行业细分

04
Technology 14.2%
Industrials 13.5%
Healthcare 6.1%
Retail 5.6%
Communication Services 5.0%
Financials 4.3%
Materials 3.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.9%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 42.4%

完整投资组合 213 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $93047853 3.92% 465030 $15657330 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $74568467 3.14% 208659 $3156392 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 833445AD1) $62071608 2.62% 35105000 $46683921 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 23248VAD7) $53507651 2.26% 32100000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) $45187041 1.91% 35622000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $43559541 1.84% 29787000 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36190022 1.53% 151842 $15991373 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) $34971956 1.47% 35542000
未知发行人 (CUSIP: 90353TAM2) $34414695 1.45% 28648000 $-351307 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31551363 1.33% 27334 $23912801 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15189TBD8) $30090399 1.27% 24602000 $-10440541 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 40637HAF6) $29091512 1.23% 19789000 $3350717 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 538034BC2) $28452882 1.20% 23477000 $2674372 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 23804LAD5) $28218653 1.19% 19876000 $7597163 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26792405 1.13% 120210 $7767172 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 65339KCY4) $26539614 1.12% 19985000 $-1286101
未知发行人 (CUSIP: 69331CAL2) $25894444 1.09% 25136000 $-4517935 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 125896BX7) $25691556 1.08% 22909000 $9746629 上涨 ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $24087995 1.02% 2667552 上涨 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $23393410 0.99% 209337 $17370161 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23147800 0.98% 19299 $8266841 上涨 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $22881497 0.96% 143945 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 682189AS4) $22842113 0.96% 12701000 $-3549120 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22186039 0.94% 172654 $-811605 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 76954AAD5) $22134668 0.93% 20536000 $-5422355 下跌 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $21867296 0.92% 195558 $5355419 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $21576577 0.91% 43582 $8581173 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21499264 0.91% 56914 $12389766 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21231223 0.90% 62258 $8996402 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 36467WAE9) $21170136 0.89% 20713000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 70202LAD4) $21160327 0.89% 21228000 $4476466 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21049542 0.89% 82882 $7127951 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20749811 0.87% 225321 $12767858 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20589877 0.87% 234589 $-5945753 下跌 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $19903803 0.84% 93410 $4131516 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19899162 0.84% 71423 $494865 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19724878 0.83% 46897 $16651249 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 337932AT4) $19711005 0.83% 17628000 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $19283777 0.81% 405718 $6230698 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18456064 0.78% 36812 $-3411614 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18361317 0.77% 45085 $-2726190 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $18163313 0.77% 31267 $-240796 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 018802AE8) $18113543 0.76% 16526000 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $18069406 0.76% 48144 $3358690 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $17905942 0.75% 180358 $7470493 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 337932AV9) $17802972 0.75% 15754000 上涨 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $17018706 0.72% 64646 $11649532 上涨 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $16931807 0.71% 417893 $-1491222 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 45826HAD1) $16597719 0.70% 17072000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079K602) $16316778 0.69% 325000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079K404) $16280622 0.69% 325000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91332UAH4) $16274347 0.69% 14359000 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $15738831 0.66% 910812 $1485949 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $15671267 0.66% 13833 $8288769 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $15569672 0.66% 27801 $830983 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 278768AB2) $15419460 0.65% 4926000 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15154080 0.64% 20960 $5932244 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 038169AB4) $15061763 0.63% 3550000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88557WAB7) $14933159 0.63% 16794000 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $14869867 0.63% 206068 $-26692 下跌 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $14869625 0.63% 124808 $-490977 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14320189 0.60% 33606 $3240288 上涨 ×2
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $14250248 0.60% 72951 $4992692 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 531229AQ5) $14233533 0.60% 11442000 $1025003
MRSH Marsh Common Stock $14204117 0.60% 85223 $-375396 上涨 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $14197177 0.60% 11317 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $14141119 0.60% 22293 $6840188 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67059NAK4) $13843220 0.58% 14045000 $1101003
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $13671186 0.58% 76701 $6265233 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13599052 0.57% 46997 $2057952 上涨 ×3
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $13494096 0.57% 158400 买入期权 $6744912 上涨 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $13435466 0.57% 97919 $10836638 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29786AAN6) $13380547 0.56% 14625000 $7870123 上涨 ×3
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $12875743 0.54% 82032 $-2362691 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 595017BG8) $12735690 0.54% 13258000 $-5170433 下跌 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $12341736 0.52% 53786 $-7415064 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 516544AB9) $12217255 0.52% 8354000 $3578007 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12162317 0.51% 32605 $7323825 上涨 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $12151488 0.51% 67685 $-2515808 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12084761 0.51% 26321 $4252010 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 90353TAS9) $12048859 0.51% 10411000 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $11843568 0.50% 116273 $-1149664 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $11832024 0.50% 158161 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11688651 0.49% 60494 $-178375 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $11651396 0.49% 59929 $-2088009 上涨 ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $11511721 0.49% 233788 $2353988 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 18452BAC4) $11124375 0.47% 8500000 上涨 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $10728975 0.45% 803067 $4429986 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10638419 0.45% 135989 $-1964217 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 723484AK7) $10382872 0.44% 8662000 $311945
未知发行人 (CUSIP: 589889AB0) $10236065 0.43% 9396000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 04280AAC4) $10147725 0.43% 8452000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 40171VAC4) $10128764 0.43% 10503000 $-245137
未知发行人 (CUSIP: 405024AD2) $10122732 0.43% 9985000 $2292355 上涨 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $10082029 0.43% 113690 $-1902948 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9821442 0.41% 64828 $-2149510 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9628064 0.41% 78207 $-1869733 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $9612218 0.41% 15583 $5773985 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67059NAH1) $9597446 0.40% 8491000 $529610 下跌 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $9357762 0.39% 110638 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ROK $21576577 0.91% 上涨 ×5
None $21160327 0.89% 上涨 ×3
AAPL $13599052 0.57% 上涨 ×3
None $13380547 0.56% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 23248VAD7) $53507651 32100000 2.26%
未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) $45187041 35622000 1.91%
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $43559541 29787000 1.84%
未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) $34971956 35542000 1.47%
NEXN $24087995 2667552 1.02%
OC $22881497 143945 0.96%
未知发行人 (CUSIP: 36467WAE9) $21170136 20713000 0.89%
未知发行人 (CUSIP: 337932AT4) $19711005 17628000 0.83%
未知发行人 (CUSIP: 018802AE8) $18113543 16526000 0.76%
未知发行人 (CUSIP: 337932AV9) $17802972 15754000 0.75%
未知发行人 (CUSIP: 45826HAD1) $16597719 17072000 0.70%
未知发行人 (CUSIP: 02079K602) $16316778 325000 0.69%
未知发行人 (CUSIP: 02079K404) $16280622 325000 0.69%
未知发行人 (CUSIP: 91332UAH4) $16274347 14359000 0.69%
未知发行人 (CUSIP: 278768AB2) $15419460 4926000 0.65%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
· 增持 +22.5M +$46.7M
MU 增持 +5K +$23.9M
EBAY 增持 +143K +$17.4M
AMZN 增持 +55K +$16.0M
NVDA 增持 +21K +$15.7M
ORLY 增持 +139K +$12.8M
AVGO 增持 +27K +$12.4M
ZBRA 增持 +39K +$11.6M
· 削减 -9.4M -$10.4M
REGN 削减 -12K -$10.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOOG 2025年12月31日 318276 $77372896 1.3%
AMZN 2025年9月30日 265434 $58233565 15.9%
RIVN 2025年12月31日 45323000 $53914206 -41.4%
COIN 2025年12月31日 28486000 $38413586 -29.2%
DUK 2025年12月31日 34947000 $37561735 6.3%
URI 2025年12月31日 28139694 $36953373 44.7%
NEXN (申报为 NEXNXXXX) 2025年9月30日 3180001 $33103810 -7.4%
AVGO 2025年9月30日 113725 $31348296 3.9%
NIO 2025年12月31日 26087000 $27763090 -36.0%
PCG 2025年12月31日 19061000 $22316995 -19.1%
LLY 2025年6月30日 23598 $19489824 64.3%
ACN 2025年9月30日 64663 $19327124 -4.5%
LIN 2025年12月31日 40572 $19271700 18.7%
JD 2025年12月31日 17192000 $18481830 -11.8%
FISV 2025年12月31日 11952920 $17927549 -28.9%
ADSK 2025年9月30日 57498 $17799656 -23.5%
WPM 2025年9月30日 193202 $17349540 11.4%
SO 2025年12月31日 14757000 $16668548 5.6%
CSX 2025年9月30日 505502 $16494530 45.9%
PX 2026年3月31日 38574 $16447568 不再跟踪
GOOGL 2025年9月30日 93036 $16395734 32.3%
STLD 2025年9月30日 126089 $16140653 75.0%
UNH 2025年6月30日 30459 $15952901 31.4%
PSN 2025年12月31日 13740000 $15661951 -18.3%
PX 2025年9月30日 30326 $14228353 不再跟踪
NEXN (申报为 NEXNXXXX) 2026年6月30日 2149845 $14016989 -5.1%
LKQ 2025年12月31日 2571386 $11070139 -43.6%
ZTS 2026年6月30日 93097 $11004996 9.7%
FOUR 2025年12月31日 139800 $10820520 -41.0%
PAAS 2026年6月30日 185993 $10160798 -7.7%
VRTX 2025年6月30日 19930 $9662463 16.3%
BSX 2025年9月30日 89290 $9590639 -53.9%
FSLR 2026年3月31日 36217 $9460967 -11.1%
HALO 2025年6月30日 144136 $9197318 147.4%
MRVL 2025年9月30日 117494 $9094036 187.6%
PWR 2025年9月30日 23991 $9070517 40.1%
IONS 2025年12月31日 6494000 $8957694 -44.9%
RMD 2025年9月30日 34053 $8785674 -8.3%
CL 2025年9月30日 88654 $8058649 15.7%
PANW 2025年9月30日 39098 $8001015 97.6%
NOMD 2025年9月30日 454632 $7724198 -10.3%
MRK 2025年9月30日 94918 $7513709 69.1%
VRSK 2025年6月30日 24085 $7168178 -39.9%
UEC 2025年12月31日 7097705 $7016576 不再跟踪
BSY 2026年6月30日 172956 $6074215 30.8%
PNW 2025年12月31日 5462000 $5891641 19.1%
ASND 2025年12月31日 4269000 $5827313 15.3%
RSG 2025年9月30日 23595 $5818763 2.6%
TRMB 2026年3月31日 72571 $5685938 -3.2%
CYBR 2025年9月30日 13850 $5635288 不再跟踪
LRCX 2025年12月31日 401227 $5606138 40.0%
SSNC 2025年9月30日 67500 $5589000 -8.9%
ALB 2025年6月30日 76107 $5481226 58.4%
DDOG 2025年9月30日 39226 $5269229 96.0%
TTEK 2025年9月30日 145323 $5225815 10.0%
WCN 2026年3月31日 29314 $5140503 12.3%
EXPE 2025年12月31日 5150000 $5007505 -1.0%
FWONK 2025年12月31日 5144000 $4947525 -9.7%
CMS 2026年6月30日 62589 $4855655 -9.5%
RCL 2025年9月30日 15500 $4853670 -7.3%
SCI 2025年6月30日 60000 $4812000 1.4%
HPE 2026年3月31日 196481 $4719474 156.5%
DOV 2025年6月30日 26833 $4714021 12.0%
PRU 2025年6月30日 40000 $4467200 7.3%
ORLY 2025年9月30日 49546 $4465581 -16.7%
EPAM 2025年9月30日 24500 $4332090 -11.5%
BR 2025年12月31日 18118 $4315164 -20.4%
EXPE 2025年6月30日 25000 $4202500 66.4%
SKX 2025年6月30日 70000 $3974600 不再跟踪
ATS 2025年9月30日 122148 $3898562 -27.3%
IEX 2026年3月31日 21634 $3849554 23.0%
BALL 2025年9月30日 66812 $3747485 26.7%
CP 2025年9月30日 46034 $3650637 21.3%
SPSC 2026年3月31日 40493 $3609141 56.8%
ITRI 2025年12月31日 3124000 $3601972 -2.5%
PNR 2026年3月31日 33877 $3527951 -28.3%
SSNC 2026年6月30日 52000 $3513640 30.2%
NDAQ 2025年9月30日 39000 $3487380 17.8%
BRBR 2025年12月31日 95765 $3481058 -65.5%
EVTC 2025年9月30日 94000 $3388700 -9.4%
HPQ 2025年9月30日 137881 $3372569 24.3%
OPCH 2026年3月31日 105500 $3361230 16.1%
ENPH 2025年12月31日 3750000 $3249113 -4.2%
PSMT 2025年9月30日 30650 $3219476 38.8%
RPD 2025年12月31日 3588000 $3218562 16.3%
NOMD 2026年6月30日 334349 $3213094 7.7%
PYPL 2026年3月31日 55000 $3210900 23.3%
U 2025年12月31日 3374000 $3205367 -8.0%
TOL 2025年6月30日 30000 $3167700 23.5%
DSGX 2025年9月30日 30161 $3066129 -1.4%
AB 2025年6月30日 80000 $3064800 -13.5%
ARRY 2025年12月31日 3509000 $3053725 -63.3%
AVY 2025年9月30日 17327 $3040369 11.7%
ENPH 2025年6月30日 48114 $2985474 -22.5%
TRMB 2025年9月30日 38667 $2937919 -22.7%
TPR 2026年6月30日 20000 $2822200 -24.6%
TTEK 2026年6月30日 86962 $2619295 27.1%
ON 2025年6月30日 64127 $2609328 49.3%
HOLX 2025年9月30日 39000 $2541240 不再跟踪
VIRT 2026年6月30日 57500 $2528850 -7.2%
PAGS 2026年6月30日 250000 $2505000 -7.2%
NBIX 2025年6月30日 22000 $2433200 15.1%
BRKR 2026年6月30日 66216 $2391722 0.2%
XYZ 2026年3月31日 35750 $2326968 23.6%
TECK 2025年9月30日 57142 $2307394 40.0%
ETSY 2025年12月31日 2500000 $2305875 54.6%
GILD 2025年9月30日 20000 $2217400 41.7%
CAG 2025年6月30日 82508 $2200488 -29.7%
NCLH 2026年3月31日 97500 $2176200 -15.2%
BC 2025年6月30日 40000 $2154000 22.6%
SGRY 2025年12月31日 95000 $2055800 50.3%
UPST 2026年3月31日 46800 $2046564 -7.5%
JKHY 2026年6月30日 12500 $1975500 15.5%
ABT 2026年6月30日 18304 $1879272 14.2%
STNE 2026年6月30日 130000 $1835600 -24.8%
RBRK 2026年6月30日 36900 $1806993 69.9%
GILD 2026年6月30日 12396 $1727631 24.5%
WEC 2025年12月31日 1400000 $1717646 5.2%
CYTK 2025年9月30日 46200 $1683740 10.8%
EPAM 2026年6月30日 11500 $1557100 68.2%
EVTC 2026年6月30日 50000 $1411000 10.1%
FIS 2025年9月30日 16000 $1302560 -45.8%
LCID 2025年12月31日 51800 $1232322 -68.3%
TRU 2025年9月30日 14000 $1232000 -8.9%
PAYC 2026年6月30日 10000 $1215400 107.6%
LW 2026年6月30日 27597 $1166249 23.9%
VRNT 2025年9月30日 56000 $1101520 不再跟踪
ZWS 2026年6月30日 24252 $1087460 -3.5%
ADBE 2026年6月30日 4000 $972320 21.4%
WAY 2026年6月30日 40000 $964400 35.7%
FE 2025年12月31日 894000 $930341 2.7%
CASH 2025年9月30日 10500 $830760 3.6%
AES 2025年6月30日 65311 $811163 42.9%
STNE 2025年9月30日 44000 $705760 -56.9%
PAY 2025年9月30日 17000 $556750 4.2%
TREX 2026年6月30日 11972 $436020 0.0%
GPK 2026年6月30日 40460 $402172 -17.6%
CNH 2025年9月30日 30619 $396822 3.9%
CORZ 2025年6月30日 30000 $217200 -17.7%