VIKING FUND MANAGEMENT LLC

CIK 1169069 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2275（共 9443） · 前 24.1%
持仓
146
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
25.62%
前二十五大持仓权重
47.77%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
71.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.67% 估计买入 $118406574 · 卖出 $69747329

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.9% 仍持有

新仓位
12
增加
29
减少
20
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+43.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+15.6%

年化：+27.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Energy
22.3%
Technology
16.5%
Financials
10.2%
Healthcare
9.7%
Utilities
8.9%
Industrials
7.5%
Consumer Staples
7.3%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.9%
Telecommunication
2.8%
Consumer products
2.6%
Retail
2.0%
Materials
1.4%
Logistics & Transportation
0.8%
Communication Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Communications
0.2%
其他/未映射
0.7%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41363625 3.70% 109500 $7627035 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $33205900 2.97% 130000 $8051450 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $32074560 2.87% 193500 $-1339790 上涨 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $29830500 2.67% 450000 $-3347500 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27680400 2.48% 110000 $8106300 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $26316360 2.36% 354000 $8849160 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $25525660 2.29% 443000 $2903210 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25216321 2.26% 287300 $-1254479 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $22555000 2.02% 500000 $9459500 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $22282840 2.00% 194000 $-750960 下跌 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $20878000 1.87% 260000 $223600
MS Morgan Stanley Common Stock $19858800 1.78% 95000 $4224650
GPC Genuine Parts Company Common Stock $18876800 1.69% 160000 $8301800 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18820600 1.69% 139000 $-2764710
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $17563200 1.57% 160000 $7626790 上涨 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $16890700 1.51% 335000 $6802700 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16826940 1.51% 39000 $9769350 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15538780 1.39% 367000 $-2884620
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $15219900 1.36% 270000 $5927900 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14814800 1.33% 260000 $4089800 上涨 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $14570550 1.30% 135000 $2359300 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $14533900 1.30% 202000 $1203920
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14402520 1.29% 44000 $1459480
PSX Phillips 66 Common Stock $14369250 1.29% 85000 $-1116050
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $14204800 1.27% 230000 $1926100 上涨 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $14133940 1.27% 101000 $1235230
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14060500 1.26% 50000 $7515970 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $13716080 1.23% 98000 $2601900
T AT&T Inc. $13558500 1.21% 655000 $-3110750 上涨 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $13336880 1.19% 172000 $-1543120 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13193730 1.18% 11000 $3076260
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13101611 1.17% 70900 $3443111 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12943800 1.16% 270000 $3021300
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $12906540 1.16% 54000 $137340 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12850000 1.15% 100000 $821000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11731200 1.05% 80000 $176000
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11664000 1.04% 150000 $2566000 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10971450 0.98% 135000 $704700
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $10678040 0.96% 68000 $4244540 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9875470 0.88% 17000 $6417160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9875040 0.88% 28000 $666120
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9667900 0.87% 55000 $-1210550
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9538240 0.85% 32000 $3325760
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9051300 0.81% 30000 $4634070 上涨 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $8707400 0.78% 130000 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8666600 0.78% 20000 $4393400
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $8643000 0.77% 100000 $451000
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $8580480 0.77% 32000 $-3956020 下跌 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $8480670 0.76% 93000 $-1179970 上涨 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8327900 0.75% 35000 $1071000
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $8184000 0.73% 200000 $204000
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8139040 0.73% 338000 $-1352000
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8043280 0.72% 106000 $1238080
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $7566510 0.68% 411000 $-1196010
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7552760 0.68% 29000 $387440
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $7513000 0.67% 100000 $-1643240 下跌 ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7327800 0.66% 180000 $-328200 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7215000 0.65% 130000 $-721500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7003150 0.63% 35000 $899150
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $6836000 0.61% 50000 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6757750 0.61% 25000 $541950 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6622980 0.59% 13000 $-1234090
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6432660 0.58% 18000 $1256580
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6342500 0.57% 59000 $538080
UNM Unum Group Common Stock $6258000 0.56% 70000 $1145900
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6198000 0.56% 150000 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6076560 0.54% 21000 $746970
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5899800 0.53% 60000 $372600
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5769370 0.52% 39500 $1969730 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $5552050 0.50% 35000 $2545450 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5427300 0.49% 30000 $467100
TT Trane Technologies plc $5402760 0.48% 11000 $818620
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5313880 0.48% 52000 $655200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5150880 0.46% 21000 $817740
V Visa Inc. $5146350 0.46% 15000 $612750
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4919600 0.44% 140000 $-173200 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4807800 0.43% 5000 $-750
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4687480 0.42% 14000 $678200 下跌 ×5
SR Spire Inc. Common Stock $4685400 0.42% 60000 $-747000
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4597990 0.41% 17000 $173060
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4502487 0.40% 13203 $2385782
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $4437440 0.40% 56000 $570640
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4259600 0.38% 4000 $1425760
EQT EQT Corporation Common Stock $3987750 0.36% 75000 $-785250
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3938760 0.35% 9000 $-332280
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $3770000 0.34% 500000 $323000 上涨 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3709500 0.33% 25000 $662500 上涨 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $3632850 0.33% 69000 $71250 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3595200 0.32% 7000 $97580
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3224980 0.29% 11000 $29590
DE Deere & Company Common Stock $3171650 0.28% 5000 $355150
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2897440 0.26% 13000 $-89830
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2797200 0.25% 60000 $-144000
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2652000 0.24% 40000 $-113200
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $2559900 0.23% 230000 $-1064900
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2506800 0.22% 5000 $49150
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2493780 0.22% 6000 $870240
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2462200 0.22% 10000 $381300
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2431050 0.22% 15000 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2397750 0.21% 75000 $-117000

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
KMB $17563200 1.57% 上涨 ×4
BTI $14204800 1.27% 上涨 ×4
T $13558500 1.21% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EMN $8707400 130000 0.78%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $6836000 50000 0.61%
DVN $6198000 150000 0.56%
FLEX $2431050 15000 0.22%
TK $2300000 230000 0.21%
AD $2277128 62800 0.20%
CEG $1986960 8000 0.18%
GPOR $1697000 10000 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $918000 50000 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $528500 3500 0.05%
ING $313800 10000 0.03%
SIGA $145600 40000 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DELL 削减 -4K +$9.8M
HPE 削减 -50K +$9.5M
WMB 增持 +114K +$8.8M
GPC 增持 +60K +$8.3M
ABBV 增持 +20K +$8.1M
GLW 削减 -55K +$8.1M
AVGO 增持 +500 +$7.6M
KMB 增持 +57K +$7.6M
IBM 增持 +23K +$7.5M
MKC 增持 +135K +$6.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CME 2026年3月31日 51600 $14090928 -7.5%
AEP 2025年9月30日 110000 $11413600 9.7%
XOM 2026年6月30日 50000 $8483000 21.7%
PEG 2026年3月31日 65000 $5219500 -8.3%
KVUE 2026年6月30日 300000 $5172000 -0.9%
GPOR 2026年3月31日 24000 $4991760 -17.3%
ACN 2026年6月30日 20000 $3965800 46.7%
SWKS 2025年6月30日 55000 $3554650 -8.9%
SLB 2026年6月30日 60000 $3083400 15.7%
MRSH 2026年6月30日 17000 $2948650 14.7%
PBA 2025年12月31日 70000 $2832200 29.7%
CYBR 2026年3月31日 6000 $2676360 不再跟踪
COP 2026年6月30日 20000 $2640000 30.3%
EE 2026年3月31日 90000 $2524500 18.4%
PPC 2025年9月30日 50000 $2249000 -23.4%
PRIM 2026年3月31日 17000 $2110380 -44.4%
MUSA 2026年6月30日 4000 $1975880 6.3%
GTLS 2025年9月30日 12000 $1975800 不再跟踪
WFRD 2025年3月31日 26000 $1862380 71.7%
NEM 2025年3月31日 50000 $1861000 171.1%
CTRA 2025年12月31日 70000 $1655500 不再跟踪
MNDY 2026年3月31日 10000 $1475600 28.1%
CEG 2026年3月31日 4000 $1413080 -2.4%
ENPH 2025年3月31日 20000 $1373600 -37.0%
MOD 2025年12月31日 8000 $1137280 52.2%
PARR 2025年6月30日 75000 $1069500 180.9%
BE 2026年3月31日 12000 $1042680 52.1%
PWR 2025年12月31日 2500 $1036050 56.1%
DINO 2025年9月30日 25000 $1027000 80.1%
TYL 2026年3月31日 2000 $907900 0.4%
HAL 2025年9月30日 30000 $611400 44.4%
PTEN 2025年12月31日 100000 $518000 102.3%
ARRY 2025年9月30日 70000 $413000 -41.8%
AES 2025年12月31日 30000 $394800 3.0%
PBR 2025年9月30日 23000 $287730 51.5%
USB 2025年9月30日 5340 $241635 28.8%
DOW 2025年9月30日 9000 $238320 43.2%
CALM 2026年6月30日 3000 $237450 3.1%
SNY 2025年6月30日 3000 $166380 -5.5%
KHC 2026年3月31日 6000 $145500 13.3%
STX 2025年9月30日 1000 $144330 263.9%
BCE 2025年12月31日 6000 $140340 0.2%
BKE 2025年9月30日 3000 $136050 -24.9%
TDG 2025年12月31日 100 $131802 -10.0%
CFG 2025年3月31日 3000 $131280 71.8%
QSR 2025年3月31日 2000 $130360 19.0%
WHR 2025年12月31日 1500 $117900 -42.7%
NVS 2025年6月30日 1000 $111480 29.8%
WEN 2025年12月31日 12000 $109920 5.5%
ING 2025年9月30日 5000 $109350 33.7%
UMC 2025年9月30日 12000 $91800 144.6%
NTR 2025年3月31日 2000 $89500 48.0%
TROW 2025年9月30日 600 $57900 10.8%
CHRD 2025年3月31日 400 $46768 32.5%
WBA 2025年3月31日 4300 $40119 不再跟踪