与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q4 2025 +26.9%
标普500指数同期总回报率 +26.1%
超额回报 +0.8%

年化：+37.1% · 标普500指数：+36.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 26.6%
Healthcare 17.7%
Technology 15.2%
Financials 10.6%
Utilities 8.4%
Communication Services 5.3%
Retail 4.5%
Energy 3.4%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.5%
Materials 1.3%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 0.2%

完整投资组合 558 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32875101 2.55% 176274 $1073473 上涨 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $24335028 1.89% 76338 $8128280 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24241756 1.88% 89170 $4077097 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23113143 1.79% 21507 $5387127 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21895664 1.70% 38221 $5165831 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19652303 1.53% 244797 $9377057 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19397998 1.51% 40110 $-5571336 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16343210 1.27% 70805 $-88311 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15615340 1.21% 45118 $2435106 上涨 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $15252790 1.18% 89918 $7793396 上涨 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $14953917 1.16% 110655 $6696822 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14254923 1.11% 68881 $6679960 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13809803 1.07% 32720 $4659409 上涨 ×4
V Visa Inc. $12982232 1.01% 37017 $-82039 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12964828 1.01% 19641 $452462 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12849840 1.00% 19661 $5876259 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12382141 0.96% 27533 $-1308564 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12008383 0.93% 104140 $5891083 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11833269 0.92% 51789 $646645 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11768441 0.91% 36523 $126235 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11643861 0.90% 110620 $5035800 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11601678 0.90% 29819 $1034687 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $11374343 0.88% 123059 $4560290 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11140232 0.86% 22163 $-34170 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10980620 0.85% 24725 $5220921 上涨 ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $10631929 0.83% 126375 $2463622 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $10616262 0.82% 643800 $8186166 上涨 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $10475078 0.81% 250840 $4559432 上涨 ×4
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $10049876 0.78% 79408 $4495876 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10031570 0.78% 11413 $854164 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9888609 0.77% 31593 $296126 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9856344 0.76% 31998 $-419667 下跌 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9766725 0.76% 182966 $2594575 上涨 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $9608077 0.75% 37419 $101158 上涨 ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $9379055 0.73% 219650 $3996466 上涨 ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $9205919 0.71% 116207 $1809363 上涨 ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8967119 0.70% 96566 $2588900 上涨 ×4
ATI ATI Inc. Common Stock $8964707 0.70% 78117 $2781566 上涨 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $8748033 0.68% 243136 $-2771213 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8560916 0.66% 14996 $74271 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8265854 0.64% 14265 $1467814 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8176862 0.63% 67948 $493175 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8140283 0.63% 73066 $828176 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8040184 0.62% 25622 $-67596 下跌 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $8013029 0.62% 100603 $2085818 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7948058 0.62% 24077 $-313935 上涨 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $7519506 0.58% 196537 $946381 上涨 ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $7325397 0.57% 36616 $669118 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7281884 0.57% 40967 $119710 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7132912 0.55% 58114 $313072 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7105039 0.55% 75779 $-1648276 上涨 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $7094054 0.55% 53135 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7090692 0.55% 43767 $2131773 上涨 ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7032211 0.55% 95210 $2637270 上涨 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6920232 0.54% 35472 $2648345 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6891320 0.53% 127759 $2280386 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6740745 0.52% 122559 $399147 下跌 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $6606523 0.51% 188650 $2653814 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6589405 0.51% 20132 $1519964 上涨 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6495846 0.50% 37583 $1753112 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6481767 0.50% 30266 $1625802 上涨 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6379419 0.50% 83402 $1364041 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6301118 0.49% 7307 $-480973 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6250466 0.49% 43615 $-159505 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6153927 0.48% 79890 $671706 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6144723 0.48% 49044 $-506737 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6123410 0.48% 9244 $-543157 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6028176 0.47% 30928 $-1998695 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5917488 0.46% 17197 $-520171 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5902729 0.46% 63334 $578315 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5842202 0.45% 34129 $1010420 下跌 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5480773 0.43% 61790 $1151361 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5445609 0.42% 35730 $-119053 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5422505 0.42% 18999 $2234222 下跌 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $5421636 0.42% 25895 $3088166 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5233438 0.41% 17668 $233563 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5224724 0.41% 74735 $253708 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5209833 0.40% 5927 $477125 下跌 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $4836594 0.38% 32596 $2482045 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4775645 0.37% 18583 $2221513 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4699929 0.36% 3868 $255018 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4678046 0.36% 17659 $480539 下跌 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $4664477 0.36% 89857 $2109633 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4636352 0.36% 25280 $340656 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4619696 0.36% 8840 $-74622 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4485586 0.35% 27965 $-281148 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4357696 0.34% 9612 $577978 下跌 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4351384 0.34% 39429 $4010460 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4262425 0.33% 7526 $1618401 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4101249 0.32% 13419 $11193 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3971041 0.31% 41647 $-222168 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3865361 0.30% 21773 $394151 下跌 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $3830654 0.30% 87398 $1383257 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3827315 0.30% 32799 $488472 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3826169 0.30% 16714 $603254 上涨 ×2
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3776806 0.29% 106329 $2485512 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3775002 0.29% 33181 $-35215 下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3752832 0.29% 4862 $732880 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3689182 0.29% 25705 $68498 下跌 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $3667310 0.28% 36458 $812865 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
POWL $24335028 1.89% 上涨 ×4
NEE $19652303 1.53% 上涨 ×4
BELFB $15252790 1.18% 上涨 ×4
APH $14953917 1.16% 上涨 ×4
PWR $13809803 1.07% 上涨 ×4
AEP $12008383 0.93% 上涨 ×4
ETR $11374343 0.88% 上涨 ×3
HUBB $10980620 0.85% 上涨 ×4
NI $10475078 0.81% 上涨 ×4
OGE $9379055 0.73% 上涨 ×3
ITRI $8967119 0.70% 上涨 ×4
VRT $7090692 0.55% 上涨 ×4
XEL $7032211 0.55% 上涨 ×3
BMY $6891320 0.53% 上涨 ×3
PPL $6606523 0.51% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MOD $7094054 53135 0.55%
CMC $3141204 45380 0.24%
MIR $2458210 104962 0.19%
HALO $1699729 25256 0.13%
OLMA $1112625 44505 0.09%
CVNA $960518 2276 0.07%
XNCR $925597 60457 0.07%
ARES $690483 4272 0.05%
RKT $675180 34875 0.05%
AVBP $643981 32007 0.05%
ARVN $578780 48801 0.04%
SNDK $550722 2320 0.04%
CMPX $537945 100176 0.04%
VKTX $494173 14047 0.04%
FIX $465712 499 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NEE 增持 +109K +$9.4M
ET 增持 +502K +$8.2M
POWL 增持 +23K +$8.1M
BELFB 增持 +37K +$7.8M
APH 增持 +44K +$6.7M
JNJ 增持 +28K +$6.7M
AEP 增持 +50K +$5.9M
GEV 增持 +8K +$5.9M
FAST 削减 -100K -$5.6M
MSFT 削减 -8K -$5.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ETN 2025年12月31日 34882 $13054589 35.8%
LIN 2025年12月31日 20301 $9642975 13.1%
CRH 2025年12月31日 55359 $6637544 -33.8%
JCI 2025年12月31日 54525 $5995024 31.0%
CLH 2025年12月31日 22874 $5311800 37.5%
TSM 2025年12月31日 17739 $4954325 59.9%
GMAB 2025年12月31日 132043 $4049759 24.9%
WCC 2025年6月30日 24991 $3881102 103.6%
MDT 2025年12月31日 36325 $3459593 -8.4%
NVT 2025年12月31日 34947 $3447172 63.9%
AON 2025年12月31日 9635 $3435648 -22.9%
MRUS 2025年12月31日 33134 $3119566 不再跟踪
ACN 2025年12月31日 10629 $2621111 -27.3%
TXNM 2025年6月30日 48155 $2575329 3.9%
ONC 2025年12月31日 6771 $2306880 19.0%
BEP 2025年9月30日 83130 $2120646 9.4%
ZLAB 2025年12月31日 62067 $2103451 45.2%
CB 2025年12月31日 7091 $2001435 5.9%
TT 2025年12月31日 4693 $1980258 21.0%
BPMC 2025年6月30日 20972 $1856232 不再跟踪
LEGN 2025年12月31日 54543 $1778647 -13.6%
RCL 2025年12月31日 4827 $1561921 -1.4%
GFL 2025年9月30日 30106 $1519149 -10.8%
ARGX 2025年12月31日 2031 $1497984 8.6%
GRMN 2025年12月31日 5139 $1265325 40.8%
CNI 2025年9月30日 11357 $1181582 26.5%
ICLR 2025年12月31日 6429 $1125075 -7.6%
TER 2025年6月30日 13611 $1124269 394.4%
NXPI 2025年12月31日 4894 $1114511 11.5%
STX 2025年12月31日 4476 $1056605 222.1%
URGN 2025年12月31日 50458 $1006637 82.7%
TEL 2025年12月31日 4444 $975591 -3.8%
ADI 2025年6月30日 4664 $940589 76.1%
SLB 2025年12月31日 26213 $900941 31.0%
ELVN 2025年12月31日 40314 $825228 195.3%
DCI 2025年6月30日 11848 $794527 28.6%
IMCR 2025年12月31日 21370 $776372 -14.8%
ASND 2025年12月31日 3682 $732018 6.9%
CP 2025年12月31日 9739 $725458 16.5%
ENTG 2025年12月31日 7312 $676068 98.1%
TECH 2025年6月30日 11252 $659705 41.1%
MIRM 2025年12月31日 8957 $656638 3.1%
HCM 2025年12月31日 40959 $645104 7.4%
ACGL 2025年12月31日 6892 $625311 -1.6%
CCL 2025年12月31日 18491 $534575 -16.3%
ARVN 2025年9月30日 72114 $530759 -12.4%
VKTX 2025年9月30日 19755 $523508 11.4%
RNA 2025年12月31日 11978 $521881 -89.0%
TEVA 2025年9月30日 28861 $483710 96.3%
GPCR 2025年9月30日 22880 $474531 -1.5%
WTW 2025年12月31日 1336 $461521 -12.3%
LNTH 2025年6月30日 4329 $422510 22.4%
AAPG 2025年12月31日 10385 $405430 -44.3%
EG 2025年12月31日 1090 $381751 8.1%
IOVA 2025年12月31日 173872 $377302 418.3%
QURE 2025年12月31日 6250 $364813 -4.7%
AMCR 2025年12月31日 40619 $332263 0.2%
APTV 2025年12月31日 3743 $322721 -42.3%
CGEM 2025年9月30日 42692 $321471 170.5%
AKRO 2025年12月31日 6632 $314887 不再跟踪
INCY 2025年6月30日 5042 $305293 67.6%
STE 2025年12月31日 1224 $302867 -16.7%
ILMN 2025年12月31日 3144 $298586 123.9%
MREO 2025年9月30日 102583 $278000 -81.2%
PNR 2025年12月31日 2439 $270144 -49.3%
SW 2025年12月31日 6175 $262870 9.7%
CPRX 2025年9月30日 11352 $246338 不再跟踪
AXSM 2025年9月30日 2327 $242916 45.8%
RACE 2025年9月30日 469 $230157 -21.0%
ACAD 2025年9月30日 10596 $228556 -5.8%
ORIC 2025年6月30日 40934 $228412 23.1%
K 2025年12月31日 2656 $217845 不再跟踪
DNLI 2025年9月30日 15174 $212284 37.1%
XENE 2025年6月30日 6111 $205024 20.0%
AUTL 2025年12月31日 115823 $188791 -8.0%
DAWN 2025年12月31日 19542 $137771 不再跟踪
RCKT 2025年9月30日 32030 $78474 -19.9%
TALK 2025年9月30日 27834 $77379 不再跟踪
VYGR 2025年9月30日 14960 $46526 -47.3%