Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)
$42,91
▲ +0,26 (+0,61%)
تغير اليوم الواحد
$42,45 – $45,13
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات8,98%
العدد الفعلي للمراكز315,0
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$4.9B
الممتلكات
1636
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DISV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,83% | ▼ -1,23% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$29.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$187.5M
آخر 12 شهرًا
+$712.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1636 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | · | $2.6M | 0,05 | 101900 | EC | JP |
| Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. | · | $2.6M | 0,05 | 428499 | EC | ES |
| DKSH Holding AG | · | $2.6M | 0,05 | 31003 | EC | CH |
| NORITAKE CO., LIMITED | · | $2.6M | 0,05 | 120200 | EC | JP |
| Nakayama Steel Works, Ltd. | · | $2.6M | 0,05 | 620400 | EC | JP |
| Daio Paper Corporation | · | $2.5M | 0,05 | 409201 | EC | JP |
| Daicel Corporation | · | $2.5M | 0,05 | 278800 | EC | JP |
| Yokogawa Bridge Holdings Corp. | · | $2.5M | 0,05 | 136600 | EC | JP |
| ShinMaywa Industries, Ltd. | · | $2.5M | 0,05 | 204500 | EC | JP |
| Salzgitter Aktiengesellschaft | · | $2.5M | 0,05 | 42573 | EC | DE |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | · | $2.5M | 0,05 | 311359 | EC | AU |
| TEIJIN LIMITED | · | $2.5M | 0,05 | 243500 | EC | JP |
| ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA | · | $2.5M | 0,05 | 267236 | EC | FR |
| KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. | · | $2.5M | 0,05 | 356700 | EC | JP |
| Wakita & Co.,LTD. | · | $2.5M | 0,05 | 205500 | EC | JP |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | · | $2.5M | 0,05 | 1078738 | EC | BM |
| Nippon Denko Co.,Ltd. | · | $2.5M | 0,05 | 922100 | EC | JP |
| Belluna Co., Ltd. | · | $2.5M | 0,05 | 367385 | EC | JP |
| Autoneum Holding AG | · | $2.5M | 0,05 | 15350 | EC | CH |
| KOMERI CO.,LTD. | · | $2.5M | 0,05 | 101673 | EC | JP |
| OOH!MEDIA LIMITED | · | $2.4M | 0,05 | 2249492 | EC | AU |
| UNIPRES CORPORATION | · | $2.4M | 0,05 | 291800 | EC | JP |
| ACEA S.P.A. | · | $2.4M | 0,05 | 100766 | EC | IT |
| Citizen Watch Co., Ltd. | · | $2.4M | 0,05 | 182300 | EC | JP |
| NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED | · | $2.4M | 0,05 | 3616384 | EC | AU |
| NOS, SGPS, S.A. | · | $2.4M | 0,05 | 438523 | EC | PT |
| Yurtec Corp | · | $2.4M | 0,05 | 162200 | EC | JP |
| KUREHA CORPORATION | · | $2.4M | 0,05 | 90000 | EC | JP |
| Daido Metal Co., Ltd. | · | $2.4M | 0,05 | 281200 | EC | JP |
| PENN WEST PETROLEUM LTD | 674482203 | $2.4M | 0,05 | 224439 | EC | CA |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | · | $2.4M | 0,05 | 1542006 | EC | DE |
| ELIS SA | · | $2.4M | 0,05 | 83781 | EC | FR |
| PRASHKOVSKY INVESTMENTS AND CONSTRUCTION LTD | · | $2.4M | 0,05 | 54219 | EC | IL |
| Nissha Co., Ltd. | · | $2.3M | 0,05 | 279300 | EC | JP |
| MYSTATE LIMITED | · | $2.3M | 0,05 | 680068 | EC | AU |
| Bell Food Group AG | · | $2.3M | 0,05 | 10372 | EC | CH |
| QUADIENT S.A. | · | $2.3M | 0,05 | 148830 | EC | FR |
| Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | · | $2.3M | 0,05 | 62417 | EC | JP |
| TAKARA STANDARD CO.,LTD. | · | $2.3M | 0,05 | 122203 | EC | JP |
| Asahi Diamond Industrial Co., Ltd. | · | $2.3M | 0,05 | 333200 | EC | JP |
| ALCONIX CORPORATION | · | $2.3M | 0,05 | 140500 | EC | JP |
| Banque Cantonale de Geneve | · | $2.3M | 0,05 | 57030 | EC | CH |
| WEST AFRICAN RESOURCES LTD | · | $2.3M | 0,05 | 1148054 | EC | AU |
| ITHACA ENERGY PLC | G49776100 | $2.3M | 0,05 | 702348 | EC | GB |
| INDUS Holding Aktiengesellschaft | · | $2.3M | 0,05 | 62861 | EC | DE |
| NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | · | $2.3M | 0,05 | 181100 | EC | JP |
| TRIGANO SA | · | $2.3M | 0,05 | 13138 | EC | FR |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC | · | $2.3M | 0,05 | 397829 | EC | GB |
| Koninklijke BAM Groep N.V. | · | $2.3M | 0,05 | 169754 | EC | NL |
| GUNZE LIMITED | · | $2.3M | 0,05 | 89500 | EC | JP |
توزيع القطاعات
التوزيعات 18 دفعة
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 سبتمبر، 2026 | $0,2720 |
| 23 يونيو، 2026 | $0,6020 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0160 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2450 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1700 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,5740 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0330 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1630 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,1160 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,4460 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0120 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1610 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,3160 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0500 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,1180 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,0850 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,0710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 498 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $538306863 | 13,76% | 13414075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $226452220 | 5,79% | 5642966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $209104572 | 5,35% | 5210680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $125160195 | 3,20% | 3118868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $120064734 | 3,07% | 2991895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $109467024 | 2,80% | 2629312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99729350 | 2,55% | 2485157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $95711638 | 2,45% | 2385040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $63918619 | 1,63% | 1592790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52906549 | 1,35% | 1318379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $48577006 | 1,24% | 1210491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $46794661 | 1,20% | 1186477 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $40869291 | 1,04% | 1018423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39315368 | 1,01% | 979700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39264474 | 1,00% | 978432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $38458054 | 0,98% | 958337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $35494108 | 0,91% | 871449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $35232199 | 0,90% | 877952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33978471 | 0,87% | 846710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $33297440 | 0,85% | 876248 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33293358 | 0,85% | 829638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $33059753 | 0,85% | 823817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32727804 | 0,84% | 815545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31543745 | 0,81% | 786039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Financial Group | $29663207 | 0,76% | 739178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $27989993 | 0,72% | 697483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $26248310 | 0,67% | 654082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $25506949 | 0,65% | 646728 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $25147942 | 0,64% | 626662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $23568882 | 0,60% | 587313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $21689191 | 0,55% | 540473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $21651998 | 0,55% | 539546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $21641646 | 0,55% | 539288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21483743 | 0,55% | 535354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21419288 | 0,55% | 533748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $21312454 | 0,54% | 531085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20691262 | 0,53% | 513430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19713447 | 0,50% | 491240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19412522 | 0,50% | 483741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $19342700 | 0,49% | 482001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18871661 | 0,48% | 461410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $18815157 | 0,48% | 468855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $18029368 | 0,46% | 449274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $17831444 | 0,46% | 444342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $17532569 | 0,45% | 436894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $17081729 | 0,44% | 425660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $16627966 | 0,43% | 414353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $15525575 | 0,40% | 386882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15372878 | 0,39% | 383077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $14940438 | 0,38% | 372300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14818406 | 0,38% | 369260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14750090 | 0,38% | 367558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $14701697 | 0,38% | 372761 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $14066970 | 0,36% | 350535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miramar Fiduciary Corp | $13555834 | 0,35% | 337798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $13221275 | 0,34% | 329461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12896594 | 0,33% | 321370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Money, LLC | $12831664 | 0,33% | 319752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $12769638 | 0,33% | 318207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $12602340 | 0,32% | 314038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12518955 | 0,32% | 311960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $12466878 | 0,32% | 310662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12170374 | 0,31% | 303274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $12156408 | 0,31% | 302926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twin Cities Retirement Group LLC | $12064324 | 0,31% | 300631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $12060051 | 0,31% | 292082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $11874940 | 0,30% | 290554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $11639626 | 0,30% | 290048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $11632297 | 0,30% | 399461 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| DRAVO BAY LLC | $11462595 | 0,29% | 285637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11445719 | 0,29% | 285217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $11214512 | 0,29% | 276356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11213379 | 0,29% | 279311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $11079483 | 0,28% | 276090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $10680692 | 0,27% | 266152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $10489243 | 0,27% | 261382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $10418518 | 0,27% | 259619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $10348869 | 0,26% | 257883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $10243667 | 0,26% | 255262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Architects, LLC | $9924751 | 0,25% | 247315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $9834544 | 0,25% | 245067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9702886 | 0,25% | 241786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $9500597 | 0,24% | 236745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SB Capital Management Inc | $9380316 | 0,24% | 246850 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $9293549 | 0,24% | 231586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $9138938 | 0,23% | 227732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $9129308 | 0,23% | 227493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $9109382 | 0,23% | 226926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $9077687 | 0,23% | 226207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8895029 | 0,23% | 221672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $8872302 | 0,23% | 221089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8868730 | 0,23% | 221000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $8694318 | 0,22% | 216654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $8565007 | 0,22% | 239983 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SACHEM HILL LLC | $8359656 | 0,21% | 208314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 25 LLC | $8050138 | 0,21% | 200601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLARIS ADVISORS, LLC / MO / | $7933149 | 0,20% | 197686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7890663 | 0,20% | 191428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $7852820 | 0,20% | 199108 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7847101 | 0,20% | 195542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |