Fulcrum Capital LLC

CIK 1724090 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$492.9M
按 13F 价值排名第 3807（共 9443） · 前 40.3%
持仓
103
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.05%
前二十五大持仓权重
79.86%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
27.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.57% 估计买入 $52604944 · 卖出 $40867218

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 81.1% 仍持有

新仓位
8
增加
6
减少
62
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q2 2025–Q2 2026
+9.0%
标普500指数同期总回报率
+21.7%
超额回报
-12.7%

年化：+9.0% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.7%
Industrials
9.8%
Healthcare
9.1%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.6%
Retail
6.4%
Financials
2.6%
Materials
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.8%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
其他/未映射
16.0%

完整投资组合 103 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VO $40292574 8.17% 500094 $2277121 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30881696 6.26% 71266 $14559568 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30064192 6.10% 80597 $-799265 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27808501 5.64% 96103 $2529375 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27137606 5.51% 75937 $4006280 下跌 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $25378946 5.15% 165206 $11111288 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24576906 4.99% 103117 $2067293 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23824516 4.83% 119069 $2048758 下跌 ×5
TT Trane Technologies plc $17360050 3.52% 35345 $1983594 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14181010 2.88% 27611 $-44310 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12513826 2.54% 38230 $730365 下跌 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11883821 2.41% 131371 $885954 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10602624 2.15% 47571 $-667886 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10018596 2.03% 24600 $-745483 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9764990 1.98% 23494 $3001747 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9635430 1.95% 134950 $-4152672 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9030472 1.83% 40893 $-3705410 下跌 ×2
XBI XBI $8254795 1.67% 52163 $1105364 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7926817 1.61% 15958 $560693 下跌 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7811220 1.58% 33104 $987602 下跌 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7391781 1.50% 14244 $-24789 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7186771 1.46% 35054 $-1566540 下跌 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6940582 1.41% 58714 $-131096 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6888827 1.40% 95466 $-230229 下跌 ×1
VUG $6294168 1.28% 73069 $866116 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6172886 1.25% 45590 $-1185234 下跌 ×2
JQUA $5657102 1.15% 78266 $974346 上涨 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5510976 1.12% 12220 $-958083 下跌 ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4619277 0.94% 28360 $-1803580 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4507458 0.91% 3758 $1005894 下跌 ×2
IVV $4252197 0.86% 5678 $408056 下跌 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4206755 0.85% 32427 $-1473545 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3616676 0.73% 20512 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3552637 0.72% 7086 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3456423 0.70% 13243 $-3155532 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3400439 0.69% 34251 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3353431 0.68% 19740 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2930817 0.59% 20048 上涨 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2914369 0.59% 43272 $104697 下跌 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2794004 0.57% 132858 $241168 下跌 ×1
CVLC $2552485 0.52% 27019 $361563 下跌 ×1
SPYM $2226703 0.45% 25338 $287332
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1982969 0.40% 5476 $-1520753 下跌 ×3
VYM $1701193 0.35% 10765 $106896
IWR $1623138 0.33% 14713 $48012 下跌 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1520653 0.31% 5458 $79357 上涨 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1361261 0.28% 75291 $-287372 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1109467 0.23% 1186 $-72299
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1079351 0.22% 8203 $-21617 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1023753 0.21% 4031 $-45916 下跌 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $982326 0.20% 4328 $95992 下跌 ×5
IEFA $822862 0.17% 8520 $48740 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $821885 0.17% 2326 $114456 下跌 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756004 0.15% 2040 $88781
SCHD $725683 0.15% 22885 $23571
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $706307 0.14% 4100 $-51045
SPY SPY $694496 0.14% 930 $89680
V Visa Inc. $639149 0.13% 1863 $76100
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $624154 0.13% 7680 $38113 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $602134 0.12% 1594 $-2958 下跌 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $577750 0.12% 3704 $31465 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $561809 0.11% 2512 $15463 下跌 ×1
VDC $545686 0.11% 2420 $2178
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $493619 0.10% 1429 $102616
CMI Cummins Inc. Common Stock $485696 0.10% 681 $-7668 下跌 ×2
VTI $477722 0.10% 1291 $63556
XLV XLV $475980 0.10% 3000 $36150
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $459637 0.09% 4498 $56673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458923 0.09% 1824 $-48639 下跌 ×2
IEMG $453963 0.09% 5480 $71733
MS Morgan Stanley Common Stock $445464 0.09% 2131 $-30637 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $420390 0.09% 4089 $-52355 下跌 ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $405864 0.08% 3600 $-15552
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $405484 0.08% 2194 $120069 下跌 ×1
VPU $401247 0.08% 2050 $-4940
IWB $391892 0.08% 957 $50664
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375931 0.08% 2078 $-40395 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $375872 0.08% 3200 $127584
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $365280 0.07% 2491 $-61396 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $339833 0.07% 3285 $64260 下跌 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $334774 0.07% 2787 $12875
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $327568 0.07% 8911 $-115274 下跌 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $315861 0.06% 7719 $-92236 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296640 0.06% 3655 $-92649 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $296569 0.06% 737 $-27786 下跌 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $292534 0.06% 1420 $-59554 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $274662 0.06% 2642 $-166218 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $266993 0.05% 4441 $-20364 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264880 0.05% 11000 $-44000
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $260820 0.05% 3000 $-10350
BRKB $251696 0.05% 503 $10658
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250081 0.05% 839 $25267 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247895 0.05% 211 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $241779 0.05% 1066 $-29680 下跌 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $239438 0.05% 6250 $-12250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232416 0.05% 659 $-45167 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232012 0.05% 201 上涨 ×1
EFA $228848 0.05% 2203 $14871
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217430 0.04% 386 $-3412
WSO Watsco, Inc. Common Stock $210032 0.04% 504 $-41347 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JQUA $5657102 1.15% 上涨 ×3
AWK $1079351 0.22% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
APH $3616676 20512 0.73%
TMO $3552637 7086 0.72%
NOW $3400439 34251 0.69%
ANET $3353431 19740 0.68%
COIN $2930817 20048 0.59%
GEV $247895 211 0.05%
MU $232012 201 0.05%
RHP $209279 1628 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRCX 削减 -5K +$14.6M
FTNT 削减 -9K +$11.1M
NFLX 削减 -8K -$4.2M
GOOGL 削减 -5K +$4.0M
CME 削减 -2K -$3.7M
INTU 削减 -2K -$3.2M
UNH 削减 -2K +$3.0M
AAPL 削减 -4K +$2.5M
VO 增持 +368K +$2.3M
AMZN 削减 -5K +$2.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EA 2025年12月31日 44637 $9003265 不再跟踪
ZTS 2026年6月30日 61932 $7320982 6.6%
ABT 2026年6月30日 48300 $4958964 26.1%
FANG 2025年6月30日 30402 $4860672 54.0%
PYPL 2026年6月30日 52847 $2390270 44.1%
ALGN 2025年12月31日 11881 $1487739 1.7%
VZ 2025年6月30日 30130 $1366697 14.2%
BCC 2025年6月30日 4907 $481328 -5.4%
XOM 2025年6月30日 3378 $401746 54.4%
AES 2025年6月30日 30690 $381170 40.4%
DFAC 2025年6月30日 11065 $365018 不再跟踪
WSM 2025年6月30日 2010 $317781 44.8%
TXN 2025年12月31日 1673 $307380 52.8%
ULXXXX 2026年3月31日 4686 $306464 不再跟踪
GS 2025年6月30日 526 $287349 44.7%
KDP 2025年9月30日 8318 $274993 24.9%
EXR 2025年9月30日 1693 $249616 4.6%
BDX 2025年12月31日 1275 $238642 23.7%
MDLZ 2025年12月31日 3510 $219270 19.1%
SYK 2025年6月30日 588 $218883 -16.4%
LLY 2025年6月30日 263 $217214 60.3%
PAYX 2026年6月30日 2353 $216758 24.1%
ARES 2026年6月30日 1967 $214600 28.1%
CHD 2025年6月30日 1905 $209721 1.4%
IWF 2026年3月31日 442 $209199 不再跟踪
WMT 2026年6月30日 1681 $208915 -8.9%