与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -2.7%

年化：+26.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 35.5%
Communication Services 14.4%
Industrials 13.7%
Healthcare 12.4%
Retail 10.7%
Financials 5.9%
Consumer products 2.1%
Utilities 0.8%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
其他/未映射 3.9%

完整投资组合 68 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63034953 9.51% 315033 $7397865 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45998266 6.94% 130185
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39166631 5.91% 103684 $4174668 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $37141094 5.60% 403313 $17167056 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35222461 5.31% 29366 $9572835 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33418843 5.04% 140215 $3491277 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33032040 4.98% 88553 $3033833 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31969436 4.82% 42310 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30615102 4.62% 64106 $8806851 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24760984 3.73% 85572 $-1193244 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $24691836 3.72% 23187 $6709704 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22859998 3.45% 40583 $-4177721 下跌 ×2
V Visa Inc. $21930656 3.31% 63921 $7535267 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $21746077 3.28% 35254 $13321121 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16319352 2.46% 14138 $7107469 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15415338 2.33% 13121 $2334931 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14315946 2.16% 24644 $3575452 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13621654 2.05% 83630 $1667185 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12685223 1.91% 175793 $-1363353 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11719596 1.77% 164140 $-5102808 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11142368 1.68% 44279 $-850901 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $10922578 1.65% 65120 $-5350336 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $6924963 1.04% 27111 $3245615 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6583131 0.99% 13156 $43009 下跌 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6239951 0.94% 12111 $-5374087 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5962777 0.90% 22178 $-573299 下跌 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5822333 0.88% 219545 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5816990 0.88% 70381 上涨 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $5814273 0.88% 126260 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5770501 0.87% 17629 $1109536 上涨 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5628034 0.85% 35479 $-3149133 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4160859 0.63% 11643 $812798
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3540424 0.53% 35661
COHR Coherent Corp. Common Stock $3267789 0.49% 8284 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3103233 0.47% 8424 $-432030 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2935133 0.44% 26369 $-2615657 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2275683 0.34% 2982 $948289 下跌 ×6
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2142323 0.32% 38208 $309485
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1939419 0.29% 26419 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1405739 0.21% 38241 $-41300
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1045181 0.16% 16395 $86565
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $756552 0.11% 14245 上涨 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $745050 0.11% 8249 $-314283 下跌 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $741428 0.11% 1711 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $658435 0.10% 1282 $-94553 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $522459 0.08% 5210 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $520083 0.08% 3804 $-121571 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $464906 0.07% 446 $27719
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $429292 0.06% 11537 $63338
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $416762 0.06% 10567 上涨 ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $393028 0.06% 8304
VOO Vanguard S&P 500 ETF $389781 0.06% 568 $65516 上涨 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $388255 0.06% 29061 上涨 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $381854 0.06% 11231
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $359105 0.05% 903 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $357336 0.05% 1407 $18542 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $352879 0.05% 680 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $352428 0.05% 155 $-71979 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342382 0.05% 366 $-22311
未知发行人 (CUSIP: 89157W863) $318409 0.05% 12052 $36922
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $309357 0.05% 717 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $299774 0.05% 1109 $-42095 上涨 ×1
GM General Motors Company Common Stock $276409 0.04% 3586
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267360 0.04% 1500 $-2852487 上涨 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $238976 0.04% 1963
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225523 0.03% 1933 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $208695 0.03% 329 上涨 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $171000 0.03% 30000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ORLY $37141094 5.60% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GOOG $45998266 130185 6.94%
MCK $31969436 42310 4.82%
PYLD $5822333 219545 0.88%
VCIT $5816990 70381 0.88%
JPIE $5814273 126260 0.88%
NOW $3540424 35661 0.53%
COHR $3267789 8284 0.49%
BND $1939419 26419 0.29%
XLE $756552 14245 0.11%
LRCX $741428 1711 0.11%
HOOD $522459 5210 0.08%
MDLN $416762 10567 0.06%
AOSL $393028 8304 0.06%
NU $388255 29061 0.06%
CMG $381854 11231 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ORLY 增持 +187K +$17.2M
CRS 增持 +14K +$13.3M
LLY 增持 +1K +$9.6M
TSM 削减 -425 +$8.8M
V 增持 +16K +$7.5M
NVDA 削减 -4K +$7.4M
MU 削减 -13K +$7.1M
CAT 削减 -2K +$6.7M
APP 削减 -17K -$5.4M
TMUS 削减 -12K -$5.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOOG 2025年6月30日 141959 $22178255 93.8%
INTU 2026年3月31日 22042 $14601062 -34.2%
UNH 2025年6月30日 25697 $13458804 21.4%
MELI 2025年12月31日 5592 $13068168 -7.6%
APO 2025年12月31日 76763 $10230205 -20.3%
PGR 2025年12月31日 41214 $10177797 -6.6%
DHI 2025年6月30日 74748 $9502713 3.3%
NOW 2025年12月31日 8518 $7838945 -11.2%
GLD 2025年9月30日 22787 $6946161
CMG 2025年6月30日 136194 $6838301 -45.1%
LNG 2025年12月31日 26187 $6153421 41.4%
MSCI 2025年6月30日 8713 $4927202 -4.2%
RKLB 2026年6月30日 58724 $3771255 -28.2%
IBN 2026年3月31日 100596 $2997761 7.1%
TEM 2026年6月30日 50401 $2279133 44.2%
ICVT 2025年9月30日 17614 $1587021
AL 2026年6月30日 16416 $1066055 不再跟踪
JNJ 2025年6月30日 2369 $392875 65.6%
MDGL 2025年9月30日 855 $258757 7.6%
ADP 2026年3月31日 906 $233050 28.1%
AOSL 2025年12月31日 8304 $232180 46.4%
FIVE 2026年6月30日 1000 $228480 20.1%
GM 2026年3月31日 2741 $222898 7.7%
AZN 2026年6月30日 1032 $203531 -17.5%
INZY 2025年6月30日 219326 $199587 不再跟踪
CBUS 2025年9月30日 12993 $17930 30.2%
INAB 2025年6月30日 33756 $5604 -32.1%