HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC

CIK 1802882 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$461.3M
按 13F 价值排名第 3990（共 9443） · 前 42.3%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.07%
前二十五大持仓权重
63.66%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
40.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.57% 估计买入 $11313695 · 卖出 $15761109

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
9
增加
68
减少
55
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.9%

年化：+16.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.8%
Industrials
9.3%
Retail
7.2%
Healthcare
7.1%
Communication Services
6.7%
Financials
5.9%
Energy
4.6%
Financial Services
4.3%
Communications
3.1%
Consumer Discretionary
3.1%
Real Estate
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.0%
Telecommunication
0.9%
Consumer products
0.6%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
8.5%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34138873 7.40% 90374 $5499399 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29994361 6.50% 103658 $3319033 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27129325 5.88% 135586 $2967032 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15828086 3.43% 48355 $1077121 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15214635 3.30% 42574 $3005118 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14789932 3.21% 39649 $259257 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $13009159 2.82% 32755 $3126796 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12541151 2.72% 110729 $-1052289 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11676756 2.53% 27403 $1750447 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10511509 2.28% 44103 $1273485 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10296279 2.23% 40541 $573461 上涨 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9775914 2.12% 23540 $-501144 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7928153 1.72% 31506 $1006350 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7751057 1.68% 30317 $393924 上涨 ×1
VTI $7615364 1.65% 20580 $933658 下跌 ×1
XLK XLK $7507023 1.63% 39403 $2437199 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $7152690 1.55% 10029 $1722738 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7050119 1.53% 19990 $294877 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6859252 1.49% 12177 $-49189 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6609660 1.43% 15715 $866555 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6516398 1.41% 44599 $584542 下跌 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $6348410 1.38% 18631 $312645 上涨 ×1
V Visa Inc. $5979710 1.30% 17429 $612718 下跌 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5847466 1.27% 26479 $-1780329 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5612509 1.22% 41051 $-1605421 下跌 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5587925 1.21% 27125 $316779 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $5275186 1.14% 10740 $744752 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5172156 1.12% 14638 $920473 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4687442 1.02% 15988 $-77531 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4619298 1.00% 10660 $2128022 下跌 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $4441928 0.96% 71690 $94322 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4244804 0.92% 100255 $144787 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4224576 0.92% 24868 $754813 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3885228 0.84% 13035 $1432915 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3651224 0.79% 13424 $373160 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3537916 0.77% 40309 $218514 上涨 ×2
XLC XLC $3385130 0.73% 31598 $-97895 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3381695 0.73% 40921 $229847 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3271700 0.71% 15114 $340013 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3250211 0.70% 23277 $2227396 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3190223 0.69% 33190 $817086 上涨 ×4
XLV XLV $3146597 0.68% 19832 $172665 下跌 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $3134574 0.68% 27290 $268167 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3021674 0.65% 7270 $747614 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2952674 0.64% 2558 $1906046 下跌 ×1
XLF XLF $2857737 0.62% 53306 $245648 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2761104 0.60% 18841 $160248 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2457165 0.53% 34414 $-1116833 下跌 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2281017 0.49% 62052 $237494 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2193071 0.48% 4415 $251061 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2096017 0.45% 25791 $154528 上涨 ×2
VEU $1866928 0.40% 22292 $213505 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1784735 0.39% 11780 $-141436 下跌 ×6
IEUR $1761042 0.38% 23427 $211835 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1759275 0.38% 10613 $-439034 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1726516 0.37% 15121 $-9132 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1714066 0.37% 11689 $112515 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1709107 0.37% 10910 $-437569 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1667506 0.36% 16040 $-286665 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1642807 0.36% 1576 上涨 ×1
XLY XLY $1629157 0.35% 13891 $83424 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1610121 0.35% 2227 $695149 下跌 ×1
IGM $1573558 0.34% 9620 $434797 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1497407 0.32% 7163 $358089 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1414292 0.31% 14694 $26859 上涨 ×4
SCI Service Corporation International Common Stock $1391026 0.30% 18313 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1378011 0.30% 35443 $-666436 下跌 ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1307257 0.28% 8021 $175574 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1302540 0.28% 2089 $-290470 上涨 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1228749 0.27% 7878 $325590 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1212403 0.26% 6236 $-254880 上涨 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1210208 0.26% 11843 $169464 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1192105 0.26% 4242 $343121 下跌 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1137114 0.25% 5084 $281726 上涨 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1109885 0.24% 27123 $177557 上涨 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1086128 0.24% 15115 $-734542 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1060539 0.23% 2636 $206063 上涨 ×1
XLU XLU $1050537 0.23% 23170 $-31112 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1018435 0.22% 6498 $27032 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1000414 0.22% 1577 $126497 上涨 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $987112 0.21% 9542 $241549 下跌 ×1
IVV $978009 0.21% 1306 $125066
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $975386 0.21% 12018 $68876 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $922244 0.20% 4991 $288376 上涨 ×4
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $916420 0.20% 4040 $106201 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $895691 0.19% 14898 $209544 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $892781 0.19% 4935 $76470 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $871982 0.19% 1739 $29408 上涨 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $851377 0.18% 9707 $109037 上涨 ×4
IJR $849415 0.18% 5727 $119972 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $773488 0.17% 1945 $-106542 上涨 ×4
VFH $770518 0.17% 5855 $63175
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $769034 0.17% 16042 $220622 上涨 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $767692 0.17% 1842 $160526 上涨 ×1
IBB IBB $752662 0.16% 3957 $73668 下跌 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $747805 0.16% 4253 $227031 上涨 ×1
SPY SPY $738556 0.16% 989 $55133 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $738200 0.16% 1813 $-70571 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $708242 0.15% 7203 $39819 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701016 0.15% 584 $78168 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
META $6859252 1.49% 上涨 ×6
CME $5847466 1.27% 上涨 ×3
MNST $3190223 0.69% 上涨 ×4
VEU $1866928 0.40% 上涨 ×3
SHOP $1726516 0.37% 上涨 ×4
DIS $1414292 0.31% 上涨 ×4
ADSK $1212403 0.26% 上涨 ×4
DE $1000414 0.22% 上涨 ×4
QCOM $922244 0.20% 上涨 ×4
SEIC $851377 0.18% 上涨 ×4
ISRG $773488 0.17% 上涨 ×4
GS $358139 0.08% 上涨 ×4
TRGP $348290 0.08% 上涨 ×4
NKE $315574 0.07% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EQIX $1642807 1576 0.36%
SCI $1391026 18313 0.30%
IYT $448918 5175 0.10%
DELL $370624 859 0.08%
SLB $330730 7114 0.07%
STT $264067 1557 0.06%
XLB $256182 5040 0.06%
STM $224745 3001 0.05%
HUM $223628 563 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVGO 削减 -2K +$5.5M
AAPL 削减 -1K +$3.3M
ADI 增持 +2K +$3.1M
GOOGL 增持 +115 +$3.0M
NVDA 削减 -3K +$3.0M
XLK 增持 +1K +$2.4M
INTC 增持 +100 +$2.2M
LRCX 削减 -1K +$2.1M
MU 削减 -540 +$1.9M
CME 增持 +653 -$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SLAB 2026年3月31日 39068 $5106188 4.8%
MDT 2026年3月31日 47515 $4564334 6.3%
IAI 2025年3月31日 27001 $3890814 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 87453 $2510762 7.8%
BBY 2026年6月30日 31767 $2039457 15.1%
IGV 2025年9月30日 16111 $1764154 不再跟踪
IQV 2025年6月30日 9211 $1623899 62.5%
STE 2025年6月30日 6855 $1553663 -1.6%
EW 2025年6月30日 17296 $1253614 14.2%
LHX 2025年6月30日 5983 $1252402 7.8%
AEP 2025年6月30日 7174 $783856 19.0%
PGR 2025年6月30日 2584 $731354 -17.5%
CMG 2025年6月30日 13734 $689584 -36.1%
SCHB 2025年9月30日 28936 $689552 不再跟踪
XSW 2026年3月31日 3509 $656674 不再跟踪
T 2025年9月30日 20833 $602907 -10.2%
FANG 2025年6月30日 3656 $584583 54.0%
AIG 2025年6月30日 5562 $483560 -10.4%
FISV 2025年9月30日 2510 $432749 -60.0%
BABA 2026年6月30日 3331 $417872 27.3%
PYPL 2026年6月30日 8206 $371146 44.1%
IEUR 2025年3月31日 6279 $338967 不再跟踪
RSP 2025年3月31日 1897 $332419 不再跟踪
PLTR 2026年6月30日 2264 $331178 48.3%
CDNS 2025年6月30日 1259 $320201 1.9%
APH 2025年6月30日 4453 $292100 57.9%
ELF 2025年12月31日 2178 $288541 31.5%
HON 2026年6月30日 1270 $287058 -1.9%
AZO 2025年9月30日 77 $285842 -31.1%
ELF 2025年3月31日 2178 $273448 59.3%
DXCM 2025年6月30日 3613 $246732 2.5%
EL 2025年6月30日 3735 $246507 21.6%
HUM 2025年12月31日 918 $238832 49.9%
YUMC 2026年6月30日 4729 $230688 20.1%
SAH 2025年12月31日 3000 $228270 26.9%
SNPS 2025年6月30日 520 $223002 -22.3%
MCD 2026年6月30日 696 $216310 -0.6%
ABT 2025年6月30日 1625 $215585 -15.9%
IDXX 2026年6月30日 363 $203966 3.8%
STT 2026年3月31日 1557 $200869 47.1%
VCSA 2025年6月30日 30436 $163746 不再跟踪