与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +96.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +59.3%

年化：+71.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 69.7%
Retail 2.4%
Financials 2.3%
Communication Services 1.9%
Energy 0.9%
Industrials 0.8%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 20.8%

完整投资组合 83 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118085114 37.06% 590160 $7324895 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67111951 21.06% 115529 $42197065 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14894500 4.67% 50000 $10734400 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8560063 2.69% 22948 $149430 上涨 ×2
SPY SPY $8189080 2.57% 10966 $1039892 下跌 ×1
IWF iShares Trust $7150702 2.24% 57588 $2379286 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6467650 2.03% 35000 $2089130 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $6209869 1.95% 28300 $781646
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5324277 1.67% 22339 $881461 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4879098 1.53% 7104 $748832 上涨 ×1
DBEF DBX ETF Trust $4688128 1.47% 85816 $811315 上涨 ×2
IWD iShares Trust $4549441 1.43% 18766 $1690750 上涨 ×1
GINN Goldman Sachs ETF Trust $4344166 1.36% 55150 $1917127 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3547969 1.11% 9928 $589552 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3489682 1.10% 12060 $306648 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2685593 0.84% 5367 $257007 上涨 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2364146 0.74% 33181 $237908
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1871037 0.59% 25929 $-9285 下跌 ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1674549 0.53% 293266 $-154542 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1662771 0.52% 4706 $271787 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1646461 0.52% 14537 $-169643 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1623738 0.51% 3400 $407118 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1430825 0.45% 1943 $394210 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1406376 0.44% 5400 $72144
GLD SPDR Gold Shares $1395423 0.44% 3788 $-234516
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1387380 0.44% 4577 $188572
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1307619 0.41% 13827 $-12030
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1290277 0.40% 15714 $135536 上涨 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1254836 0.39% 12450 $410048 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1178388 0.37% 3600 $60580 下跌 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1174157 0.37% 12175 $30559
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906660 0.28% 18000 $159408 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $902352 0.28% 6600 $-217404
AGG iShares Trust $846279 0.27% 8550 $146425 上涨 ×1
IDV iShares Trust $829511 0.26% 20022 $454515 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755500 0.24% 2000 $-10228 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $750785 0.24% 9500 $-2280
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739053 0.23% 2910 $844 下跌 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $724667 0.23% 6170 $-257934 下跌 ×2
TIP iShares Trust $703635 0.22% 6430 $-5980
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688760 0.22% 5360 $44006
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672400 0.21% 10000 $15500
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $656315 0.21% 5500 $126720
BIL SPDR SERIES TRUST $650644 0.20% 7100 $458 上涨 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $650580 0.20% 10500 $8190
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $632120 0.20% 4000 $39720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $628204 0.20% 1253 $136674 上涨 ×1
IWO iShares Trust $624427 0.20% 1585 $234361 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $603936 0.19% 2400 $81960
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $595961 0.19% 1058 $39851 上涨 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $573218 0.18% 4796 $236917 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572664 0.18% 1115 $-289250 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $569780 0.18% 15500 $-16740
SOXX iShares Trust $565477 0.18% 1120 $197378
USFR WisdomTree Trust $555691 0.17% 11030 $349800 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $537160 0.17% 6500 $19695
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $530400 0.17% 20000 $6400
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $526750 0.17% 7000 $3710
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $477899 0.15% 4086 $86726
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $439920 0.14% 3000 $6600
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $422004 0.13% 600 $44088
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $412516 0.13% 2600 $31330
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $391502 0.12% 4079 $-120249
EFA iShares Trust $374072 0.12% 3601 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347472 0.11% 2218 $-132457 下跌 ×2
T AT&T Inc. $331200 0.10% 16000 $-132640 上涨 ×1
V Visa Inc. $330396 0.10% 963 $39339
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326815 0.10% 1536 $87875 上涨 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $319440 0.10% 24000 $-155280
DE Deere & Company Common Stock $310822 0.10% 490 $34805
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305887 0.10% 265 上涨 ×1
EWJ iShares, Inc. $304527 0.10% 3265 $28830
IWN iShares Trust $287339 0.09% 1299 上涨 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $287176 0.09% 962 $79403
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $282969 0.09% 4500 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $280641 0.09% 300 $-217574 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264596 0.08% 133 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $229575 0.07% 2500 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227358 0.07% 1800 上涨 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $218760 0.07% 18230 $10209
IVV iShares Trust $205945 0.06% 275 $-10268 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $202950 0.06% 600 $-72307 下跌 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $202650 0.06% 4200 $-882

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MRVL $14894500 4.67% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $2685593 0.84% 上涨 ×4
SHY $1290277 0.40% 上涨 ×3
BIL $650644 0.20% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
EFA $374072 3601 0.12%
MU $305887 265 0.10%
IWN $287339 1299 0.09%
GTEK $282969 4500 0.09%
ASML $264596 133 0.08%
CIBR $229575 2500 0.07%
IRM $227358 1800 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -7K +$42.2M
MRVL 增持 +8K +$10.7M
NVDA 削减 -45K +$7.3M
IWF 增持 +46K +$2.4M
QCOM 增持 +1K +$2.1M
GINN 增持 +20K +$1.9M
IWD 增持 +5K +$1.7M
SPY 削减 -27 +$1.0M
AMZN 增持 +1K +$881K
DBEF 增持 +7K +$811K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
APA 2025年6月30日 185300 $3895006 138.8%
DVN 2025年6月30日 51000 $1784810 49.8%
EWG 2025年9月30日 25650 $1085252
LQD 2026年3月31日 4425 $487591
BOND 2025年6月30日 5000 $462350 -4.9%
ORCL 2026年6月30日 3082 $453393 -2.9%
ADBE 2025年12月31日 1280 $451520 -32.1%
UNH 2025年12月31日 1250 $431625 12.7%
SBUX 2025年9月30日 4200 $384846 12.0%
SHV 2025年12月31日 3450 $381191
BME 2025年6月30日 9404 $363380 18.9%
TGT 2025年6月30日 3300 $344388 58.1%
LLY 2026年6月30日 372 $342154 -4.7%
FDX 2025年6月30日 1250 $304725 27.7%
SOXX 2025年9月30日 1250 $298375 117.2%
SHOP 2025年6月30日 2978 $284339 31.2%
NOW 2026年3月31日 1745 $267317 28.5%
NFLX 2025年9月30日 186 $249078 -94.4%
HON 2026年6月30日 1100 $248633 -4.4%
SHOP 2026年6月30日 2051 $243290 32.6%
IVV 2025年12月31日 355 $237602
ABT 2025年12月31日 1691 $226493 -22.2%
BXMT 2025年12月31日 11400 $209874 -43.0%
ZTS 2026年6月30日 1739 $205567 -3.0%
ISTB 2025年12月31日 4200 $205128
VOOG 2026年3月31日 461 $204956
ILF 2026年6月30日 5764 $204737 3.0%
MELI 2025年9月30日 78 $203863 -27.4%
NAD 2026年3月31日 16900 $203138 -10.6%
ABNB 2025年9月30日 1532 $202745 33.8%
VTEB 2026年3月31日 4000 $201160
MSCI 2026年6月30日 372 $200512 -4.3%