385 $-549353 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15399510 2.09% 148859 $4481904 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $14466722 1.97% 39037 $1673706 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13553081 1.84% 368691 $-398186
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13447181 1.83% 47819 $1856334
CSX CSX Corporation - Common Stock $13252790 1.80% 278830 $1806818
V Visa Inc. $13005170 1.77% 37906 $1549367 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12427884 1.69% 65503 $-174852 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $12239889 1.66% 90398 $-245116 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $11730335 1.59% 74849 $-8350 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11089943 1.51% 75627 $166379
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10874517 1.48% 42818 $408056
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10831950 1.47% 73913 $-85524 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9766958 1.33% 8143 $2277271
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9147038 1.24% 104216 $-532544
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $8358925 1.14% 12534 $775730
MMM 3M Company Common Stock $7248225 0.99% 44767 $627625 下跌 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $6787900 0.92% 76908 $-1307251 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6655884 0.90% 9038 $1439673 上涨 ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $6411012 0.87% 335304 $-60355
SPY SPY $5927630 0.81% 7938 $766562 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5298016 0.72% 19478 $87024 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5295011 0.72% 17550 $2710931 上涨 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5158800 0.70% 11565 $573509
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5155375 0.70% 5511 $-335951
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4856098 0.66% 23572 $231093 下跌 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4838746 0.66% 26222 上涨 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $4828450 0.66% 1280756 $120588 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4751916 0.65% 8436 $-10494 上涨 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4667554 0.63% 63634 $1084323
INTC Intel Corporation - Common Stock $4534065 0.62% 32472 $2612954 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4190480 0.57% 14966 $197402
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4011706 0.55% 40408 $-222151 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3979082 0.54% 15283 $2174924
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3923631 0.53% 40765 $-5300
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3886983 0.53% 11001 $731236
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3814235 0.52% 30133 $-131380
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3804235 0.52% 7407 $98257 下跌 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $3790617 0.52% 104829 $-414263 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3784919 0.51% 52862 $-229176 上涨 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3731060 0.51% 32677 $1035776 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3672894 0.50% 23445 $-989189 下跌 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $3650287 0.50% 26244 $-286323
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3318670 0.45% 11469 $413028 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3308208 0.45% 14843 $-102565
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3283320 0.45% 27070 $390078
FDX FedEx Corporation Common Stock $3214906 0.44% 10267 $-495421 下跌 ×1
IVV $3178622 0.43% 4244 $407930 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2802670 0.38% 16908 $-695595
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2699696 0.37% 31359 $-135785
EIX Edison International Common Stock $2695654 0.37% 36208 $45984
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2526969 0.34% 10042 $342934
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2402839 0.33% 27059 $189954
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2391804 0.33% 9164 $-1420923 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2291339 0.31% 6131 $551545
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2127538 0.29% 10943 $-646390 下跌 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2123537 0.29% 95397 $-6678
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2120189 0.29% 27102 $-228199
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $2089253 0.28% 120072 $958175
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $2031955 0.28% 6414 $-55032
IWV $1977424 0.27% 4637 $258407
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1876468 0.26% 24200 $-374132
SO Southern Company (The) Common Stock $1818490 0.25% 19000 $-15390
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1797536 0.24% 1530 $461999
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1767730 0.24% 73840 $-36181
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1742874 0.24% 24410 $357352 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1646541 0.22% 8229 $211403
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1614257 0.22% 67037 $-268149
BRKA $1497700 0.20% 2 $61420
IEMG $1426505 0.19% 17220 $225410
TGT Target Corporation Common Stock $1412697 0.19% 10816 $101780
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1345724 0.18% 3119 $677879 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1329577 0.18% 9288 $112663
BRKB $1290506 0.18% 2579 $54649
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1263648 0.17% 15291 $46331
NKE Nike, Inc. Common Stock $1223053 0.17% 29794 $-86566 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1209972 0.16% 8850 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1165465 0.16% 12844 $-153228
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1141939 0.16% 574 $383783
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1123505 0.15% 2165 $50185
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1091951 0.15% 6580 $315116
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1040324 0.14% 2754 $187933
NI NiSource Inc Common Stock $1008060 0.14% 21200 $18868
VTI $904748 0.12% 2445 $120368
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $881586 0.12% 4300 $-167304 下跌 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $863232 0.12% 7553 $21677
VWO $852531 0.12% 14283 $80737 上涨 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $826847 0.11% 14350 $-43481
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $821172 0.11% 854 $-128
SRE DBA Sempra Common Stock $815848 0.11% 8800 $-39248

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $27857511 3.79% 上涨 ×3
QQQ $6655884 0.90% 上涨 ×4
SPY $5927630 0.81% 上涨 ×6
NFLX $1742874 0.24% 上涨 ×3
VWO $852531 0.12% 上涨 ×3
IWP $571189 0.08% 上涨 ×5
IEV $523761 0.07% 上涨 ×3
IWS $416819 0.06% 上涨 ×5
OCSL $132575 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DASH $4838746 26222 0.66%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1209972 8850 0.16%
YUMC $815357 19950 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $483624 2160 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $477533 2160 0.06%
AMD $270123 465 0.04%
MRNA $243004 3470 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -360 +$42.4M
CSCO 削减 -414 +$7.9M
UNH 削减 -570 +$7.1M
GOOGL 削减 -192 +$4.9M
CVS 削减 -3K +$4.5M
KLAC 增持 +16K +$2.7M
INTC 削减 -11K +$2.6M
AMZN 仅价格变动 +0 +$2.6M
DE 仅价格变动 +0 +$2.4M
LLY 仅价格变动 +0 +$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CPNG 2026年3月31日 255382 $6024461 -14.7%
WPC 2026年6月30日 69189 $4702051 0.3%
SNOW 2025年9月30日 18724 $4189869 40.1%
KVUE 2025年6月30日 168144 $4032084 -9.5%
ZTS 2026年6月30日 32850 $3883199 6.6%
BK 2025年3月31日 37736 $2899257 不再跟踪
KVUE 2026年3月31日 141900 $2447775 9.9%
MTCH 2025年9月30日 74968 $2315762 13.3%
ELAN 2026年3月31日 66557 $1506185 0.5%
XOM 2026年6月30日 8850 $1501491 21.7%
YUM 2025年9月30日 7500 $1111350 -1.1%
HON 2026年6月30日 4324 $977354 -1.9%
YUMC 2026年3月31日 19950 $952413 0.6%
SMPL 2026年6月30日 59997 $860957 -17.9%
USB 2025年12月31日 17700 $855441 16.6%
LVS 2025年9月30日 16486 $717306 -13.7%
PM 2025年6月30日 2500 $396825 4.2%
BSX 2026年6月30日 4416 $277104 15.8%
T 2026年6月30日 8677 $251546 22.6%
MRNA 2025年12月31日 9072 $234330 385.3%
ILMN 2025年3月31日 1742 $232783 164.7%
DHR 2026年3月31日 1012 $231667 12.9%
WDAY 2026年3月31日 1061 $227882 50.4%
ANET 2025年3月31日 2048 $226365 143.1%
KD 2025年12月31日 7246 $217597 -53.3%
BIO 2025年3月31日 660 $216817 53.5%
CHTR 2025年12月31日 784 $215682 -29.5%
SBUX 2025年9月30日 2302 $210932 22.5%
IFF 2025年6月30日 2708 $210168 14.6%
CTVA 2025年12月31日 3094 $209247 19.6%
BP 2026年6月30日 4446 $208962 22.4%
DHR 2025年6月30日 1012 $207460 8.4%
BAX 2025年6月30日 6000 $205380 -13.5%
NYT 2026年6月30日 2434 $203799 -6.3%
PAGS 2025年12月31日 18179 $181790 -11.5%