Avantis International Equity ETF (AVDE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066456 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $16.9B
- الممتلكات
- 3303
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 487,8
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$777.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.9B
- آخر 12 شهرًا
- +$7.2B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3303 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montage Gold Corp | 61178L101 | $357K | 0,00 | 29400 | EC | CA |
| Electrolux Professional AB | — | $357K | 0,00 | 68182 | EC | SE |
| Transaction Co Ltd | — | $357K | 0,00 | 44000 | EC | JP |
| Noritz Corp | — | $357K | 0,00 | 25000 | EC | JP |
| Yokowo Co Ltd | — | $356K | 0,00 | 10900 | EC | JP |
| Liontrust Asset Management PLC | — | $355K | 0,00 | 85830 | EC | GB |
| Australian Clinical Labs Ltd | — | $354K | 0,00 | 243098 | EC | AU |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd | — | $354K | 0,00 | 254000 | EC | HK |
| Timee Inc | — | $354K | 0,00 | 49400 | EC | JP |
| Transcosmos Inc | — | $354K | 0,00 | 14500 | EC | JP |
| Kyokuyo Co Ltd | — | $353K | 0,00 | 12700 | EC | JP |
| PZ Cussons PLC | — | $353K | 0,00 | 298457 | EC | GB |
| Prima Meat Packers Ltd | — | $353K | 0,00 | 23300 | EC | JP |
| Joshin Corp | — | $351K | 0,00 | 18200 | EC | JP |
| Nedap NV | — | $349K | 0,00 | 3147 | EC | NL |
| Steadfast Group Ltd | — | $349K | 0,00 | 119491 | EC | AU |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | — | $349K | 0,00 | 81235 | EC | DE |
| Treatt PLC | — | $349K | 0,00 | 85943 | EC | GB |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG | — | $348K | 0,00 | 20254 | EC | DE |
| Tamburi Investment Partners SpA | — | $347K | 0,00 | 33212 | EC | IT |
| Sdiptech AB | — | $347K | 0,00 | 13067 | EC | SE |
| Matrix IT Ltd | — | $347K | 0,00 | 11018 | EC | IL |
| Volkswagen AG | — | $347K | 0,00 | 3179 | EC | DE |
| WiseTech Global Ltd | — | $346K | 0,00 | 13302 | EC | AU |
| Centurion Corp Ltd | — | $345K | 0,00 | 295300 | EC | SG |
| Summit Real Estate Holdings Ltd | — | $344K | 0,00 | 19221 | EC | IL |
| Toho Co Ltd/Kobe | — | $344K | 0,00 | 41400 | EC | JP |
| Tokyotokeiba Co Ltd | — | $344K | 0,00 | 11600 | EC | JP |
| Pinnacle Investment Management Group Ltd | — | $344K | 0,00 | 31054 | EC | AU |
| Air Canada | 008911877 | $343K | 0,00 | 21398 | EC | CA |
| Camurus AB | — | $342K | 0,00 | 6004 | EC | SE |
| Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | — | $342K | 0,00 | 20500 | EC | JP |
| BW Offshore Ltd | — | $342K | 0,00 | 68778 | EC | NO |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd | — | $341K | 0,00 | 113500 | EC | JP |
| Appen Ltd | — | $341K | 0,00 | 409359 | EC | AU |
| Scandi Standard AB | — | $341K | 0,00 | 22815 | EC | SE |
| Isras Investment Co Ltd | — | $340K | 0,00 | 1145 | EC | IL |
| Draegerwerk AG & Co KGaA | — | $339K | 0,00 | 3168 | EC | DE |
| Doshisha Co Ltd | — | $338K | 0,00 | 18200 | EC | JP |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $338K | 0,00 | 33100 | EC | CA |
| Luceco PLC | — | $337K | 0,00 | 94307 | EC | GB |
| Riken Vitamin Co Ltd | — | $336K | 0,00 | 19100 | EC | JP |
| TX Group AG | — | $335K | 0,00 | 2017 | EC | CH |
| Tekken Corp | — | $334K | 0,00 | 11600 | EC | JP |
| Topy Industries Ltd | — | $333K | 0,00 | 18800 | EC | JP |
| CMK Corp | — | $332K | 0,00 | 69000 | EC | JP |
| One Software Technologies Ltd | — | $330K | 0,00 | 14026 | EC | IL |
| Croda International PLC | — | $330K | 0,00 | 8069 | EC | GB |
| Viaplay Group AB | — | $330K | 0,00 | 1747061 | EC | SE |
| Starzen Co Ltd | — | $330K | 0,00 | 44700 | EC | JP |
توزيع القطاعات
Financials
6,1%
Energy
3,9%
Materials
3,5%
Healthcare
2,4%
Technology
1,8%
Industrials
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Communication Services
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
أخرى/غير معينة
77,2%
التوزيعات 15 دفعة
$2,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $1,1660 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0970 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,9430 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,2480 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,8500 |
| 24 يونيو، 2024 | $1,1720 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,7720 |
| 20 يونيو، 2023 | $1,0480 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,5310 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,9550 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,8590 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,6990 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,5420 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,3910 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 751 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $547561425 | 4,41% | 6138581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $502561984 | 4,05% | 5634103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $479285861 | 3,86% | 5369195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $468189906 | 3,77% | 5248750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $459306414 | 3,70% | 5149175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391371449 | 3,15% | 4387572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $370007444 | 2,98% | 4148065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $282395694 | 2,27% | 3165871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $260446160 | 2,10% | 2919800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $238485567 | 1,92% | 2673605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $202936066 | 1,63% | 2275092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $179156396 | 1,44% | 2008367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $165385858 | 1,33% | 1854102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $153700877 | 1,24% | 1723104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $151038933 | 1,22% | 1693261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $137569783 | 1,11% | 1542262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $131985997 | 1,06% | 1555705 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $128950206 | 1,04% | 1445630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Root LLC | $127294466 | 1,03% | 1427068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Partners, LLC | $121609669 | 0,98% | 1981582 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CWM, LLC | $120055872 | 0,97% | 1415086 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112643798 | 0,91% | 1262823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $109044965 | 0,88% | 1222477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $107848006 | 0,87% | 1209058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $105150149 | 0,85% | 1178813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $100505208 | 0,81% | 1126740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $94456501 | 0,76% | 1058929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $93316146 | 0,75% | 1046145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First National Trust Co | $89177075 | 0,72% | 999743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $88692550 | 0,71% | 994311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $85446491 | 0,69% | 1007149 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $82632458 | 0,67% | 926373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $80851187 | 0,65% | 1220027 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $78164014 | 0,63% | 876278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $77002542 | 0,62% | 862580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $76581936 | 0,62% | 858519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $75531639 | 0,61% | 846764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $74359216 | 0,60% | 828607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $72238326 | 0,58% | 809847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $70976078 | 0,57% | 795696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $69024044 | 0,56% | 773812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $68814442 | 0,55% | 771462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $68676009 | 0,55% | 769910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $67671443 | 0,54% | 914355 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ESL Trust Services, LLC | $66741847 | 0,54% | 748227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $65715296 | 0,53% | 736719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $64561515 | 0,52% | 723784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JSF Financial, LLC | $63760701 | 0,51% | 714806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $61991680 | 0,50% | 694974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61765687 | 0,50% | 692440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $60753301 | 0,49% | 681091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $57463698 | 0,46% | 644212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $55612683 | 0,45% | 607391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $53452194 | 0,43% | 599240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $53436559 | 0,43% | 585863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $52435426 | 0,42% | 587841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52370157 | 0,42% | 587109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $49128339 | 0,40% | 554433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $45699233 | 0,37% | 512323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $44990982 | 0,36% | 504383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $43143974 | 0,35% | 483677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $42425005 | 0,34% | 475617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $42187367 | 0,34% | 472953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $41406479 | 0,33% | 464198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $41328068 | 0,33% | 463319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $40830838 | 0,33% | 457745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40085404 | 0,32% | 449387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $38003855 | 0,31% | 426053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $37497117 | 0,30% | 420371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $36990331 | 0,30% | 414689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $36608394 | 0,29% | 410408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $36134265 | 0,29% | 405093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $35539668 | 0,29% | 398427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $34511047 | 0,28% | 386895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perkins Coie Trust Co | $34144735 | 0,27% | 382790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $32763681 | 0,26% | 367306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $31820516 | 0,26% | 356732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $31742255 | 0,26% | 355855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $31558963 | 0,25% | 353800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $31421412 | 0,25% | 352258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV | $30464200 | 0,25% | 341527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $29894364 | 0,24% | 335841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $29641618 | 0,24% | 349383 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $29636178 | 0,24% | 332244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $29477608 | 0,24% | 330466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $29312902 | 0,24% | 328620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $29135443 | 0,23% | 326631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $28955067 | 0,23% | 324608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Echo Wealth Management, LLC | $28667876 | 0,23% | 321389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $28469768 | 0,23% | 319168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $28169092 | 0,23% | 315797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $28090306 | 0,23% | 314914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HTG Investment Advisors, Inc. | $27372938 | 0,22% | 306872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Planning Advisors, LLC | $26766765 | 0,22% | 315497 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26643006 | 0,21% | 298688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $26638605 | 0,21% | 298639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26636458 | 0,21% | 298615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $26406683 | 0,21% | 296039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $26365793 | 0,21% | 295581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $26358169 | 0,21% | 295495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… مضاعف/عكسي | $16.9B |
| USFR WisdomTree Floating Rate Treasu… | $17.0B |
| VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… | $17.0B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| USIG iShares Broad USD Investment Gr… | $17.4B |
| BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | $16.6B |
| PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $16.3B |
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… | $16.1B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth … | $15.8B |